用友T3操作练习题(共9页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上一、账套信息 (1)账套信息账套号：007账套名称：河南正天实业公司启用会计期：2012年01月01日(2)单位信息单位名称：河南正天实业公司；单位简称：正天实业；单位地址：南海市乾坤大道110号；法人代表：刘屯；邮政编码：；联系电话及传真：8688-6618；税号：5478-1251-2358-6624。(3)核算类型本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：001；按行业性质预置会计科目。(4)分类信息存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。(5)分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2；客户分类编码级次：2

2、-2-3；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-1；供应商分类编码级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。3.系统启用2012年1月1日，系统管理员启用总账系统、工资管理、固定资产管理、购销存管理系统。二、设置操作员及其权限以系统管理员(admin)的身份登陆用友T3软件“系统管理”，设置操作员及其权限。编号姓名口令所属部门角色权限权限001赵乾001财务部账套主管账套主管002钱兑002财务部总账管理总账、应收、应付、采购、销售、固定资产、工资003孙离003财务部现金管理总账、现金管理三、基础档案以账套主管001赵乾的身份2012-01-01登陆007账套，设置基础档案。1.部门档

3、案部门编码部门名称01办公室02财务部03采购部04销售部05仓管部(二)职员档案职员编码职员姓名部门名称职员属性01001刘屯办公室总经理01002张蒙办公室副总经理02001赵乾财务部财务经理02002钱兑财务部会计02003孙离财务部出纳03001梁师采购部业务人员04001杨其销售部业务人员05001何复仓管部部门经理05002郑良仓管部业务人员(三)客户分类客户分类编码客户分类名称01本地02外地(四)客户档案编码客户名称客户简称分类开户账号税号业务员部门01001红光股份有限公司红光公司本地交行1234杨其销售部02001黄河股份有限公司黄河公司外地交行3456杨其销售部02002

4、绿谷股份有限公司绿谷公司外地交行4567杨其销售部 (五)供应商分类类别编码类别名称01央企02私有(六)供应商档案编码供应商名称简称分类开户账号税号业务员部门01001贝贝股份有限公司贝贝公司央企招行9876梁师采购部02001欢欢股份有限公司欢欢公司私有招行7654梁师采购部 (八)存货分类存货分类编码存货分类名称01甲类商品02乙类商品03丙类商品(九)仓库档案仓库编码仓库名称计价方式01原材料库全月平均法02半成品库全月平均法03产成品库全月平均法(十)存货档案存货编码存货名称分类单位存货属性01001101商品01件外购、销售01002102商品01件外购、销售02001201商品0

5、2台外购、销售 (十一)会计科目1.修改会计科目科目编码科目名称辅助核算受控系统1121应收票据客户往来应收系统1122应收账款客户往来应收系统1221其他应收款个人往来1123预付账款供应商往来应付系统2201应付票据供应商往来应付系统2202应付账款供应商往来应付系统2203预收账款客户往来应收系统2.增加会计科目科目编码科目名称科目类型核算账类工行存款资产日记账、银行账建行存款资产日记账、银行账运杂费损益广告费损益薪资费损益其他费损益办公费损益差旅费损益部门核算折旧费损益部门核算薪资费损益业务招待费损益税金损益修缮费损益坏账准备损益工会经费损益教育经费损益养老保险损益其他费损益3.指定科

6、目在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。(十二)凭证类别：记账凭证(十三)结算方式结算方式编码结算方式名称1现金2支票201现金支票202转账支票3电汇4银行汇票5其他(十四)开户银行编码开户银行名称账号暂封标志001中国工商银行否002中国建设银行否第五章 总账系统一、初始设置以赵乾（001）身份登录“总账系统”，进行总账系统初始设置。 (一)总账系统参数设置制单序时控制；支票控制；出纳凭证必须经由出纳签字；允许查看他人填制的凭证；可以使用其他系统受控科目；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。(二)

7、期初余额科目编码科目名称余额方向期初余额1001现金借1573.001002 银行存款借.53(93)工行存款借.23建行存款借.30(70)1012其他货币资金借56000.001121应收票据借.001122应收账款借77805.001123预付账款借50000.001221其他应收款借1500.001231坏账准备贷396.531405库存商品借.001601固定资产借.001602累计折旧贷.001701无形资产借.001801长期待摊费用借78000.002001短期借款贷.002202应付账款贷20124.002203预收账款贷60000.002241其他应付款贷53848.002

8、501长期借款贷.004001实收资本贷.004002资本公积贷.004101盈余公积贷.004104利润分配贷.00(三)辅助账期初余额1.1121应收票据日期客户摘要方向金额2011-12-16黄河公司销货款借2.1122应收账款日期客户摘要方向金额2011-12-26红光公司销货款借600212011-12-28绿谷公司销货款借177843.1221其他应收款日期部门个人摘要方向金额2011-12-29办公室张蒙出差借款借15004.1123预付账款日期供应商摘要方向金额2011-12-29欢欢预付款借500005.2202应付账款日期供应商摘要方向金额2011-12-29贝贝公司购货款

9、贷201246.2203预收账款日期客户摘要方向金额2011-12-30红光公司预收款贷60000二、日常业务处理(一)填制凭证以钱兑（002）身份登录“总账系统”，填制凭证。正天商贸股份有限公司2012年1月发生的交易和事项如下：1、2日，收到绿谷公司转账支票一张，用于支付前欠货款17784元，票号2201，附件1张。借：银行存款-工行存款17784.00贷：应收账款(绿谷公司) 17784.002、5日，张蒙出差归来，报销差旅费1820元，原预借1500元，差额以现金付给，附单据2张。借：管理费用差旅费1820.00贷：其他应收款(张蒙) 1500.00 库存现金 320.003、5日，电

10、汇给妮妮公司20124元，支付前欠货款，票号4561，附单据1张。借：应付账款(欢欢公司)20124.00贷：银行存款工行存款 20124.004、6日，收到欢欢公司开来的专用发票，购买201商品50台，单价1500元，货款75000元，税款12750元共计87750元。借：材料采购75000.00 应交税费应交增值税进项税额12750.00贷：应付账款（欢欢公司) 87750.005、11日，开出现金支票2368#，提现3000元备用，附单据1张。借：库存现金3000.00 贷：银行存款工行存款 3000.00 (二)出纳签字出纳孙离（003）对收付款凭证进行出纳签字(三)凭证审核会计主管赵

11、乾（001）对未记账凭证进行审核、签章 (四)记账会计主管赵乾（001）对已审核凭证进行记账 (六)银行对账出纳孙离（003）进行银行对账。1.银行对账期初银行存款日记账(工商银行)月初余额为.23元，银行对账单(工商银行)月初余额为.23元。2011年12月31日转账支票（电汇）(票据号为2201)收款17784元，银行已收企业未收。2.银行对账单(工商银行)日期结算方式票号借方贷方2012-1-05电汇456120124.002012-1-10其他600148347.852012-1-11现金支票23683000.002012-1-12转账支票21882600.002012-1-16其他6

12、003.002012-1-18电汇456237750.002012-1-20转账支票2189.00三、期末处理(一)期末结转1.自动转账(1)赵乾（001）进行自定义转账设置 期末按短期借款期末余额的0.5%计提短期借款利息：借：财务费用 QM(2001,月)*0.005 贷：应付利息 JG()(2)钱兑（002）进行自动转账生成。(3)赵乾（001）进行自动转账凭证审核、记账。2.期间损益结转(1)赵乾（001）进行期间损益结转设置凭证类别：转账凭证；本年利润科目：4103(2)钱兑（002）进行期间损益结转生成。(3)赵乾（001）进行期间损益结转凭证审核、记账。(二)对账会计主管赵乾（0

13、01）进行对账。(三)结账会计主管赵乾（001）进行结账。第六、七章 应收应付款系统四、日常业务（税率都是17%）销售业务： (1)2日，黄河公司订购201商品20台，协议价格2780元/台。赵乾进入销售管理系统，开出销售订单并审核。(2)4日，仓库发出黄河公司2日所订商品，并开出专用发票，价款55600元，税款9452元，价税合计65052元。审核销售专用发票.（3）6日，收到黄河公司订购货款，进行收款结算，并核销（4）进行发票制单，生成转字凭证：采购业务(1)3日，向欢欢公司订购101商品50件，单价1500元，开采购普通发票，价税款75000，要求6日到货。(2)5日，支付欢欢公司前欠货

14、款75000.（3）进行发票制单第九章 固定资产核算系统一、基础数据1.天正公司固定资产类别表代码名称使用年限净残值率计价单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目减值准备科目卡片编码规则001机器设备6l0套平均年限法160116021603JQ-002运输设备65辆双倍余额递减法160116021603YS-003办公设备310台平均年限法160116021603BG-2. 固定资产变动方式表代码名称凭证字摘要对方科目对方科目下设核算项目类别及明细001.001购入付购入固定资产1002.01银行存款-工行存款无001.007在建工程转入转在建工程转入固定资产1604 在建工程无002.00

15、1出售收出售固定资产1002.01银行存款-工行存款无002.002盘亏转盘亏固定资产1901 待处理财产损益无3.正天实业公司固定资产表资产名称类别号增加方式原值使用年限使用部门累计折旧开始使用时间办公楼001在建工程转入30办公室2007-5-28营业楼001在建工程转入30销售部2006-8-12仓库001在建工程转入30仓管部655202008-3-22营业设备甲002直接购入10销售部2006-9-10计算机8台003直接购入380005办公室90062010-9-25保险柜003直接购入2100020财务部54602010-7-13使用状况：均为在用。二、日常业务与处理1.正天实业

16、公司与 2012 年1月1日购买了一辆新轿车，办公室使用，价值元，预计使用6年，净残值为28000；2.正天实业公司清理办公室电脑8台，清理费用为500元，报废计算机收入1000元；3.计提当月折旧；4.生成当月业务的会计凭证5.对账正确，并进行结账第八章 财务报表管理系统一、账套参数设置1.引入账套(1)账套信息账套号：007账套名称：河南正天实业公司建立报表日期：2012年01月31日(2)单位信息单位名称：河南正天实业公司；单位简称：正天实业；单位地址：南海市乾坤大道110号；法人代表：刘屯；邮政编码：；联系电话及传真：8688-6618；税号：5478-1251-2358-6624。(

17、3)核算类型本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：赵乾；按行业性质预置会计科目。2以账套主管（赵乾）登陆财务报表。二、资产负债表编制1、附：资产负债表格式及参考数据资产负债表会企01表编制单位：河南正天实业公司 2012年1月31日 单位：元 2、将“未分配利润”项目的公式进行修改。原公式：=QM(4104,月,年,)修改后公式：=QM(4103,月,年,)+QM(4104,月,年,)3、保存为“资产负债表.rep”文件。保存到自己的文件夹里面三、利润表编制1、附：利润表格式及参考数据利润表会企02表编制单位：河南正天实业公司 2012年1月 单位：元2、保存为“利润表.rep”文件。专心-专注-专业