2022年融资计划模板六篇.docx

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1、2022年融资计划模板六篇融资安排模板六篇时间过得太快，让人猝不及防，又将迎来新的工作，新的挑战，该好好安排一下接下来的工作了！信任大家又在为写安排犯愁了吧？下面是我收集整理的融资安排6篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。融资安排 篇1一、 项目简述:由河北省中和源亨科技有限公司投资兴建的颐菲庄园,是一家以农产品种植销售、农业信息询问为主营业务的农业科技企业。这个在20xx年兴建颐菲特色种植园,位于石家庄长安区南村镇东塔子口村滹沱河北岸,面积约为一千余亩,属于河岸沙荒地性质。它地处石家庄市的东北角,与正定县、藁城县形成三地交界的格局, 这样一来,颐菲庄园以地利优势可幅射正定、藁城、石家

2、庄市、京津三大商圈。一、项目摘要: 农业项目融资安排书一、项目简介：本项目是农业旅游观光项目，农业是一个国家、一个民族的根本，国家也深知这一点 所以大力发展农业项目。 本项目坐落在北京京的后花园怀柔，全国重点城镇怀柔区北房镇，项目占地100亩，地理位置极为优越，紧邻101国道，怀柔十八景近在咫尺，走京承高速北京到怀柔只要20分钟,936，916，980等数条公车通达，潮白河环绕四周,与自然共从。本项目是政府大力扶持项目，顺应国家政策，享受政府政策补贴，地理位置优越，四周气候大好，前景广袤，投资小，回报快，收益稳定，项目须要资金550万，当年就收回本钱并且达到盈利。二、项目分析：1、项目的基本状

3、况:项目安排建设100栋观光大棚，一个生态餐厅和配套的附属设施，两者既能相互依托，优势互补，又能独立经营，集农业种种植、养殖、旅游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假，休闲，养老于一体的综合性园区。2、项目来历：绿色休闲观光农业是一项正在兴起的有着广袤发展空间的工程，随着人们生活水平的不断提高，渴望反朴归真，追求乡情野趣成为时尚。连日惊慌劳碌的生存竞争之后，偶逢节假闲暇，或在田间劳作，或在熔金落日的傍晚漫步于幽静的小路，呼吸簇新潮湿充溢泥土芳香的空气，使人们心旷神怡，一切苦恼与疲惫都不复存在。我们的生态农业观光园结合自身优势，挖掘农业资源优势，增加城市服务辐射功能，拉动消费，增加收入，开拓郊区游农业

4、增收新途径，拓出新农村建设农业新模式，特制定本规划。 形式发展和实践证明，以农业为主体发展乡村游、农家乐是今后的发展形式，又因中国老龄化的到来，城市工薪阶层的老人，很难找到一个空气清爽，即便宜又能栽花种草的养老圣地，我们的园区恰恰迎合他们的须要。3、证件状况文件：有政府下发的项目补贴文件。4、建立过程和保证：政府大力发展扶持，只有支持，不会有任何的阻挠，我公司本身就是建筑公司，可以节约高效的完成建设，在建设的同时销售队伍就能收回部分资金。三、财务和建设安排：1、项目需用资金550万，自有资金50万。 2、先期资金主攻建观光大棚，须要资金300万，建设完毕后政府给补贴240万，在我们建设的同时，

5、大棚的水、电、路、由政府负责统一安装，然后还会为我们铺设滴灌，架设电动卷帘机，这几项将又为我们节约资金近200万。 3、在完善、销售大棚的同时，建立生态餐厅，安排投资100万。 4、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。四、市场分析：1、项目周边的大棚一次性租给当地农夫20年运用，是10万一栋，而且供不应求，假如一次性租给北京市里的老人要15-20万。（住：每个大棚400平米，带生活用房80平米。） 2、假如是我们自己经营，政府给供应项目，政府每年都还要给我们补贴，并且承诺保证我们每个大棚每年纯利润1万元，利润还要翻翻。五、融资方式：融资、借贷、合作。六、项目建设财务安排：1、观光大棚主体建设3

6、00万。 2、生态餐厅建设100万。 3、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。4、餐厅设备、材料、人工、运营50万。 5、垂钓池和园区绿化50万。七、项目运营安排：1、大棚的种植有政府的补贴和承诺，收入以最保守的估计是100万。 2、生态餐厅以每月10万的保守估计，一年的纯收入在120万。 3、50个休闲度假房，以每年每个一万元的最低价出租，一年可获利50万。 4、园区以往每年观光采摘可获利20万，园区建好后将会翻一翻，达到40万。 园区综合年利润共计310万，预料2年收回成本，假如养老房20年一次性买断的话，以最低价每栋15万计算，50栋是750万，我们将提前收回成本并且盈利。融资安排 篇2

7、一、前言金融租赁公司的存在促进了不同经济方之间的沟通，当一个企业的发展面临着资金或者其他方面的短缺时，金融租赁公司在帮助其解决燃眉之急的同时也降低了因购置大型设备及物资产生大额债务及占用大量资金所带来的风险。金融租赁成为众多企业热衷采纳的方法。要真正弄清金融租赁公司的融资渠道及特点，只有真正了解金融租赁。二、金融租赁的概念及特点(一)金融租赁的概念所谓金融租赁就是当出现租赁需求时，资金或者资产的出租人就会依据需求方和供货方的评价和选择，从供货方处所取得的资金或者物品根据约定的合同和要求出租给需求方运用，并同时向需求方收取事先确定的费用。由此可见，金融租赁不仅可以是资金领域的租赁，同时也是对资产

8、的租赁，将资金和资产相结合所产生的新型融资形式，实现了金融在各个领域之间的流通，为经济领域的不断发展供应了支持，加大了资本的流通速度和范围，为企业创建更大经济效益供应了便利。(二)金融租赁的特点1. 金融租赁所涉及到的交易人较为困难，在一次金融租赁活动中至少会涉及到出租方、供货方以及承租方三个主体。2. 金融租赁一般的租赁时间都较为许久，极少存在时间较短的金融租赁，通常设备的租赁都会与设备的运用寿命相等，属于一种中长期的投资。3. 由于金融租赁涉及到的主体较多且主体之间的性质不同，所以在一次金融租赁活动中至少须要签订两份合同。一个是出租方与供货方的合同，这个合同确保了可以获得投资;另一个是出租

9、方与承租方的合同，这个合同确保了租赁活动可以获得投资的利益。4. 当租赁合同生效后，该合同各方就不能在执行过程中随意停止履行，只能终结或者双方自愿解除。三、金融租赁公司的融资方式(一)资本金金融租赁公司作为一种对资金要求较高的公司，属于资金密集型的业务种类。随着国家对金融租赁公司实行政策方面的支持，金融租赁公司的注册资本已经由原来的最低5亿元降至最低1亿元，这就使得金融租赁公司可以运用更多的资金进行投资、发展和扩大自己的业务。(二)向金融机构拆借资金金融租赁公司的融资途径还可以选择与其他的金融机构合作，从金融机构借取资金，但是这种融资方式不仅受到资产负债的影响，使得企业的负债加大，同时还受到时

10、间上的制约。所以这种向金融机构拆借资金的融资方式只有在时间和业务急迫的状况下才会运用，往往只是为了解除燃眉之急。(三)发行金融债券和股票金融租赁公司的另一个融资方式就是可以通过发行股票或者债券进行融资，因为现在中国的债券市场的市场准入要求较高，且霸占债券市场的基本上都是国有的大型公司，发行债券的难度比较大，程序也比较困难。股票市场的状况与债券市场相比就显得更为严峻，因此，目前我国的金融租赁企业想要通过这种融资方式进行融资的难度还是特别大的。(四)商业票据金融租赁公司还可以通过商业票据进行融资，因为商业票据具有再贴现和承兑的功能，因此，可以保证资金的流通不受大的影响。但是目前商业票据的发展状况并

11、不是特别的志向，金融租赁公司要想通过这条途径进行融资还须要多加考虑。四、金融租赁公司融资渠道的选择和特点(一)融资渠道的选择金融租赁业的发展，须要金融租赁企业依据自身需求及特点，选取合适的融资渠道以适应当今市场经济环境下激烈的竞争局面。只有将金融租赁的主体更加多元化，不断地使扩宽融资渠道，才能促使金融租赁企业的整体实力上升。下面介绍目前主要的融资渠道。1. 当一个金融租赁企业它具有足够多的资本和高水平的管理实力以及每年可以获得稳定的、较高的效益时，可以支持这些企业发行自己的股票或者债券，以获得更加多的资金来源，丰富该公司的融资渠道，为进行中长期的投资赐予支持。2. 通过政府或相关金融机构向金融

12、租赁公司供应资金或政策支持，激励金融租赁业的发展，为金融租赁公司供应足够的资金支持。3. 国家允许金融租赁公司同保险公司之间绽开合作，为金融租赁企业的发展供应更多的资金来源，通过汲取保险公司的资金，加大对投资的扩展。4. 金融租赁领域还会涉及到资产的证券化，这是一种新的融资途径，到目前为止，主要是信托和真实销售这两种基本的运作方式。两种方式各有优缺点，现在我国运用较多的为信托模式。(二)租赁业资金来源的特点1. 金融租赁业获得政府的大力支持。在发达国家，政府为了促进本土的经济增长，大力提倡和扶持金融租赁业的发展，在政策方面赐予了大力支持，通过干脆补贴和各种低利率的方法使得金融租赁业取得良好的发

13、展。2. 金融租赁业与银行绽开充分的合作，使得资金来源变得特别足够。在发达国家，大多数的金融租赁公司都具有和银行合作的传统，且许多规模较大的租赁公司都具有银行背景，随时可以获得银行的支持。与银行绽开合作成为租赁业发展的首选途径。当金融租赁公司与银行绽开合作之后，金融租赁公司的资金链就可以保持足够大的稳定性，不会出现资金断流的局面，这就使得金融租赁公司的业务可以尽可能地扩大，同时银行在与金融租赁公司的合作过程中，也可以使得自身资金得到优质的投资。3. 加速折旧使得金融租赁公司的成本越来越少。由于金融租赁公司的业务属于投资行为的一种，同时受到美政府政策的支持，享受着各种政策及税收方面的支持，规定金

14、融租赁公司可以将每一年这项所产生的税收予以免除，这就使得金融租赁公司所面对的税收压力大大的降低，同时金融租赁公司通过此项政策还可以将原本自己该承受的税收转移给承租方，为自身发展减轻压力。五、中国融资租赁的发展对策中国金融租赁业的发展只有短短的三十年，随着市场环境的变更及自身的不断调整和变革，目前我国的金融租赁业正处于一个发展的关键时期。但是，目前我国的金融租赁业的发展也面临着很多的问题，因此须要重视并解决。(一)完善融资租赁领域相关法律法规金融租赁行业要想获得良好的发展，就必需具备完善的法律法规，法律法规可以优化金融租赁业的行业发展环境，为金融租赁业的发展赐予政策上的支持。发达国家的金融租赁业

15、之所以可以获得如此好的发展，离不开国家法律的支持。所以，须要强化政府职能，为金融租赁业的发展创建良好的法律环境。(二)完善融资租赁领域政策扶持体系一个国家要想发展金融租赁业务，单靠企业的努力是远远不够的，还须要政府的大力支持。中国金融租赁业的发展时间较短，各方的资金来源还不完善。所以须要政府实行相应的措施支持金融租赁业的发展。政府可以通过减轻金融租赁企业的税收负担，为金融租赁企业创建更加便捷的融资环境来支持金融租赁业的发展。(三)建立融资租赁人才培育体系金融租赁业的发展离不开具有高度专业素养的人才，金融租赁业由于其自身具备的高风险、困难性的特点，加大了对高素养人才的需求。目前我国从事金融租赁业

16、的人员素养参差不齐，与发达国家相比差异较大。因此，须要加大对金融租赁的从业人员的培训，提升从业人员的专业素养，通过更加专业的操作手法为金融租赁业的发展注入动力，提高金融租赁业的公众形象。六、结语本文通过介绍金融租赁公司的概念和它的特点，并结合了国外金融租赁公司融资的渠道选择和各个渠道的特点，为我国金融租赁业的发展供应了参考借鉴作用。只有通过各方的支持及帮助，不断地完善现有的金融租赁的制度体系，才能更好地促进金融租赁业的不断发展，为经济的发展供应更加有力的保障，促进我国经济的实力提升。融资安排 篇3书目第一节 盛梅佳酒庄基本状况及将来一年发展战略一、 公司基本状况二、 盛梅佳酒庄向红酒PE公司广

17、泛募资，资金额度拟不少于三千 万，以扩大公司在海外红酒市场的收购实力 三、 详细募资安排其次节红酒及市场分析一、公司产品、特点及优势二、行业和市场三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的.优势及劣势第三节 融资需求和财务预料一、 公司目前的财务状况和资本结构二、 融资需求三、 财务分析汇总表 四、 财务分析第四节 公司运营和管理一、 公司发展战略二、 公司的组织结构和管理模式三、 人力资源规划四、 软件开发管理五、 市场策略六、 外部支持七、 资本运营第五节 投资方的介入和退出一、 投资建议二、 投资方在公司经营管理中的地位和作用三、 资本退出 第六节 风险及对策一、 风险 二、 对策第一节

18、 公司基本状况及将来发展规划一、 公司基本状况 1、公司的成立与目标盛梅佳酒庄是一家注意于高档次酒类销售的专业品牌营销公司，是一家致力于现代时尚消費、健康生活，供应优质产品、領先同类产品消費理念、周到服务的企业。在其法国总的依托下，由北京国际紫禁红酒庄园在中国大陆全权代理销售法国金装人头马干红、幹白、冰紅、冰白葡萄酒。领先开拓中国大陆葡萄酒市场，旗下产品法国金装人头马干红、干白葡萄酒，选用法国葡萄产品上等的葡萄和採用法国先进的釀造设备及传统的酿造工艺低温发酵並用橡木桶藏酿而成。酒味醇厚，混合成熟果子、橡木的醇香味道，色泽宝石石紅色，独特的酒瓶设计，集现代品尝高雅于一身。 法定代表人：沈某某 成

19、立时间：20xx年6月经营宗旨：顾客的高满足度、股东的高回报率、员工的广袤发展空间将来一年目标：盛梅佳酒庄向红酒PE公司广泛募资，资金额度拟不少于三千万，以扩大公司在海外红酒市场的收购实力。公司的技术、市场发展过程目前，公司已胜利拉取拉美酒庄的独家代售权，并投入资金1000万用于酒庄建设。公司将立足红酒市场品牌开发，主动开拓全国市场。 2、 公司的股本结构3、 公司股东基本状况4、 公司组织管理、决策方式组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职能，敏捷地组织和管理。融资安排 篇4一、公司介绍1、公司简介 主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是

20、有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。2、公司现状 在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者相识你的公司的有关参考资料附上。假如是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式供应。假如经过审计请注明审计会计师事务所，假如未经审计也请注明。3、股东实力 股东的背景也会对投资者产生重要的影响。假如股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生许多好处。假如大股东能供应某种担保则更好。4、历史业绩 对于开发企业而言，以前做过什么项目，经营业绩如何，都是要特殊说明的地方，假如一个企业的开发阅历丰富，那么对于其执行实力就会得到承认。5、资信程度 把银行

21、供应的资信证明，工商、税务等部门评定的各种嘉奖，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。6、董事会决议 对于须要融资的项目，必需经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。二、项目分析1、项目的基本状况 位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的基本状况，须要在报告中指出。2、项目来历 项目来历是指项目的来龙去脉，项目的上家是谁，怎么得到的项目，是否有遗留问题，是如何解决的等状况。3、证件状况文件 项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的状况。须要复印件。4、资金投入 自有资

22、金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资状况、预料收到预售款等状况等，便利了解项目的资金状况。5、市场定位 指项目的市场定位，包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等6、建立的过程和保证 项目的建筑安装过程，如何得到保障可以如期完工。而不会耽搁工期，不会导致项目无法按期交付运用。三、市场分析1、地方宏观经济分析 房地产是一个区域性的市场，受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。2、房地产市场的分析 房地产市场的分析比较困难，而且说明起来可繁可简。简洁说须要定性分析本地区房地产市场的发展，平均价格，各种类型房地产的目

23、标客户群等。困难 些说明则须要在时间数轴上表征价格的走势波动，但是，因为许多地区没有进行常规的价格跟踪，所以，严格数据的分析很难完成，但是可以通过典型项目的分析来 代替。3、竞争对手和可比较案例 分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也须要排列一些将来可能进入市场竞争的对手项目状况，以及将来的市场供应量等状况。4、将来市场预料及影响因素 将来的市场预料很难预料，但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预料四、管理团队1、人员构成 公司主要团队的组成人员的名单，工作的经验和特点。假如一个团队有足够多阅历丰富的人员，则会对投资的平安有很大的保障。2、组

24、织结构 企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。3、管理规范性 管理制度，管理结构等的评价。可以由特地的管理顾问公司来评价和说明。4、重大事项 对于企业产生重要影响的须要说明的事项。五、 财务安排一个好的财务安排，对于评估项目所需资金特别关键，假如财务安排打算的不好，会给投资者以企业管理者缺乏阅历的印象，降低对企业的评价。本部分一般包括对投资安排的财务假设，以及对将来现金流量表、资产负债表、损益表的预料。资金的来源和运用等内容。 其中，对于企业自有资金比例和流淌性要求较高。六、融资方案的设计1、融资方式(1)股权融资方式(注：股权和债权方式是两种最主要的方式，但是，还有许

25、多不是某一种方式所能解决的，而是几种方式在不同的时间段的组合。这部分是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益安排关系。)方式：融资方式将以融资方(包括项目在内)的股权进行抵押借款 这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司，帮助融资人快速成长，在肯定时间内通过管理者回购等方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。 操作步骤：签订风险投资协议书 A、对融资方的债务债权进行核查确认B、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量刚好间、确定管理上的监控方式、确定帮助义务。C、在有关管理部门办

26、理登记手续(2)债权融资方式 方式：投融资双方签定借贷合同进行融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。(3)债转股的融资方式 投融资双方起先以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。(4)房地产信托融资(5)多种融资方式的组合 在不同的时间阶段用不同的融资方式。在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主，因为对融资方来说这个阶段的资产负债状况不会有很大的压力;在中后期阶段可以运用股权、债权方式，这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期，在债务的偿还上有明确的预期。2、融资期限和价格 融资的期限，可承受的融资成本等，都须要说明清晰。3、风险分析(任何投资都存在

27、风险，所以应当说明项目存在的主要风险是什么，如何克服这些风险。) 对投资融资双方有可能的风险存在作出推断。A、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的状况下将始终独立担当投资资金成本，及追加资金成本。B、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。C、破产风险D、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险E、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。F、融资者提前回购而付出的资金成本风险。风险化解方案A、资方对是否资金进入后可以完成安排要进行评估和测算。B、投资方对融资方的项目进程进行监控，并根据进程须要分批进行投资款的专款专用。C、投资方对融资方的相关

28、项目所签订的合同进行核审后，评估其付款和还款实力。D、资方审核融资方的还款安排可行性，一旦确定后将按还款安排回款。4、退出机制(绝大多数的投资都不是为了自用，而是是为了获利，因此都涉及到退出机制问题，所以，须要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。)A、股权方式融资的退出 项目进行中投资方退出; 项目完成投资方退出一种方式是融资方按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购股份，其次种是融资方按投融资双方约定的价格及相应的物业面积的形式回购股份，第三种投资方享受整个项目的分红;B、债权方式融资退出 项目进行中投资方退出，可以用违约今的形式限制; 项目完成投资方退出，按时还本付息;5、抵押和保证

29、在涉及到投资平安的时候，投资者最关切的是如何保障投资的平安。而最有效的平安措施就是抵押，或者信誉卓著的公司的保证。6、对房地产行业不熟识的客户，须要供应操作的细微环节，即如何保证投资项目是可行的。七、摘要长篇的融资报告是供应给有融资意向的客户来仔细读的，而对于在接触客户的初期阶段，仅须要供应报告摘要就可以了。报告摘要是对融资报告的高度浓缩，因此，言简意赅就特别重要。融资安排 篇5一、项目简介长春西客站是国家发改委批复(发改交运(20xx)876号)立项的国家重点建设项目“哈尔滨至大连铁路客运高速专用线”的主要站点项目，哈尔滨至大连铁路客运专用铁路客车最高时速将达到每小时300公里以上。自长春西

30、客站乘坐高速铁路客车，3小时可以抵达大连，4小时则可以抵达北京。长春西客站位置在长春市绿园区四环路以东，景阳大路以南，西三环路以西，独立西街和警备路以北。与长春西客站项目配套，长春西客站将建五个站台和九条铁路途。成为集高速铁路、城际铁路轨道交通、马路客运、城市公交、出租车为一体的综合换乘中心，使居住、现代服务、购物、文化休闲与铁路相结合。长春西客站项目占地面积40万平方米，规划建筑面积57万平方米包括综合换乘中心及各种配套设施和周边商业公建和住宅。其中，换乘中心占地250000平方米，总建筑面积为375000平方米;房地产部分占地150000平方米，总建筑面积为195000平方米;其中高层10

31、4000平方米，多层78000平方米，商铺13000平方米。二、项目设计与建设单位长春西客站项目占地面积40万平方米，规划建筑面积57万平方米的各种配套设施和周边商业公建和住宅。1、项目设计单位长春西客站设计方案由德国ASP公司、同济高校、长春市城乡规划设计探讨院等三家单位设计。20xx年8月10日，建设部总规划师陈为邦、建设部地铁轻轨中心副主任秦国栋、清华高校规划院副院长梁伟;哈尔滨工业高校领导;深圳探讨生院副院长金广君教授;中国城市规划设计探讨院副总规划师朱子瑜;北京城建设计探讨院总院院长助理刘迁教授;长春市城市科学院探讨会副会长闫有总工程师等8位专家参与了项目论证，对项目规划和设计赐予充

32、分确定和高度赞扬。2、项目建设单位吉林省发展改革委员会以吉资字(20xx)768号2文件批复长春金奇房地产开发有限公司为长春西客站项目的建设开发单位。长春金奇房地产开发有限公司成立于20xx年，在吉林省具有肯定的市场声誉和行业影响力。主要从事房地产开发项目，总资产约2亿元人民币。公司员工60人，其中高级职称10人，中级职称25人，初级职称10人。三、项目可行性长春市现有铁路编组站长春站为客货混合站，其客运和货运的运营实力已远远满意不了吉林省现代经济增长的速度。哈大铁路客运专用线的建设，必将大大推动东北地区交通实力的提升和经济建设的步伐。因此，哈大铁路客运专用线的建设得到了国家、地方省市的大力支

33、持。长春西客站作为长春市的主要交通枢纽，吉林省及长春市各级领导对此项目给与了大力支持及高度关注。长春市成立了西客站指挥部，部指挥为长春市副市长，副总指挥长春金奇房地产开发公司董事长曹玉红。作为哈大铁路客运专用线建设招标引进的多元投资主体之一，国家和吉林省赐予了肯定的政策实惠和扶植。长春西客站项目由长春金奇房地产开发公司自筹资金建设，长春金奇房地产开发公司对长春西客站拥有土地运用权和地面建筑(除铁路交通、交换、限制外)的全部产权。国家铁路局与长春西客站的建设单位长春金奇房地产开发公司签订15年的合作协议，合作期间，长春金奇房地产开发公司依约按固定比例从售票收入中计提收入，铁路局租用长春西客站的办

34、公用房和配套设施并向长春金奇房地产开发公司支付租金。合作期满，铁路局整体租用长春西客站50年。长春金奇房地产开发公司财务稳健，业绩良好，具有很好的的营运实力和融资信用保障。而长春西客站拥有很好的政策支持和运营收入保证，项目经营风险很小，偿债实力强。据专业会计机构估算，长春西客站主体项目在前三年建设期不产生收入，从第四年起先，项目收入每年会稳定在99150万元。房地产部分在建设期前三年全部实现收入，其中，建设其次年房地产部分实现收入83460万元，第三年实现收入27828万元。项目现金流量分析结果表明，从建设期第四年起先，项目运营实现正现金流，并且，从第六年起先稳定保持68099万元经营性净现金

35、流入。粗略估算，在整个15年合作期间，项目整体运营毛利润在100亿左右，其中，房地产部分毛利润在5.46亿元左右。四、融资方案与还款安排1、融资方案项目融资总额为30亿元人民币。其中，西客站主体投资229859.63万元,;约占项目总投资的75.36%;房地产部分投资68140.37万元, 约占项目总投资的22.34%。流淌资金投资20xx万元, 约占项目总投资的0.66%。西客站主体项目建设期为三年，投资按年度分三期进行。第一期投资约为安排投资的55%，其次期投资约为安排投资的30%，第三期投资约为安排投资的15%。房地产项目建设期为二年，分两期投资。第一期投资约为安排投资的70%，其次期投

36、资约为安排投资的30%。融资安排 篇6第一部分 公司介绍一、 公司简介二、 公司基本状况三、 目前公司主要股东状况四、 公司经营业务介绍五、 公司财务历史六、 公司的发展战略其次部分 公司治理层和管理层一、 董事会及监事会成员名单二、 管理层成员名单第三部分 产品/服务一、 产品/服务描述（产品/服务内容、北京、发展阶段）二、 目标市场三、 产品/服务的独特性和竞争优势 四、 公司现有的和正在申请的学问产权第四部分 行业及市场状况一、 行业状况二、 竞争分析三、 市场分析四、 公司将来3年或5年的销售收入预料第五部分 营销策略一、 渠道策略二、 宣扬推广策略三、 服务策略四、 产品策略第六部分 管理一、 公司的组织结构和管理模式二、 管理体系和工具第七部分 融资说明一、 公司市值二、 融资方式三、 融资内容四、 资金用途和安排五、 投资回报第八部分 风险限制一、 政策风险二、 经营管理风险三、 市场风险四、 财务风险第九部分 投资方的介入和退出一、 投资方在公司经营管理中的地位和作用二、 资本退出第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页