差旅费报销管理制度2012(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 差旅费报销管理制度1 目的为进一步加强对差旅费的管理,严格控制费用支出,达到节约、高效的目的,特制定本制度。2 适用范围和原则2.1本制度适用范围为公司因工作需要出差报销的员工。2.2公司各单位要本着合理、节约、高效的原则加强出差管理,严格出差和费用审批手续,把好出差时间、路线、任务完成情况关。每次安排出差必须有明确的目的、时间和任务要求,出差完成后,必须填写出差任务完成情况表并及时审批报账。3 职责3.1 出差人员根据安排的出差任务、时间、地点、路线填写“出差申请单”和“差旅费报销单据”。3.2 单位领导、公司分管领导、总经理负责“出差申请单”和“出差任务完成情况
2、表”的审批。3.3 单位领导、财务部、财务总监负责差旅费用的审核。3.4 总经理、公司分管领导负责差旅费用报销的审批。4 管理的内容和方法4.1差旅费报销的内容:差旅费是指员工出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。具体包括飞机票(包括人身保险费、机场建设费)、轮船票、火车票、客运汽车票、住宿费、伙食补助费、夜间补贴费、通行费、停车费、交通补助费、行李费、邮寄费、搬运费、会议费、培训费等。4.2差旅费总体实行“限额控制与标准控制”相结合的管理办法,差旅费中的交通费实行“标准控制、凭票报销、超支自理”的管理办法,住宿费实行“限额控制、凭票报销、超支自理”的管理办法,伙食及交通
3、补助费实行“包干使用”的管理办法,差旅费中的其他杂费实行“凭发票报销”的管理办法。4.3差旅费报销标准控制是根据出差人员的职级,制定相应的差旅费控制标准,出差人员在控制标准内报销差旅费,超出控制标准的不予报销,特殊情况的,须经总经理批准后方可报销。4.4出差人员的职级分类人员职级公司领导一公司中层领导、聘任高级专业技术职务人员、高级技师二聘任中级专业技术职务人员、技师、销售公司片经理三其他人员四4.5出差人员乘坐交通工具标准4.5.1一级人员出差可乘坐飞机(经济舱)、普通火车、动车(高铁、普通动车组)、轮船(二、三等舱)、其他交通工具。其他人员出差可乘坐普通火车(硬座、硬卧)、动车(普通动车组
4、)、轮船(三等舱)、其他交通工具(不包括出租汽车、高级豪华大巴车)。如有特殊情况而超出以上标准的,需经总经理批准。4.6出差人员的交通费开支标准4.6.1出差人员按相应档次批报交通费,超出标准部分的费用由出差人员自理。4.6.2乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜六小时以上的可购同席卧铺票。4.6.3工作人员到市区外出差期间,每人每天发给市区交通补助费五元,包干使用,不再凭据报销市内交通费。如特殊情况经批准报销乘坐市内其它交通工具费用的,不再发给市内交通费。4.6.4营销人员到市区外出差期间,一类地区、长江三角洲地区、沿海城市及地级市市区,每人每天发给市区交通补助费十元,其他城市,每
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- 差旅费 报销 管理制度 2012
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