民间非营利组织现金流量表(共2页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上会民非03表单位：元CW005-3 民间非营利组织现金流量表编制单位： 年 月 项 目行次金额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金1收取会费收到的现金2 提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计13 提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金25取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27

2、收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34 购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计50 偿还借款所支付的现金51 偿还利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58 筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61说明：该表为年度报表，表内逻辑关系如下：13=1+2+3+4+5(+6+7)+8(+9+10+11+12)；23=14+15+16(+17+18)+19(+20+21+22)；24=8-23；34=25+26+27（+28+29）+30；43=35+36(+37+38)+39(+40+41+42)；44=34-43；50=45（+46+47）+48（+49+50）；58=51+52(+53+54)+55(+56+57)；59=50-58；61=24+44+59+60。注：括号中的栏目为预留项目。专心-专注-专业