12月工作总结和1月工作计划.doc

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1、12月工作总结和1月工作计划12月工作总结和1月工作计划工作总结和下月工作计划理财业务1、前往公司进行尽职调查，编写代理推介“私募股权投资基金”业务的请示。2、“2号理财产品”的顺利发行并成立，并完成四期产品的收息付息工作。3、前往企业洽谈项目、收集资料，做好项目储备。4、根据银监局要求，上报理财业务开展情况的报告。5、完成7份财务顾问报告的编写与制作。6、撰写第三方存管资格申请的请示。保险业务1、完成泰康人寿第一期营销技能培训。2、前往分行进行保险业务检查及培训。3、完成支行的保险监业许可证的办理工作。基金业务1、前往分行进行基金业务检查。2、做好十二月期间新发基金、定投的营销、培训工作，对

2、于主推基金向支行下达销售任务并及时进行通报。贵金属业务1、12月17日在分行举办黄金投资理财活动2、12月开展“买金送银”实物黄金营销活动，并下发相关通知3、建立两个贵金属交易客户指导QQ群，以便更方便的为客户提供指导与分析。4、正式提交贵金属手机客户端的申请报告。5、正式提交实物白银销售的申请报告。6、前往建行、交行、招行、兴业、中行进行贵金属交易业务同业调查，经过比较目前我行贵金属业务处于领先优势。7、在支行进行贵金属交易业务培训。系统开发测试工作1、配合金融IC卡项目组测试中间业务。2、配合前端改造项目组协调中间业务相关问题。3、配合保险通改造测试。4、按照基金网银开发公司的要求，对重新

3、整理后的基金网银需求分析说明书、概要设计文档，进行认真核对、确认并反馈对方，再次强调开发公司要按进度完成工作。5、按照证监会的要求对我行基金平台进行改造，为确保项目顺利实施，建立基金中央数据交换平台项目小组，项目小组开会并确认了工作职责及工作计划。项目处于恒生系统平台改造及与中登通讯平台和中登TA的内部联调测试阶段。6、财政一体化项目进入最后测试阶段。其他工作1、完成第十一期中间业务简报的编写2、各类中间业务统计报表的报送3、各项中间业务每日清算工作4、各项中间业务手续费统计及发放工作5、督促各业务合作单位及时结算手续费6、做好年终决算的各项工作。7安排各代理库与中心支行签订代理支库业务协议书

4、的前期准备工作，以及报送人民银行国库年审资料的准备。8、完成代收水业集团水费发票打印内容的修改9、完成代收交通罚款业务的协议重新签订工作10、做好我部2022年收支预算工作及项目开发计划。二、2022年1月工作计划理财业务1、根据行领导批复，推进代理推介“私募股权投资基金”业务。2、继续推进远大矿业项目。3、与平安信托确定“平安利升”集合计划的协议4、完成向银监局报送的我行理财产品转表计划。5、1月10日前向局报送我行2022年度理财业务开展情况报告。保险业务1、申报、办理支行的保险监业许可证。2、继续组织寿险业务营销技能培训。3、开展金融知识普及宣传工作计划中要求我部进入学校宣讲金融知识，由

5、于年底期末考试临近，学校无法安排时间。故在年初做好此项工作。4、年终数据统计工作，2022年中间业务收入计划制定。基金业务1、做好一月期间新发基金、定投的营销、培训工作，对于主推基金向支行下达销售任务并及时进行通报。2、做好每月基金业务分析、全行通报。贵金属业务1、“买金送银”实物黄金营销活动继续进行。2、对“买金送银”实物黄金营销活动中销售前5名二类支行以及倒数5名二类支行召开座谈会。3、继续建立完善贵金属交易服务体系：建立QQ群，制定QQ群值班制度；充分利用交易系统公告与行情短信，为客户提供最新最及时的资讯。4、进行同业调研，了解同业的业务发展情况，发现问题与不足，有针对性的进行业务开展。5、定期对支行进行贵金属交易业务知识的培训。系统开发测试工作1、配合金融IC卡项目组测试中间业务。2、配合前端改造项目组协调中间业务相关问题。3、根据基金网银开发公司提供的网银基金项目开发进度表，进入项目测试阶段。4、基金中央数据交换平台项目进入测试准备阶段。5、1月完成实物白银销售系统的开发与测试。6、1月开始进行贵金属手机客户端的全面测试。其他工作1、完成第十二期工作简报编写2、国库集中支付业务系统升级，年初数据恢复工作。3、组织各代理库年报送审资料4、向人行国库处汇报代理国库业务情况第 4 页 共 4 页