佳力图:603912:2021年年度报告.docx
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1、2021 年年度报告 2021 年年度报告 公司代码:603912 公司简称:佳力图转债代码:113597 转债简称:佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2021年年度报告 1 / 235 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人何根林、主管会计工作负责人叶莉莉及会计机构负责人(会计主管人员)闫景斌声明:保证年度报告中财务报
2、告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截止2021年12月31日公司总股本为216,918,189股,经公司董事会提议以公司总股本 216,918,189股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发54,229,547.25 元(含税), 以资本公积金转增股本,每10股转增4股,以此计算转增完成后,公司股本变更为 303,685,464股,注册资本变更为303,685,464元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分红金额比例不变,相应调整分红总额,每股转增比例不变, 相应调整转增总股数。该预案已经
3、公司第三届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析。 十一、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 管理层讨论与分析9 第四节 公司治理54 第五节 环境与社
4、会责任81 第六节 重要事项82 第七节 股份变动及股东情况102 第八节 优先股相关情况111 第九节 债券相关情况112 第十节 财务报告115 备查文件目录 一、载有董事长签名的年度报告文本 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表 三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、佳力图 指 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 楷得投资 指 南京楷得投资有限公司,公司控股股东,发起人 佳力图有限 指 南京佳力图空调机电有
5、限公司,佳力图前身 安乐集团、安乐工程集团有限公司 指 安樂工程集團有限公司(ANALOGUE HOLDINGS LIMITED),持股5%以上股东,发起人 楷德悠云、楷德悠云公司 指 南京楷德悠云数据有限公司,全资子公司 壹格软件 指 南京壹格软件技术有限公司,全资子公司 上海柏逍 指 上海柏逍信息科技有限公司,全资孙公司 上海电信宽频 指 上海电信住宅宽频网络有限公司 佳成投资 指 南京佳成投资合伙企业(有限合伙),公司控股股东楷得投资的股东之一 控股股东 指 南京楷得投资有限公司 实际控制人 指 何根林 中国电信 指 中国电信集团公司及其分子公司和分支机构 中国移动 指 中国移动通信集团
6、公司及其分子公司和分支机构 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司及其分子公司和分支机构 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 南京佳力图机房环境技术股份有限公司股东大会 董事会 指 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 监事会 指 南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程 审计机构 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐人、保荐机构、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 A股 指 境内上市人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币
7、元、万元、亿元 上交所、交易所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 公司的中文简称 佳力图 公司的外文名称 Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Canatal 公司的法定代表人 何根林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高健 许婧妍 联系地址 南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号 南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号电话 025-84916610 025-84916610 传真 025-84
8、916688 025-84916688 电子信箱 gaojian xujy 三、 基本情况简介 公司注册地址 南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号 公司办公地址的邮政编码 211111 公司网址 电子信箱 gaojian 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易
9、所 佳力图 603912 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 常桂华、鲍伦虎 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦北塔 2203 室 签字的保荐代表人姓名 吕岩、周云帆 持续督导的期间 2020 年 8 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期
10、比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 667,008,968.44 625,259,372.10 6.68 638,757,626.77 归属于上市公司股东的净利润 85,146,446.40 115,614,871.32 -26.35 84,573,013.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,865,348.60 111,018,422.05 -25.36 71,441,107.93 经营活动产生的现金流量净额 73,930,671.98 27,252,617.77 171.28 232,848,224.81 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%
11、) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,017,349,149.60 952,091,693.85 6.85 788,974,385.76 总资产 1,978,471,969.08 1,654,123,963.57 19.61 1,399,255,219.28 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) 0.39 0.54 -27.78 0.40 稀释每股收益(元股) 0.39 0.54 -27.78 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.38 0.52 -26.92 0.33 加权平均净资
12、产收益率(%) 8.65 13.5 减少4.85个百分点 11.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.42 12.96 减少4.54个百分点 9.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位:
13、元 币种:人民币 第一季度 (1-3月份) 第二季度 (4-6月份) 第三季度 (7-9月份) 第四季度 (10-12月份) 营业收入 136,691,751.63 188,227,990.91 194,313,991.23 147,775,234.67 归属于上市公司股东的净利润 22,249,079.98 30,904,554.88 20,281,818.70 11,710,992.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,135,046.50 30,187,832.49 19,076,749.82 12,465,719.79 经营活动产生的现金流量净额 -83,725,
14、122.12 73,448,029.79 -5,499,961.64 89,707,725.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注(如适用) 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -1,667,444.86 -89,091.78 -276,083.13 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,366,942.50 5,55
15、5,863.43 4,305,513.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,947,090.46 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
16、产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,113,207.55 3,530,914.66 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 195,560.67 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 773,106.98 -1,166,780.67 -58,135.20 其他符合非
17、经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 387,067.49 816,749.26 2,317,395.07 少数股东权益影响额(税后) 合计 2,281,097.80 4,596,449.27 13,131,905.38 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 290,840,945.20 201,363,561.64 -89,477,383.56 13,4
18、27,937.86 合计 290,840,945.20 201,363,561.64 -89,477,383.56 13,427,937.86 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内公司全年实现营业收入 6.67 亿元,较 2020 年增长 6.68%,归属于母公司股东的净利润 0.85 亿元,较 2020 年减少 26.35%。 2021 年公司董事会围绕既定战略目标,充分利用有效资源,推动产品结构调整,积极拓展新产品、新业务、新市场,优化市场布局,加强品质管理、成本控制,强化研发工作,加大人才培养力度,提升运营效率,在南京新冠疫情以及原材料大
19、宗商品价格上行、限电政策等多重困难压力下,仍然取得了一定的经营成绩。 报告期内公司完成了以下主要工作: 1、 重点开拓数据中心节能改造、机房环境一体化产品市场 2021 年三季度南京新冠疫情期间,为坚决遏制疫情传播和扩散,公司积极响应国家政策在疫情期间停工待产以防控疫情,在条件允许的情况下逐步开始恢复生产秩序,但公司下游企业复工复产时间延迟,公司 2021 年三季度日常经营活动受到疫情影响较大,2021 年四季度开始加快产品生产、交付,同时大力拓展业务规模,截止 2021 年 12 月 31 日公司在手订单金额为73,003.61 万元。 公司已经实现从“设备单一供应商”到“一体化产品销售商”
20、再到 “一体化解决方案服务商”的转变,公司在发展过程中逐渐确立了清晰的产品战略,为客户提供面向双碳政策背景下的绿色节能一体化整体解决方案服务,助力客户实现高效节能,目前形成了包括风冷直膨氟泵系统、风冷冷冻水系统、水冷冷冻水系统、间接蒸发冷系统、智能冷站解决方案等在内的水机+末端+RDS 系统的一体化数据中心解决方案,降低机房能耗,打造高效节能的数据中心。 2021 年度重点开拓数据中心节能改造、机房环境一体化产品市场,机房环境一体化产品占公司主营业务收入比重 49.25%,机房环境一体化产品毛利率为 31.08%。 2、 加强内部控制的执行,完善公司治理 依据公司法、证券法、上海证券交易所股票
21、上市规则、公司章程等相关法律法规及规范运作指引,加强公司内部控制治理,加强信息披露,执行和完善管理体系,激励与约束管理体系,品牌管理,资质管理和企业形象、企业文化管理体系,信息化管理与执行管理和行政管理体系。 3、 加快“南京楷德悠云数据中心项目”建设,积极拓展中心项目客户 随着国家对战略性新兴产业的重视,对云计算、下一代网络的积极推进,国内数据中心基础设施市场迎来了前所未有的发展机遇。一方面,基于云计算的数据中心建设进一步推进,并成为不少政府园区关注引进的重点,另一方面,基于移动互联网的应用发展迅速,SNS、电子商务、视频等业务的大规模增加给数据中心基础设施市场带来了持续的需求。随着数据中心
22、基础设施市场的走强,中国数据中心基础设施市场增长速度仍保持较高的增长速度,对产品的需求仍然较为旺盛。公司具有多年的数据中心等精密环境控制领域产品研发制造经验、信息机房环境保障经验、数据中心基础环境设施维护经验,项目工程实施和售后服务经验。因此,佳力图在数据中心行业具有先天优势。 南京市人民政府宁委发 2020 17 号关于印发应对新冠肺炎疫悄影响新基建新消费新产业新都市“四新“行动计划的通知中将“南京楷德悠云数据中心项目”认定为新基建及关联产业重大项目。 南京楷德悠云数据中心项目于 2020 年 7 月 29 日取得南京市规划和自然资源局审批通过的建设工程规划 许可证;2020 年 11 月
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