烟台安国特紧固件有限公司网上报销管理系统的设计与实现_丁文臣.docx

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1、 分类号： TP311 密级： 单位代码： 10422 学 号： Z0743-048083 t / i 硕士学位论文 Shandong University Masters Thesis 论文题目：烟台安国特紧固件有限公司网上报销 管理系统的设计与实现 The Design and Implementation of Network Reimbursement Management System of Yantai Agrati Fasteners Co.,Ltd 作 者 _ 丁文臣 专 並 _ 软件工程 导 师 徐延宁副教授 合 作 导 师 _ 2010年 4月 10日 原 创 性 声 明

2、本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究所取得的成果。除文中己经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对本文的研 究作出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本声明 的法律责任由本人承担。 论文作者签名 ： m 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论 文被查阅和借阅 ； 本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分 内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段 保存论文和汇编本学位论文。 (保密

3、论文在解密后应遵守此规定 ） 论 文 作 者 签 名 ： 导 师 签 名 : 搞 ， 杉 日期：讶 山东大学硕士学位论文 目录 i m . i m m . i ABSTRACT . HI 第 1章绪论 . 1 1. 1系统开发背景 . 1 1.2系统发展趋势 . 2 1.3本文解决的主要问题 . 3 1.4本文的主要工作 . 3 1.5本文的组织结构 . 4 第 2章系统需求分析 . 5 2. 1总体业务描述 . 5 2.2系统的功能性需求 . 6 2. 2. 1报销流程 . 6 2. 2. 2财务管理 . 8 2.2.3银行接口 . 9 2.2.4基础数据管理 . 10 2.2.5系统管理

4、. 11 第 3章系统概要设计 . 12 3. 1系统设计原则 . 12 3.2系统技术路线选择 . 13 3.3系统技术架构设计 . 14 3.4系统安全设计 . 16 3.5系统功能设计 . 18 3. 5. 1报销流程设计 . 18 3.5.2财务管理设计 . : . 19 3. 5. 3基础数据管理设计 . 20 山东大学硕士学位论文 3.5.4系统管理设计 . 21 第 4章系统详细设计 . 23 4. 1类设计 . 23 4.2系统数据库设计 . 25 4.3系统模块详细设计 . 29 4. 3. 1报销管理详细设计 . 29 4. 3. 2财务管理详细设计 . 30 4.3.3银

5、行接口管理详细设计 . 31 4.3.4基础数据管理详细设计 . 32 4.3.5系统管理详细设计 . 33 第 5章系统实现与测试 . 35 5.1关键技术实现 . 35 .5. 1.1业务逻辑方法 . 35 5.1.2控制器方法调用 . 36 5. 2系统业务实现 . 36 5.3系统测试 . 43 第 6章总结与展望 . 46 参考文献 . 47 gc m . 49 山东大学硕士学位论文 CONTENTS Chinese abstract . I English abstract . Ill Chaper 1 intruduction . 1 1.1 Development backgr

6、ound of this system . 1 1.2 Development trend of this system . 2 1.3 The main problems need to be resolved in this paper . 3 1.4 . The main work of this paper . 3 1.5The structure of this paper . 4 Chaper 2 The requirement analysis of this system . 5 2.1 General introduction of business . 5 2.2 Func

7、tional reqirement of this system . 6 2.2.1 Process of reimbursement . 6 2.2.2 Financial mangement . 8 2.2.3 Banking interface . 9 2.2.4 Basic data management . 10 2.2.5 System management . 11 Chaper 3 Design construction . 12 3.1 Principle of system design . 12 3.2 Selection of technoloy route. 13 3

8、.3 Design of system technology construcion. 14 3.4 Dedign of system safety . 16 3.5 Design of system function . 18 3.5.1 Design of reimbursement procedure . 18 3.5.2 Design of financial management . 19 3.5.3 Design of basic data management . 20 3.5.4 Design of system management . 21 山东大学硕士学位论文 Chape

9、r 4 System detailed design . 23 4.1 Design of class . 23 4.2 Dedign of system database . 35 4. 3 Detailed design of system model . 29 43.1 Detailed design of reimbursement management . 29 4.3.2 Detailed design of financial management . 30 4.3.3 Detailed design of bank interface management . 31 4.3.4

10、 Detailed design of basic data management . 32 4.3.5 Detailed design of system management . 33 Chapter 5 System implement . 35 5.1 Key technology implement . 35 5.1.1 Logical method of business . 35 5.1.2 Controller method call . 36 5.2 System business implement . 36 5.3 System testing . 43 Chapter

11、6 Conclusion . 46 Referrence . 47 Thanks . 49 山东大学硕士学位论文 摘要 利用计算机网络系统进行网上财务信息报销己经成为财务报销管理的发展趋 势，目前国内部分机关和企业单位己经采用了网上报销管理。但各单位的网上报 销管理系统需要符合单位自身的业务流程，为此，本文设计实现了一套适合烟台 安国特紧固件有限公司的网上报销管理系统，将对提高我公司财务报销信息管理 水平具有十分重要的意义。 本系统采用目前流行的 B/S架构，面向丨 ntemet/Intranet， 完全基于 Web、 中 间件和大型数据库的 N层体系架构，系统软件技术框架设计上，采用基于 M

12、VC 设计模式的三层架构，采用 J2EE技术实现。系统设计实现过程中通过面向对象的 分析与设计通过用例图、类图、时序图来具体设计实现的业务，使整个系统的开 发工程化、标准化，技术上层次清晰，便于维护修改。 本文分析了网上报销管理系统的开发背景，简要阐述了系统开发趋势对本文解 决的主要问题及本文的主要工作进行说明；并根据系统存在的一些问题对系统功 能进行了可行性的研究，对系统功能进行概要设计及详细设计，最终完成网上报 销管理系统的设计与实现。 本系统主要围绕网上报销的业务流程实现，因此报销流程将成为本网上报销管 理系统的核心模块，报销流程中主要实现单据下载、单据导入、业务领导审批、 财务审批、个

13、人査询、领导查询、财务査询等功能。实现了员工下载公司规定的 各类报销单、借款单、应酬费、差旅费等单据模版；网上提交报销申请单据功能； 查询自己所有单据的报销状况，或者某一特定单据在报销流程中当前所处状态； 业务主管查询需要进行业务审批的单据情况，以数字签名方式 对员工提交的费用 报销申请单进行审批；财务人员査询需要进行财务审批或财务执行的单据，对员 工提交的原始凭证的合法性和领导签批的报销申请单内容的一致性进行审核； 此外系统还提供财务信息管理、银行接口、基础数据管理、系统管理功能。实 现了财务人员将员工借款、报销所涉及的资产、负债及费用类科目发生额信息转 化为记帐凭证，并根据需要导入相应会计

14、信息系统记帐凭证库。财务人员将凭证 数据库中涉及付款的信息转换为银行付款命令，并根据银行对帐单进行自动对帐。 I 山东大学硕士学位 论文 系统管理员对系统内的各项初始数据的管理并进行配置，包括报销费用科目管理、 报销类别管理、审批级别管理、财务审批配置、帐务管理配置、银行接口配置、 用户角色配置等内容。完成系统管理员对用户数据、用户角色及登录日志进行查 询和管理，包括用户添加、用户注销、重设密码、冻结 /解冻、角色管理、用户操 作曰志、系统运行日志等功能。 关键词：网上报销管理系统分布式应用 J2EE 报销流程银行接口 山东大学硕士学位论文 ABSTRACT The use of on-lin

15、e computer network system for reimbursement of financial information management has become the development trend of financial reimbursement, the current domestic part of the authorities and the business units have adopted an online claims management. However, all units on-line claims management syst

16、em are required to meet units of its own business processes, this paper designs and implements a set of appropriate online claims management system for Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd., will improve my companys financial information management reimbursement which is a great significance. The system

17、 uses the currently popular B / S architecture for Internet / Intranet, based entirely on the Web, middleware, and large databases N-tier architecture, system software technology framework design of the MVC design pattern based on three-tier architecture, using J2EE technology. System Design and Imp

18、lementation of the process of object-oriented analysis and design through the use case diagram, class diagram, timing diagram to realize the specific design of the business, so that the whole system development projects, standardization, technical level, clear, easy to maintain changes. This paper a

19、nalyzes the online claims management system development background, brief description of the system development trend on this resolved the major issues and the main work of this description; and a number of problems according to the system functions on the system carried out a feasibility study of t

20、he system, Summary of the flinctions of design and detailed design and ultimately complete the online claims management system for the design and implementation. This system is mainly for reimbursement of business processes around the Internet implementation, a write-off process will be the online c

21、laims management system core module, the reimbursement process to achieve the main document download, document import, business leadership for approval, financial approval, and personal check, leading query, financial tracking and other functions. Implements the provisions of the various in 山东大学硕士学位

22、论文 types of employees to download companys claims, borrowing a single, entertainment expenses, travel expenses and other document templates; online submission of claims documentation ftinction; check status of their reimbursement for all documents, or a particular document is currently located in th

23、e reimbursement process state; business executives need to conduct business inquiries, approval documents， so as to digital signature means the cost of employee claims submitted by a single review and approval; finance staff query the need for financial approval or financial performance of the docum

24、ents, staff presented the legality of the original documents sign and ratify claims and leadership of the contents of the consistency of a single review; In addition, the system also provides the financial information management, banking interface, basic data management, system management functions.

25、 To achieve the financial officers will staff the borrower, reimbursement involved in the assets, liabilities and costs of class courses place the amount of information into the accounting vouchers and, based on the need to import the appropriate accounting information system accounting certificate

26、repository. Financial officers credentials in the database of information involving payment into bank payment orders, and in accordance with automatic reconciliation of bank statements. The system administrator of the initial data within the system of management and configuration, including the reim

27、bursement of expenses subject management, reimbursement category management, the approval levels of management, financial processing configuration, account management configuration, bank interface configuration, user roles configuration etc. . Complete the system administrator of the user data, user

28、 roles and log log query and management, including the user add, user logoff, reset your password, freeze / thaw, role management, user action logs, system operation logs and other functions. Keywords: Network management system, distributed applications, J2EE, claims reimbursement process, banking i

29、nterface IV 山东大学硕士学位论文 第 1章绪论 1.1系统开发背景 会计电算化在中国的发展己有十几年的历史，随着信息化的进步，财务软件 系统日渐成熟稳定，广大财务工作者对财务软件的使用也普遍接受，大部分企事 业己经把财务软件作为工作中不可缺少的工具，就像当初会计使用算盘一样。 如今，财务软件的发展也推动了企业对信息化的需求不断提高，财务软件己经远 远不能满足管理的需要，其中费用支出控制就是目前企业最为关心的一个财务环 节，大部分企业还是使用着传统的手工管理方法，费用报销一直手工操作，预算 人为控制 |。 报销，对于任何单位都是一个常用词，也是日常运营中重要的一个环节，特 别针对销售

30、众多且员工出差机会频繁的单位，费用报销不仅与单位财务状况密切 相关，也关系到员工的利益，但可能会出现报销拖拉延误现象，给员工带来不 便， 因此简化报销流程、提高操作过程中的透明度，成为每个单位欲解决的主要问题 2。 传统的报销方式己经不能适应企业发展的现状和管理需求，网上报销系统的 出现是会计电算化在企业全面推动的有利补充，扩大了企业信息化的范围，提高 了内部管理层次，极大的改善了现有财务对费用控制的模式。现在网上报销系统 软件的出现和十几年财务软件的出现一样具有时代意义。 我公司员工传统报销的整个过程中，报销人员从出差地赶回公司填写报销单 , 因为只能在公司才能填写报销单，找到单据填完后，又

31、去找部门领导签字，部门 领导看着报销单，找出 预算执行情况表，因为有些费用公司规定有预算控制，查 找有无报销内容超出预算，报销人员拿着部门领导签完字的单据，然后到总经理 处签字审批，最后送到财务部门审批，财务审查后让报销人员等着领款通知，在 报销过程顺利的情况下，报销人员也要花近两个小时的时间完成报销流程。假如 签字过程不顺利或者单据填写不合格，那就只能花费更多的时间了。如此的报销 流程对财务的压力也非常大，忙碌于管理与审核那么多的报销单据。由此可见， 传统报销方式的很多缺陷使得我们公司员工付出了太多的时间和精力来完成报 1 山东大学硕士学位论文 销，使得公司财务行政成本居高不下，因此如此的报

32、销管理流程已不能满足我公 司发展的需求，开发一套适合我公司的网上报销管理系统势在必行。 上述背景降低了直报效率，也造成不必要的成本浪费。有鉴于此，本文将目 前传统收工报销过程提升至自动化系统来完成，从而达到提高员工满意度和企业 执行效率的目的 1.2系统发展趋势 下图是报销系统财务信息化的发展趋势。 图丨 -1财务信息化发展趋势图 由于网络和信息技术发展的先后差异，国外著名的企业如 Microsoft、 IBM、 等诸多世界 500强企业已经成熟应用网上报销来提高他们财务工作效率和减轻流 水工作负担。近几年的发展国 内 一 些著名企业也逐渐走上国际的舞台，国际竞争 对这些巨型企业的管理提出更高

33、的要求，他们也逐渐认识到网络报销对财务管理 的重要性：如中兴、联想等还有多家银行己经开始使用网上报销来代替传统的报 销。 我公司已使用了一家美国公司开发的主要针对零配件企业使用的 ERP系统： QAD系统，但是这套系统不能满足一些日常财务管理要求，记账格式、打印帐页等 2 山东大学硕士学位论文 方面都不符合国内财务管理的要求，所以财务软件方面我们用的是用友的财务软 件，但财务报销还是使用手工报销方式，财务人员和报销人员都不堪重负，每天 都要面对厚厚一打报销单，工作枯燥而繁琐，因此从传统的报销方式向先进的网 上报销方式转变也成为财务报销制度发展的必然趋势。 1.3本文解决的主要问题 本论文研究实

34、现了如下主要问题： 1、 安全问题：本系统设计整个公司的报销账目，安全性是第一位的，包括数 据的保密：不会被没有权限的人偷窥；数据的安全：不会丢失； 据的完整准确， 可通过多种对账方式检测数据的准确。计划采用完善、可靠的安全机制。领导审 批过程有国际先进的 CA认证数字签名及 SSL传输加密技术作为安全保证 6。 2、 兼容问题：公司一直使用用友的财务软件，本系统的数据将会导入到用友 财务软件中，做统一的财务管理，所以数据规范对接，兼容问题也是很重要的问 题，将调研用友财务数据导入格式，根据该格式提供数据导出功能。 1.4本文的主要工作 本文采用需求管理统一方法确定系统需求，通过对系统要实现的

35、功能进行了 用例分析、技术路线选择、架构设计、安全性设计、功能设计，完成了以下功能 : 一、 报销流程：调研本公司传统报销流程，基本遵循原有流程，达到易用的 目的。 二、 财务管理：财务人员将员工借款、报销所涉及的资产、负债及费用类科 目发生额信息转化为记帐凭证，并根据需要导入相应会计信息系统记帐凭证库的 ;功能模块。 三、 银行接口 ：财务人员将凭证数据库中涉及付款的信息转换为银行付款命 令，并根据银行对帐单进行自动对帐的功能模块。 四、 基础数据管理：系统管理员对系统内的各项初始数据进行配置的功能模 块。它包括财务审批系统配置、帐务管理系统配置、银行管理系统配置、资金管 3 山东大学硕士学

36、位论文 理系统配置、用户角色配置等内容。 五、系统管理：系统管理员对用户数据、用户角色及登录曰志进行查询和管 理的功能模块。 1.5本文的组织结构 全文共分六章。 第 1章是绪论。主要介绍了系统的开发背景，网上报销管理系统的发展趋势。 说明了系统需要解决的主要问题和本文的主要工作。 第 2章是系统需求分析。概要描述了网上报销管理系统的总体业务情况；对 系统的功能性需求进行了描述，描述方法采用了用例的描述方法。对系统中的业 务进行简单的需求分析。 第 3章是系统概要设计。描述了系统的设计原则，通过描述技术路线选择对 系统的技术架构、架构层次等进行分析确定了系统总体架构。此外，确定了系统 功能的概要设计，对系统中实现功能所需的数据库表进行了分析，设计了系统核 心的表结构。 第 4章是系统详细设计。在此分别描述了系统业务系统和框架的详细设计。 使用了类视图等方法描述了系统静态结构，使用时序图