会计电算化实训指导.pptx
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1、 主讲人：赵汉伟主讲人：赵汉伟 E-MAIL: 项目一项目一 建账与财务分工建账与财务分工项目二项目二 基础档案设置基础档案设置项目三项目三 总账系统总账系统 项目四项目四 薪资管理薪资管理项目五项目五 固定资产管理固定资产管理项目六项目六 供应链管理系统供应链管理系统项目七项目七 报表管理报表管理主要内容主要内容项目一项目一 建账与财务分工建账与财务分工(一一)新建账套新建账套账套是一组相互关联的数据，每一个独立核算的企业都账套是一组相互关联的数据，每一个独立核算的企业都有一套完整的账簿体系，把这样一套完整的账簿体系建立在有一套完整的账簿体系，把这样一套完整的账簿体系建立在计算机系统中称为一
2、个账套。计算机系统中称为一个账套。( (二二) )设置操作员与权限设置操作员与权限 1.角色管理角色管理角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。有同一类职能的人构成的虚拟组织。只有系统管理员有权限进行本功能的设置。只有系统管理员有权限进行本功能的设置。角色管理角色管理(1)在系统管理主界面，选择在系统管理主界面，选择“权限权限-角色角色”(2)在角色管理界面，点击在角色管理界面，点击【增加增加】按钮，显示按钮，显示增加角色增加角色 界面，输
3、入角色编码，角色名称界面，输入角色编码，角色名称(角角色编码和名称都不允许重复录入，而且此两项色编码和名称都不允许重复录入，而且此两项是必输项是必输项)；在所属名称中可以选中归属该角色；在所属名称中可以选中归属该角色的。点击的。点击【增加增加】按钮，保存新增设置。按钮，保存新增设置。2.2.用户管理用户管理主要完成本账套用户的增加、删除、修改等维护主要完成本账套用户的增加、删除、修改等维护工作。工作。(1)在系统管理主界面，选择在系统管理主界面，选择“权限权限-用户用户”，进，进入用户管理功能界面入用户管理功能界面 (2)在用户管理界面，点击在用户管理界面，点击【增加增加】按钮，显示按钮，显示
4、增加用户增加用户界面。此时录入编号、姓名、口令、界面。此时录入编号、姓名、口令、所属部门等内容，并在所属角色中选中归属的内所属部门等内容，并在所属角色中选中归属的内容。容。（三）设置权限（三）设置权限1.1.以系统管理员身份注册登录，选择以系统管理员身份注册登录，选择“权限权限权限权限”进行功能权限分配。进行功能权限分配。2.2.从操作员列表中选择操作员，点击从操作员列表中选择操作员，点击【修改修改】按钮，按钮，为该操作员分配相应权限为该操作员分配相应权限3. 3. 如果将账套主管前空方格选中，则该操作员具如果将账套主管前空方格选中，则该操作员具有所有该年度账子系统的所有权限。有所有该年度账子
5、系统的所有权限。（四）（四） 账套备份与恢复账套备份与恢复账套备份（输出、删除）账套备份（输出、删除）1 1、以系统管理员登录，进入系统管理，选择账套、以系统管理员登录，进入系统管理，选择账套备份备份2 2、选择要输出的账套，、选择要输出的账套，若要若要删除账套删除账套，则选中，则选中“删除当前删除当前输出账套输出账套”栏目栏目，确认，确认3 3、选择备份目标路径（双击），确定、选择备份目标路径（双击），确定（四）（四） 账套备份与恢复账套备份与恢复账套恢复（引入）账套恢复（引入）1 1、以系统管理员登录进入系统管理，选择账套、以系统管理员登录进入系统管理，选择账套恢复恢复2 2、选择要恢复的
6、账套数据备份文件，点击、选择要恢复的账套数据备份文件，点击“打开打开”按按钮，确定。钮，确定。项目二项目二 基础档案设置基础档案设置（一）设置部门档案（一）设置部门档案1.选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案机构人员机构人员部门部门档案档案”2.单击单击【增加增加】按钮，可增加一条部门记录。按钮，可增加一条部门记录。（二）设置人员档案（二）设置人员档案1. 选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案机构人员机构人员人员档人员档案案”2.在左侧部门目录中选择要增加人员的在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门末级部门，单击功能键中的单击功能键中的【增加增加】是否业务员是否业务员：指此人员是
7、否可出现在：指此人员是否可出现在U8其他的业其他的业务产品，如总账、库存等；务产品，如总账、库存等；是否操作员是否操作员：指此人员是否可操作：指此人员是否可操作U8产品。如果产品。如果本人作为操作员，则同时保存到操作员表中。本人作为操作员，则同时保存到操作员表中。 （三）设置客户（三）设置客户/ /供应商档案供应商档案1.客户客户/供应商分类供应商分类选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案客商信息客商信息客户客户/供应商分类供应商分类”单击单击【增加增加】按钮，在编辑区输入分类编码和按钮，在编辑区输入分类编码和名称等分类信息名称等分类信息点击点击【保存保存】按钮，保存此次增加的客户按钮，保
8、存此次增加的客户/供应供应商分类。商分类。（三）设置客户（三）设置客户/ /供应商档案供应商档案2. 客户客户/供应商档案供应商档案 选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案客商信息客商信息客户客户/供应商档供应商档案案”，在档案设置窗口左边的树型列表中选择一个末级的客户在档案设置窗口左边的树型列表中选择一个末级的客户/供供应商分类（如果在建立账套时设置客户应商分类（如果在建立账套时设置客户/供应商不分类，则供应商不分类，则不用进行选择）不用进行选择）单击单击【增加增加】按钮，进入增加状态。选择按钮，进入增加状态。选择基本基本、联系联系、信用信用、其他其他页签，填写相关内容。单击页签，填写相
9、关内容。单击【银行银行】按钮，按钮，录入客户开户银行、银行账号等信息。录入客户开户银行、银行账号等信息。（四）设置存货分类（四）设置存货分类企业可以根据对存货的管理要求对存货进行分类企业可以根据对存货的管理要求对存货进行分类管理，以便于对业务数据的统计和分析。管理，以便于对业务数据的统计和分析。选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案存货存货存货分类存货分类”，完成对存货分类目录的设置和管理。完成对存货分类目录的设置和管理。（五）设置计量单位（五）设置计量单位计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别：计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别：1、无换算计量单位组无换算计量单位组：
10、在该组下的所有计量单位都：在该组下的所有计量单位都以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率。以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率。2、浮动换算计量单位组、浮动换算计量单位组：设置为浮动换算率时，可：设置为浮动换算率时，可以选择的计量单位组中只能包含两个计量单位。以选择的计量单位组中只能包含两个计量单位。3、固定换算计量单位组、固定换算计量单位组：设置为固定换算率时，可：设置为固定换算率时，可以选择的计量单位组中可以包含两个（不包括两个）以选择的计量单位组中可以包含两个（不包括两个）以上的计量单位，且每一个辅计量单位对主计量单位以上的计量单位，且每一个辅计量单位对主计量单位的换算
11、率不为空。的换算率不为空。（五）设置计量单位（五）设置计量单位1.选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案存货存货计量单位计量单位”2.计量单位分组：点击计量单位分组：点击【分组分组】录入计量单位分录入计量单位分组信息组信息3.计量单位设置：计量单位设置：选定所属分组选定所属分组，点击，点击【单位单位】，完成计量单位的的设置。完成计量单位的的设置。注意：主计量单位的选择。注意：主计量单位的选择。（六）设置存货档案（六）设置存货档案1.选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案存货存货存货档案存货档案”2. 选择一个末级的存货分类选择一个末级的存货分类，单击，单击【增加增加】注：存货属性不能错
12、。注：存货属性不能错。（七）会计科目设置（七）会计科目设置1增加会计科目增加会计科目选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案财务财务科目档科目档案案”。单击单击【增加增加】按钮，出现科目增加窗口。按钮，出现科目增加窗口。录入会计科目的编码、名称以及辅助核算录入会计科目的编码、名称以及辅助核算等内容。等内容。单击单击【确定确定】保存。保存。2.2.修改会计科目修改会计科目在会计科目设置窗口，将光标移到要修改的科在会计科目设置窗口，将光标移到要修改的科目上，单击目上，单击【修改修改】或双击该科目，进入或双击该科目，进入“会会计科目修改计科目修改”窗口，窗口，单击单击【修改修改】，即可进行修改，即
13、可进行修改修改完毕，单击修改完毕，单击【确定确定】。3.3.删除会计科目删除会计科目在会计科目设置窗口，将光标移到要删除的科目在会计科目设置窗口，将光标移到要删除的科目上，单击上，单击【删除删除】。在删除记录提示框中，单击在删除记录提示框中，单击【确定确定】即可。即可。注意：注意：如果某一会计科目已经被使用，即该科目已经被如果某一会计科目已经被使用，即该科目已经被制过单或已经录入了期初余额，则不能删除该科目；制过单或已经录入了期初余额，则不能删除该科目；非末级科目不能进行删除操作。非末级科目不能进行删除操作。 4.4.指定会计科目指定会计科目指定科目是指定出纳的专管科目。指定科目后，才指定科目
14、是指定出纳的专管科目。指定科目后，才能执行出纳签字功能，查看现金、银行存款日记账，能执行出纳签字功能，查看现金、银行存款日记账，从而实现现金、银行存款管理的保密性。从而实现现金、银行存款管理的保密性。 在会计科目设置窗口，选择在会计科目设置窗口，选择“编辑编辑指定科目指定科目”。分别指定现金总账科目为分别指定现金总账科目为1001库存现金，银行总库存现金，银行总账科目为账科目为1002银行存款。银行存款。（八）设置凭证类别（八）设置凭证类别设置凭证类别主要包括设置凭证类别字、类别名称、限设置凭证类别主要包括设置凭证类别字、类别名称、限制类型及限制科目等内容。制类型及限制科目等内容。1.选择选择
15、“基础设置基础设置基础档案基础档案财务财务凭证类别凭证类别”。2.单击单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证收款凭证、付款凭证、转账凭证”选项，单击选项，单击【确定确定】。3.在凭证类别设置窗口选择限制类型，录入限制科目。在凭证类别设置窗口选择限制类型，录入限制科目。4.单击单击【退出退出】。 （九）设置项目目录（九）设置项目目录1.选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案财务财务项目目项目目录录”，打开项目档案窗口。，打开项目档案窗口。2.定义项目大类：单击单击【增加增加】，增加，增加“项目大项目大类类”（名称、级次、栏目），点下一步，直到（名称、级次、栏目），点下一步，直到完成。完成。3.选
16、择核算科目：选择选择“项目大类项目大类”，选择对应，选择对应的的“核算科目核算科目”，单击，单击【确定确定】。4 4、项目分类定义：项目分类定义：选择项目大类，选择项目大类，选择选择 项目分类定义项目分类定义 卡片，输入分类信息，卡片，输入分类信息，点击点击 确定确定 5 5、定义项目目录：、定义项目目录：选择项目大类，选择项目大类，点击点击 项目目录项目目录 ，点击，点击 维护维护 ，点击，点击 增加增加 ，录入目录资料，点击，录入目录资料，点击 退出退出 （十）设置结算方式（十）设置结算方式 选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案收付结算收付结算结算结算方式方式”，打开结算方式窗口。，
17、打开结算方式窗口。 点击点击【增加增加】按钮，输入结算方式编码、结算按钮，输入结算方式编码、结算方式名称和是否票据管理。方式名称和是否票据管理。 点击点击【保存保存】按钮，便可将本次增加的内容保按钮，便可将本次增加的内容保存。存。 其中票据管理标志用来标识该票据是否要进行其中票据管理标志用来标识该票据是否要进行支票登记簿管理。支票登记簿管理。（十一）设置付款条件（十一）设置付款条件也叫现金折扣，指为了鼓励客户偿还货款而允诺的折扣也叫现金折扣，指为了鼓励客户偿还货款而允诺的折扣优待。系统最多同时支持四个时间段的折扣。优待。系统最多同时支持四个时间段的折扣。选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档
18、案收付结算收付结算付款付款条件条件”，打开付款条件窗口。，打开付款条件窗口。点击点击【增加增加】按钮，在相应栏目中输入优惠天按钮，在相应栏目中输入优惠天数、优惠率等信息。点击数、优惠率等信息。点击【保存保存】按钮。按钮。（注：条件名称栏不必录）（注：条件名称栏不必录）（十二）设置本单位开户银行（十二）设置本单位开户银行用于维护及查询使用单位的开户银行信息。开户银用于维护及查询使用单位的开户银行信息。开户银行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案收付结算收付结算本单位开本单位开户银行户银行”，打开开户银行窗口。
19、，打开开户银行窗口。点击点击【增加增加】按钮，在相应栏目中输入开户银行编按钮，在相应栏目中输入开户银行编码、名称和银行账号等信息。码、名称和银行账号等信息。点击点击【保存保存】按钮。按钮。（十三）仓库档案（十三）仓库档案选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案业务业务仓库档仓库档案案”，打开仓库档案窗口。，打开仓库档案窗口。系统提供多种计价方式。工业有计划价法、全系统提供多种计价方式。工业有计划价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、个别计月平均法、移动平均法、先进先出法、个别计价法等；商业有售价法、全月平均法、移动平价法等；商业有售价法、全月平均法、移动平均法、先进先出法、个别计价法等。
20、每个仓库均法、先进先出法、个别计价法等。每个仓库必须选择一种计价方式。必须选择一种计价方式。（十四）收发类别（十四）收发类别收发类别设置，是为了对材料的出入库情况进行收发类别设置，是为了对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案业务业务收发类别收发类别”，打开收发类别窗口。打开收发类别窗口。注：注：收发标志收发标志（十五）采购类型（十五）采购类型选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案业务业务采购类型
21、采购类型”，打开采购类型窗口。打开采购类型窗口。入库类别：是设定填制采购入库单时，输入采入库类别：是设定填制采购入库单时，输入采购类型后，默认的入库类别，以便加快录入速购类型后，默认的入库类别，以便加快录入速度。度。入库类别是收发类别中的收发标志为收的入库类别是收发类别中的收发标志为收的那部分那部分，收发标志为发的收发类别是不能作为，收发标志为发的收发类别是不能作为入库类别的。入库类别的。（十六）销售类型设置（十六）销售类型设置选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案业务业务销售类型销售类型”，打开销售，打开销售类型窗口。类型窗口。 出库类别：输入销售类型所对应的出库类别，以便销售业出库类别
22、：输入销售类型所对应的出库类别，以便销售业务数据传递到库存管理系统和存货核算系统时进行出库统务数据传递到库存管理系统和存货核算系统时进行出库统计和财务制单处理。出库类别是收发类别中的收发标志为计和财务制单处理。出库类别是收发类别中的收发标志为发的那部分，收发标志为收的收发类别是不能作为出库类发的那部分，收发标志为收的收发类别是不能作为出库类别的。别的。 （十七）费用项目分类（十七）费用项目分类费用项目分类是对同一类属性的费用，归集成一类，费用项目分类是对同一类属性的费用，归集成一类，以便于对它们进行统计和分析。根据出口和销售等以便于对它们进行统计和分析。根据出口和销售等系统要求，增加费用项目分
23、类档案，在业务数据中系统要求，增加费用项目分类档案，在业务数据中进行分析汇总。进行分析汇总。选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案业务业务费用项目分费用项目分类类”，打开费用项目分类窗口，打开费用项目分类窗口（十八）费用项目（十八）费用项目本功能完成对费用项目的设置和管理，在处理本功能完成对费用项目的设置和管理，在处理销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应先行在本功能中设定这些费用项目。先行在本功能中设定这些费用项目。选择选择“基础设置基础设置基础档案基础档案业务业务费用项目费用项目”，打开费用项目窗口。可以根据业务的需要方便打开费用项目窗口。可以
24、根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印费用项目。地增加、修改、删除、查询、打印费用项目。（十九）单据设置（十九）单据设置单据格式设置主要是根据系统预置的单据模板，定单据格式设置主要是根据系统预置的单据模板，定义本企业所需要的单据格式。义本企业所需要的单据格式。单据编号设置根据企业业务中使用的各种单据的不单据编号设置根据企业业务中使用的各种单据的不同需求，由自己设置各种单据类型的编码生成原则。同需求，由自己设置各种单据类型的编码生成原则。选择选择“基础设置基础设置单据设置单据设置”找到要修改的单据，点击找到要修改的单据，点击修改修改项目三项目三 总账系统总账系统 （一）总账系统选项设置
25、（一）总账系统选项设置系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定使用系统的业务流程、业务模统参数的设置将决定使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。选择式、数据流向。选择“业务工作业务工作财务会计财务会计总账总账设置设置选项选项”，打开选项设置窗口。，打开选项设置窗口。 ( (二二) )录入期初余额录入期初余额选择选择“业务工作业务工作财务会计财务会计总账总账设置设置期初余期初余额额”，打开期初余额录入窗口。，打开期初余额录入窗口。1.主体账期
- 配套讲稿：
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- 特殊限制：
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