《出差和接待管理制度》(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上出差和接待管理制度拟 制： .审 查： .批 准： .生效日期： 2005-11-01 .制发单位： 行 政 部 .1、目的规范公司公务出差和接待管理，控制费用支出。 2、适用范围 适用于本公司所有在职人员。 3、定义 无 4、职责 4.1 各部门 4.1.1 负责本部门人员出差和业务接待安排。 4.1.2 负责本部门人员出差和业务接待产生费用之控制与核报审查。 4.2 财务部 负责按规定兑现人员出差与业务接待费用支借和产生的费用报销。 4.3 总经理 负责人员出差和接待费用最终审批。5、作业内容 5.1 出差申请 5.1.1 因公非隔日出差的按门禁管理制度进行人员外

2、出控制；因公隔日出差的由所出差人事先填写人员外出审批表，注明出差的事由、地点、时间、人数和主要乘座工具等，经本部门主管签核后方可，原则上，隔夜出差审批权限只授权至经理级人员。特殊情况下，须征得具相关审批权限之事项归属主管口头应允，但须在出差回公司后一个工作日内补填人员外出审批表，否则一律以旷工对待，且不享受公司任何出差补助。5.1.2 出差时间、事项等超过人员外出审批表中预期的预测时，须提前向本部门原外出审批主管报备，征得同意后方可延长时间、改变地点和事项等。否则，延长的部分按旷工处理，且不报销任何费用，不享受公司任何出差补助。 5.2 出差工作事务管理 5.2.1 公司同时两人或多人向同一地

3、点派出出差人员时，需由派出部门主管任命一位组长，负责出差人员、工作纪律和工作事项等进行全面管理，确保出差任务按计划完成，并在需要时随时与公司及相关人员保持联络。 5.2.2 出差人员完成工作任务后，须及时返回公司，不得拖延时间，严禁借出差之机进行探亲访友、观光旅游等与工作无关事项。否则，公司不予报销任何费用，也无任何出差补助，且因此严重超时的时间视情节轻重记为旷工或事假。 5.2.3 因专项事务出差、长时间外差的人员或部门有特别要求的出差，在完成交办工作事项回公司后，须提报书面的出差报告(格式不限)，陈述出差任务的完成情况，包括未完成事项、后续待处理事项及与出差任务有关的形势分析等，上报本部门

4、主管，同事项、多人出差的，由组长提交出差报告。基本完成任务者方可报销费用，兑现相关出差补助。完成任务较差或严重违规违纪人员，补助标准酌情减少或不予补助。 5.3 出差费用管理 5.3.1 当日回程的短差 A、车旅费 A.1 公司派车的，个人不予报销交通费； A.2 公司未派车的，所有公务公交工具之交通费用实报实销。但，乘坐火车的仅限座位票，飞机的仅限经济仓。陪同客户需提升乘座档次等特别需要的，要提前逐级报请经理级以上分管领导同意的方可。A.3 市内交通严禁随意打“的士”。经理级及以上职级人员可本着实用、便捷和节约的原则，根据实际情况需要自行把握打“的士”的尺度；经理级以下人员市内交通原则上均乘

5、座普通工交工具，接待客人或因特殊情况有需要打“的士”，可逐级报请至少是经理级人员同意后方可。 A.4 未经授权人员批准，擅自超标的交通费用一律不得报销，且交通费报销时须提供原始票据，票据额不足的部分，费用自理。 B、误餐补贴 B.1 除接待客人外，其他外差早餐一律不予补助。B.2 中、晚餐和夜宵补助类 别经理级以上人员副主管经理职 员班/组长员 工补助额度18.00元/餐15.00元/餐12.00元/餐10.00元/餐8.00元/餐B.3 因公司缘故共进接待餐和被接待餐，而个人未出资就餐的，不再享受误餐补助。B.4 出差时间内，晚上连续加班三小时且到23时以后的，公司给予一次夜宵补助， 不符合

6、该条件的，一律不予夜宵补助。 C、住宿费 当天返回公司的短差无任何住宿费用补助。 5.3.2 国内隔夜远差 A、当公司统一安排住宿的，城市间和省际间交通费参照“当天回程的短差”之车旅 费标准进行核报，伙食和市内交通费等实行包干，包干标准如下： 类 别经理级以上人员副主管经理职 员班/组长员 工补助额度60.00元/餐45.00元/餐35.00元/餐30.00元/餐25.00元/天B、当公司不能统一安排住宿的，除城市间和省际间交通费也参照“当天回程的短差” 之车旅费标进行准核报，伙食、市内交通费和住宿费等也实行包干，包干标准如下： 类 别经理级以上人员副主管经理职 员班/组长员 工补助额度120

7、.00元/天100.00元/天85.00元/天70.00元/天55.00元/天C、夜间在汽车、火车、轮船或飞机上度过的，不补助住宿费。出差费用补贴参照A条款的规定标准执行。 5.3.3 境外出差 A、境外出差旅程在国内产生的费用参照“当天回程的短差”和“国内隔夜远差” 的相关标准执行，并实行就近参照原则。 B、境外部门产生的费用核报和补助标准额度按总经理特别批注执行。 5.3.4 交通费用的补充规定 A、省内短途出差者，按“车辆管理制度”之相关规定进行派车。当派遣公司车辆不经济或公司内车辆调派不过来时，自行乘座公共交通工具前住。 B、出差选择交通工具时，要优先选择经济、实用的交通工具，本着节约

8、的原则，当乘座飞机费用高于乘座火车或轮船费用的，除特别紧急事项并经分管经理级以上领导特别批准外，一律乘座火车或轮船前住；在交通工具上旅途时间不超过12小时的，均乘坐普通座位，不得乘坐卧辅或轮船头仓等，否则费用自理。 C、城市和省际间公务来往时，不得打“的士”代步，均要求乘座公共交通工具。紧急和特殊事件应对需要的，须逐级报请上级主管确认或核定，核定权限最多只下放到经理级人员，必要时向上报请核定。 5.4 人员接待 5.4.1 范围和要求A、接待客人须热情、礼貌、适度、得体和因地制宜，不得借机挥霍、摆阔等进行铺张浪费。非特别重要人员，公司通常以工作餐形式予以接待。 B、公司接待客人通常只针对对公司

9、利益和相关工作有较大影响的关联人员和单位， 诸如：现实客户和有较强意向的潜在客户及其他们的代表、各类关联的认证机构工作人员、政府职能对口单位相关人员等。 5.4.2 接待主导人员通常情况下，代表公司接待客人的为经理级或以上职级在职人员，且接待前须报 备上一级主管同意方可。除受部门经理或以上职级人员特别委派外，经理级以下下人员不允许主导公务接待客人，但在上级主管允许或指定情况下可参与和服务于客人接待工作。 5.4.3 客人招待标准 A、餐费参考标准 A.1 工作餐 早餐15元/人；中餐和晚餐30元/人， A.2 招待餐5080元/人，一般不得超过100元/人，超标的要上报经理级以上领导同意。 B

10、、住宿及其他费用主导部门和人员在安排客人住宿及相关活动时，须视情况选择安全、就近、舒适、实惠、适当的地方和处所。 5.4.4 招待费用管理招待客人产生的费用均按实际花费实报实销，但未经许可或随意超标的花费 ，超出部分全部自理，公司不予报销。特别指定的部分招待费用按公司领导特批之意见执行。 5.5 费用预支和报销 5.5.1 出差预支费用原则上不得超过出差所有补助标准额之总和，并按财务借款规定办理逐级审批和借款手续。原则上，个人现金借款不得超过其本人月底薪额度。 5.5.2 出差和招待客人之各类费用报销和补助须凭发票、收据和相应审批单据兑现， 并按公司财务规定之程序办理。 5.6 记录管制 所有报销的发票、收据和单据报销后均归财务部保存，未经特别许可，不得查阅、复制和索取等。因特别工作需要的，可通过部门间的沟通进行，有异议的，报请公司领导裁定。6、参考文件 6.1 门禁管理制度 7、附表 无专心-专注-专业