财务日常工作安排表(共3页).doc

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4、款核对会计主管个人借款核对表发送到借款人5、个人暂扣款核对会计主管个人暂扣款核对表发送到被扣款人6、执行ERP结账程序包括账套备份71、部门月度会议资料准备财务经理主要财务数据整理、财务事项浏览2、参加部门月度会议财务经理参与人事部召集的部门月度会议3、合同毛利率异常分析报告会计主管81、报送合同毛利率异常分析报告会计主管2、打印记账凭证会计主管91、打印记账凭证会计主管2、整理记账凭证会计主管101、整理记账凭证会计主管2、装订记账凭证会计主管3、发放月度工资出纳4、税款整备出纳111、整理纳税资料出纳整理进项发票、销项发票，与金税系统核对，与账务系统核对2、纳税申报出纳网上填报2、统计报表报送出纳报统计局131、整理上月会计档案会计141、部门业务培训财务部长集团公司组织，按时参加15月度预算报表报送通知财务经理通知各部门填报预算16月度预算报表的汇总会计汇总各部门次月预算17报送月度预算会计报送至集团公司财经部23月度预算报表报送情况通知财务经理各部门报送情况发部门经理，强调无预算则无费用24收付款回单整理出纳25费用凭证截止会计收付款凭证截止会计货币资金盘点出纳盘存现金，出纳提交资金余额调节表31专心-专注-专业