乡镇卫生院财务自查报告参考.doc
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1、乡镇卫生院财务自查报告乡镇卫生院财务自查报告*发(2021)号*中心卫生院2021年度财政财务收支情况自查报告*卫生局:根据县局关于县乡医疗卫生单位2021年度财政财务收支情况进行自查的通知的要求,*卫生院按照自查的范围和项目,结合本院2021年的实际情况,逐条对照,认真核查,现将自查结果作以汇报:一、财务管理内控机制建设及制度执行情况1、本院按照会计法及医院会计制度的要求建立健全了财务制度。先后制定了财务工作制度、会计监督制度、现金管理制度、原始凭证管理制度、财务报销制度、会计档案管理制度等,做到有章可循。2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人,会计、出纳严格依照
2、钱账分管的内控原则开展日常工作。二、预算执行和会计核算情况1、本院按照基层医疗卫生机构会计制度及权责发生制原则,采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象,日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。2、全年收入情况:2021年本院总收入为1004万元。其中:财政补助收入为928万元;医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元;公共卫生服务项目补助资金63万元。3、全年支出情况:2021年本院总支出990万元。其中:公共卫生支出206万元;医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为:工资及福利支出
3、118万元;对个人和家庭补助支出734万元(发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费)。;药品支出34万元;非财政资本支出2万元;维修费30万元;其他公用经费72万元(含发放村级公共卫生项目补助)。4、2021年收支结余:2021年年末结余14万元,提取专用基金(职工福利基金)6万元,转入事业基金8万元。三、预算外资金收支管理情况:由于本院业务用房2021年拆除重建,未开展住院业务,本院对下属的*门诊(1-6月)*门诊部(1-9月)给予60%的基本工资和60%的津贴拨款,差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是:职工的全额工资和全部津贴全部到位,未增加新的债务,达到收支两条线的运行模
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