保税科技：张家港保税科技（集团）股份有限公司2021年年度报告.docx

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1、2021 年年度报告 2021 年年度报告 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2021年年度报告 1 / 180 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通

2、过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年3月18日，公司第九届董事会第三次会议审议通过公司2021年度利润分配预案：拟以公司2021年12月31日总股本1,212,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.30元（含税），总计36,364,564.71元。上述利润分配预案须提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情

3、况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括业务与经营管理风险、市场竞争风险、政策风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义 . 3 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 管理层讨论与分析. 9 第四节 公司治理. 23 第五节 环境与社会责任. 39 第六节 重要事项. 41 第七节 股份变动及股东情况. 51 第八节 优先股相关情况. 55 第九节 债券相关情况. 56

4、 第十节 财务报告. 59 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内，本公司在上海证券报上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿 第一节释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 保税科技、公司 指 张家港保税科技(集团)股份有限公司 长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司 外服公司 指 张家港保税区外商投资服务有限公司 保税贸易 指 张家港扬子江保税贸易有限公司 上海保港基金 指 上海保港股权投资基金有限公司 扬

5、州石化 指 张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司 华泰化工 指 张家港保税区华泰化工仓储有限公司 张家港基金公司 指 上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司 电子商务公司 指 张家港保税科技集团电子商务有限公司 张保同辉（天津） 指 张保同辉融资租赁(天津)有限公司 控股股东、金港资产 指 张家港保税区金港资产经营有限公司 保税港务 指 张家港保税港区港务有限公司 中外运长江国际 指 张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司 化工品交易中心 指 江苏化工品交易中心有限公司 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 乙二醇（MEG） 指 乙二醇，英文名称：Ethylene Glycol

6、，常态下为无色透明粘稠液体，是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯（约占总量的80%）以及防冻液、润滑剂、增塑剂、活性剂以及炸药等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇，通常而言的乙二醇为一乙二醇（MEG，Mon Ethylene Glycol），统称为MEG。 二甘醇（DEG） 指 二甘醇，英文名称：Di-ethylene Glycol，缩写为DEG，用作防冻剂、气体脱水剂、增塑剂、溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。储存于阴凉、通风的库房内，防火、防潮。 精对苯二甲酸（PTA） 指 精对苯二甲酸，全称：Pure Terephthalic Acid，在常温下为白色粉状晶体，是重要

7、的大宗有机原料之一，主要用途是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。 库区、罐区 指 储罐库区 货物吞吐量 指 报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，包括邮件、办理托运手续的行李、包裹以及补给运输船舶的燃料、物料和淡水。 后方库区 指 位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品装卸、管道运输的储罐区。 第二节公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 张家港保税科技（集团）股份有限公司 公司的中文简称 保税科技 公司的外文名称 ZHANG JIA GANG FREETRADE SCIENCE&TECHNO

8、LOGY GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ZFTC 公司的法定代表人 唐勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈保进 常乐庆 联系地址 江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼 江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼 电话 051258327235 051258327235 传真 051258320652 051258320652 电子信箱 chenbj changlq 三、 基本情况简介 公司注册地址 张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层 公司注册地址的历史变更情况 1997年3月公司住所为中国云南省下关北郊；2000年4 月公司住所变更为

9、云南省昆明市春城路62号证券（基）大厦4楼；2009年7月公司住所变更为张家港保税区北京路保税科技大厦；2015年5月公司住所变更为张家港保税区石化交易大厦27-28层。 公司办公地址 张家港保税区石化交易大厦27-28层 公司办公地址的邮政编码 215634 公司网址 电子信箱 Touzzzx 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸

10、 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西直门北大街52号富德生命人寿大厦9层 签字会计师姓名 魏强、邹立力 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,871,186,529.60 2,064,349,366.60 -9.36 1,876,965,973.46 归属于上市公司股东的净利润 100,749,820.61 212,693,456.75 -52.63 157,493,605.92

11、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,240,454.19 168,787,500.56 -67.86 131,615,789.49 经营活动产生的现金流量净额 467,810,710.73 -141,641,397.74 430.28 219,291,348.96 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,249,840,048.04 2,165,607,241.33 3.89 1,950,837,908.26 总资产 3,300,096,229.46 3,408,671,669.42 -3.19 2,826,15

12、6,304.21 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.08 0.18 -55.56 0.13 稀释每股收益（元股） 0.08 0.18 -55.56 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.04 0.14 -71.43 0.11 加权平均净资产收益率（%） 4.57 10.34 -5.77 8.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.46 8.20 -5.74 7.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司2020年归属于上市公司股东的净利润2

13、1,269.35万元，较2019年增长35.05%。 公司2021年归属于上市公司股东净利润10,074.98万元，较2020年下降52.63%，主要是子公司长江国际主要仓储品种受国外工厂减产和国内下游工厂需求旺盛的影响，导致仓储业务周转速度加快，仓储周期缩短；因“新冠”疫情影响，到港船舶物流效率有所下降。受上述因素影响，长江国际本期营业收入较上年有所减少，利润总额较上年下降较多。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中

14、净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 689,838,973.51 521,279,209.89 288,139,331.15 371,929,015.05 归属于上市公司股东的净利润 48,609,347.45 29,798,094.42 15,924,389.03 6,417,989.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,

15、966,810.84 18,098,148.28 14,508,302.43 -14,332,807.36 经营活动产生的现金流量净额 233,592,876.02 254,979,813.47 -72,516,200.42 51,754,221.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -73,750.76 七、73 10,053,571.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政

16、策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,200,867.59 七、67 6,759,275.42 3,583,264.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 48,764,876.99 42,665,516.63 32,078,543.56 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,352,610.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,032,112.96 -4,

17、323,810.14 -6,414,213.82 减：所得税影响额 14,078,209.94 7,179,532.89 9,040,236.52 少数股东权益影响额（税后） 336,530.42 4,069,064.08 682,151.82 合计 46,509,366.42 43,905,956.19 25,877,816.43 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性

18、金融资产权益工具投资 43,306,448.50 28,303,600.00 -15,002,848.50 13,354,572.95 交易性金融资产债务工具投资 10,333,333.33 0 -10,333,333.33 522,184.90 交易性金融资产其他 263,670,448.15 514,185,484.49 250,515,036.34 -30,556,990.26 存货-被套期项目 305,129,950.01 11,627,787.17 -293,502,162.84 44,344,685.91 交易性金融负债 16,974,050.00 169,670.00 -16,8

19、04,380.00 16,804,380.00 合计 639,414,229.99 554,286,541.66 -85,127,688.33 44,468,833.50 十二、 其他 适用 不适用 7 / 177 2021 年年度报告 第三节管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 2021年度，公司董事会积极履行公司法、公司章程等赋予的职责，积极有效地发挥了董事会的作用。报告期内，公司在夯实主业的同时继续加快转型升级步伐，全力培育壮大新的发展动能。主要体现在：公司积极拓展和完善智慧物流电商平台功能，发掘新的利润增长点；利用智慧物流电商平台资源增加客户黏性，促进子公司业务融合发展，以形成“

20、产品完善、结构优化、运作高效、服务优质”的物流体系为目标不断努力。报告期内，长江国际网上仓储智慧物流服务平台和电子商务公司苏交网电商平台发展态势良好，公司推进由传统仓储物流向智慧物流转型升级，得到了广大客户的高度认可。 报告期内，公司实现利润总额16,026.37万元，较上年同期下降46.42%；实现归属于上市公司股东的净利润10,074.98万元，较上年同期下降52.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,424.05万元,较上年同期下降67.86%。 1、 液体化工码头仓储方面 报告期内，长江国际累计实现营业收入26,495.70万元，同比下降40.20%；实现利润总

21、额11,201.09万元，同比下降47.57%。 2、 固体仓储方面 报告期内，子公司外服公司实现营业收入5,927.98万元，同比下降5.47%；实现利润总额4,543.55万元，同比增长1.65%。 3、 化工品代理及贸易方面 报告期内，保税贸易实现营业收入149,087.55万元，同比下降9.71%；实现利润总额2,122.91万元，同比下降46.43%。 4、 苏交网电商平台方面 报告期内，子公司电子商务公司实现营业收入2,311.38万元，同比增长2.72%；实现利润总额1,447.01万元，同比增长1.69%。 5、 对外投资方面 （1） 报告期内，子公司上海保港基金及张家港基金公

22、司使用自有资金获得利润总额1,974.63万元； （2） 报告期内，公司召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了关于审议全资子公司保税贸易受让张保同辉（天津）股权的议案。保税贸易以自有资金受让中国租赁控股有限公司持有的张保同辉（天津）34%的股权。受让完成后保税贸易持有张保同辉（天津）100%的股权。详见公司于2021年9月9日披露的公司公告。 报告期内，公司召开董事会会议次数8次，其中：通讯方式召开会议次数6次；现场结合通讯方式召开会议次数2次。 二、 报告期内公司所处行业情况 按照中国证监会的上市公司分类指引，公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业，公司所属行业大类为仓储业。 公司主

23、要仓储品种乙二醇（MEG）主要应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿剂、增塑剂等多种化工产品的生产，其中大部分用于聚酯生产。聚酯行业的稳定发展保障了国内乙二醇需求的稳中有升。基于我国“富煤缺油少气”的资源特点，国产乙二醇80%以上为煤制乙二醇，由于煤制乙二醇受成本、技术成熟度和产品品质等因素制约，我国乙二醇对外依存度仍然维持在较高水平。我国乙二醇2019年、2020年、2021年进口量分别约为995万吨、1055万吨和843万吨；进口依存度分别为59.40%、55.32%和40.81%。 公司所在地张家港保税区是全国液化产品的主要集散地之一，液体化工品进口量居全国前列。长江国际经过多

24、年的发展，现已成为华东地区龙头液化仓储企业之一，在此基础上，长江国际客户群体涵盖一万余家化工品贸易商，形成了活跃的化工品贸易氛围，其库内乙二醇成交价格对乙二醇现货市场价格具有一定指导意义。公司结合多年来对客户贸易方式和交易特点的深入研究，开发出了行业领先的智慧物流电商平台，为客户提供包括码头仓储装卸和贸易交割等业务在内的一系列配套和增值服务。 三、 报告期内公司从事的业务情况 公司是一家集码头仓储业务、智慧物流电商平台和供应链金融服务为一体的大宗商品智慧物流运营商，主营业务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储综合服务，为液体化工产品的生产厂商和贸易商等提供智慧物流服务和供应链金融解决方案，适量参与

25、化工品贸易、代理业务和证券投资。 1、 码头仓储综合服务：通过子公司长江国际自有码头、管道、储罐、发货栈台等设施为客户提供包括码头装卸、仓储、保税交割业务、物流分拨、租罐等服务，为后方库区提供码头和管道配套服务。通过子公司外服公司自有仓库为客户提供固体干散货仓储物流和仓库租赁等服务。 2、 智慧物流电商平台：子公司长江国际和电子商务公司自主开发了长江国际网上仓储智慧物流服务平台和苏交网电商平台，两大平台既独立运营，又相互连接，统称为“智慧物流电商平台”。智慧物流电商平台为客户提供网上下单、费用结算、货权交割、自助提货、自主查询及无风险、高效率交割支付通道的增值服务和供应链金融服务。 3、 代理

26、和自营贸易业务：子公司保税贸易依托公司平台和客户资源优势，专注于为液体、固体散化仓储、黑色金属、整车进口以及进口消费品等客户提供代理开证、代理采购、套期保值和供应链延伸等综合服务。同时，围绕公司南北联动整体经营目标开展业务。 4、 投资业务：通过子公司上海保港基金参与对公司有协同效应的标的项目的资本投资和资产整合，完善公司的产业结构，同时利用自有资金适量参与证券投资等。 四、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年的发展，初步构建了大宗商品智慧物流服务平台，逐步推进传统仓储物流向智慧物流转型，形成了仓储物流服务和增值服务相融合的新型战略发展格局，为公司未来长远发展奠定了坚实的基础，

27、主要体现在以下几个方面。 （）公司智慧物流电商平台优势 1、 公司智慧物流电商平台的构成 公司智慧物流电商平台由长江国际网上仓储智慧物流服务平台（CA系统平台）和苏交网电商平台组成。其中CA系统平台运营主体为长江国际，苏交网电商平台运营主体为电子商务公司。 2、 长江国际网上仓储智慧物流服务平台 子公司长江国际经过多年以来对化工品仓储行业的深入研究，依托长江国际110.79万立方米的化工仓储库容和自有码头等规模优势，结合经营品种贸易氛围活跃等特点，自主开发了集网上下单、费用结算、货权转移、自助提货、自主查询和代收代付功能于一体的长江国际网上仓储智慧物流服务平台，该平台于2018年5月获得国家知

28、识产权局授权的发明专利。平台有效降低了传统单证审核和费用结算的操作成本和货权交割环节的信用风险，极大地提升了工作效率和客户体验，增强了客户粘性，形成了物流带动平台、平台反哺物流的良性循环。 3、 电子商务公司苏交网电商平台 在CA系统平台的基础上，公司进一步打造了以现货交割服务为主的石化产品供应链一站式服务平台苏交网电商平台，该平台有“易交割”和“链交割”两套系统模块。苏交网电商平台一方面实现了交割双方电子提单和交割资金同步交付的功能，避免了传统贸易商交割和支付环节的信用风险；另一方面该平台可以重构平台客户的供应链交割体系，进一步提升了整体交割效率，降低了客户的交易成本和资金压力，增强了贸易链

29、条的信用体系。 4、 智慧物流电商平台的发展前景 长江国际网上仓储智慧物流服务平台和苏交网电商平台是行业内处于领先地位的大宗商品供应链管理服务平台系统，平台经过前期的试运营和推广，积累了相当数量的注册用户，目前CA 系统平台端用户正在逐步迁移到苏交网电商平台享受更全面的增值服务。该平台升级了公司智慧物流服务体系，成长空间巨大。公司正依托智慧物流电商平台，通过拓展模式、拓展品种和拓展区域等方式，逐步完成传统仓储物流向智慧物流的转型。公司将在大宗商品的交易、流通、融资等环节创新应用数字化解决方案，探索建立单品类商贸流通垂直领域的供应链体系模板，打造大宗商品产业互联网平台。 （二）仓储规模优势 1、

30、 液体化工仓储 目前子公司长江国际自有储罐214座，罐容110.79万立方米，已发展成为国内液体化工仓储的龙头企业之一，在乙二醇和二甘醇的化工仓储业务方面具有强大的规模优势。同时，随着江苏省“263”（两减六治三提升）环境整治生态保护和环境治理专项行动的推进，长江沿岸液体化工储罐亦成为稀缺资源。 2、 固体干散货仓储 子公司外服公司拥有16.55万平方米的干散货仓库，目前主营业务品种为PTA和棉花，外服公司同时积极研究新储存品种，探索新的业务管理模式，利用现有优势做大做强固体干散货仓储业务。 （三） 区位优势 公司所在的长三角经济圈，是我国石化产品消费主要集中地区之一，客户覆盖长三角经济带。依

31、托于素有黄金水道之称的长江，水运液体化工产品能够贯通长江、直通东海、辐射华东，近年来长三角一体化更是上升为国家战略。另外，作为全国唯一的内河港型保税区，张家港保税区地理位置优越。公司享受保税港区内政策优势，大部分储罐可开展保税仓储业务。 （四） 自有码头优势 码头资源属于稀缺和不可复制的资源，拥有自有码头，是保障和促进仓储业发展的关键因素。公司拥有50000吨级和30000吨级两个长江岸线自有码头泊位，另有500吨级内河十字港疏运码头2座，码头年吞吐量可达450万吨。此外，张家港保税港区后方多家化工品仓储企业也需要通过长江国际码头输送货物至其储罐。 （五） 大宗商品指定交割库优势 子公司长江国

32、际是大连商品交易所001号乙二醇期货指定交割库和郑州商品交易所甲醇期货指定交割库。子公司外服公司是郑州商品交易所指定PTA交割库。乙二醇、甲醇和PTA期货指定交割库资质的取得，有利于提高客户信任度，增强客户粘性，巩固和促进仓储业务的开展，进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。 （六） 综合物流服务优势 目前，公司提供包括代理、码头接卸、信息收集以及智慧物流电商平台和供应链金融服务，将传统的码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心，以智慧物流服务平台和供应链金融为支撑的供应链一体化集成服务商，使公司能够在巩固现有客户资源的同时，开拓和吸引新的客户资源，优化产业结构。 （七） 品牌优势 公司主要控股

33、子公司长江国际通过提供高效、全面、优质的服务，本着安全是天、服务是地、信誉是命、管理是根的管理理念，已经成为华东地区化工品仓储标杆企业和金字招牌，长江国际先后荣获“4A级物流企业”、“中国仓储服务金牌企业”、“苏州市技术先进型服务企业”、 “苏州市首批生产性服务业领军企业”、“江苏省2021年度技术先进型服务企业”和“江苏省高新技术企业”等荣誉。 五、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入1,871,186,529.60元，较去年同期下降9.36%，实现利润总额160,263,735.39元，较上年同期下降46.42%；实现归属于上市 公 司 股 东 的 净 利 润100,749

34、,820.61元，较上年同期下降52.63%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,871,186,529.60 2,064,349,366.60 -9.36 营业成本 1,645,205,239.39 1,652,482,652.63 -0.44 销售费用 9,073,622.15 10,387,208.14 -12.65 管理费用 89,029,829.25 110,429,380.35 -19.38 财务费用 17,279,805.24 31,913,470.01 -45.85 研

35、发费用 8,833,035.58 17,860,745.84 -50.54 经营活动产生的现金流量净额 467,810,710.73 -141,641,397.74 430.28 投资活动产生的现金流量净额 -212,202,228.05 -59,698,089.24 -255.46 筹资活动产生的现金流量净额 -245,501,668.86 189,540,321.52 -229.52 财务费用变动原因说明：主要系公司3.5亿元中期票据已于去年10月到期、保税贸易借款总额减少以及长江国际利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系长江国际本期研发项目减少及研发周期缩短所致。 经营活动产生

36、的现金流量净额变动原因说明：主要系保税贸易自营业务现金流量净额较去年同期增加282,728,705.58元；张保同辉（天津）去年同期开展租赁业务支付的采购支出较多，而本期分期回款，“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期增加261,308,404.68元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上海保港基金、张家港基金公司本期开展现金管理业务现金净流出较去年同期增加165,511,318.69元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系保税贸易及天津同辉“取得借款收到的现金”、“偿还债务支付的现金”分别较去年同期减少261,496,415.59元、增加28,651,474.17

37、 元，导致筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少290,147,889.76元；张保同辉（天津）于2020年成立时收少数股东投资款64,000,000.00元，本期保税贸易受让该部分股权支付67,641,618.52元，导致筹资活动产生现金流量净额较去年同期减少131,641,618.52元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2. 收入和成本分析 适用 不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%

38、） 毛利率比上年增减（%） 码头仓储（液化） 275,479,788.67 133,254,211.02 51.63 -40.36 -11.56 -15.70 仓储（固体） 37,355,701.27 16,198,852.10 56.64 -19.36 -27.13 4.63 化工品贸易 1,483,961,855.91 1,476,015,153.75 0.54 -0.24 0.46 -0.70 代理费收入 4,037,299.52 31,515.61 99.22 -46.45 -88.55 2.87 服务费 33,572,933.13 5,916,418.87 82.38 1.30 27

39、8.65 -12.91 租赁收入 26,823,123.80 12,420,660.46 53.69 57.44 106.75 -11.05 11 / 177 2021 年年度报告 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无 (2). 产销量情况分析表 适用 不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 码头仓储（液化） 物料消耗 2,591,863.99 1.95 2,78

40、5,648.14 1.85 -6.96 码头仓储（液化） 人员薪酬 26,294,390.82 19.73 45,499,848.74 30.20 -42.21 码头仓储（液化） 折旧 61,111,819.83 45.86 60,352,473.36 40.06 1.26 码头仓储（液化） 租赁费 16,410,176.04 12.31 16,150,000.02 10.72 1.61 仓储（固体） 职工薪酬 3,233,853.83 19.96 4,072,543.50 18.32 -20.59 仓储（固体） 折旧 7,574,929.77 46.76 8,307,533.52 37.37 -8.82 化工品贸易 采购、仓储成本 1,476,015,153.75 100.00 1,469,197,004.22 100.00 0.46 代理费收入 代理手续费 31,515.61 100.00 275,339.34 100.00 -88.55 服务费