乐山电力：乐山电力股份有限公司2021年年度报告全文.docx

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1、2021 年年度报告 2021 年年度报告 公司代码：600644 公司简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司 2021年年度报告 2022年3月25日 1 / 202 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林双庆 、主管会计工作负责人游涛 及会计机构负责人（会计主管人员）龚慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、

2、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为117,613,621.56元，加上年初未分配利润-431,926,643.21元，2021年末累计未分配利润为-314,313,021.65元；其中母公司实现净利润161,527,288.25元, 累计未分配利润-695,240,405.64元，且盈余公积不足以弥补亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增股本。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报

3、告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第三节管理层讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 管理层讨论与分析9 第四节 公司治理31 第五节 环境与社会责任

4、51 第六节 重要事项56 第七节 股份变动及股东情况66 第八节 优先股相关情况71 第九节 债券相关情况71 第十节 财务报告72 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 载有公司董事、监事、高级管理人员签名对年度报告的书面确认意见书。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/

5、乐山电力 指 乐山电力股份有限公司 四川省电力公司/省电力公司/ 省公司 指 国网四川省电力公司 乐山国投集团 指 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司 天津中环/中环集团/中环电子 指 天津中环电子信息集团有限公司 中环资管 指 天津中环资产管理有限公司 渤海基金 指 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 燃气公司 指 乐山市燃气有限责任公司 自来水公司 指 乐山市自来水有限责任公司 第五水厂公司 指 乐山市第五水厂有限责任公司 清源公司 指 乐山市清源环保工程有限公司 大堡公司 指 四川省峨边大堡水电有限责任公司 花溪公司 指 四川洪雅花溪电力有限公司 沫江煤电公司/煤电公司 指

6、乐山沫江煤电有限责任公司 乐山市商业银行/乐山商业银行 指 乐山市商业银行股份有限公司 大沫水电公司 指 乐山大沫水电有限责任公司 沙湾区法院 指 四川省乐山市沙湾区人民法院 市中区法院 指 四川省乐山市市中区人民法院 乐山中院 指 四川省乐山市中级人民法院 最高院 指 中华人民共和国最高人民法院 旅投锦江 指 四川旅投锦江酒店有限责任公司 晟天新能源 指 四川晟天新能源发展有限公司 川犍电力/犍为电力公司 指 乐山川犍电力有限责任公司 水电投资公司 指 四川省水电投资经营集团有限公司 诺瓦特公司 指 四川诺瓦特能源科技有限公司 设计公司 指 乐山乐源工程设计咨询有限公司 一主两翼 指 以电气

7、水产业为主体、以绿色能源、服务业为两翼 三优两型 指 服务优质、资产优良、业绩优秀、综合能源服务型、公用事业型 中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 乐山电力股份有限公司 公司的中文简称 乐山电力 公司的外文名称 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LEP 公司的法定代表人 林双庆 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迅 王斌 联系地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 四川省乐山市市中

8、区嘉定北路46号 电话 08332445800 08332445800 传真 08332445800 08332445800 电子信箱 600644 600644 三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司办公地址的邮政编码 614000 公司网址 电子信箱 600644 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室 五、 公司股

9、票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 乐山电力 600644 *ST乐电 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 总部地址：北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层；成都分所地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1288号1栋4单元16层1601-1606号 签字会计师姓名 钟彦 刘祖良 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营

10、业收入 2,571,148,042.20 2,291,204,881.07 12.22 2,223,199,937.34 归属于上市公司股东的净利润 117,613,621.56 102,535,347.58 14.71 89,234,940.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,561,593.52 66,886,467.10 60.81 55,992,775.62 经营活动产生的现金流量净额 476,572,365.25 408,424,506.68 16.69 281,509,330.77 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属

11、于上市公司股东的净资产 1,719,859,771.18 1,589,338,612.07 8.21 1,482,571,551.42 总资产 3,999,155,370.93 3,998,923,590.43 0.01 3,782,209,518.15 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.2184 0.1904 14.71 0.1657 稀释每股收益（元股） 0.2184 0.1904 14.71 0.1657 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1998 0.1242 60.81 0.1040

12、 加权平均净资产收益率（%） 7.12 6.67 增加0.45个百分点 6.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.52 4.35 增加2.17个百分点 3.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数

13、据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 611,009,641.65 646,020,782.14 643,213,127.02 670,904,491.39 归属于上市公司股东的净利润 37,243,109.70 46,554,159.66 88,557,857.02 -54,741,504.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,320,082.32 46,136,296.17 86,705,474.55 -60,600,259.52 经营活动产生的现金流量净额 -

14、23,053,844.77 131,221,767.63 165,814,601.50 202,589,840.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -1,297,301.79 主要是报告期内固定资产报废损失 -763,542.05 31,168,408.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,512,661.05 主要

15、是报告期内摊销水电机组增效扩容递延收益 242.55 万元所致 5,222,176.18 3,300,462.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,432,345.22 主要是报告期内持有交易性金融资产公允价值变动所致 7,354,606.38 6,443,099.32 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 780,000.00 报告期内收回井研县国有资产经营投资有限责任公司融资本息

16、3900 万元所致 1,511,953.87 762,928.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,123,291.76 主要是报告期内收取违约金所致 24,575,221.40 -7,347,977.41 减：所得税影响额 82,527.48 1,297,305.36 883,858.81 少数股东权益影响额（税后） 416,440.72 954,229.94 200,896.42 合计 10,052,028.04 35,648,880.48 33,242,165.18 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

17、适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 乐山市商业银行 75,507,157.42 83,888,746.58 8,381,589.16 8,381,589.16 乐山大沫水电有限责任公司 11,283,806.66 12,997,417.30 1,713,610.64 1,713,610.64 四川槽渔滩水电股份有限公司 8,227,928.80 2,565,074.22 -5,662,854.58 -5,662,854.58 合计 95,018,892.88 99,451,238.10

18、 4,432,345.22 4,432,345.22 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司坚持新发展理念，奋力推进“以网为纲、融合发展，打造平台型综合能源服务商”新战略，着力构建“四网融合”发展新格局，全面推进市场化改革，在战略转型、运营质效、发展环境等“三大支撑工程”建设上取得积极进展，治理能力和治理水平明显提升，实现了“十四五”良好开局。 公司经营范围是：电力设施承装、承修、承试（三级)；电力开发、经营，电力销售，电力工程施工，本公司电力调度；电力销售；房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖范围内

19、发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；变电运维、光伏发电运维服务；综合能源服务；能源互联网、泛在电力物联网技术研发及应用；污水设备及管道运维服务；燃气安检服务；限分公司经营住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。 （一）坚持以市场为导向，不断做大市场份额 报告期内，公司以经济效益为中心，以市场为依托，坚持主营业务与新兴业务并举并重的发展思路，稳住存量，谋求增量，着力培育新的业绩增长点。 1.电力业务方面。坚持稳存谋增，充分依托园区带动效应，推动电力供区市场增长，全年新增电力用户23080户。 2.自来水业务方面。紧盯新区、抓住小区发展供水市场，冠英新区、苏稽

20、新区快速拓展，城北新区布局提速，全年新增自来水用户16204户。 3.燃气业务方面。积极开展市场化探索，创新管理机制，推动基础业务准市场化，衍生业务市场化。优化建设输配系统，完成第二气源建设，实现“两主一应急”供气格局。全年新增燃气用户17915户。 4.综合能源业务方面。深化全面市场化改革，着重打造以新能源、售电、合同能源管理、智慧运维、充电桩等业务为核心的市场化综合能源服务平台，综合能源公司筹建工作全面启动，综合能源业务多领域发力，用户运维、能耗监测项目等领域实现“零突破”。售电业务拓展至乐山、绵阳、泸州、宜宾、自贡、内江、成都等多地，全年代理电量38.38亿千瓦时，全省排名第11 位。

21、（二） 强化全过程管控，项目投资更加精准精细 坚持战略引领，坚持精准投资，聚焦聚力“四网融合”，建网管网强网不断取得新突破。一是坚持管理精益。“十四五”规划编制工作有序推进，电气水专项规划与地方规划精准对接。里程碑计划落地落实，紧扣计划节点按季按月分析，发布项目进度预警20次，资产投资完成率由 2020年的91%提升至2021年的100%。90个长期挂账项目清理转固，转固金额1.36亿元。深化项目技经管理，严审预算决算，审减工程投资3350.84万元。主动沟通四川省能源局、乐山市发改委，落实涉改乡镇农网升级改造工程奖补资金206万元。二是坚持落地精准。统筹安全、保供和效益，项目支撑更加有力。清

22、音至罗目110千伏线路、市中区第二气源、涉改乡镇（街道）农村电网改造升级、犍为2021年智能表全覆盖等9个重点项目全面建成。大堡电站取水口、金竹岗电站取水口、坛罐窑电站河道水毁重建完成。沙湾区供水管网工程二期、五通桥供水保障工程二期顺利通水运行，嘉定路供水改造全面完工。完成低电压专项治理投资2902.5万元，电能质量进一步改善。 （三） 围绕改革想办法，价格机制加快理顺 公司紧紧围绕电力体制改革、油气体制改革，以及公司内部改革，深入研究内部和外部价格形成机制，想方设法夯实公司盈利基础。一是深化内模市场建设。修订下发内部模拟市场实施方案（2021），进一步优化内模单位年度考核指标，明确内部交易价

23、格，并以内模市场规则为主要依据完成基层单位年度工资总额分配，引导内模单位树立效益意识，注重投入产出，算好经济账，从被动管理转向主动管理。二是加快完善价格机制。深入分析国家和四川电价政策，提出应对策略和方案，尽力积极争取省发改委、省公司支持。强化电力需求侧管理，充分利用价格杠杆，引导用户按需安排峰平谷用电，推动电力电量平衡。反复沟通取得政府支持，燃气价格快速响应机制审批程序顺利启动，落地加快。建立成本性态分析和变动成本计算模式，开展自来水量本利分析，综合自来水年度业务量、销售价格、固定成本、变动成本等因素进行保本点测算，供水价格与成本关系基本理顺。 （四） 抓规范、建平台，服务品质明显提升 坚持

24、“以客户为中心”的服务理念，从客户需求出发，优化服务细节，狠抓服务标准化建设，投诉总量同比下降25.00%。质量为要提升服务。科学安排停电计划，“一停多用”集中消缺，用户年平均停电时间同比压降9.95%。低电压治理稳步推进，高损台区治理达标率88.64%，智能电表覆盖率较年初提升24.6%，基本实现全覆盖，抄表准确率大幅提高，综合线损同比下降2.45个百分点。水质检测严格开展，自来水水质综合合格率、106项委检合格率、行政卫生监测合格率均实现100%，水质安全事故、水质舆情事件始终保持零记录。积极应对全国能源紧张形势，燃气供应实施“压非保民”，顺利保障我市居民用气无忧。金海棠大酒店精心筹备、严

25、肃对待，为乐山市“三会”胜利召开以及中央政法指导组、中央组织部干部换届考察组来乐检查的顺利进行提供了高质量、高标准、有温度的服务保障，获得了省级部门的高度表扬和市委、市政府主要领导的充分肯定。制度为纲规范服务。“首问负责制”、“一口对外”服务标准严格落实，燃气通气流程再精简，通气时间实现5+2,9到9。自来水“四进”活动连续开展11次，服务惠民“零距离”。建立优质服务周分析制度，深挖服务根源性问题，常态化开展明察暗访和优质服务问题曝光，加强服务热点事件管控，通报典型案例11个，有力促进焦点问题及时解决。平台为点支撑服务。持续深化“互联网+营销”服务，“网上乐电”服务新平台开通运行，费用查询、缴

26、纳、线上办电、办水、办气、等14项业务实现“一键办理”，有效满足不同用户多元化的用能需求。客服热线换挡提级，丰富语音自助服务功能开通上线，有效解决“电话无人接听”痛点问题。（五）谋改革、求创新，发展活力竞相迸发 保持“四网融合”战略定力，坚持在变中求新、变中求进，改革红利不断释放。数字创造价值。数字化转型迈出坚实步伐，同期线损管理系统、生产运维管理系统以及6套业务系统全线接入数据中台，成功打通各信息系统通道，妥善解决了公司“信息孤岛”问题。财务共享平台全面建成，税务云、分析云、电子会计档案等模块先后上线，财务全流程会计监督实现标准化、规范化、信息化。内部模拟市场建设成效明显，干部经营意识明显增

27、强，企业内部供需价值链基本形成，标准成本体系、内部交易价格体系、KPI指标体系不断健全，准市场化的内部运营机制和经营目标，成为干部考核、员工绩效的重要准则，工资总额与经济效益全面挂钩的分配机制日趋成熟，以经济效益为中心的经营意识明显增强，在日益严峻的发展形势面前，公司反应速度明显提升。 （六）报告期内，公司重大事项进展情况 报告期内，公司收到乐山市发展和改革委员会转发进一步完善我省分时电价机制的通知（乐市发价格【2021】507号），文件明确于2022年1月1日起，调整了峰平谷时段划分及电价浮动比例，并对执行分时电价大工业用户建立尖峰电价机制等。 报告期内，公司收到乐山市经济和信息化局关于申报

28、符合水电消纳产业示范区条件用电企业名单的通知（乐市经信2020431 号），公司2021年网内参与水电消纳用户19家。 报告期内，公司收到国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知（发改价格20211439号）、国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知（发改办价格2021809号）、四川省经济和信息化厅等4部门关于印发四川省2022年省内电力市场交易总体方案的通知（川经信电力2021276号）、四川省发展和改革委员会 四川省经济和信息化厅关于印发四川省电网企业代理购电工作实施方案的通知（川发改价格2021544号）。 截至2022年3月25日，公司收

29、到四川省发展和改革委员会关于调整地方电网目录销售电价有关事项的通知（川发改价格202249号）、四川省发展和改革委员会关于进一步明确地方电网代理购电有关事项的通知（川发改价格202290 号）。自2022年1月29日起，全面取消地方电网工商业目录销售电价，地方电网仅保留现行居民生活、农业生产目录销售电价，并通过优先收购供区内并网直调水电予以保障。 二、 报告期内公司所处行业情况 2021年售电量在乐山市范围内占比13.89%，比上年同期上升0.92个百分点。2021年售气量在乐山市范围内占比9.05%，比上年同期降低0.45个百分点。2021年售水量在乐山市范围内占比42.01%，比上年同期上

30、升0.68个百分点。 三、 报告期内公司从事的业务情况 公司目前主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务，主要经营模式和行业情况如下： 1.电力业务：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过自发电力销售和“购销电力差价”获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县，2021年售电量在乐山市范围内占比13.89%，比上年同期上升0.92个百分点。 2.天然气业务：公司天然气业务通过“购销价差”和安装服务获取收益，天然气气源采购来自中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部，公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。 3.自来水业

31、务：公司自来水业务通过生产自来水并直接向用户销售后收取用水费，扣除供水成本后获取收益以及安装服务获取收益，供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区范围内。公司污水业务主要通过承接污水处理设施的施工及运营工作以获取利润。建设期间通过向业主收取工程建安费的方式回收部分建设成本及产生利润；建成后由政府授予一定年限的特许经营权，将生活污水处理成符合国家及地方相关排放标准的水后排放，运营采取政府可行性补贴或成本加成的方式获取收益。 4.综合能源业务：公司综合能源业务主要分为电力建安业务与综合能源业务两大板块，电力建安业务主要以电力类施工获取利润；综合能源业务主要涉及售电业务、光伏运维业

32、务、智慧代维业务、基础资源商业化运营以及节能技术、新能源技术推广服务等，主要通过降低用户侧用能成本及提供相关技术服务以获取利润。 5.宾馆业务：通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益，主要为金海棠大酒店。 四、报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.“绿色能源”优势 水能资源是非常重要的可再生能源，开发利用好水能资源是调整能源结构、保障能源安全、保护生态环境、实现可持续发展的重要措施。优先发展水电，是我国能源发展的重要方针。公司自有及并网电站装机容量71.668万千瓦，其中并网水电站装机容量40.828万千瓦，占装机总容量的56.97%，具有较强的竞争优势。 2.主要业务经营稳定的优势 电力业务

33、方面，2007年3月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给四川省电力公司，在电量不足时可从四川省电力公司购买，能满足公司不断增长的供电负荷发展需求。已形成了以110千伏为环网的骨干电网，电网拥有110千伏变电站22座，主变35台，总容量114.315万千伏安；110千伏线路44条，总长度678.641公里；35千伏线路94条，总长度672.0667公里。公司电力业务取得了四川省经济及信息化委员会批复的关于对乐山电力股份有限公司供电营业区划分的函，具有独立的供电营业区；取得了四川省能源监管办公室核发的电力业务许可证，依法从事电力业务；报告期末电力用户49.45万户。 气水业务

34、方面，公司拥有城市燃气输供网络管线1200多公里，调压站7座，天然气经营业务依据乐山市住房和城乡建设局核批的燃气经营许可证，乐山市规划和建设局、乐山市市中区人民政府、乐山市五通桥区人民政府关于供气区域的批复进行，报告期末燃气用户38.11万户；公司建有水厂四座，供水能力24万立方米/日，DN75以上供水管道662多公里。自来水经营业务依据乐山市人民政府审核同意的乐山市中心城区供水区域划分方案进行，拥有政府特许经营权，报告期末自来水用户24.04万户。 3.专业化管理团队优势 公司具有丰富的电气水经营、安装和管理经验，拥有一批经验丰富的管理者和技术人员。专业化管理团队是公司业务管理和拓展的强大保

35、证。 4.规范的公司治理优势 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司股票上市规则等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理，持续加强内控建设，公司各个层面能够独立运作，各司其职，相互监督，相互促进，规范运作，能够有效地控制公司风险，促进公司持续健康发展。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司完成发电量54194万千瓦时，比去年51114万千瓦时增长6.03%；完成售电量375669万千瓦时，比去年300468万千瓦时增长25.03%；完成售气量16614万立方米，比去年 15500万立方米增长7.19%；完成售水量545

36、4万立方米，比去年4630万立方米增长17.79%；电力综合线损率5.48%，同比下降2.45个百分点；天然气输差2.12%，同比上升0.64个百分点；自来水综合漏损率13.83%，同比下降0.08个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,571,148,042.20 2,291,204,881.07 12.22 营业成本 1,971,044,589.37 1,704,282,154.12 15.65 销售费用 96,256,308.54 94,923,597.17 1.40 管理

37、费用 326,291,900.88 307,082,291.40 6.26 财务费用 32,986,744.05 36,960,256.54 -10.75 投资收益 21,411,935.50 10,241,039.84 109.08 公允价值变动收益 4,432,345.22 7,354,606.38 -39.73 营业外收入 6,943,802.17 30,019,383.68 -76.87 营业外支出 4,890,680.40 3,679,065.96 32.93 所得税费用 20,714,487.73 54,162,490.23 -61.75 经营活动产生的现金流量净额 476,572

38、,365.25 408,424,506.68 16.69 投资活动产生的现金流量净额 -309,980,193.01 -334,743,084.16 - 筹资活动产生的现金流量净额 -200,090,873.98 -64,806,324.78 - 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内电力销售收入增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内资产购建同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内归还银行借款同比增加所致。 投资收益变动原因说明：主要是报告期内被投资企业晟天新能源效益增加所致。 公允价值变动收益 变动原因说明：主要是报告期

39、内交易性金融资产公允价值变动减少所致。 营业外收入变动原因说明：主要是去年同期川犍电力与水电投资公司达成执行和解协议确认营业外收入所致。 营业外支出变动原因说明：主要是报告期内非流动资产处置损失增加所致。所得税费用变动原因说明：主要是报告期内确认递延所得税费用减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2. 收入和成本分析 适用 不适用 营业收入同比增加12.22%，营业成本同比增加15.65%，主要是报告期内售电收入增加，购电成本增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业

40、收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电力业务 1,754,098,937.36 1,375,896,949.67 21.56 24.17 30.34 减少3.71个百分点 天然气业务 454,768,832.59 366,545,206.96 19.40 3.94 9.15 减少3.85个百分点 自来水业务 161,046,909.21 120,631,321.16 25.10 -40.62 -42.67 增加2.68个百分点 综合能源 127,512,896.25 89,790,270.81 29.58 23.94 26.

41、36 减少1.36个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 乐山（电力） 1,679,952,442.46 1,312,663,266.63 21.86 24.85 32.79 减少4.67个百分点 眉山（电力） 74,146,494.90 63,233,683.04 14.72 10.48 -5.80 增加14.74个百分点 乐山（天然气） 454,768,832.59 366,545,206.96 19.40 3.94 9.15 减少3.85个百分点 乐山（自来水） 161,046,9

42、09.21 120,631,321.16 25.10 -40.62 -42.67 增加2.68个百分点 乐山（综合能源） 127,512,896.25 89,790,270.81 29.58 23.94 26.36 减少1.36个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司全资子公司四川洪雅花溪电力有限公司所属发电站技改于去年相继完成，报告期内发电量同比增加，外购电成本同比减少，使得眉山地区电力业务毛利率上升。 (2). 产销量情况分析表 适用 不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成

43、项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 电力业务 外购电费 954,313,731.12 69.36 684,756,152.49 64.87 39.37 收入增加购电成本增加 电力业务 人工成本 204,347,686.58 14.85 143,881,018.83 13.63 42.03 社保优惠政策停止执行 电力业务 制造费用 216,457,015.61 15.73 225,966,037.22 21.40 -4.21 电力业务 其他 778,516.36 0.06 1,057,903.66 0.10 -26.41 天然气业务 售气成本 325,583,988.93 88.83 280,672,370.68 83.58 16.00 天然气业务 安装成本 40,961,218.03 11.17 55,139,439.87 16.42 -25.71 自来水业务 售水成本 89,244,576.71 73.98 88,678,834.58 42.15