文山电力：文山电力2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 188 公司代码：600995 公司简称：文山电力 云南文山电力股份有限公司云南文山电力股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 188 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人姜洪东姜洪东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人耿周能耿周能及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张品端张品端声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配拟采用

3、现金分红方式， 以2021年末总股本478,526,400股为基数， 每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配现金红利4,785,264元（含税），占公司2021年度合并报表归属于公司股东净利润的30.37%。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 上述预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，

4、敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3 / 188 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、十

5、一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 188 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 45 第六节第六节 重要事项重要事项. 47 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 57 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 62 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 63 第十节第十节 财务报告财务报告. 64 备查文件目录 载有公司法定代表人、主

6、管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5 / 188 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 云南文山电力股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 云南电网 指 云南电网有限责任公司 文山供电局 指 云南电网有限责任公司文山供电局 天职国际 指 天职国际会计

7、师事务所（特殊普通合伙） 文电设计公司 指 文山文电设计有限公司 文电能投公司 指 云南文电能源投资有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 云南文山电力股份有限公司 公司的中文简称 文山电力 公司的外文名称 Yunnan Wenshan Electric Power Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 wsdl 公司的法定代表人 姜洪东 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭 炜 雷 鹏 联系地址 云南省昆明市西山区滇池路 932 号摩根道 8 栋 403 室 云南省昆明市西

8、山区滇池路 932号摩根道 8 栋 403 室 电话 0871-68177335 0871-68177735 传真 0871-68177720 0871-68177720 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 云南省文山市凤凰路29号 公司注册地址的历史变更情况 663000 公司办公地址 云南省文山市凤凰路29号 公司办公地址的邮政编码 663000 公司网址 电子信箱 投资者热线 0871-68177735 2021 年年度报告 6 / 188 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报证券时报上海证券报证券日报 公司

9、披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 文山电力 600995 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 广东省广州市天河区水荫路 115 号天溢大厦B 区 5 楼 签字会计师姓名 颜艳飞、陈廷洪 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2

10、020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,163,601,316.28 1,881,432,053.61 15.00 2,319,224,253.72 归属于上市公司股东的净利润 15,757,859.61 110,722,158.50 -85.77 332,118,229.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,842,773.33 93,930,705.77 -13.93 328,173,847.92 经营活动产生的现金流量净额 343,967,038.70 299,291,770.39 14.93 495,149,159.21 2021年末 2020

11、年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,137,363,655.10 2,191,986,372.37 -2.49 2,186,540,021.87 总资产 3,196,239,233.22 2,871,037,985.82 11.33 2,760,460,455.61 2021 年年度报告 7 / 188 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.0329 0.23 -85.69 0.69 稀释每股收益（元股） 0.0329 0.23 -85.6

12、9 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1689 0.20 -15.55 0.68 加权平均净资产收益率（%） 0.73 5.05 减少 4.32 个百分点 16.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.73 4.29 减少 0.56 个百分点 15.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产

13、差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 505,900,064.32 540,911,515.8

14、9 489,080,414.06 627,709,322.01 归属于上市公司股东的净利润 97,682,300.86 25,038,286.14 30,126,518.70 -137,089,246.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 97,338,488.69 21,473,188.32 21,119,053.63 -59,087,957.31 经营活动产生的现金流量净额 147,425,219.00 122,090,164.23 20,536,205.33 53,915,450.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非

15、经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适用） 2020 年金额 2019 年金额 2021 年年度报告 8 / 188 非流动资产处置损益 302,245.60 -11,090,210.84 -2,244,792.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 988,999.72 975,785.55 1,048,022.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联

16、营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负

17、债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 500,000.00 420,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 19,622,641.51 9,528,301.89 4,716,981.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,984,373.56 19,918,267.80 1,147,116.06 2021 年年度报告 9 / 188 其他符合非经常性损益定义的损益

18、项目 减：所得税影响额 -11,485,573.01 2,960,691.67 722,945.40 少数股东权益影响额（税后） 合计 -65,084,913.72 16,791,452.73 3,944,381.97 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司负责文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴

19、等五个市县的直供电服务；受云南电网有限责任公司委托，对文山州内马关、麻栗坡、广南三家县级供电局的资产和业务进行管理；开展对广西电网百色供电局、 广西德保、 那坡两县的趸售电服务； 经营约 11 万千瓦的小水电发电业务。股权投资方面，全资控股文山文电设计有限公司，开展电力设计、勘察等业务；全资控股云南文电能源投资有限责任公司，开展增量配售电、综合能源服务等业务；参股深圳前海蛇口自贸区供电有限公司、文山暮底河水库开发有限公司、云南大唐国际文山水电开发有限公司、文山平远供电有限责任公司。 2021 年，公司面对着电力供需形势复杂多变等不利因素，公司管理层团结带领广大干部员工迎难而上、负重前行，统筹推

20、进安全生产、电力供应、经营改革等各项工作，实现了“十四五”良好开局。公司全年完成售电量 58.52 亿千瓦时，同比增长 7.52%。全年自发供电量 5.03 亿千瓦时。综合线损率 4.17%，同比降低 0.1 个百分点。当年电费回收率 100%。实现营业收入 21.64 亿元， 利润总额 3661.28 万元， 完成年度经营目标 14744.73 万元的 24.83%。 每股收益 0.03 元/股。净资产收益率 0.73%、资产负债率 33.13%。第三方客户满意度 78 分;中压客户平均停电时间同比减少 45.77%；综合电压合格率 98.883%，同比提升 0.065 个百分点。 2021

21、 年公司取得的主要成绩： 一是落实重大决策部署扎实有效。以“四个结合”为抓手，聚焦“三个提升、三个到位”扎实开展党史学习教育和建党 100 周年系列活动，促使党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。高度自觉扛起电力保供政治责任，及时主动向党委政府汇报电力供需形势，全力保障2021 年年度报告 10 / 188 电力供应，圆满实现了“三大目标”（确保电网安全，确保民生、公共服务及社会稳定，避免拉闸限电）。抓紧抓实各阶段疫情防控要求，推进疫苗接种“应接尽接”，公司员工及家属无感染病例，守牢了不发生聚集性疫情底线。全力打好“强边固防”战役，圆满完成马关、麻栗坡、富宁三县强边固防配套电网项目

22、181 个，全覆盖抵边联防所点位，助力全州筑牢了边境立体防控体系。推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，调配驻村干部 24 名，大力实施农网改造、定点帮扶。落实碳达峰、碳中和战略，加快“8+3”新能源送出工程项目建设，促进新能源就地消纳，完成了平坝、阿用、大王岩 3 个风电场 110 千伏送出线路工程可研评审工作，总装机容量 358兆瓦。全力配合州委政府开展房地产历史遗留问题专项整治，完成 98 个遗留涉电问题小区整治，销号率 70%，实现了专项整治年度目标。 二是安全生产局面整体平稳。不断深化安全生产责任“三位一体”应用，深化安全生产风险管理体系建设，扎实有效推进安全生产翻身仗第二阶段

23、工作，抓实安全生产专项整治三年行动各项措施落实，用好安全生产巡查集中整改和固化成果运用，安全生产形势保持稳定。有效执行运用配网“两册”及信息化、数字化平台，深度运用作业全过程视频监控，开展作业违章源头治理，安全管理日益规范。持续推进“三降一提”专项行动，充分发挥专项考核激励和约束作用，“以抢代维”局面逐步扭转。全面抓实各类安全管控和隐患排查治理，强化政企联动与协作，形成隐患治理联防联控合力，做好设备运维、抗冰加固及隐患治理，涉电公共安全事件同比下降 6 起。员工安全技能水平持续提升。从严从实常态化抓好“十个规定动作”“两票三制”“三种人”等技能的实操培训和考评，严格落实违章人员“回炉锻造”机制

24、，公司“保命”教育培训调考总体合格率首次实现了 100%。 修编完善各类应急预案， 加强应急队伍规范化建设， 规范应急装备管理，扎实做好抗冰、防火、应急备灾“三篇文章”，圆满完成疫情防控、庆祝中国共产党成立 100 周年、十九届六中全会等重要保供电任务。 三是经营能力稳步夯实巩固。2021 年，受有序用电、广西市场竞争加剧及来水影响，公司购电量、购电成本同比增加，输配空间下降、利润空间收窄。面对严峻复杂的经营形势，按照“一个目标、两个确保、三个一切”经营管控要求，紧紧围绕年度主要经营指标，通过创收、降本、堵住跑冒滴漏等有力举措全力稳住经营基本盘，公司营业收入实现同比增长。严格控制管理性成本，重

25、点保障成本资源投向生产经营重点领域。同期线损基本实现“自动算”阶段目标，异常率指标明显下降以财产保险报案索赔为抓手，努力压降运维成本，收到赔偿金额 825.09 万元。竭力降低公司税费成本，完成 2021-2030 年度公司享受西部大开发企业所得税税收优惠政策的确认工作，继续享受税率 15%的优惠政策。开展存量物资消纳三年行动，累计消纳存量物资 2413.02 万元。 四是改革发展举措有效落地。国企改革三年行动取得新进展，2021 年改革重点任务 102 条已全部完成。落实三项制度改革要求，推进管理人员组竞聘、末等调整或不胜任退出，刚性执行岗位胜任能力评价与岗级水平挂钩，干部“能上能下”、员工

26、“能进能出”、收入“能增能减”机制基本形成。管理体制进一步理顺，完成了平远公司清算注销工作，解决了砚山县潜在的同业竞2021 年年度报告 11 / 188 争问题。启动了文山电力重大资产重组工作，为实现服务“双碳”目标，服务地方经济社会发展奠定了基础。完成了广南公司“子改分”工作，实现了输电管理、变电运行、变电检修、调度业务集约化管理。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 据中电联秘书长郝英杰在发布2021-2022 年度全国电力供需形势分析预测报告时表示，2021 年， 面对复杂严峻的国际环境和国内新冠肺炎疫情散发等多重考验， 全年电力消费增速实现两位数增长，电力装机结

27、构延续绿色低碳发展态势。受电煤供应紧张等多重因素影响，9 月、10月全国电力供需总体偏紧，多地出现有序用电，个别地区少数时段出现拉闸限电。国家高度重视并出台一系列能源电力保供措施，2021 年 11 月 7 日起至 2021 年底，全国有序用电规模基本清零，仅个别省份对部分高耗能、高污染企业主动执行有序用电。 1. 全国电力供需形势 据2021-2022 年度全国电力供需形势分析预测报告显示，从电力需求上看，受国内经济持续恢复发展、 上年同期低基数、 外贸出口快速增长等因素拉动， 2021 年， 全国全社会用电量 8.31万亿千瓦时，同比增长 10.3%，用电量快速增长。其中，第一产业用电量

28、1023 亿千瓦时，同比增长 16.4%； 第二产业用电量 5.61 万亿千瓦时， 同比增长 9.1%； 第三产业用电量 1.42 万亿千瓦时，同比增长 17.8%；城乡居民生活用电量 1.17 万亿千瓦时，同比增长 7.3%。从电力供应看，截至2021 年底，全国全口径发电装机容量 23.8 亿千瓦，同比增长 7.9%；全国规模以上工业企业发电量 8.11 万亿千瓦时，同比增长 8.1%。从发电量和发电小时数方面看，全口径非化石能源发电量2.90 万亿千瓦时，同比增长 12.0%，煤电发电量占总发电量比重为 60.0%。全国发电设备利用小时 3817 小时，同比提高 60 小时。其中，核电、

29、火电和风电发电设备利用小时同比分别提高 352小时、237 小时、154 小时。跨区输电量方面，跨区和跨省输出电量同比增长 6.2%和 4.8%。市场化交易方面，电力市场交易电量同比增长 20.1%。 2. 云南电力供需形势 据昆明电力交易中心发布的 云南电力市场 2021 年运行总结及 2022 年预测分析报告 显示，2021 年全年电力运行总体呈现供需紧张局面。发电方面，全年云南电网发电量（含小电）3540.56亿千瓦时，同比增长 3.25%。其中，中调平衡水电发电量 2580.92 亿千瓦时，同比增长 3.94%；新能源发电量 278.93 亿千瓦时， 同比减少 5.72%； 火电发电量

30、 349.99 亿千瓦时， 同比增长 11.06%；地县调小电发电量 330.72 亿千瓦时，同比减少 1.24%。用电方面，受经济持续恢复发展及新增铝硅用电的明显拉动，促进用电从年初开始即强劲增长，但受发电供应能力不足影响，从 5 月 10日开始省内不得不启动有序用电，同时能耗“双控”政策也对用电造成一定制约，最终全年全社会用电量 2138.25 亿千瓦时，同比增长 5.6%。2021 年全省第一产业用电量 22.71 亿千瓦时，同比2021 年年度报告 12 / 188 增长22.76%； 第二产业用电量1534.16亿千瓦时， 同比增长3.20%;第三产业用电量286亿千瓦时，同比增长

31、12.50%；城乡居民生活用电量 296.23 亿千瓦时，同比增长 11.43%。 3. 文山州电力供需形势 据文山州能源局发布的文山州 2021 年度能源经济运行情况显示，2021 年，全州发电量85.22 亿千瓦时， 同比增长 3.47%， 其中： 水力发电水力发电量 72.84 亿千瓦时， 同比增长 4.78%；火力发电量 2.98 亿千瓦时，同比下降 9.36%；风力发电量 7.57 亿千瓦时，同比下降 3.61%；光伏发电量 1.84 亿千瓦时，同比增长 7.52%。 全社会用电量 253.8 亿千瓦时， 同比增长 55.58%， 增速排名全省第一， 绝对量排名全省第三，成为全省第三

32、大用电负荷中心。其中：第一产业用电 0.96 亿千瓦时，同比增长 26.13%；第二产业用电 222.25 亿千瓦时，同比增长 65.03%；第三产业用电 12.7 亿千瓦时，同比增长 17.09%；工业用电 222.1 亿千瓦时，同比增长 66.12%；城乡居民用电 17.89 亿千瓦时，同比增长 6.17%。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要用电负荷集中于高耗能行业，2021 年，受疫情、有序限电和能耗双控等多重影响，电力供应不足， 售电业务市场未达到预期， 导致公司业绩下降， 主要原因： 一是受有序用电影响，销售电量比预算少 3.24 亿千瓦时，售电

33、收入比预期减少 1.11 亿元；二是根据关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见（厅字201919 号）文件，一次性计提退休人员统筹外费用和辞退福利 9,655.96 万元，导致成本费用增加。 2021 年度，全年售电量为 585166 万千瓦时，同比增加 40942 万千瓦时，增长 7.52%。自有发电站完成自发供电量 50282 万千瓦时，同比减少 2673 万千瓦时，下降 5.05%；完成购电量 560831万千瓦时，同比增加 42656 万千瓦时，增长 8.23%，其中，购地方电量 191222 万千瓦时，同比增加 27262 万千瓦时，增长 16.63%；购省网电量 369610 万

34、千瓦时，同比增加 15395 万千瓦时，增长 4.35%；完成供电量 611113 万千瓦时，同比增加 39983 万千瓦时，增长 7%；趸售电量 90251万千瓦时,同比减少 9721 万千瓦时，下降 9.72%。 2021 年， 一是取消一般工商业疫情优惠电价政策影响； 二是售电结构变化； 受上述因素影响，平均售电价为 357.06 元/兆瓦时，比上年增加了 20.37 元/兆瓦时。 购电及成本 公司 2021 年、2020 年供电量对比表 供电量来源 2021 年 2020 年 同比增减 自发供电量（万千瓦时） 50282 52955 -2673 外购省电（万千瓦时） 369610 35

35、4215 15395 外购地方小水电（万千瓦时） 191222 163960 27262 供电量（万千瓦时） 611113 571130 39983 2021 年年度报告 13 / 188 2021 年，公司外购电量 560831 万千瓦时， 购电成本 97,719.61 万元，比上年同期增加13,703.73 万元，增长 16.31%。公司销售电量 585166 万千瓦时，售电收入 208,939.73 万元，售电收入较 2020 年度增加 25,702.21 万元。 电力设计业务 2021年， 文电设计公司完成营业收入4673.73万元， 实现利润总额171.42万元， 净利润162.70

36、万元。 配售电业务 2021年， 文电能投公司完成营业收入1263.59万元， 实现利润总额879.65万元， 净利润657.15万元。 投资收益情况 2021 年，公司投资收益 2,479 万元， 2020 年度投资收益 2,152 万元。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.具有悠久历史、具备完整电力产业链的电力企业 公司于 1997 年成立，具有 20 多年电网规划、电网建设、供电服务的电网运营经验，具备发电、配电、售电、设计、勘测、配售电、综合能源服务等完整电力产业链的技术优势和服务能力，公司系统、专业、先进的技术优势为公司在今后的电力市场竞争中奠定

37、了坚实的基础。 2.稳定的存量电力用户资源优势 公司始终秉承“人民电业为人民”的企业宗旨、“为客户创造价值”的服务理念，主动承担社会责任，全力做好电力供应，为客户提供“安全、可靠、绿色、高效、智能”的供电服务，具有悠久的企业历史、广泛的品牌知名度、服务优势。公司与广大的电力用户建立了长期的供电服务合作关系，拥有较多而稳固的客户资源。 3.参与增量配售电业务的竞争优势 公司多年从事云南省文山区域电网经营、配售电业务，能够在电网规划、勘察设计、投资、建设、运营、管理方面提供完整的解决方案，在供电服务方面具有完善的技术和服务能力优势。2018 年，公司设立文电能投全资子公司独立投资、运营增量配售电、

38、综合能源等业务，进一步夯实了公司参与增量配售电业务的优势。 4.积极开拓文山州内外电力设计市场 公司全资子公司文电设计拥有电力行业（变电工程、送电工程）乙级资质，具有 220 千伏电压等级电力设计能力和经验；拥有工程勘察（工程测量）丙级资质证书、测绘丙级资质证书、工程咨询丙级资质等证书；电力设计业务立足文山州，面向云南省内及广西周边地区开拓电力设计市场。 2021 年年度报告 14 / 188 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 公司年实现利润总额 3661.28 万元，比上年同期减少 9557.44 万元，下降 72.30%；营业总收入为 216,360.13 万元，

39、比上年同期增加 28,216.93 万元，增长 15.00%，归属上市公司股东的净利润 1575.79 万元，同比下降 85.77%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,163,601,316.28 1,881,432,053.61 15 营业成本 1,915,029,987.70 1,651,344,829.81 15.97 销售费用 5,718,712.46 5,019,431.26 13.93 管理费用 219,09

40、2,601.01 104,909,000.45 108.84 财务费用 5,685,217.27 5,666,953.97 0.32 研发费用 9,386.79 -100.00 经营活动产生的现金流量净额 343,967,038.70 299,291,770.39 14.93 投资活动产生的现金流量净额 -361,861,700.13 -233,560,892.16 54.93 筹资活动产生的现金流量净额 58,844,583.76 -72,735,024.68 180.90 信用减值损失 8,432,429.73 1,501,364.70 461.65 营业外收入 1,335,945.90

41、21,358,579.26 -93.75 营业外支出 3,184,888.96 12,847,064.87 -75.21 利息收入 454,371.40 891,002.96 -49.00 营业收入变动原因说明：主要原因是本期售电量、售电收入增加影响 营业成本变动原因说明：主要原因是本期购电量、购电成本增加影响 销售费用变动原因说明：主要原因是本期一次性计提退休人员统筹外费用的影响 管理费用变动原因说明：主要原因是本期一次性计提退休人员统筹外费用的影响 财务费用变动原因说明：主要原因是本期优化贷款结构，争取优惠利率，在贷款总额同比增加的基础上，财务费用增幅不大影响 研发费用变动原因说明：主要原

42、因是本期未发生专利研发支出影响 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期售电量、售电收入同比增加，公司收到销售商品现金增加影响 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期构建固定资产支出同比增加影响 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期贷款金额同比增加，归还贷款金额同比减少影响 信用减值损失变动原因说明：主要原因是坏账计提比例调整，本期坏账准备转回增加的影响 营业外收入变动原因说明：主要原因是上期将长期挂账无法支付的应付款项按规定结转营业外收入影响 营业外支出变动原因说明：主要原因是本期固定资产报废损失减少影响 2021 年年度报告 15 / 188 利息收入变动原因说明：主要原

43、因是本期银行平均存款余额同比减少影响 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 根据中共中央办公厅、 国务院办公厅印发的 关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见（厅字201919 号）（以下简称 19 号文）、文山市人民政府办公室关于印发的通知（文市政办发202081 号)以及企业会计准则第 9 号-职工薪酬中离职后福利费等政策要求，2022年 1 月 12 日公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于一次性计提退休和内退人员相关费用的议案，经韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司测算，本次退休人员统筹外费用一次性计提数额为 9620 万元； 内

44、退人员辞退福利计提数额为 82 万元， 本次须补充计提 35.96万元。本次一次性计提相关费用合计数额为 9655.96 万元。 该费用属于非经常性损益， 影响 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021 年公司营业收入 2,163,601,316.28 元， 同比增加 15%， 主要原因是文山平远供电有限责任公司供电区域并入及取消一般工商业疫情优惠电价政策影响， 导致本期售电量、 售电收入增加。营业成本 1,915,029,987.70 元，同比增加 15.97%，主要原因是购电量及购电成本增加。 (1).(1

45、). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电力行业 2,121,432,317.01 1,899,063,633.07 10.48 12.76 15.00 减少1.75 个百分点 设计行业 46,737,289.70 33,421,414.17 28.49 7.94 14.49 减少4.09 个百分点 服务行业 12,635,931.87 98,967.60 99.22 27.

46、99 77.15 减少0.21 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电力产品 2,121,432,317.01 1,899,063,633.07 10.48 12.76 15.00 减少1.75 个百分点 2021 年年度报告 16 / 188 设计产品 46,737,289.70 33,421,414.17 28.49 7.94 14.49 减少4.09 个百分点 服务产品 12,635,931.87 98,967.60 99.22 27.99 77.15 减少0.21 个百分点

47、主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 文山地区 2,163,601,316.28 1,915,029,987.70 11.49 15.00 15.97 减少2.44 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 分行业、分产品营业收入为实际发生额，合并报表中存在相互间抵消，详情请见附注：十六（6）分部信息。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用

48、(4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 电力行业 电力成本 1,899,063,633.07 87.93 1,628,590,543 98.62 16.61 设计行业 设计成本 33,421,414.17 1.55 22,698,418.91 1.37 47.24 服务行业 服务成本 98,967.60 0.0046 55,867.68 0.003 77.15 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上

49、年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 电力产品 电力成本 1,899,063,633.07 87.93 1,628,590,543 98.62 16.61 设计产品 设计成本 33,421,414.17 1.55 22,698,418.91 1.37 47.24 2021 年年度报告 17 / 188 服务产品 服务成本 98,967.60 0.0046 55,867.68 0.003 77.15 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、

50、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 74,430.58 万元，占年度销售总额 34.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 35,786.25 万元，占年度销售总额 16.75 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 81,704