新华传媒:2021年年度报告.PDF
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1、2021 年年度报告 1 / 185 公司代码:600825 公司简称:新华传媒 上海新华传媒股份有限公司上海新华传媒股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 185 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。
2、董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈启伟陈启伟 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘航刘航及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)蒋玲英蒋玲英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2021 年年度拟以实施权益分派股
3、权登记日登记的总股本为基数分配利润, 向全体股东每10 股派发现金红利 0.10 元(含税),截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 1,044,887,850 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 10,448,878.50 元(含税)。剩余未分配利润结转留待以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。上述预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股
4、东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面对的风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 185 目录目录 第一节第一节
5、释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 7 第四节第四节 公司治理公司治理. 28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 42 第六节第六节 重要事项重要事项. 44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 56 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 61 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 62 第十节第十节 财务报告财务报告. 62 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表; 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖
6、章的审计报告原件; 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 185 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、新华传媒 指 上海新华传媒股份有限公司(股票代码:600825) 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 股东大会 指 上海新华传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 上海新华传媒股份有限公司董事会 监事会 指 上海新华传媒股份有限公司监事会 新华发行集团 指 上海新华发行集团有限公司 新华连锁
7、 指 上海新华传媒连锁有限公司 中润解放 指 上海中润解放传媒有限公司 解放教育 指 上海解放教育传媒有限公司 众源基金二期 指 上海众源二期私募投资基金(有限合伙) 元、万元、亿元 指 如无特别说明,指人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海新华传媒股份有限公司 公司的中文简称 新华传媒 公司的外文名称 Shanghai Xinhua Media Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Xinhua Media 公司
8、的法定代表人 陈启伟 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈榕 赵忠森 联系地址 上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层 上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层 电话 021-60376284 021-60376284 传真 021-60376284 021-60376284 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市闵行区剑川路951号5号楼1层西侧 公司注册地址的历史变更情况 2014年11月26日, 注册地址由上海市浦东新区高桥镇石家街127号-131号变更为上海市闵行区剑川路951号5号楼1层西侧。 公司办公地址
9、上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼7-8层 公司办公地址的邮政编码 200030 2021 年年度报告 5 / 185 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华传媒 600825 华联超市 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计
10、师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 杨力生、张洪 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,284,302,559.30 1,292,840,218.40 -0.66 1,346,633,734.43 归属于上市公司股东的净利润 33,409,095.84 -291,363,218.19 不适用 20,577,138.52 归属于上市公司股东的扣除非经
11、常性损益的净利润 21,268,299.48 -279,042,005.09 不适用 -61,978,683.15 经营活动产生的现金流量净额 525,940,836.15 366,273,721.30 43.59 -995,487,948.13 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,609,656,169.84 2,406,147,034.36 8.46 2,676,104,066.79 总资产 4,153,282,371.86 3,699,302,524.90 12.27 3,978,266,883.10 ( (二二) )
12、主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) 0.03 -0.28 不适用 0.02 稀释每股收益(元股) 0.03 -0.28 不适用 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股0.02 -0.27 不适用 -0.059 2021 年年度报告 6 / 185 收益(元股) 加权平均净资产收益率(%) 1.29 -11.39 增加12.68个百分点 0.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.82 -10.9 增加11.72个百分点 -2.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适
13、用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2021 年
14、分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 197,858,318.63 483,378,288.77 196,484,773.88 406,581,178.02 归属于上市公司股东的净利润 -3,293,327.03 21,084,543.43 5,228,010.69 10,389,868.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,584,426.04 17,171,649.76 3,287,358.48 5,393,717.2
15、8 经营活动产生的现金流量净额 1,521,174.49 17,437,303.53 -164,981,398.07 671,963,756.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用) 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 146,393.86 -191,861.37 91,048,606.46 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,0
16、13,101.85 14,833,532.98 1,182,787.45 委托他人投资或管理资产的损益 6,678,844.67 11,654,267.12 2021 年年度报告 7 / 185 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,205,066.23 -21,307,600.29 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 70,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,26
17、3,426.68 420,672.08 1,683,878.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,442,237.29 -6,020,409.27 减:所得税影响额 2,061,706.25 6,628,081.49 22,982,441.82 少数股东权益影响额 (税后) 53,248.72 106,310.41 31,275.70 合计 12,140,796.36 -12,321,213.10 82,555,821.67 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量
18、的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 446,873,150.68 682,899,280.83 236,026,130.15 1,026,130.15 其他权益工具投资 568,951,693.76 751,012,086.28 182,060,392.52 - 其他非流动金融资产 63,102,860.32 295,850,227.41 232,747,367.09 2,747,367.09 合计 1,078,927,704.76 1,729,761,594.52 650,833,8
19、89.76 3,773,497.24 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年,公司立足上海“十四五”文化发展规划谋篇布局,深入贯彻国家和上海文化产业发展指引,现就 2021 年工作总结汇报如下: 一、一、制订公司转型发展三年行动计划制订公司转型发展三年行动计划 2021 年年度报告 8 / 185 上半年, 新华传媒深入领会 “十四五” 上海文化发展总体规划指引, 在公司董事长的带领下,公司管理层经过细致研讨设计,制订了2021-2023 年转型发展三年行动计划。 未来三年,新华传媒将以“
20、1+3”业务布局(图书主业板块为存量,金融投资、房产及物业运营、广告活动营销三大板块为增量)全力推动转型发展。力争用三年时间,不断增强文化品牌影响力,逐步构建传统主业与新领域业务在体量规模及盈利能力上相得益彰、交相辉映的“四轮驱动”发展格局。相关规划布局明确了具体项目,明晰了核心任务,并细化分解至 2021 至 2023 年度指标及当年季度指标,从而量化、压实工作进度,推动各项转型发展目标落到实处。 二、书店业务板块二、书店业务板块 1、推进福州路上海书城改造项目 公司已与相关方成立改造项目联合工作组,研讨前期各项筹备工作,共同商讨改造启动的具体时间,并分解年内各时点具体工作。 同时, 公司多
21、次召开专题会议, 对福州路上海书城经营业态和运营模式进行不断研讨和研究。确定了福州路上海书城的价值定位,打造成阅读与生活融合的平台、文创产业推广的平台、各类主题客群聚合的平台,并以此优化图书的选品布局,适时引入“城中店”的概念,明确各楼层定位布局。 目前,在公司董事长的带队下,已就福州路上海书城改造方案已与黄浦区委、区政府相关领导及职能部门做了沟通,黄浦区政府对设计方案高度认可,将本项目列为黄浦区重大城市更新项目,将会同区各职能部门形成合力,建立绿色通道共同推进。 福州路上海书城撤场和闭店相关工作已有序完成,为保持福州路上海书城的社会影响力,持续服务好广大读者及原团购、馆配客户,新华连锁在上海
22、浦东新区九六广场地下一层开设书店作为福州路上海书城闭店期间临时过渡场地。 2、推进“书香公园”项目选址工作 公司管理层先后考察了杨浦滨江段旧厂房、 闵行浦锦街道所属公园、 普陀桃浦智创城等地块,相关方案和选址布局正在沟通论证,力争推动项目早日落地。 3、确定五大新城“江南书局”系列品牌,推进“江南书局”布点落地 公司确定将“五大新城”的五家旗舰店统一定位为“江南书局”系列化品牌,着力打造以江南文化为主题的新型书店业态。设计方案将结合对上海城市精神、城市品格的理解,寻找挖掘各新城独特的江南文化基因,拓展符合书店气质的新型商业业态,营造与当地特色相融合的江南文化场景。2021 年,首家旗舰店位于奉
23、贤南桥上报传悦坊的“江南书局书的庭院”,已基本确定设计方案,预计于年内竣工。 4、打造红色主题书店“1925 书局” 6 月,1925 书局依托陈云同志曾经工作过的商务印书馆旧址所赋予的红色基因全新开业。在深厚的文化内涵和红色历史底蕴下,新华传媒将这家上海唯一至今持续开业近百年的书店,打造成为上海首家红色主题书店,向中国共产党建党 100 周年献礼。“1925 书局”自开业以来,通过2021 年年度报告 9 / 185 策划一系列党建活动项目,吸引众多党团组织、社会团体前来打卡体验,取得良好社会反响,已成为传播红色文化的新热点、新地标。 5、“1927鲁迅与内山纪念书局”项目正式启动 9 月
24、25 日,新华连锁与工商银行上海分行、虹口区长远文化集团签订三方合作协议,正式启动“1927鲁迅与内山纪念书局”项目。该书局将由内山书店旧址和新华书店山阴路店整体贯通而成,总面积为 800 平方米左右,将打造形成新的文化综合体。 目前,公司已成立项目领导小组、工作小组,正抓紧启动设计、施工、主题策划等各项工作。 6、统筹做好书店网点布局调整工作 2021 年,公司根据2021-2023 年转型发展三年行动计划中关于书店网点布局规划方案要求,结合门店环境及经营现状,完成 11 家门店的歇业调整工作,同时对吾悦广场店、大木桥路店做了相应的面积调整和装修升级工作,上海书城五角场店为配合五角场万达广场
25、改造于 9 月份暂时歇业。 7、推进“新华书店城市书房”建设 公司通过跨界合作着力打造的“新华书店城市书房”项目,依托链家在全市的线下门店布局网络,2021 年以来新增网点 183 家,网点数增至 234 家,覆盖全市 15 个行政区。“世界读书日”当天,“新华书店城市书房”微信小程序上线,实现“图书免费借阅服务”,扩充城市书房服务功能和形成用户数据沉淀。 8、全力以赴做好主题图书发行工作 为做好“建党百年”重点主题图书发行工作,公司成立“红色主题图书发行工作”领导小组和工作小组,全面发动各级员工投身党史学习教育图书的发行任务,持续发挥新华书店发行主阵地作用和主渠道优势,以满足全市广大党员干部
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