会计电算化课件-48 出纳管理.pptx

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1、Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited4.8出纳管理出纳管理4.8.1 实验内容实验内容出纳业务初始化出纳业务初始化出纳日常业务出纳日常业务出纳报表出纳报表票据管理票据管理期末处理期末处理注意：以出纳员的身份操作注意：以出纳员的身份操作Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited4.8.2 实验过程实验过程4.8.2.1 出纳管理的主要功能出纳管理的主要功能出纳管理的主要功能构成，如图出纳管理的

2、主要功能构成，如图Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited4.8.2.2 出纳业务初始化出纳业务初始化（1） 选择选择“出纳管理出纳管理” “银行存款初始余额银行存款初始余额”，输入启用期初银行存，输入启用期初银行存款余额（银行日记账中的启用期初原币余额）款余额（银行日记账中的启用期初原币余额）335000以及试验资料中的银以及试验资料中的银行最账单余额（银行对账单中的启用原币余额）行最账单余额（银行对账单中的启用原币余额）344500.如图如图Copyright1993-2007 Kingd

3、ee International Software Group Company Limited（2）单击）单击“企业未达企业未达”按钮打开银行对账单，单击按钮打开银行对账单，单击“新增新增”按钮输入实验按钮输入实验资料中的数据，如图，资料中的数据，如图，（3）选择）选择“银行未达银行未达”按钮打开银行日记账，单击按钮打开银行日记账，单击“新增新增”按钮输入实验按钮输入实验资料中的数据，如图，资料中的数据，如图，Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited4.8.2.3 出纳日常业务出纳日常业务（1

4、）录入银行对账单）录入银行对账单选择选择“出纳管理出纳管理” “银行对账单银行对账单”，单击，单击“确定确定”按钮，进入银行对账按钮，进入银行对账单，单击单，单击“增加增加”按钮，根据试验资料输入相关数据按钮，根据试验资料输入相关数据银行对账单，如图银行对账单，如图Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedCopyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited（2）银行日记账）银行日记账选择选择“银行日记账银

5、行日记账”，打开，打开“文件文件”菜单，选择菜单，选择“从凭证引入银行日记账从凭证引入银行日记账”选项，如图选项，如图Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited操作提示：如果未能引入银行帐，一般有以下原因操作提示：如果未能引入银行帐，一般有以下原因a.在帐套选项中，未在出纳（高级配置选项）中选择在帐套选项中，未在出纳（高级配置选项）中选择“可以从凭证引入银行存款日记账可以从凭证引入银行存款日记账”的选项，这时的选项，这时候的现象是：上面的菜单中不出现相关的引入功能候的现象是：上面的菜单中不出现相

6、关的引入功能菜单。菜单。b.菜单中显示的功能不可用，原因是操作者没有该权菜单中显示的功能不可用，原因是操作者没有该权限，需要进行授权。限，需要进行授权。c.全线中断额授权范围设置不正确。即全线中断额授权范围设置不正确。即“所有用户所有用户”、“本组用户本组用户”、“当前用户当前用户”没有正确设置。如果没有正确设置。如果是多人录入的银行帐，则此处需要有是多人录入的银行帐，则此处需要有“本组用户本组用户”或或“所有用户所有用户”授权范围才能进行。授权范围才能进行。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limi

7、ted银行日记账银行日记账Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited4.8.2.4 出纳报表出纳报表单击单击“出纳管理出纳管理”，在右边课选择各种出纳报表，如图，在右边课选择各种出纳报表，如图Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited4.8.2.5 银行存款对账单银行存款对账单选择选择“出纳管理出纳管理” “银行存款对账银行存款对账”，打开勾对未达账界面，选择对应，打开勾对未达账界面，选择对应的业

8、务进行勾对。注意，勾对过后最后在余额调节表中应该平衡。的业务进行勾对。注意，勾对过后最后在余额调节表中应该平衡。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited选择选择“自动对账自动对账”进行勾对进行勾对Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedCopyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedCopyright

9、1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited选择选择“出纳管理出纳管理” “银行存款余额调节表银行存款余额调节表”生成银行余额调节表生成银行余额调节表手工对账将光标移动到要勾对的未达账项上，分别在银行日记账和银行对手工对账将光标移动到要勾对的未达账项上，分别在银行日记账和银行对账单中选中对应的记录后双击鼠标左键，勾对栏中就会出现账单中选中对应的记录后双击鼠标左键，勾对栏中就会出现“*”，此时再，此时再单击单击“手工对账手工对账”按钮即可。按钮即可。Copyright1993-2007 Kingdee Interna

10、tional Software Group Company Limited4.8.2.6 票据管理票据管理选择选择“出纳管理出纳管理”中的中的“支票登记支票登记”、“领用及报销领用及报销”、“支票核销支票核销”可可对票据进行添加、核销管理等工作。对票据进行添加、核销管理等工作。4.8.2.6 期末处理期末处理 出纳扎帐是将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余出纳扎帐是将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余额及银行对账单未达账项资料等结转，并对现金日记账、银行日记账加注额及银行对账单未达账项资料等结转，并对现金日记账、银行日记账加注发生额。发生额。 选择选择“出纳管理出纳管理” “出纳轧帐出纳轧帐”进行期末处理，如将修改轧帐日进行期末处理，如将修改轧帐日期设置为期设置为2008年年1月月31，单击，单击“完成完成”按钮，轧帐成功按钮，轧帐成功Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedCopyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited谢谢!