财务规划与短期融资79.pptx
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1资产负债表构成资产负债表构成2345总成本持有成本缺货成本流动资产数量元6总成本持有成本缺货成本元流动资产数量7总成本持有成本缺货成本元流动资产数量89流动资产=流动负债长期资产长期负债与所有者权益时间元10季节性变化固定资产的长期增长和永久性的流动资产时间元总资产需求1112短期证券投资时间元长期融资总资产需求13时间元总资产需求短期融资长期融资14151617销售形成的现金来源销售形成的现金来源1819202122232425262728293031323334持有现金的总成本机会成本交易成本C*持有现金成本现金余额量最佳现金余额量35C=120C/2=600周期初现金量期末现金量24636373839404142HZL时间现金下限反映企业对现金短缺风险愿意承受的程度434445464748495051525354555657585960成本信用扩张水平紧的信用政策丧失的销售收入坏账损失及信用管理成本等总成本最佳信用额度6162636465666768总成本持有成本订货成本存货规模成本Q*69200100订货点经济订货量51020间隔期70300200订货点经济订货量51020间隔期 精品资料网精品资料网73747576777879
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