财务部十月份工作计划.doc

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财务部十月份工作计划财务部十月份工作计划财务部十月份工作计划1、根据审计无误的原始单据编制会计凭证，现金做到日清月结，库存清楚。2、做好目标成本核算的基础工作，对车间核算员进行岗位培训。3、4、正确计算生产经营利润，做好利润分析依照税法规定正确核算企业应纳税额，初步完善财务帐套管理。5、每月25日进行结账，及时收集、核对各相关单位数据，准确核算公司成本、费用。6、按时报出内部、外部各种报表，及时协调外部、内部各部门关系，为相关部门做好服务。7、8、根据各部门提供的每月考核表编制人员工资表。及时核对往来帐目，随时提醒销售人员应收账款的账龄，及时通报回款情况。9、及时整理会计凭证，并做好会计档案的归档。10、每月2日报送财务报表及分析报告。11、组织财务软件应用的培训及帐套安装试运行。12、根据新车间的安装情况组织对公司所有固定资产进行定位登记，同时对办公用品、家具用品及低值易耗品等同时进行盘点登记。13、逐步完善公司财务流程，做好对采购合同管理，对到货入库验收、货物使用出库、付款单据和往来帐款的审核、记账工作。财务部第 1 页 共 1 页