ERP公司财务报告总结.doc

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1、ERP公司财务报告总结ERP公司财务报告总结志在有所学，学以致用海霸集团.财务总报告企业名称：海霸集团企业口号：海霸百川，霸气十足，志创像海贼一样的霸气企业！企业代码：D组企业成员：CEO*财务总监*供应主管*生产主管*营销主管*沙盘模拟实训时间：2021年3月12日2021年3月18日（一）ERP模拟沙盘介绍ERPEnterpriseResourcePlanning，即企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业内外人员提供相关事务处理控制和决策支持手段的管理平台。ERP系统集信息技术与先进的管理思想于一身，成为现代企业普遍采用的运营模式，反映时代对企业合理调配资源

2、，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。在沙盘模拟的过程中，企业运营流程须按照企业经营过程记录表的流程严格执行。CEO按照任务清单中指示的顺序发布执行指令，每项任务完成后，CEO须在任务项目对应的方格中打勾；CFO在任务项目对应的方格内填写现金收支情况；生产总监在任务项目对应的方格内填写在制品的上线、下线情况；采购总监在任务项目对应的方格内填写原材料的入库、出库情况；销售总监在任务项目对应的方格内填写产成品的入库、出库情况。此外，各小组企业可根据自身的发展战略来决定是否开发新产品，扩大新市场，是否争取ISO认证，是否进行生产线和厂房的购置与变卖。（二）ERP沙盘模拟实

3、战阶段我们海霸集团采用的筹资方式主要有两种，短期贷款和长期贷款。为了把握最好大投资时机，按计划，我们采用长期贷款解决生产投资资金，短期贷款解决资金流动性不足，二者结合的方式筹集资金。无形资产投资包括产品产品研发、市场开拓和ISO资格认证投资。固定资产投资包括厂房和生产线投资，我们总共有六条生产线，三条柔性生产线，两条全自动生产线，一条半自动生产线。1第一年，激进开端，奠定全局。第一年起始，主抓生产线的建设，研发P2产品，开始开拓了区域市场、国内市场、亚洲市场、国际市场，生产P1。这一年，我们直接开了2条柔性生产线的建设，为第二年P2的生产奠定了基础。年底我们贷了长期贷款60M，为第二年的生产和

4、建设筹集可用资金。2第二年，按部就班，保守发展。两条柔性生产线投资完毕，开始投入使用。我们投入了11M广告费争取到了4张订单，赢得毛利22M。由于我们第一年费用支出较多，资金相对来说比较短缺，这一年我们在生产线上的建设放慢了节奏。但我们主力研发P3，继续开拓市场，为以后市场龙头的竞争打下基础，争取在第四年务必拿下亚洲市场龙头的地位。3第三年，风起云涌，危机四伏。前两年我们没有对市场龙头发起主动出击，但是我们默默的积累实力，在市场订单的占有量保持我们的优势。这一年我们花费了13M的广告支出，并拿下了6张订单，毛利77M，继续保持了生产线的建设和市场的开发。这一年，我们继续投资了2条新的全自动生产

5、线，以加强我们的生产力。但我们的资金已然非常紧张，虽然我们有足够的生产线生产我们的产品以完成订单，但我们没有足够的资金去完成这些订单的生产，因此我们在第一季度时紧急借了40M的高利贷以此来支持订单的生产。4第四年，山重水复，柳暗花明。由于我们投入了大量的精力在市场预测方面，所以，我们投入了16M的广告，并拿下了8张的订单，毛利85M。这一年预计销售额有增无减，我们大肆建立生产线，企业大步向前发展。虽然我们生产力充沛，第四年一开始就还掉48M的高利贷，所以资金流动依旧紧张，因此我们在第一季度时就借入了20M的短期贷款，以支持生产。5第五年，步步为营，稳步向前。由于第四年我们的生产线的生产力充沛，

6、留存有较多的在产品与库存商品，所以我们这一年对亚洲市场进行了强有力的冲击。我们的广告费在别的市场上投放量相对保守，但对新开发的亚洲市场支出相对较高，成为了亚洲市场龙头，企业的发展蒸蒸日上，我们已经拿下亚洲市场龙头的地位，我们觉得应该步步为营，稳定向前发展。因此，我们投放了10M的广告，并拿下了7张订单，毛利83。6第6年：龙头开端，凤尾收局。这是比赛中的最后一年，我们必须稳扎稳打保持在小组中相对领先的优势。年初我们投放了适量的广告费，并且拿到了足够的订单，确保了我们亚洲市场龙头的地位。由于我们的六条生产线，换回了盆满钵满的应收帐款。之后我们细心盘点，制作报表，可以说这局我们是风平浪静的交付了我

7、们辛苦经营了六年的企业。为期六年的企业经营比赛结束，老师根据报表和各组资产情况，为我们评出了成绩。结果是我们D组以165M的所有者权益和524的总成绩在十个小组中排名第一，我们为此欢呼雀跃，因为我们知道我们有这个实力。（三）ERP沙盘模拟心得不管是在实训过程中还是实训结束，我都深深的体会到，要经营企业并不是想象中的那么简单。不管你是企业的总裁还是财务总监、采购总监、营销总监、生产总监，每一步的决策和计划都要全方面的考虑，而不能凭主观臆断来盲目的进行决策，那样做的后果只会使企业陷入困境甚至破产。在做每一个决定的时候，我们要全方面的进行详细的分析与计算，任何一个细节没有考虑周全就可能导致全局的困境

8、。在沙盘模拟过程中，想要在有限的时间内达到预期的目标，我们发现一个或者两个人得努力是远远不够的，他需要每个人得协作取得的！营销总监在企业运作过程中也并不是独有的一支花，不管在现实状态下，还是在模拟的进行时，只有百花齐放才能达到众人署目的效果，并以此达到预期效果！所以，营销总监在自己责任同时还要与运营总监保持接触，以保证运营总监在管理生产、成品研发、拓展人际关系及培训等顺利进行；还要与采购总监保持密切沟通，以确保采购总监对原料的采购、支出的预算、订单顺利进行；还要与生产总监信息透明化，从而使企业产品生产、预算生产能力、提取订单顺利进行；还有营销总监对于营销战略的好坏，将直接影响财务总监的支出的好

9、坏！虽然在这个过程中我们出现了很多错误，但是我们学习的热情是不容否定的，我组成员工作的激情是不容否定的，我们所学到的知识也是不可估量的。这是一场游戏，输了可以重来，但是人生没有彩排，每一刻都是现场直播，我们唯有认认真真，把握好今天，才能让我们的生活美好些。马云说得好：“今天很残酷，明天更残酷，后天很美好，但是绝大多数人都死在明天晚上”。这告诉我们，成功贵在坚持！这场游戏下来，我们也懂得了“要成功，需要朋友，要取得巨大的成功，需要敌人”。有竞争才有发展，因为有了敌人的存在，因为有了不服输的决心，才会努力的做好自己的事，所以有时候，敌人比朋友的力量更大。天下没有永远的敌人，却有永远的朋友，有些时候

10、，敌人也可以成为朋友。“人都是逼出来的”。每个人都是有潜能的，生于安乐，死于忧患，所以，当面对压力的时候，不要焦燥，也许这只是生活对你的一点小考验，相信自己，一切都能处理好，逼急了好汉可以上梁山，时世造英雄，穷者思变，人只有压力才会有动力。很开心能有一周的时间学习沙盘实训，比赛中，指导老师刘毅豪老师自始至终都在细心的指导着我们，与我们共同作战，为我们耐心解答每一个问题，我们真心的感谢刘老师的教导！我相信，我们经过这一周的实训，会更加努力的，会好好珍惜每一天，做好每一件事的！加油！扩展阅读：ERP企业沙盘模拟个人职位总结报告 财务总监ERP沙盘企业模拟经营资料2021.3.192021.3.23

11、09人力2个人职务总结报告姓名：aa学号：aa班级：aa公司名称：aa职位：财务总监这学期第五周迎来了我们人力资源管理专业为期五天的ERP企业沙盘模拟实训。在实训开始之前，我们根本不懂何为沙盘，意义何在。但第一天老师跟我们讲解完了之后，我们终于恍然大悟，同时对此产生了莫大的兴趣，而且收益匪浅。我们已经分好了十个小组，而我们第八小组的公司名称是“aa”，公司宗旨是“aa”。每家公司都分了CEO、采购总监、生产总监、销售总监和财务总监，而我很荣幸担任我们组的财务总监一职，和我们组的其他同学一起团结努力经营我们的公司。ERP企业沙盘融和理论与实践一体、集角色扮演与岗位体验于一身，使同学们参悟科学的管

12、理规律，培养团队精神，全面提升管理能力。同时，使同学们受益匪浅，培养和提高同学们的逻辑思维能力、计划能力、策划能力、组织协调能力、人际沟通能力、应变能力和创新能力，以及分析和解决问题能力，达到磨炼商业决策敏感度，提升决策能力及长期规划能力的目的。在这次ERP企业沙盘模拟实训中，我们学到很多，也感悟很多。首先，在老师的悉心指导和自己的操作中，我们熟悉了企业经营的基本流程和规则，指导了每个职能部门的工作任务，以及懂得了每个职能部门的相互分工与合作的重要性。每个职位对企业都发挥着重要的作用，部门与部门之间的工作息息相关，环环相扣，只要其中有一个部门出现了问题，都会影响到企业的整体运营情况，真是“牵一

13、发而动全身”。例如我们财务总监，对每个方案都要进行财务预算，不仅要预算现金流量，还有预算所有者权益，只要其中有一部分算错了，就有可能影响到方案的运行，从而导致企业破产。其次，我们还深刻认识的到进行企业总体战略规划的必要性。资源的配置，企业的规模，乃至市场分析，资金预算，这些事先的规划都是相当必要的。最后，使我们学会了吃苦耐劳，坚持不放弃，团结协作的精神和品质。一、本职务的基本工作职责财务总监在企业中充当一个相当重要的角色，而我的职务是财务总监。财务总监的工作主要是帮助制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准，以及对每个方案进行资金预算和所有者权益预算。其次，在实训过程

14、中记录好每个部门的费用开支，长短期借贷款项，应收款项等的情况，最后根据每个部门提供的资料编制好年度财务报表。这看似简单的工作，做起来其实相当费神费力。在讨论方案时，必须进行一系列的现金和所有者权益预算的计算，要求每一步计算都要细心谨慎，哪怕有一个地方算错了，都会严重影响到方案的可行性，有可能因此导致公司资金运转不顺或直接导致公司破产。在记录每个部门的费用开支，也要十分留神，一个不小心遗漏了某个费用支出信息，或者跟不上其他部门的操作进程，就会导致财务报表出错。就向第二轮的第三年的实训练习中，由于第三年末销售部门已经交货了，但当时我没有及时跟上他的进度，而遗漏了这条信息，到导致销售收入方面记录出错

15、，自然而然销售成本就会出错，资产项目肯定又出错，而导致资产与负债和所有者权益不平衡。所以，为了更好地完成我的工作，我会加倍的谨慎和细心，及时记录每一笔资金情况。二、任期内职责履行情况、存在的问题及改进在这五天的实训中，我们一共进行了三轮的练习，一轮比赛。总的来说，我的职责履行情况还是很不错的。头那两轮练习中，由于对财务总监的工作不熟悉，所以完成时间超过老师给定的时候。后来熟悉了之后就问题不大了。ERP沙盘企业模拟经营资料具体来说，我们对一些规则不熟悉，这是使我们出现问题的主要原因。例如，过期未交货的要支付违约金，违约金应计入“损失”，同时不再收货。但是，我们组的所有同学都以为付了违约金后，继续

16、交货，所有导致我们编制财务报表的时候，仍然把货计入销售收入。又如，生产线转产或变卖、厂房贴现、紧急采购、出售库存等的差额计入“损失”，而应收款贴现的利息计入“财务费用”，而很多时候，我们都搞混了这些会计科目。再如，应交税金的计算我也不熟悉，一开始我不清楚何时需要计算应交所得税，后来看熟了计算公式“应交税金=（-利润留存+当年税前利润）*25%，而利润留存=上一年的林润留存+上一年的年度净利润”后，我才开始做上手。之后都很少再出错，偶尔会计算错误而出现资产总计与负债和所有者权益不等，这时我都会反复检查，最后会改正过来。在最后的比赛中，我们的方案预算还是计算得挺切合实际的，但是在第三年的财务报表中

17、，出项了一个相当严重而又愚蠢的错误，就是净利润项算错数，正确答案是-11，而我们算成了-9，而恰巧应收款那里也刚好算又算多了3，于是资产总计与负债和所有者权益刚好相等，我们以为算对了就没再去检查，结果错了，被老师扣掉了两分。总结教训，担任财务总监一职，熟记一些必要的公式和规则外，还需要十分的谨慎和细心。三、对本工作岗位、企业经营的认识和感悟通过这几天的实训，我对财务总监有了更深入的了解。刚开始，我以为财务总监，最主要就是记账和编制企业的财务报表，后来我才发现，原来财务总监还要参与企业的经营规划，包括制定成本计划，开支预算，销售规划，利润计划等。财务总监在企业中处于一个举足轻重的位置，任何一项决

18、策都离不开财务的预算。担任了几天的财务总监，我感觉到我责任重大，压力重大。财务关乎企业的整理运营情况，一点点的小错足以把企业推入难以翻身的境地。在我看来，企业的发展，事前的决策和规划是相当重要的。没有事前决策，操作起来很不顺手，决策错误，就更加致命了。最后一次比赛中，由于决策与实际操作有所出入，导致我们不能顺利从P3转产P4，最后只能以生产P3稳步前进，虽然第六年顺利渡过了，但是总分排名还是相当后的，只有倒数第二的名次。我们的所有者权益从第一年的47逐年减少，直到最后一年减少到了28。没有规划，经营时就会没有目标，没有方向。就想头一两轮的练习中，由于我们都没有制定方案的意识，所以在操作过程中没

19、有方向，见一步走一步，或者在操作过程中才开始讨论，导致我们财务报表未能按时完成。而最后一次的比赛中，由于我们花了两晚的时间去规划，制定了方案，所以操作起来相当顺畅。另外，我感受深刻的是一个企业所有部门分工合作，以及所有员工团结一致，是企业步入成功的一个重要保证。其次，企业要扩大经营，必须要扩张生产线，增加生产线需要资金，如何融资成为了企业扩大生产经营的关键。我们最后一次比赛中，由于第一年没有借长期贷款，第二年年初就能借140M的长期贷款，从而使我们流动资金充裕。最后一次的比赛，经营到第五年的时候，由于我们库存相当多，所以第六年的时候是停产经营的，由于企业的可持续发展情况可以为我们加分，所以最后

20、一年，我们花了一大笔钱购置厂房和生产线。这是投机取巧的做法，我们也知道现实中，这样做不合理的。这次ERP企业沙盘模拟，虽然只是短短的五天，却使我们学到了很多，感悟了很多。在课堂上，我们学到了经营企业的理论知识，懂得了沙盘的操作流程以及意义所在。实践中，我们了解到如何经营一家企业，各部门之间如何各就其位，各司其职。在讨论中，我们懂得了如何团结一致分析问题解决问题，也懂得了坚持的可贵，以及懂得了面对困难时要冷静以及要勇于承受失败。一个人的力量是微小的，但是一个团队的力量是惊人的，我很享受大家熬夜开会想方案的乐趣。老师给我们讲解了企业沙盘的基本知识和规则后，详细介绍了手工沙盘的操作方法，却只是简单介绍电子沙盘的操作流程，原因是我们打印的资料上有讲解。但是理论和实际操作往往是有出入的。第一次接触电子沙盘，我们又不熟悉流程，我们茫然，不知所措，只能边看手上的资料边操作，于是我们处处碰壁，也只能靠自己在碰壁中摸索方向，寻找方法和规律。所以我建议老师可以多花点时间详细介绍电子沙盘的操作流程和注意事项，可以的话向我们简单演示一下，这样就更加清楚明了，我们操作起来摸索的时间也不会太长。第 11 页 共 11 页