2022年XX银行外汇清算系统详细设计方案.docx

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1、精品学习资源中国民生银行外汇清算系统具体设计说明书深圳 XX 电脑有限公司2000 年 12 月欢迎下载精品学习资源一、系统概述 错误！未定义书签；二、系统环境 错误！未定义书签；三、参考文档 错误！未定义书签；四、网络结构 4五、数据库设计 错误！未定义书签；六、功能模块设计 错误！未定义书签；七、电文业务处理流程错误！未定义书签；八、接口设计 错误！未定义书签；九、运行设计 错误！未定义书签；十、出错处理 错误！未定义书签；十一、安全保密设计错误！未定义书签；十二、保护设计 错误！未定义书签；十三、其它 错误！未定义书签；十四、备注 错误！未定义书签；民生银行外汇清算系统具体设计说明书一、

2、 系统概述编写目的编写本说明书是为了明确外汇清算系统的设计方案，以及系统代码设计时应遵循的框架、规程和要求等，并作为外汇清算系统开发和保护的参考文档；本说明书的读者对象为工程治理者、工程设计开发者和工程验收者；工程背景工程背景本工程系统全称：中国民生银行外汇清算系统； 本工程任务提出者：中国民生银行总行；欢迎下载精品学习资源本工程开发者：深圳XX 电脑有限公司；本工程最终用户：中国民生银行总行外汇清算业务员；本工程目标 :完成符合中国民生银行外汇清算需求书的要求，解决民生银行全行外汇业务信息发出和接收进行分拣及帐务处理；二、 系统环境系统运行环境硬件为每个使用外汇清算系统的人员一台工作站，如干

3、台工作站连接到并共享一台服务器：工作站 P200 以上 CPU 、 32M 以上内存、网卡），中文Windows95/98/NT/2000 ； 安装 Delphi BDE SYBASE CLIENT等；服务器 NT 或 UNIX服务器 SWIFT Standars September2000 edition 欢迎下载精品学习资源四、 网络结构核心系统欢迎下载精品学习资源分行国际结算系统接收国际结算系统的电文发送电文给分行国际结算系统询查、理处务帐接收行外的电文欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源Sybase Server AppServer BDESWIFT Alliance欢迎下载精品学

4、习资源局域网发送电文到 PCC再到AllianceMSClearing.exeMSClearing.exePC COMNENT五、 数据库设计数据储存格式名称储存格式日期YYYYMMDD，如 20001201 表示2000 年 12 月 1 日时间HH:MM:SS ，如 14:20:55金额Money/Currency电文类型MTxxx用户号CHAR6数据显示格式名称储存格式日期YYYYMMDD时间HH:MM:SS金额#,#0.00 JPY 和 ITL 不做特别处理，仍显示到金额的小数点后两位电文类型MTxxx欢迎下载精品学习资源数据库表列表表名描述SWIFTPUB电文交易主库SWIFTSER

5、VACK/NAKSWIFTMESG电文文本、电文显示格式、电文打印格式SWIFTACCO帐务传票SWIFTPUB_HIS历史SWIFTSERV_HIS历史SWIFTMESG_HIS历史BANLANCE余额表USERINFO用户资料USERAUTH用户权限TRANCODE交易代码REFERCODE业务编号表AGENCYACCO境外帐户行帐户BRANCHINFO分行资料BRANCHACCO分行帐户资料，包括分行存总行备付金余额SWIFTCODE分支机构 SWIFT 代码ACCOCODE会计科目表MTSORTMN电文分类治理PROGLOG系统日志ERRCODE错误代码表KEYGENN流水号表PROG

6、PARA系统参数表储备过程列表名称描述Sp_GetUniqueKey按传入的参数返回唯独的次序号，用于生产流水号Sp_CheckRepeat1、检查总行制作的电文是否重复2、检查收到的分行的电文是否重复Sp_AutoTick自动撮合Sp_AutoCloseDebit汇出汇款核销 MT940/950 借记核销 Sp_AutoCloseCredit汇入汇款核销 MT940/950 贷记核销 Sp_Backup主表转历史库数据库各表结构描述 暂定，以附件的为准 SWIFTPUB 电文交易主库字段名字段描述流水号入库日期入库时间电文类型电文来源 I行外收文， O分行发文， M 总行制作发往行外， B

7、总行制作发往欢迎下载精品学习资源分行发报行 收报行 业务编号相关业务编号汇票编号分行票汇汇入汇款流水币种金额 起息日汇款人MT100/MT103汇出行MT100/MT103/MT202受益行MT202发送标记发送日期发送时间撮合标记撮合日期撮合时间撮合电流水号勾对标记勾对日期勾对时间勾对电流水号销帐标记销帐日期销帐时间帐务处理标记帐务处理日期帐务处理时间帐务处理流水经办用户号 经办用户名 经办日期经办时间 复核用户号复核用户名复核日期 复核时间 授权用户号授权日期 授权时间SWIFTSERV报文 ACK/NAK表字段名字段描述欢迎下载精品学习资源流水号 来电日期来电时间电文类型ACK 标记发报

8、行收报行 业务编号货币金额 起息日状态标记P 未找到对应电文 ,F 找到对应电文SWIFTMESG报文数据表 记录报文的原始格式、打印格式字段名字段描述流水号电文来源O 行外来文， I 行内发文， S ACK/NAK电文类型电文文本电文显示格式电文打印格式SWIFTCODE分支机构 SWIFT号码表字段名字段描述机构编号 机构名称SWIFT 代码状态标记A 可用， PPending， D 已删除复核授权标记O 经办， C复核， G 授权经办用户号经办用户名经办日期 经办时间 复核用户号复核用户名复核日期 复核时间 授权用户号授权用户名授权日期 授权时间欢迎下载精品学习资源REFERCODE业务

9、编号表字段名字段描述编号类型BRCD 分行代号， ITCD 国际结算业务代号，CLCD 清算业务代号，MM编号代码*L* 表示该业务编号流水的总长度编号说明状态标记A 可用 ,P Pending,D 删除复核授权标记O 经办， C复核， G 授权经办用户号经办用户名经办日期 经办时间 复核用户号复核用户名复核日期 复核时间 授权用户号授权用户名授权日期 授权时间AGENCYACCO境外帐户行资料表字段名字段描述SWIFT 代码帐户行中文名称帐户行英文名称状态标记A 可用 ,PPending,D 删除复核授权标记O经办， C 复核， G 授权经办用户号经办用户名经办日期 经办时间 复核用户号复核

10、用户名复核日期 复核时间 授权用户号授权用户名授权日期授权时间授权时间最终更新时间BRANCHINFO分行资料表字段名字段描述机构代码欢迎下载精品学习资源SWIFT 代码分行中文名称分行英文名称状态标记A 可用 ,P Pending,D 删除复核授权标记O 经办， C复核， G 授权经办用户号经办用户名经办日期 经办时间 复核用户号复核用户名复核日期 复核时间 授权用户号授权用户名授权日期授权时间授权时间最终更新时间BRANCHACCO分行帐户资料表字段名字段描述机构代码币种帐号属分行的客户及帐号状态标记A 可用， D 删除BANLANCE940对帐单余额表字段名字段描述 日期帐户行代码币种起

11、始余额上日余额清算系统余额核心系统余额核对标记 1950/940 余额核对标记N 未核对， S前后期余额一至，D 前后期余额不一至核对标记 2950/940 余额与清算系统余额核对标记N 未核对， S余额一至， D 余额不一至核对标记 3清算系统余额与核心系统余额核对标记N 未核对， S余额一至， D 余额不一至ACCOCODE会计科目表字段名字段描述欢迎下载精品学习资源MTSORTMN电文分类治理字段名字段描述电文类型类型描述收款标记付款标记处理标记 0不处理， 1转发USERINFO用户资料表 字段名字段描述用户号CHAR6用户名称CHAR8用户级别A 经办， B 复核， C 授权， Q

12、查询生效日期失效日期上次登录日期上次登录时间上次签退日期上次签退时间联系电话Email 地址状态标记A 可用 ,P Pending,D 删除复核授权标记O 经办， C复核， G 授权经办用户号经办用户名经办日期 经办时间 复核用户号复核用户名复核日期 复核时间 授权用户号授权用户名授权日期欢迎下载精品学习资源授权时间授权时间最终更新时间USERAUTH用户权限表说明：用户权限的设置流程同用户资料表，如要修改用户权限，用户资料表的相应用户记录的状态标记、复核授权标记要相应置位字段名字段描述用户号交易代码对应于交易代码表TRANCODE交易代码表字段名字段描述交易代码交易代码别名交易代码由本系统自

13、行设计，别名就可有用户设计便于记忆的代码，应用于娴熟的用户可以通过该代码别名直接进入交易界面交易代码说明授权掌握标记N 不用复核授权、 C仅需复核、 G需要复核授权状态标记A 可用 ,P Pending,D 删除复核授权标记O 经办， C复核， G 授权经办用户号经办用户名经办日期 经办时间 复核用户号复核用户名复核日期 复核时间 授权用户号授权用户名授权日期授权时间授权时间最终更新时间ERRCODE错误代码表 字段名字段描述错误代码CHAR7 ，SUC0000 表示胜利， ERRnnnn 表示错误错误代码说明PROGPARA系统参数表字段名字段描述参数类型CHAR6参数代码CHAR4参数名称

14、VARCHAR20参数次序号SMALLINT可用标记A 可用， D 删除欢迎下载精品学习资源PROGLOG日志表字段名字段描述流水号日期 时间 用户号用户名称交易代码状态标记SUC0000 胜利， ERRnnnn 表示错误日志描述KEYGENN流水号表字段名字段描述日期YYYYMMDD，不用的日期段用X 代替，如 2000XXXX ， 200012XX流水号名CHAR8次序号INT数据库储备过程描述储备过程名称Sp_GetUniqueKey传入参数YYYYMMDD日期、 KeyName 流水号名称传出参数UniqueKey 次序号功能说明相关数据库表KEYGENN备注储备过程名称Sp_Chec

15、kRepeat传入参数天数，默认为30 天传出参数无功能说明将总行新制作的电文、分行发给总行的电文与指定天数内的有效电文进行比较，对每笔新电文设置重复标记相关数据库表SWIFTPUB备注储备过程名称Sp_AutoTick传入参数无传出参数无功能说明电文自动撮合相关数据库表SWIFTPUB 备注欢迎下载精品学习资源储备过程名称Sp_AutoCloseDibit传入参数无传出参数无功能说明电文自动勾对 汇出汇款 相关数据库表SWIFTPUB备注储备过程名称Sp_AutoCloseCredit传入参数无传出参数无功能说明电文自动勾对 汇入汇款 相关数据库表SWIFTPUB备注储备过程名称Sp_Bac

16、kup传入参数无传出参数无功能说明将总行新制作的电文、分行发给总行的电文与指定天数内的有效电文进行比较，对每笔新电文设置重复标记相关数据库表SWIFTPUB备注六、 功能模块设计本系统设计的功能模块主要依据中国民生银行外汇清算需求书中要求完成的功能进行结构化分类，以后的代码编写将依据结构化编程模式将功能模块逐一实现；模块代码模块名称ReadOutSwift读行外收文、分拣ReadInSwift读行内发文SwiftMake电文制作SendToAllianceSendToBranch电文发送到 SWIFT 系统电文发送到分行UserServ用户资料治理UserAuth用户权限治理TranCode交

17、易代码治理ErrorCodeBackupTable错误代码治理主表数据传历史TickSwiftCloseDebitSwift电文撮合汇出汇款核销 MT950/940借记核销 CloseCreditSwift汇入汇款核销 MT950/940贷记核销 欢迎下载精品学习资源BanlanceServ余额治理BanlanceServ1950/940 余额核对BanlanceServ2950/940 余额与清算系统余额的核对BanlanceServ3与核心系统的对帐ValueDateServ起息日治理BranchFundServ分行存放总行备付金治理TransGrant业务授权掌握ProgTip备忘录治理

18、DailyTrans日常事务治理MenuContr菜单治理AccoProc帐务处理CheckMoney检查分行实付头寸是否超过总可付头寸CheckAccoBank检查是否我行境外帐户行CheckRepeat检查电文是否重发QueryServ查询模块ReportServ统计模块模块代码ReadOutSwift模块名称读行外收文、分拣功能描述从 SWIFT 系统中读入行外的来电，作为业务处理的原始依据实现方案1、系统定时自动从指定磁盘路径读入外部电文文件2、对读入的电文文件进行分析，提前电文类型、发报行、收报行、业务编号、货币、金额、起息日等数据，写入数据库，并设置相应状态标记3、可重复读入，但系

19、统依据电文的次序号判定电文是否已经读入相关数据库表名SWIFTPUB相关储备过程 无模块代码ReadInSwift模块名称读行内发文功能描述从分行电文接口中读入分行发给总行的电文，作为业务处理的原始依据，并转发发往行外的电文到SWIFT 系统实现方案1、 系统定时自动接口读入分行电文2、 对读入的电文文件进行分析，提前电文类型、发报行、收报行、业务编号、货币、金额、起息日等数据，写入数据库，并设置相应状态标记3、 对系统判定为可能重复的电文，给出提示并由操作员确定相关数据库表名SWIFTPUB相关储备过程Sp_CheckRepeat模块代码SwiftMake模块名称功能描述电文制作依据电文类型

20、，制作符合SWIFT系统格式的电文，用于发送到SWIFT 系统和生产内部电文发送给分行欢迎下载精品学习资源实现方案1、依据电文类型显示电文录入界面2、对录入资料进行完整性、合法行检查3、储存相关数据库表名SWIFTPUB相关储备过程无模块代码SendToAlliance模块名称发送电文到 Alliance功能描述1将收到的分行国际结算系统发往行外的电文通过SWIFT 系统发送到行外2将系统制作生成的待发往行外的电文通过SWIFT 系统发送到行外实现方案写电文到 PC-CONNECT 机器上的指定磁盘目录，由PC-CONNECT 处理发送相关数据库表名SWIFTPUB相关储备过程无模块代码Sen

21、dToBranch模块名称发送电文到分行国际结算系统功能描述1将行外发给分行的电文转发给分行国际结算系统2. 将系统生产的待发送给分行的内部电文发送给分行国际结算系统3. 将无法处理的分行电文退回实现方案发送电文到分行电文接口相关数据库表名SWIFTPUB相关储备过程无模块代码UserServ模块名称用户资料治理功能描述1、显示用户资料列表2、用户资料保护实现方案3、用户权限保护用户资料储存在数据表USERINFO中， USERINFO 与 USERAUTH的关系是一对多的主从关系相关数据库表名USERINFO ， USERAUTH相关储备过程无模块代码AuthServ模块名称权限掌握功能描述

22、权限掌握，掌握某个用户可做的交易实现方案用户提交一项交易前，先调用该模块，依据用户号和交易代码，在数据表 USERAUTH中查找用户是否有该项交易的权限相关数据库表名USERINFO 、 USERAUTH 、TRANCODE欢迎下载精品学习资源相关储备过程无模块代码TranCode模块名称交易代码治理功能描述1、显示交易代码列表，供查询2、交易代码用于用户权限检查，每一个用户可使用的交易与交易代码关联实现方案在系统内定义交易代码常量，每种交易代码对应一项交易相关数据库表名TRANCODE相关储备过程无模块代码ErrorCode模块名称错误代码治理功能描述1、显示错误代码列表供查询2、依据错误代

23、码，返回错误信息实现方案相关数据库表名ERRCODE相关储备过程无模块代码BackupTable模块名称电文转历史数据功能描述在系统运行一段长时间后，电文交易主库的记录数量太大，影响查询速度，可考虑把某一时间段前的记录倒入历史表中，统计查询应将历史库考虑在内实现方案建立与主表结构相同的历史表，每隔一段时间将指定天数以前的已处理完成记录倒入历史库，并从主表中删除相关数据库表名相关储备过程SWIFTPUB 、 SWIFTSERV 、 SWIFTPUB_HIS、 SWIFTSERV_HIS BACKUP_LOGSp_Backup、模块代码TickSwift模块名称MT100 、MT202 、MT91

24、0 撮合功能描述对 于 新 收 进 的 与 汇 入 款 项 有 关 的 报 文 ， 有 效 MT100/103 、 有 效MT202 所谓有效是指已判定款项所属分行 、MT910 ，都要先与已收 存的另两类报文撮合，相应确定是否将款项下划分行实现方案撮合对象： MT100/103MT202 MT100/103MT910 MT202MT910撮合条件：币种、金额、起息日完全相同，MT100/103的 20 项、MT202 的 21 项、 MT910 的 21 项相符；撮合方式分为自动撮合和手工撮合1、自动撮合调用储备过程Sp_AutoTick ，将满意撮合条件的电文标记相互关联标记欢迎下载精品学

25、习资源2、手工撮合屏幕列出自动撮合不胜利的三类电文，有操作员手工挑选，并设置撮合标记撮合完成后，将款项下划分行记分行帐，同时向分行发内部MT910贷记通知），全部撮合胜利下划分行的款项，仍需要与随后收到的帐户行对帐单 功能描述实现方案勾对对象：全部汇出款项包括分行和总行 付款电文MT940/950 借方内部 MT900MT940/950 借方勾对条件：币种、金额、起息日、付款帐户行完全一样，且MT900的相关业务编号、付款摘要的业务编号与对帐单借方发生的业务编号相符；以未核销的帐户行MT940/950 借方为依据 :1、自动勾对调用储备过程Sp_AutoCloseDebit ，将满意勾对条件的

26、电文设置关联标记1、手工勾对屏幕列出自动勾对不胜利的电文，由操作员手工挑选，并设置勾对标记对于经过手工勾对，仍无法勾对掉的借记发生，判定是否属于以下业务：1. 帐户费用2. 帐户利息3. 帐户自动投资4. 原错入帐冲回5. 排除了以上四种情形，对帐单上借方仍有未勾对事项，手工制作报文向帐户行发 MT199 查询电，并进行帐户处理应有而未有的对帐单借记发生手工勾对，在与对帐单上的全部借方发生相勾对后，假如仍旧有未勾对掉的汇出款项流水，就需发出提示，并挑选是否向帐户行发报查询；相关数据库表名SWIFTPUB相关储备过程Sp_AutoCloseDebit模块代码CloseCreditSwift模块名

27、称汇入汇款核销 MT940/950 贷记核销、勾对 功能描述实现方案勾对对象：帐户行MT100/103MT940/950 贷方MT202MT940/950 贷方MT910MT940/950 贷方欢迎下载精品学习资源勾对条件：币种、金额、起息日、业务编号、相关业务编号等，具体如下分为自动勾对和手工勾对2、自动勾对调用储备过程Sp_AutoCloseCredit ，将满意勾对条件的电文设置关联标记3、手工勾对屏幕列出自动勾对不胜利的电文，由操作员手工挑选， 并设置勾对标记以未勾对的 MT940/950 为依据：1. 与已下划分行的汇入款项的勾对核销2. 与仍未下划分行的MT100/103 撮合和勾

28、对核销3. 与票汇汇入汇款MT299 撮合和勾对核销4. 与总行资金业务汇入款项的撮合和勾对核销如 MT940/950贷方发生仍有未勾对掉的，就手工判定是否为以下业务：1. 自动投资返仍2. 以前错扣帐冲回3. 以上都不是的，记为无头贷记应有但未有的对帐单贷方发生如与全部的对帐单贷方发生相勾对后，仍旧有收进的 MT100/103 未被撮合和勾销，就需要发出提示，并向 MT100/103 的发报行发 MT199 查询电；相关数据库表名SWIFTPUB相关储备过程Sp_AutoCloseCredit模块代码BanlanceServ模块名称余额治理功能描述核对起始余额 OPENING BALANCE

29、与上日余额 CLOSE BALANCE是否一样、核对起始余额与我方清算系统余额记录、从核心系统调阅前日存放境外同业帐户各余额与清算系统前日余额核对实现方案1、 950/940 余额核对，见子模块BanlanceServ12、 950/940 余额与清算系统余额的核对，见子模块BanlanceServ2 3、 与核心系统的对帐，见子模块BanlanceServ3依据检查结果设置BANLANCE的核对状态位相关数据库表名BANLANCE相关储备过程无子模块代码BanlanceServ1子模块名称950/940 余额核对功能描述核对起始余额 OPENING BALANCE与上日余额 CLOSE BA

30、LANCE是否一样实现方案MT199,tag相关数据库表名SWIFTPUB 、BANLANCE欢迎下载精品学习资源相关储备过程无子模块代码BanlanceServ2子模块名称950/940 余额与清算系统余额的核对功能描述核对起始余额与我方清算系统余额记录实现方案相关数据库表名相关储备过程子模块代码BanlanceServ3子模块名称与核心系统的对帐功能描述从核心系统调阅前日存放境外同业帐户各余额与清算系统前日余额核对实现方案相关数据库表名相关储备过程模块代码ValueDateServ模块名称起息日治理功能描述1、分行的付款报文，起息日晚于总行收到分行报文的日期进行的托收，起息日可能比对帐单上

31、的记帐日晚，凭业务编号判定该笔款项属于某分行后，应将产生的分录先挂起，待起息日当天再发送到核心系统记帐；同时发出提示，向分行发 MT999 通知；实现方案在电文帐务处理前，现调用本模块，检查电文起息日是否晚于当天处理时间，系统依据返回结果判定是否入帐相关数据库表名SWIFTPUB相关储备过程无模块代码BranchFundServ模块名称分行存放总行备付金治理功能描述1、 总 行 收 到 境 外 银 行 发 来 的 与 汇 入 款 项 有 关 的 报 文MT100/MT103、收报行 分行 、内部 910 流水号 20 项、相关业务编号 21 项、币种、金额、起息日、附言；欢迎下载精品学习资源2

32、、总行收到分行发来的付款报文，要生成内部MT900 作为借记通知发往分行，由总分行分别做系统内存放备付金和存放总行备付金的帐务处理依据；内部MT900 的内容包括：发报行总行 、收报行 分行、内部 900 流水号 20 项、相关业务编号 21 项，引用分行付款报文 MT100/103/202/203的 20 项编号 、币种、金额、起息日、附言；实现方案系统在进行收付款电文的帐务处理胜利后，更换分行存放总行备付金金额BRANCHACCO中），并相应生成内部MT900/910电文发送给分行相关数据库表名SWIFTPUB,BRANCH,BRANCHACCO相关储备过程无模块代码AccoProc模块名

33、称帐务处理功能描述收付款性质的电文进行帐务处理实现方案参考现国际结算系统的模式，与核销系统对接相关数据库表名ACCOCODE相关储备过程模块代码CheckMoney模块名称检查分行实付头寸是否超过总可付头寸功能描述检查分行发送到行外的付款电文的实付头寸是否超过总可付头寸，返回 True/False实现方案分行的帐户资料表中设置了分行总可付头寸，依据分行代码、币种、实付头寸在 BRACNHACCO中查到对应记录，比较实付头寸和总可付头寸相关数据库表名BRANCHINFO 、BRANCHACCO相关储备过程无模块代码CheckAccoBank模块名称检查是否我行境外帐户行功能描述检查是否我行境外帐

34、户行实现方案我 行境 外 帐 户 行 资 料 保 存 在数 据 库 表 AGENCYACCO中 ， 根 据SWIFT 代码和币种检查该数据表是否有对应的有效记录相关数据库表名AGNECY ACCO相关储备过程无模块代码CheckRepeat模块名称检查电文是否重发功能描述将总行新制作的电文、分行发给总行的电文与指定天数内的电文进行比较是否重复，并提示操作员，防止重复处理实现方案比较对象：欢迎下载精品学习资源1、总行新制作的电文2、分行发给总行的电文比较条件：1、收付款性质的报文，比较发报行、收报行、业务编号、币种、金额、起息日2、其它的电文比较发报行、收报行、业务编号对每笔新入库的电文设置重复

35、标记为N 未处理，系统调用储备过程Sp_CheckRepeat，并相应设置重复标记，对检查到重复的电文，需由操作员确认是否真的重复相关数据库表名SWIFTPUB相关储备过程Sp_CheckRepeat模块代码QueryServ模块名称查询模块功能描述对全部已收发的报文依据日期、报文格式、发报行、收报行、报文编号等进行单笔或多笔查询，查询报文原文实现方案相关数据库表名SWIFTPUB相关储备过程无模块代码ReportServ模块名称统计模块功能描述1、报文收发量统计按收报 /发报等统计收发报文量，自动生成月统计表；2、清算业务量统计按汇出 / 汇入分行等统计汇出/汇入款项笔数和总金额等，自动生成

36、月统计表；实现方案相关数据库表名SWIFTPUB相关储备过程无模块代码TransGrant模块名称业务授权掌握功能描述多级别授权掌握，并对授权进行一般性校验；实现方案对需要复核授权的交易在交易代码表TRANCODE中设置相应标记位，系统依据该标记位判定是否需要复核、授权，并检查用户是否有复核、授权的权限相关数据库表名SWIFTPUB 、USERINFO 、USERAUTH 、 TRANCODE相关储备过程无模块代码ProgTip模块名称备忘录治理功能描述提示当天需办理的业务实现方案系统搜寻数据库业务数据表的记录状态标记，显示当日应做而未做的欢迎下载精品学习资源相关数据库表名相关储备过程业务SW

37、IFTPUB无模块代码模块名称功能描述实现方案相关数据库表名相关储备过程DailyTrans日常事务治理以各色标签提示日常待处理事务，挂起业务、待核销交易等系统显示交易数据时，依据业务记录的状态标记位以颜色加以提示SWIFTPUB无模块代码模块名称功能描述实现方案相关数据库表名相关储备过程MenuContr菜单治理编辑、修改系统显示菜单，编辑、修改不同权限用户显示菜单系统通过检查用户权限，将用户无权使用的菜单、按钮灰显USERINFO 、 USERAUTH 、TRANCODE无七、 电文业务处理流程发出到行外电文的处理1. 从分行国际结算系统收来的电文（ 1） 收报行为我行总行或另一分行转到收

38、进报文进行处理；（ 2） 非付款性质的电文调用模块 SendToAlliance，发送到 SWIFT 系统；（ 3） 可能为付款性质，也可能为非付款性质的电文判定是付款性质电文的条件：A. 必需是 MT100/103 格式的客户汇款电文B. 收报行是我行境外帐户行处理，发送到SWIFT 系统付款性质电文处理：（ 4） 付款性质的电文判定条件：欢迎下载精品学习资源流程图1检查分行实付头寸是否超过总可付头寸 CheckMoeny是否否是否放行是退回分行国际结算系统SendToBranch帐务处理AccoProc内部MT900电文储存生产发送给分行的内部 MT900借记通知电文SwiftMake发送到SWIFT系统SendToAlliance发送到分行SendToBranch汇出汇款核销CloseDebitSwiftA. 电文格式必需为 MT202/203B. 收报行为我行境外帐户行调用模块 CheckAccoBank欢迎下载精品学习资源流程图2MT202/ 203检查收报行是否我行境外帐户行CheckAccoBank否是检查分行实付头寸是否超过总可付头寸 , 其中MT203以总金额为准CheckMoeny是否否是否放行是退回分行国际结算系统SendToBranch帐务处理AccoProc内部MT900电文储存生产发送给分行的内部 MT900借记通知电文SwiftMa