会计电算化-会计软件操作.pptx

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1、第一节第一节 系统管理系统管理第二节第二节 基础设置基础设置第三节第三节 总账总账第四节第四节 会计数据综合查询会计数据综合查询第五节第五节 编制会计报表编制会计报表 用友通产品是针对中小型企业的一套管理软件，用友通产品是针对中小型企业的一套管理软件，包括财务、进销存、决策支持、行业集团管理包括财务、进销存、决策支持、行业集团管理四大部分。四大部分。 用友通用友通2005版前的产品后台数据库是版前的产品后台数据库是ACCESS，其后的是其后的是SQL SERVER 一套软件可有一套软件可有999个账套，默认有两个个账套，默认有两个 演示版对业务处理在时间上不能有三个月以上演示版对业务处理在时间

2、上不能有三个月以上的跨度。的跨度。 默认有三个操作员，用户名与密码相同：默认有三个操作员，用户名与密码相同：demo、system、ufsoft 安装：安装： 安装安装MSDE数据库数据库(MSDE是微软是微软SQLServer桌面引擎数据库的简称桌面引擎数据库的简称) 重启后再重启后再完全安装完全安装用友用友 重启后，提示未检测到密码，单击重启后，提示未检测到密码，单击“确确定定”弹出配置用友通弹出配置用友通2005服务窗口后直接服务窗口后直接单击单击“确定确定”。 卸载：卸载： 控制面板控制面板添加添加/删除程序删除程序用友用友 建立账套与人员分工建立账套与人员分工 账套的修改账套的修改

3、会计数据的备份与恢复会计数据的备份与恢复 启动与注册启动与注册 开始开始程序程序用友通用友通2005系统服务系统服务系统管理系统管理 系统系统注册注册操作员处输入操作员处输入admin单击密码处单击密码处确定确定 设置操作员设置操作员 权限权限用户用户增加增加 建立新账套建立新账套 账套账套建立建立输入账套号等信息输入账套号等信息在账套主管处选在账套主管处选择先前建立的操作员择先前建立的操作员 人员分工人员分工 权限权限权限权限左边单击操作员，右边选择账套左边单击操作员，右边选择账套修修改改勾上相应模块勾上相应模块 启动与注册启动与注册 开始开始程序程序用友通用友通2005系统服务系统服务系系

4、统管理统管理 系统系统注册注册操作员处输入操作员处输入账套主管输输入密处入密处选择要修改的账套选择要修改的账套确定确定 修改账套修改账套 账套账套修改修改 注册：注册： 开始开始程序程序用友通用友通2005系统服务系统服务系统系统管理管理 系统系统注册注册操作员处输入操作员处输入admin单击密单击密码处码处确定确定 备份：备份： 账套账套输出（可勾选输出（可勾选删除删除） 恢复：恢复： 账套账套引入引入1、操作员及其权限、操作员及其权限编号姓名口令所属部门角色权限001刘伟1财务部账套主管账套主管的全部权限002王宁2财务部会计总账系统及UFO报表的所有权限003李兰3财务部会计总账系统及U

5、FO报表的所有权限账套号：001账套名称：自己的姓名启用会计期：2009年1月单位名称：北京市启明科技公司单位简称：启明科技单位地址：北京市海淀区上地路1号企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：刘伟按行业性质预置科目：是科目编码级次：422部门编码级次：122设置总账系统启用日期为2009年1月1日。 注册：注册：开始开始程序程序用友通用友通2005系统服务系统服务系统管理系统管理系统系统注册注册操作员处输入操作员处输入admin单击密码处单击密码处确定确定 设置操作员：设置操作员：权限权限用户用户增加增加 建立账套：建立账套：账套账套建立建立输入账套号等信息输入账套号等信息在账套主

6、管处选择先前建立的操作员在账套主管处选择先前建立的操作员启用系启用系统统 设置操作员权限：设置操作员权限：权限权限权限权限左边单击操作左边单击操作员，右边选择账套员，右边选择账套修改修改勾上相应模块勾上相应模块 备份备份：账套：账套输出输出企业门户企业门户集中了所有功能，为各个子系统提供了一个公集中了所有功能，为各个子系统提供了一个公共共 的交流平台。的交流平台。开始开始程序程序用友通用友通2005企业门户企业门户系统启用系统启用只有启用后的子系统才能登录。只有启用后的子系统才能登录。企业门户企业门户基础信息基础信息基本信息基本信息系统启用系统启用勾选系统编码勾选系统编码选择启用日期。选择启用

7、日期。 基础档案基础档案 企业门户企业门户基础信息基础信息基础档案基础档案部门档案部门档案/职员档案职员档案/客户及供应商分类客户及供应商分类/客户档案。客户档案。 数据权限数据权限 功能级权限在系统管理中完成，数据级、金功能级权限在系统管理中完成，数据级、金额级权限在企业门户中完成。额级权限在企业门户中完成。 企业门户企业门户基础信息基础信息数据权限数据权限是否进行是否进行控制控制 由由001号操作员注册进入企业门户，启用号操作员注册进入企业门户，启用总账，启用日期为总账，启用日期为2009年年1月月1日。日。启用总账：启用总账：开始开始程序程序用友通用友通2005企业企业门户门户基础信息基

8、础信息基本信息基本信息系统启用系统启用勾勾选系统编码选系统编码选择启用日期。选择启用日期。 初始设置初始设置 设置账套参数、录入期初余额设置账套参数、录入期初余额 日常处理日常处理 填制凭证、审核、记账填制凭证、审核、记账 出纳管理出纳管理 出纳签字、银行对账出纳签字、银行对账 期末处理期末处理 转账、对账、结账转账、对账、结账 设置账套参数设置账套参数 进入总账：开始进入总账：开始程序程序用友通用友通2005财务会计财务会计总账总账 设置参数：系统菜单设置参数：系统菜单设置设置选项选项 设置会计科目：设置会计科目：系统菜单系统菜单设置设置会计科目会计科目 设置外币及汇率：系统菜单设置外币及汇

9、率：系统菜单设置设置外币及汇率外币及汇率 设置凭证类别：设置凭证类别：系统菜单系统菜单设置设置凭证类别凭证类别 设置结算方式：系统菜单设置结算方式：系统菜单设置设置结算方式结算方式 设置项目目录：系统菜单设置项目目录：系统菜单设置设置编码档案编码档案项目目录项目目录 录入期初余额录入期初余额 设置设置期初余额期初余额1、指定、指定1001现金为日记账、现金科目，现金为日记账、现金科目，1002银行存款为日记账、银行科目，银行存款为日记账、银行科目，1131应收账款为客户往来科目。应收账款为客户往来科目。2、增加会计科目：、增加会计科目：100201 工行存款工行存款113301 职工借款职工借

10、款550201 办公费办公费类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，100201付款凭证贷方必有1001，100201转账凭证凭证必无1001，100201科 目方向金额现金借3000工行存款借82000应收账款借40000职工借款借10000库存商品借60000短期借款贷92000实收资本贷103000 进入总账进入总账：开始：开始程序程序用友通用友通2005财务会财务会计计总账总账 设置系统参数设置系统参数：设置：设置选项。选项。 设置会计科目设置会计科目：设置：设置会计科目。会计科目。 指定总账科目：编辑指定总账科目：编辑指定科目。指定科目。 设置凭证类别设置凭证类别：设置：设

11、置凭证类别。凭证类别。 输入期初余额输入期初余额：设置：设置期初余额。期初余额。 设置结算方式设置结算方式：设置：设置结算方式。结算方式。 设置项目目录设置项目目录：设置：设置编码档案编码档案项目目录。项目目录。 备份备份：开始：开始程序程序用友通用友通2005系统服务系统服务系统管理系统管理系统系统注册注册操作员处输入操作员处输入单击密码处单击密码处确定确定账套账套输出。输出。填制凭证：凭证填制凭证：凭证填制凭证填制凭证出纳签字：凭证出纳签字：凭证出纳签字出纳签字审核：凭证审核：凭证审核凭证审核凭证记账记账凭证凭证记账记账取消记账：取消记账：Ctrl+H凭证凭证恢复记账恢复记账前状态前状态

12、由由002号操作员注册进入系统，录入号操作员注册进入系统，录入2009年年1月发生的经济业务，并由月发生的经济业务，并由001号操作号操作员进行审核并记账。员进行审核并记账。 1、1月月2日，以现金支付办公费日，以现金支付办公费600元。元。借：管理费用借：管理费用(5501) 600贷：现金贷：现金(1001) 6002、1月月10日，收到北京育培中学转来支票，以日，收到北京育培中学转来支票，以偿还偿还40000元货款。元货款。借：银行存款借：银行存款-工行存款工行存款(100201) 40000贷：应收账款贷：应收账款(1131) 400003、1月月12日，销售给强胜公司库存商品一批，货

13、税款日，销售给强胜公司库存商品一批，货税款70200元元(货款货款60000元，税款元，税款10200元元)尚未收到。尚未收到。借：应收账款借：应收账款(1131) 70200贷：主营业务收入贷：主营业务收入(5101)60000 应交税金应交税金-增值税增值税-销项税额销项税额(21710105) 102004、1月月14日，收到杨明偿还借款日，收到杨明偿还借款8000元。元。借：现金借：现金(1001)8000贷：其他应收款贷：其他应收款-职工借款职工借款(113301) 8000 用用002号操作员注册进入总账系统号操作员注册进入总账系统 填制凭证填制凭证：凭证：凭证填制凭证填制凭证增加

14、增加填好后保存填好后保存增加增加 出纳签字出纳签字：凭证：凭证出纳签字出纳签字确认确认确定确定签字签字 修改凭证修改凭证：凭证：凭证填制凭证填制凭证查询查询修改后保存修改后保存 删除凭证：删除凭证：凭证凭证填制凭证填制凭证查询查询制单制单作废作废/恢复恢复制制单单凭证删除凭证删除/整理整理确定确定 审核：审核：用用001号注册进入总账号注册进入总账凭证凭证审核凭证审核凭证确认确认确确定定审核审核 设置常用摘要设置常用摘要/凭证凭证：凭证：凭证常用摘要常用摘要/常用凭证常用凭证增加增加 记账：记账：凭证凭证记账记账 查询凭证查询凭证：凭证：凭证查询凭证查询凭证确认确认确定确定 制作冲销凭证制作冲

15、销凭证：凭证：凭证填制凭证填制凭证制单制单冲销凭证冲销凭证输入凭输入凭证号证号确定确定 备份：备份：开始开始程序程序用友通用友通2005系统服务系统服务系统管理系统管理系系统统注册注册操作员处输入操作员处输入单击密码处单击密码处确定确定账套账套输出。输出。 转账转账 定义转账凭证定义转账凭证 生成转账凭证生成转账凭证 对账对账 结账结账 将将“应交税金应交税金-应交增值税应交增值税-销项税额销项税额”（21710105）转入）转入“应交税金应交税金-未交增值未交增值税税”（217102）；）； 将将“期间损益期间损益”转入转入“本年利润本年利润”（3131）。）。 定义转账分录：期末定义转账分

16、录：期末转账定义转账定义对应结转对应结转/期间损益期间损益 生成机制凭证：期末生成机制凭证：期末转账生成转账生成对应结转对应结转/期间损益期间损益确定确定 审核：用审核：用001号注册进入总账号注册进入总账凭证凭证审核凭审核凭证证确认确认确定确定审核审核 记账：凭证记账：凭证记账记账 对账：期末对账：期末对账对账选择选择对账对账 结账：期末结账：期末结账结账 查询查询“1002银行存款银行存款”总账总账 账表账表科目账科目账总账总账输入输入“1002”确认确认 查询查询“余额表余额表”并联查并联查“专项资料专项资料” 账表账表科目账科目账余额表余额表确认确认专项专项 查询查询“5501营业费用

17、营业费用”明细账并联查明细账并联查“总账总账”及及“第第1号付款凭证号付款凭证” 账表账表科目账科目账明细账明细账输入输入“5501”确确认认总账总账/凭证凭证 定义定义“应交增值税应交增值税”多栏账多栏账 账表账表科目账科目账多栏账多栏账增加增加选科选科目目“217101”自动编制自动编制确定确定 查询查询“个人往来账个人往来账”中中“个人往来个人往来余额表余额表”中的中的“个人科目余额表个人科目余额表” 账表账表个人往来账个人往来账个人往来余额表个人往来余额表个人科目余额表个人科目余额表确认确认 会计报表处理系统概述会计报表处理系统概述 通用报表处理软件功能介绍通用报表处理软件功能介绍 用

18、友用友UFO报表的使用报表的使用 企业会计准则规定必须编制的报表：企业会计准则规定必须编制的报表：资产负债表、损益表、现金流量表资产负债表、损益表、现金流量表 普通的会计报表由标题、表头、表体、普通的会计报表由标题、表头、表体、表尾组成表尾组成 报表内容的设置包括报表格式设置和报报表内容的设置包括报表格式设置和报表公式设置。表公式设置。启动通用报表系统启动通用报表系统建立新表建立新表定义报表格式及公式定义报表格式及公式编制和审核报表编制和审核报表报表输出报表输出1、注册进入、注册进入UFO报表系统报表系统2、文件、文件新建新建3、格式、格式报表模板报表模板新会计制度科目新会计制度科目资产负债表

19、资产负债表确认确认确定确定4、点击左下角、点击左下角“格式格式”，变为数据状态，变为数据状态5、数据、数据关键字关键字录入录入6、表页重算、表页重算7、保存、保存 由由001号操作员注册进入号操作员注册进入UFO报表，日报表，日期为期为2009年年1月月31日，利用模板制作日，利用模板制作xxx账套的资产负债表和利润表。账套的资产负债表和利润表。 1、用、用001注册进入注册进入UFO报表系统报表系统2、文件、文件新建新建3、格式、格式报表模板报表模板新会计制度科目新会计制度科目资资产负债表产负债表确认确认确定确定4、点击左下角、点击左下角“格式格式”5、数据、数据关键字关键字录入录入输入单位名称和输入单位名称和年月日年月日是是6、保存、保存输入文件名输入文件名