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1、2003年淮安苏源钢结构公司erp项目招标文件 江苏淮安FEE有限公司ERP项目招标文件 (编号：erp-2005-07-001)淮安苏源钢结构有限公司二00五年七月目 录第一部分、投标商须知1. 概述2. 卖方资格3. 投标费用4. 投标价格5. 投标文件的密封与标记6. 提交投标文的截止日期7. 投标文件的修改与撤销8. 无效投标文件9. 开标10. 投标文件的审查11. 投标文件的评议12. 投标文件的澄清13. 保密原则14. 中标通知 15. 签订合同 第二部分、合同条款1、系统需求2、技术条件要求及验收标准3、交货期与交货地点4、价格5、验收6、质量保证7、付款方式8、索赔条款9、

2、逾期交货罚款办法10、不可抗力11、合同争议12、合同生效及其它事项第三部分、系统需求第四部分、验收规范及要求(投标商自评标准)第五部分、上线后验收要求（验收标准）第五部分、附 件 1、法人授权委托书 2、投标标书格式 3、投标价格表 4、资格审查文件 5、技术商务偏差表 6、评标标准及方法7、投标邀请函8、投标商技术服务自评表3第一部分：投标商须知1、概述1.1本项目项目业主：淮安苏源钢结构有限公司1.2本次邀请投标商，均是该系统的潜在卖方，故以下简称卖方。1.3此次招标范围请详系统需求说明书。2、投标商资格2.1 受招标单位邀请的才是有资格的投标商，才能对本项目进行投标。投标商必须承认和履

3、行招标文件中的各项规定。2.2 投标商递交标书时应同时提交投标保证金1万元，否则投标无效。3、投标费用投标商为投标所发生的一切费用均由投标商承担，包括投标书的编制、寄(送)标书的费用。4、投标价格4.1 投标商应在投标价格表上写明提供的投标产品的单价和投标总价。实施专家的咨询、培训和指导费用、差旅费用，系统长期维护费（第一年）都在此次招标范围，卖方报价中必须明确是否收费及收费金额，否则视为卖方免费提供。4.2 买方可能根据需要增减部分功能模块和调整工作站点数目，卖方如果按模块报价则应详细说明模块之间的功能联系，对于不可缺少的模块必须标示清楚。4.3 以人民币作为报价、结算货币。5、投标文件的密

4、封和标记5.1 系统报价表和投标商自评汇总表应单独密封递交。其他文件一起密封。5.2 信封密封处应加盖投标人法人公章（或合同专用章）。6、提交投标文件的截止日期6.1 所有投标文件必须按招标方在招标文件中规定的时间内递交。6.2 买方拒绝任何迟到的投标文件。6.3 开标后2个月为投标有效期。买方在此期限内可以自行选择中标者。7、投标文件的修改和撤销7.1投标截止日期后不得修改投标文件。7.2 投标商不得在截止之日后撤销投标文件，否则买方将按规定没收其投标保证金。8、无效的投标8.1 投标文件未按规定密封；8.2 投标文件或投标保证金未按时递交；8.3 未提供授权委托书；8.4 未提供投标函；8

5、.5 投标文件未按规定加盖印章和签字；8.6 投标文件未按规定格式、内容填写；8.7 公开开标时，参加投标的授权代表未参加开标仪式或投标问题的澄清，在这种情况下，评标工作组将此视作投标者自动弃权。8.8 其它不符合招标文件要求的投标。9、开标9.1 买方将按招标文件规定的时间和地点开标。9.2 开标时，将宣布投标商名称、投标价格、有无必须的投标保证金以及买方认为合适的详细内容。对已经收到撤销投标通知的投标文件不予开标。10、投标文件的审查10.1 开标后，买方将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已经提供，文件是否恰当地签署，投标文件是否符合规定。如果单价和总价有差异，以单价

6、为准，并对总价进行修改。若数字和大写文字表示的金额之间有差异，以大写文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标商不接受上述修改，买方有权按7.2款规定采取相应措施。10.2 在对投标文件进行详细评议前，买方将决定每一标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。10.3 实质性的响应系指投标文件符合招标文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留权。10.4 重大偏离或保留权系指实质上影响到合同项下的模块数量、质量和性能，或指与招标文件有实质性不一致，限制了合同项下买方的权力和投标商的义务。而该重大偏离或保留权将影响投标商的竞争地位(视作废标)。10.5 买方决定投标文件的响应性是基于投标文件本身

7、，而不依靠外部的补充证据。10.6 买方将拒绝被定为非响应性的投标，投标商不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为响应性投标。11、对投标文件的评议11.1 买方将按第10款规定对被定为实质响应的投标进行评标。11.2 评标是买方的责任和权力，为集思广益、公平竞争，买方将邀请有关部门和有关人员组成评标小组。11.3 买方在评标时除考虑投标价格和服务外，还将考虑以下因素：11.3.1 产品制造业的成功业绩。11.3.2 投标价格中对应的功能模块和站点数。11.3.3 合同条款规定的技术条件要求的附带服务费。11.3.4 中标以后所能提供的优惠条件。11.3.5 产品的性能是否满足技术条件要求。

8、11.3.6 评标工作组根据以下公式进行标价的评定和中标价的选择：评标价总值ABCD+X，其中：A 报价中指明的ERP系统必须购买的基本模块价格；B 满足买方系统需求中提出的功能和站点数价格；注意：A+B之和应等于投标报价中的产品价格之和。C 咨询专家培训、指导费及其差旅费；D 上线年服务费。X 系统升级费。系统升级指软件商将目前最高版本的软件（也是本次项目要求提供的系统）升级至更高版本后，买方为完善系统功能而付出的成本，不包括为增加模块而付出的成本。11.4 中标商的确定是根据报价、产品质量、服务、投标商的信誉以及其它各方面因素综合评定的结果。11.5 报价最低的投标商有不中标的可能，对未中

9、标的原因买方不予解释。12、投标文件的澄清12.1 为有助于投标文件的审查，买方有权要求投标商以书面形式对其投标文件进行澄清。12.2澄清的书面资料必须经授权代表签字后方为有效，与投标资料具有同等的法律效应。13、保密原则13.1 从开标日起到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给投标商或与上述评审工作无关的人员。13.2 投标商以任何办法去影响买方进行投标评议或授予合同工作的行为，将导致其投标被废除。14、中标通知14.1 招标文件有效期满前，买方将电话书面通知中标商其投标被接受。14.2 在向中标商发出中标通知书后，买方将通知落选的投标商其

10、投标未被接受，并退还其投标保证金。14.3 中标通知书将构成合同的成立。15、签订合同中标商在接到中标通知后，必须在中标通知规定的时间内，准时派授权代表到指定地点与买方按中标文件规定的合同格式签订合同，否则按自动弃权处理，并没收其投标保证金第二部分：合同条款主要合同条款1、系统需求。本合同规定的erp系统系统需求与本招标文件规定的内容相一致。2、技术条件要求及质量标准。本合同规定的erp系统技术条件要求和验收标准与本招标文件规定的标准相一致。3、交货期与交货地点。本项目计划分两期实施，第一阶段自双方合同签署之日起计算，不得超过5个月。全部完成不得超过8个月。初步验收合格者，完成标志是卖方提交系

11、统实施总结、上线试运行测试报告，提出竣工验收申请之日。初步验收不合格者，完成标志是卖方再次提交系统实施总结、上线试运行测试报告，提出竣工验收申请之日。依次类推，直到验收合格的那一次验收申请之日。最终验收在二期实施全部初步验收合格并投入运行6个月后由卖方提出申请。最终验收合格是质量保证金的结算前提条件。交货地点是淮安苏源钢结构有限公司（江苏翔宇电力装备制造有限公司）。4、价格：(1)供方按本合同供应的全部合同设备的总价格为 万元(大写： )其中包括供方所应纳的税、技术资料(含邮递费用)和技术配合、技术服务费、专家培训、咨询、指导费及所有设备包装费。(2)根据软件行业的市场惯例，软件产品的价格时刻

12、面临降价的可能，卖方应按平等互利的原则，保证买方充分享受这种优惠而下调价格。(3)投标商应在投标价格表上写明提供的投标产品的单价和投标总价。实施专家的咨询、培训和指导，系统长期维护都在此次招标的评价范围，卖方报价中必须明确是否收费及收费金额，否则视为卖方免费提供。(4) 买方可能根据需要增减部分功能模块和调整工作站点数目，卖方如果按模块报价则应详细说明模块之间的功能联系，对于不可缺少的模块必须标示清楚。(5) 长期维护费、系统升级费不包括在此次系统实施的合同价内，但作为此种费用发生时的支付依据。5、验收(1) 卖方根据系统实施情况，书面提出验收申请。同时应书面总结实施过程和系统功能实现的自测评

13、价。(2) 买方接受申请后组织项目验收，卖方可以推荐验收专家，买方有权甄选。(3) 项目验收与实施计划吻合，分两期进行，每一期进行一次初步验收作为付款依据，最后在全部项目结束后6个月内进行一次最终验收，作为质保金的付款依据。(4) 验收标准标书第三、第四部分。6、质量保证：(1) 质量要求详见技术规范及要求。卖方投标文件中提出的高于招标文件的质量和功能要求，也是质量保证和验收的重要内容，卖方必须遵守。(2) 卖方投标文件中提出的高于招标文件的质量和功能要求，实质上是卖方向买方提出的新要约，买方乐于接受并有助于提高卖方的评标得分。(3) 卖方确保提供的erp产品为正版授权软件，提供的某些底层软件

14、，如操作系统、数据库环境、开发平台、数据接口、中间件、防毒杀毒、加密解密软件等，如系erp系统自行配套的一部分，则应保证其安全可靠并不受第三方追究。如系买方要求免费选配的，只要卖方事先申明就可免除己方责任。(4) 卖方应提供全部正版软件文档和培训资料、操作手册。对实施后的操作流程与软件标准流程有改动的，或者系统规定了多种可选操作流程，而实际只选择了其中一种或部分流程的，卖方都应根据实际编制操作手册，保证买方操作人员能依据其简便无误进行操作。7、付款方式：(1)安分期实施的要求，每阶段上线成功、初步验收合格一个月内，买方向卖方支付相应合阶段合同价的70%。留合同总价的30作为质量保证金。(2)两

15、期全部上线后运行6个月后组织最终验收，验收合格后一个月结清全部货款。(3)年度维护服务费、软件升级费用、购买第三方软件或硬件的费用，均不计入合同总价。(3)年度维护服务费自最终验收合格后的下一年1月1日开始计算。8、索赔条款：受到招标邀请后，卖方应就买方的现有网络环境、软硬件设施、人员素质进行充分调研，并在投标文件提出相应要求。否则，买方有权认为卖方是完全基于买方目前的条件进行投标的，买方不需要也必须为改变当前状况而另为支付网络建设或人员培训费用。卖方顾问因故不能亲临或延期到达现场指导，如果不影响实施进度和效果则不作违约论处。卖方顾问现场培训、指导的次数应在投标文件予以明确。如果系统无法上线运

16、行、验收不符合标书要求，或者卖方中断项目的实施，买方有权提出的索赔：(1) 第一期、第二期同时作为不合格处理，买方不接受部分模块。(2) 按退货处理，并承担所发生的损失和费用，包括利息、银行手续费、以及其它必要的开支。(3) 如卖方在收到买方索赔函电(以邮戳为准)14天内未答复，则被视为接受索赔。9、逾期交货违约金计算办法：(1) 如果卖方未能在合同规定的交货期内成功上线，实现全部功能(不可抗力除外)，卖方应支付相应的违约金。买方不认可部分功能的实现但遵循分期实施的计划。(2) 违约金的金额比率为每周5，不满一周按一周计，但违约金总额不得超过当期合同总额的120%（即1.2倍）(3) 延期上线

17、不得超过60天，超期后买方有权解除合同，并由卖方负责赔偿买方因此造成的的一切损失。(4) 第一期实施失败后，第二期自动取消。10、不可抗力：(1) 不可抗力是合同签字后发生的非有关方所能控制的、并非合同过失的、无法中止的、不能预防的社会和自然事件，包括但不限于严重的自然灾害、战争、破坏等。(2) 合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同执行义务时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间。11、合同争议：(1) 凡因与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，若协商达不到一致意见，双方应将纠纷提交招标单位所在地人民法院审理。(2) 审理的费用由败诉方支付。(3) 在审理过程中，

18、合同书中未提交审理的部分，双方应继续执行。12、合同生效及其它事项：(1) 合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后即为生效。(2) 本合同有效期：从合同生效之日起到签发最终验收证书之日并货款两清止。第三部分：系统需求淮安苏源钢结构有限公司ERP系统需求1 项目背景淮安苏源钢结构有限公司（以下简称苏源钢构）成立于2002年，是一个电力线路器材为主要产品的生产厂家。企业有员工160名，年产值5000万元，下设两个分厂（成本中心），目前正在进行扩建项目的可行性研究。企业资源计划系统（ERP）是该公司为实现信息化管理而实施的计算机集成项目。项目按照公司发展战略需求，以公司信息化、自动化管理为目标，

19、通过企业信息化中心平台、网络平台、企业ERP应用以及办公自动化系统的建设，以全面提高公司生产经营管理水平，增强技术开发能力，提高企业综合经济效益，增强企业的竞争与应变能力。2 总体目标及系统范围2.1 系统总体目标将现有的按销售计划和库存组织生产的作业模式转变为按订单和按客户实际需求进行最终产品装配加工的项目管理及生产作业方式：ERP系统实施应用的目的就是全面有效整合企业资源，使企业内部物流、信息流、资金流有效的统一起来。通过ERP信息系统的实施应用，建立覆盖整个公司经营管理的信息化系统管理平台，从而规范生产经营过程中业务处理流程和合理的组织岗位体系。解决在经营与生产规划、生产计划与生产作业、

20、设备维修和管理、供应和销售、库房、质量、成本控制和核算以及经营决策分析等业务方面的数据信息的处理和分析，达到信息集成和高度共享的要求；为企业建立面向新经济时代环境下对企业大规模定制模式的要求提供基础保障。系统建设将以整个ERP管理思想为指导原则，结合公司企业实际应用，尽量遵循ERP系统要求进行业务规范和设计。解决业务流程中存在的突出问题，进一步提高工作效率和生产响应速度，从而整体提高公司管理、控制、协调能力和企业竞争力。2.2 系统范围苏源钢构已经搭建局域网络，但尚未建立企业信息平台，实施应用企业资源计划管理系统（ERP），第一期主要解决企业涉及生产经营管理业务层面上的流程设计和系统应用。包括

21、销售计划、产品数据、BOM清单、供应和销售、库房、质量、人力资源以及财务系统等业务方面的数据信息的处理和分析，达到信息集成和高度共享的要求，以实现公司信息资源的及时传递和有效整合。第二期将实现工艺数据、生产计划、全面质量管理、全面预算管理和管理会计功能，提高企业管理水平。信息系统涉及到的应用模块（或功能）如下：第一期期总体功能(2005年712月)1财务2购销存3物料计划或粗能力计划4设备/固定资产5销售计划/统计6人力资源7简明适当的管理会计功能8领导查询/审批9领导外网查询/远程办公10简易的质量签字审核(采购半成品成品)第二期功能需求(2006年1月 4月 )1车间管理工序管理精确排产2

22、全面的质量管理(含工序检验)3客户关系4全面预算5OA（用户自主研发，如投标商提供，报价不要计入合同总价）6CAD设计数据转换（投标商提供数据接口和EXCEL或文本数据批量转换方法）Erp项目分期实施的目的是为保证erp项目实施成功，卖方可以根据软件特点提前将第二期模块提前实施，但不得将首期模块拖延至第二期实施。提前实施的模块在第一次初步验收时可以不提前进行验收。2.3 技术要求2.3.1 总体要求：系统在总体上应具有技术先进、安全可靠、扩展性强、维护方便等特点。2.3.2信息要求：系统所涉及的各部分业务处理在实现信息集成的基础上，能实现部分功能集成。同时加强信息的标准化工作，控制数据源头是做

23、好信息集成的关键。2.3.3 性能要求:效率高。频率低、维护容易。管理使用C/S结构或B/S结构；能提供多种数据输出接口，方便用户进行其它数据处理。2.3.4安全要求网络系统的安全控制。操作系统的安全控制。数据库的安全控制。应用软件的角色定义、分配和控制。系统维护人员的高素质和有效的管理制度。3 需求分析3.1总体业务处理流程见附图3.2 总体业务流程描述3.2.1 销售计划部计划员根据项目订单编制销售订单，报部门主管、分管领导审批，订单可以跨月度、季度甚至年度分批执行。3.2.2 分厂（或设计放样部门）根据销售订单调用产品结构数据（新产品则设计填报新的产品结构数据），适时编制采购申请单、生产

24、订单。辅助材料的采购申请根据公司配额自动生成。原材料的采购申请量=产品件数*单件物理量*（1+计划损耗率），计划损耗率根据角钢、钢板、圆钢、紧固件等不同类型分别定义。产品结构数据指：设计放样部门在系统内提供的相关产品结构信息（BOM）以及相关产品的工艺路线文件和工作中心（数控机床）文件信息，以上数据经分管领导审批后还应在安全质量部存档备案，在系统服务器上应该存储主文件。3.2.3 采购部门依据采购申请单进行询价、采购等业务，实际采购数量=采购申请量+安全库存量实际库存量（原材料整件）实际库存量（可利用的短料）。如果软件本身不能将可利用的短料建立数据库并参与净需求的自动计算，则由设计放样人员手工

25、取用短料。3.2.4 分厂计划调度员按月度生产规划和销售部提交的销售订单作为主生产计划的输入，MPS计划编制的计划周期为1周（星期5），计划跨度30天。然后根据编制完成后的MPS作为MRP分解计算的数据源头，进行物料需求计划的解算，同时根据能力负荷报告情况调整MPS，并最终得到各个层次物料的采购和制造计划。分别提交给生产配套部采购人员和生产调度人员。3.2.5 在MRP系统运算处理前，设计放样部应在系统内提供相关产品结构信息（BOM）以及相关产品的工艺路线文件和工作中心（数控机床）文件信息。计划员还应同时定义MPS 周期内的工作日历信息、MRP计划参数的设置等。3.2.6 生产配套部采购员按分

26、厂计划调度员提供的采购计划报告进行采购订单的处理，同时下达给相关的供应商进行询价。供应商按照订单要求将需要的物料和数量送交有关库房，同时通知采购员验收送检。安全质量部品管人员根据送检信息对来料进行检验，合格物料直接由库房管理人员办理入库手续。否则由采购员直接通知供应商办理退货手续。3.2.7 库房管理员根据来料入库信息记录打印入库单（正式），同时返回一联给采购员和财务人员，采购人员到期据此跟供应商对帐并同时通知供应商开具发票，连同订单、入库单到财务提交付款申请。往来帐由财务系统进行处理。3.2.8 分厂调度员还应接收由销售部提供的客户订单信息，据此编制各个生产工序的生产作业排期，将制造作业任务

27、和客户订单生产任务安排到相应的作业工段（班组）。调度员根据排期信息依次对各生产任务进行配料检查，按时下达生产指令给相关作业工段（班组），同时按生产指令生成相应的生产配料表，分别交由库房和作业工段（班组）进行物料配套配送或领用。同时监控各个生产作业单元的生产进度情况。3.2.9 分厂作业工段（班组）或班组按照生产指令进行生产加工，工序、部件进行严格的自检并填写自检记录，产品完工后应由质量品管人员进行检验，合格品由相关分厂统计员填制成品入库单或交接单经由相关品管人员签字认可后成品库房管理人员做系统的帐务处理。不合格品直接退回。成品入库作为分厂计件工资的考核基础。本公司的产品镀锌是外协工序，因此镀锌

28、前产品均视为成品，出库镀锌即视为成品出厂。成品出厂时不作销售财务结算处理，销售结算按项目管理的特点进行处理。镀锌后再返回本公司检验或存放的作为成品入库，但不作为分厂计件工资计算基础（因为前一环节已经计算过一次计件工资），也不计价。3.2.10 成品入库当日，管理员应向采购物流部主管报告入库情况，以便安排外协镀锌。外协镀锌业务由采购物流部主管签发镀锌申请单、完工产品出库单、出门证。此三种单证可以合为一种。手工情况下，镀锌申请单应送财务部门备案，作为外协结算的依据，erp系统对此业务可以考虑网上自动核对外协、出库、出门结算处理。3.2.11 销售人员根据工程进度处理发货业务。发货时填报发货单（出库

29、、出门证），发货单经领导审批应经财务部门审核，并由财务部人员进行备案（但不开具销售发票），对产品配套件进行成本归集。产品成本归集后再归集项目成本。 项目的最后一次发货或项目竣工后，销售人员及时提请财务人员开销售发票。3.2.12 成品库房人员根据出库单发放物料。发运前需经过质量品管人员检验签字认可。3.2.13 财务部根据销售订单、客户付款凭证和销售发票作财务的应收账款和实收账款处理。根据生产领用信息和完工入库信息进行生产成本的结转处理。3.3 需求分析 需求分析表达了苏源钢构较为关注的核心内容，未表达的要求以及为列出的子系统仍按本标书其他部分的要求实施。3.3.1 销售子系统3.3.1.1

30、业务流程分析：销售管理系统通过以订单（合同）为核心来管理整个销售业务，完成客户档案、报价、订单、客户定金、客户信用检查、提货单及销售提货处理、发票处理、退货等一系列销售管理事务。销售管理子系统作为企业运作中的一个重要部分，与ERP的库存、财务、生产、质检等子系统有着紧密的联系，一起共同组成完整的企业管理信息系统。3.3.1.2 业务处理说明：1、 项目销售A. 销售通知单：销售部计划人员提前预报新业务计划。计划应明确具体产品需求数量和预计需求日期（最早、最迟日期），已生成的销售计划一般不作修改。MRP计划时通过销售订单来进行调整。B. 销售订单的处理：销售部有关人员接到客户实际的订货需求（传真

31、或其他），原则上应对所有客户需求进行合同评审，并根据生产部门的生产排期信息确定品种、数量和交货日期，经有关人员审定后方可视为有效订单。审定有效后的销售订单才进入系统管理。订单处理人员需要将生效的销售订单通过销售订单管理模块输入系统，同时打印订单送交分厂计划调度人员。销售订单进入系统后的信息不能被修改，如果该订单在未进行生产和发货的情况下需要调整，处理方式是将原有订单作废，将变化后的客户需求通过上述流程重新生成一份新的销售订单；如果该订单的一部分已经进行生产和发货处理，未完成部分客户需要调整的话，则原有订单不再执行，由相关人员在系统将该订单关闭（置为完成状态），需要调整的未完成部分需求通过上述订

32、单处理流程重新生成一份新的销售订单处理。一般来说，仅适用于一份销售订单需要分批生产发货的情况，一次性交货的订单已进行生产和发货的状态下不允许做任何更改。销售订单在系统的状态分为已生成、未执行/已执行、未完成/已完成关闭3种状态。如果录入员在生成订单后发现输入错误需要修改，必须说明情况或提供相关凭证提出作废申请，经核实后将原订单作废，并注明作废原因，重新输入一份新的销售订单。C.发货出库和结算：对于满足发货条件的销售订单，销售部有关人员在系统销售管理模块生成客户发货通知单同时打印出来送交财务部门审核并根据客户额度和款项确定是否可以发货，如果Y则由财务相关人员开销售发票返回一联给销售人员，销售人员

33、根据发票在发票管理模块维护发票相关信息，财务人员根据提货单和发票作系统应收帐款处理，在开具发货通知单时这部分成车库存由于已属客户资产，因此系统会将这部分库存数量进行锁定，生产部门做主生产计划时系统应考虑这部分库存。销售部有关人员凭打印出来的发货通知单和销售发票送交货务组人员进行成车发货出库处理，根据实际发出数量冲抵锁定数量，同时减去库存量。发货出库完成后，销售部货务组人员根据实际出库生成产品发运单交由客户进行收货确认，然后根据客户确认后返回的产品发运单进行存档备查。发货出库和结算仅指销售环节。外协出库见采购子系统。2 部件销售 客户有时会因散失等原因需要订购某些产品部件、零星工程材料，此类需求

34、因加工量很小，一般只对库存产生影响。因此少量部件销售可以不进行主生产计划及MRP计算，利用安全库存即可解决其需求。3.3.2 计划子系统3.3.2.1 业务流程分析： 计划管理业务处理内容主要包括企业工厂日历的设置，计划参数定义，主生产计划（MPS滚动计划）的编制；物料需求计划（MRP）的分解；能力需求平衡（CRP）、采购和生产作业报告的自动生成；生产成本统计及相关查询和报表。3.3.2.2 业务处理说明：A. 生产滚动计划的编制：公司或分厂计划调度人员根据生产规划（手工文本方式）和销售部提供的销售计划/客户订单信息（系统自动共享方式），然后根据生产实际情况和需求将属于MPS物料项目的品种、需

35、求数量、需求日期等相关信息在MPS维护系统模块中进行录入维护，生成主生产计划（MPS）表（可打印或查询计划表）。计划跨度为30天，前期应用计划周期为周（星期5），以后可视销售订单的需求变化而定。 如前所述，销售计划员报出销售订单后一般不再更改，对跨月、季等周期较长的订单，分厂自行编制其滚动生产计划。B. 物料需求计划的分解（MRP）：主生产计划确定后，计划人员需要进行物料需求计划的解算，在MRP计算前，计划人员首先需要在MRP设置模块中确定该计划周期内的工作日、节假日信息以及确定MRP计算时需要考虑的计划参数如安全库存、经济批量、在途、在制信息等。然后才能进行MRP运算，计划员需要在MRP运算

36、模块中进行处理，物料需求计划的分解由系统自动计算完成。系统首先从产品结构树（BOM）的最高层产品层开始计算，产品的毛需求量即生产滚动需求计划的需求数量，然后由毛需求量库存量+计划分配量预计接收量，即得到本层物料的净需求量。系统自动以此类推按照（BOM）层次结构层层分解计算，直到算出最底层物料的净需求量。系统在分解计算过程中，还将考虑每种物料的安全库存、经济批量、在途、在制等因素并最终得到每层物料的需求数量，系统然后会根据各种物料的提前期倒推出物料的需求日期。物料需求计划完成后，系统将会根据物料来源码自动生成采购作业报告和生产作业报告，这些信息将会被配套部门和车间有关人员直接调用（一般由相关人员

37、通过系统调用查询，建议不打印）。C. 能力需求计划（CRP）：系统计算得到物料需求计划后，如果需要对物料需求计划进行生产能力平衡的话。计划员可以在CRP能力平衡模块中依据物料的工艺路线文件中对应的各个加工中心的日标准生产能力来计算。系统会自动生成各个作业工段（班组）的能力负荷报告（可查询或系统打印），计划员根据能力负荷情况来不断调整主生产计划并重新运行MRP，以期最终得到可执行的物料需求计划。D. 对于不参与MRP运算的物料需求由计划员通过订货点法运算模块处理，在物料需求报告/采购作业报告/生产作业报告中系统将明确显示哪些物料是通过MRP或订货点产生的需求。3.3.3 采购子系统3.3.3.1

38、业务流程分析：采购管理业务处理内容主要包括供应商管理；采购订单下达执行；委托加工订单处理；物料接收、检验、入库、退货；采购结算；查询和报表。3.3.3.2 业务处理描述A、供应商管理：采购人员需要在基础设置供应商维护模块将所有供应商信息输入系统，包括可能发生业务关系的供应商信息。并同时确定供应商等级。一般来讲可以将供应商分为ABC三类来处理，分类标准由用户定义，可根据用户实际的供货情况从供应商规模、价格、供货及时率、合格率、退货率等指标定期进行评价（手工处理后的结果输入系统），为签订供货协议时提供一些参考的基础数据。B、合同与定价：由于可能存在对采购物料的定价和配套厂家的供货比例分配以及委托加

39、工物料的价格结算需要事先制定和控制，以建立与供应商的长期合作关系。因此制造部相关人员需要就供需双方签订长期供货协议或委托加工协议。合同的相关数据信息需要输入系统（模块：合同管理）。这样系统在生成采购订单和委托加工指令时将直接调用合同信息里面的价格，不允许录入人员修改价格。同时系统会将涉及该物料的整个供货历史统计信息显示出来，包括计划与实际供货比例信息以便采购人员在下达订单选择供应商时提供参考。如果执行过程中合同有变化，分为以下几种情况处理：i. 整个合同作废：合同双方同时将原文本合同撕毁，系统不删除该合同记录，由相关人员在系统打上“作废”标记，以便日后查询检索；ii. 合同项目增加：原有合同不

40、变，系统新增一份合同即可；iii. 合同项目减少：如果原有合同的某些项目不再需要或另有变化，首先将原有合同按第1种情况处理后，在重新生成一份新的合同。C、采购订单下达执行：采购人员根据计划提供的采购作业报告（文本打印或系统直接查询）提供的需求数量和日期及时生成采购订单，选择供应商时系统将会把涉及到该物料的供应商信息包括等级以及供货历史统计信息显示出来为采购员提供参考。如果该订单产生的物料供应商有合同，系统会直接把该合同对应的采购价格直接引入订单并且不允许修改，如果无合同，则由相关人员录入相应的价格。订单生成后，经由有关人员批准生效后，交由相关供应商执行，采购人员随时应对订单进行跟踪。系统将采购

41、订单分为已生成、未下达/已下达、执行中/已完成关闭3种状态。处于已生成、未下达的订单可以调整修改，已下达、执行中状态的订单不允许修改，如果未完成部分不需要再执行通过系统进行人工强制关闭订单。D、物料接收、检验、入库、退货：详见“仓储管理子系统”。E、采购结算：采购结算前系统按供应商分类打印对帐表一式两份分别给采购人员和供应商，确认无误后由采购员通知供应商开发票以及发票明细。采购人员连同供应商发票、入库单、订单和经审核批准的付款申请一起送交财务部门。财务人员根据发票信息同时核对相关信息后在财务系统作应付账款处理。F、其他情况：本公司自制成品在企业内习惯上称为“成品”，并进成品库管理，但实际上还有

42、最后一道外协镀锌工序未完成。一般外协出厂虽然不同于销售出厂，但实际上也很少运回公司而是直接运到客户工地。3.3.4 生产子系统3.3.4.1 业务流程分析：制造分厂管理业务内容主要包括生产作业调度管理；生产任务安排；生产进度控制；工废、料废的处理；生产完工入库；查询和统计报表。3.3.4.2 业务处理描述：A、生产作业调度：调度人员根据计划员提供的生产作业报告（系统查询打印或手工文本提交）提供的产品需求数量和需求日期同时参考销售订单信息（系统查询打印或手工文本）以及实际生产情况在生产排期模块里面生成生产作业排期信息，包括生产指令、产品品种、生产数量、开工日期、加工单元等信息（系统提供查询或打印

43、功能），然后由调度人员对生产排期各生产指令进行配套物料检查，并按生产时间顺序打印生成物料短缺报告分别提交给计划和采购人员进行相关物料的跟催。物料配套齐备的生产指令由调度人员在生产调度模块生成打印生产指令及配套领料单信息，分别交由相关库房进行备料、生产作业单元进行生产准备执行，同时在库存管理模块系统将锁定这部分物料数量（计划分配量）。系统将生产指令分为已生成、未下达/已下达、执行中/已完成关闭3种状态。处于已生成、未下达的生产指令可以调整修改，已下达、执行中状态的生产指令不允许修改。B、生产物料配送出库：作业工段（班组）接到由调度人员生成的生产指令和配套领料表后，由作业单元物料员凭此单到库房领料

44、出库，库房管理人员作配料出库时，需将实际出库物料的检验单号备注在配套领料表上，经双方人员签字认可后，库房管理人员将配套领料表送交系统录入员作系统出库处理，必须将发出物料的检验单号录入系统备查。C、工、料废的处理：作业单元生产过程中发现不合格物料需退换时，首先应填写退料单并同时将物料送交质量技术部相关人员作鉴定，判定是否工废或料废，并由技术质量人员签字确认退料原因方可持此单将物料退回库房，库房管理人员按实际退库数量签字认可后将此单送交配套科系统录入员作退料入库帐务处理。生产线物料员领取新的物料还需填写领料单并注明领料原因，如果是换料需要出具经相关库管员签字认可的退料单方可领料出库，如果没有退料单

45、将作为超损领用性质处理。领料单同样适用于其他部门的零星领料出库，相关库房管理人员按实际领用数量出库确认后将此单送交配套科系统录入员作零星领料出库帐务处理。D、生产完工入库：作业单元产品生产完工后，首先应经过安全质量部有关人员对每件产品进行质量检测并将检验结果信息在质量管理模块中输入系统同时将产品条形码扫描进入系统，检验合格并完成包装的成车由生产线物料员按条形码扫描产品明细进入生产进度维护模块，生产指令完工后通知成车库房管理人员办理入库手续，库房管理员按实际合格产品条形码扫描进行入库帐务处理。完成后由系统打印完工产品入库单返回生产线物料员，成车库存管理将按产品条形码明细进行管理（包括总账和明细记

46、录）。3.3.5 仓储子系统3.3.5.1 业务流程分析：采购物流部仓储业务内容主要包括对库存原材料、半成品、成品等生产用物料以及设备备件等的出、入库、盘点、日常报表、库存分析等进行全面的控制和管理。3.3.5.2 业务处理说明：A、 采购物料验收入库：供应商将采购订单或委托加工订单所需的物料送交库房时，首先将送货单交由采购员核实品种数量是否与合同一致，确认无误后在送货单上签字认可（送货单上的材料，本公司只负保管义务，验收入库前不得结算），通知仓库保管员根据确认后的送货单在实物上作出未检验标识。然后将送货单送交质量检验人员进行来料质量检测。检验人员从系统调用采购订单数据，对照送货单和检验结果，

47、将相关检验信息和检验结果及合格数量填写材料收验入库单检验部分信息，经部门领导审核后生成合格的材料收验入库单返回给采购人员、保管人员，同时在质量检验模块输入相关检验信息。材料收验入库单一经保管人员确认，即可作为结算凭证。1、合格入库：经判定合格的物料由检验员设置“合格品”标识，持材料验收入库单通知库房管理员进行实物入库，库房管理人员接到材料收验入库单后，首先应检查该批物料质量状态标识是否完整、清楚。填写材料收验入库单相关入库信息，将此单送交相关系统录入人员在仓储管理模块作采购入库处理，形成完整的材料验收入库单分别送交财务、采购、供应商以及自己留存一联备查，系统不用再打印入库单。2、不合格品处理：经判定不合格的来料由检验员设置“不合格”标识，收货员