博通股份：交大博通招股说明书附录.PDF

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1、 西安交大博通资讯股份有限公司西安交大博通资讯股份有限公司 （陕西省西安市高新区东区火炬路（陕西省西安市高新区东区火炬路3号楼号楼10层）层） 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 附附 录录 主承销商主承销商 天一证券有限责任公司天一证券有限责任公司 （浙江省宁波市开明街（浙江省宁波市开明街417-427号）号） 1西安希格玛有限责任会计师事务所 Xi西安希格玛有限责任会计师事务所 Xian Xigema Certified Public Accountant Firm Limited an Xigema Certified Public Accountant Firm Li

2、mited 希会审字(2004)0258号 审 计 报 告 审 计 报 告 西安交大博通资讯股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称贵公司）2003年12月31日、2002 年12 月31 日和2001 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表以及2003 年度、2002年度、2001年度的利润表、合并利润表、现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作， 以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的

3、基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日、 2002年12月31日和2001年12月31日的财务状况以及2003年度、2002年度和2001年度的经营成果和现金流量。 西安希格玛有限责任会计师事务所 中国注册会计师： 中国 西安市 中国注册会计师： 二00四年二月十七日 2合 并 资 产 负 债 表 会企 01 表 编制单位：西安

4、交大博通资讯股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释行次 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日流动资产： 货币资金 五.1 1 49,620,767.53 63,917,657.73 36,919,344.61 短期投资 2 应收票据 五.2 3 2,786,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 五.3 6 27,421,806.18 27,772,209.90 20,585,157.42 其他应收款 五.4 7 11,251,913.08 9,086,779.72 5,024,910.45 预付帐款 五.5 8

5、19,884,320.96 8,037,464.14 2,610,808.08 应收补贴款 五.6 9 1,135,892.12 存货 五.7 1017,682,562.03 12,504,727.00 10,773,080.20 待摊费用 五.8 1188,708.00 150,767.93 114,803.98 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期债权投资 13 14 流动资产合计 15127,085,969.90124,255,606.4276,028,104.74长期投资： 长期股权投资 五.9 161,881,827.361,457,385.651,321,573.99 其中

6、：合并价差 五.9 17 其中：股权投资差额 五.9 18 长期债权投资 五.9 19 长期投资合计 五.9 201,881,827.361,457,385.651,321,573.99固定资产： 固定资产原价 五.102120,834,470.1419,372,158.8718,397,228.36 减：累计折旧 五.10226,475,436.603,829,923.551,921,815.60 固定资产净值 五.102314,359,033.5415,542,235.3216,475,412.76 减：固定资产减值准备 五.1024709,506.83709,506.83570,346.

7、30 固定资产净额 五.102513,649,526.7114,832,728.4915,905,066.46 工程物资 26 在建工程 五.112712,481,099.952,981,099.952,598,979.59 固定资产清理 28 待处理固定资产净损失 29 固定资产合计 3026,130,626.6617,813,828.4418,504,046.05无形及其他资产： 无形资产 五.123110,465,655.258,077,009.769,105,476.19 长期待摊费用 五.13331,302,503.301,668,288.402,298,352.64 其他长期资产

8、34无形及其他资产合计 3511,768,158.559,745,298.1611,403,828.83递延税项： 递延税项 36 资产总计 37166,866,582.47153,272,118.67107,257,553.61公司负责人: 财务负责人: 编制人: 3合 并 资 产 负 债 表(续) 会企 01 表 编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司 单位：人民币元 负 债 及 所 有 者 权 益 注释 行次2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日流动负债： 短期借款 五.143863,000,000.0054,000,000.

9、00 46,700,000.00 应付票据 五.15395,974,092.8020,000,000.00 900,000.00 应付帐款 五.16402,555,710.862,571,709.10 768,683.44 预收帐款 五.17411,565,997.603,413,598.83 1,098,036.40 应付工资 4331,799.50 应付福利费 442,760,843.451,548,869.33 484,865.63 应付股利 五.18452,262,222.724,173,958.84 128,158.84 应交税金 五.19461,893,438.761,760,53

10、2.12 3,002,483.90 其他应交款 五.204723,302.7546,418.65 48,045.82 其他应付款 五.2148668,249.78677,733.43 184,855.48 预提费用 49 预计负债： 一年内到期的长期负债 50 其他流动负债 51 流动负债合计 5280,735,658.2288,192,820.30 53,315,129.51长期负债： 长期借款 53 应付债券 54 长期应付款 55 专项应付款 56 长期负债合计 58 递延税项： 递延税项 59 负 债 合 计 6080,735,658.2288,192,820.30 53,315,12

11、9.51少数股东权益 615,282,816.951,515,206.60 1,178,913.21 股东权益： 股本 五.226240,458,000.0040,458,000.00 40,458,000.00 减：已归还投资 五.2263 股本净额 五.226440,458,000.0040,458,000.00 40,458,000.00 资本公积 五.2365718,723.19193,723.19 78,423.19 盈余公积 五.24667,053,577.304,540,549.97 2,379,663.09 其中：公益金 五.24672,351,192.441,513,516.

12、66 793,221.03 未分配利润 五.256832,617,806.8118,371,818.61 9,847,424.61 股东权益合计 6980,848,107.3063,564,091.77 52,763,510.89 负债及股东权益总计 70166,866,582.47153,272,118.67 107,257,553.61公司负责人: 财务负责人: 编制人: 4合并资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日一、坏

13、帐准备合计 4,016,801.60 2,888,941.34 645,064.76 其中：应收帐款 3,060,525.04 2,227,119.16 502,485.88 其他应收款 956,276.56 661,822.18 142,578.88 二、短期投资跌价准备合计 其中 ：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 597,133.70 597,133.70 154,343.89 其中：库存商品 597,133.70 597,133.70 154,343.89 原材料 四、长期投资减值准备合计 50,932.17 其中：长期股权投资 50,932.17 长期债券投资 五、固定资产减

14、值准备合计 709,506.83 709,506.83 570,346.30 其中：房屋、建筑物 机器设备 709,506.83 709,506.83 570,346.30 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合计 5,374,374.30 4,195,581.87 1,369,754.95 公司负责人: 财务负责人: 编制人： 5合并所有者权益（或股东权益）增减变动表 会企 01 表附表 2 编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2003年12 月31 日2002年12 月31 日 2001年12 月31 日

15、一、实收资本（或股本） ： 年初数 1 40,458,000.00 40,458,000.00 36,780,000.00 本年增加数 2 3,678,000.00 其中：资本公积金转入 3 盈余公积金转入 4 利润分配转入 5 新增资本（或股本） 6 3,678,000.00 本年减少数 10 年末余额 15 40,458,000.00 40,458,000.00 40,458,000.00 二、资本公积： 年初数 16 193,723.19 78,423.19 797.89 本年增加数 17 525,000.00 115,300.00 77,625.30 其中：资本（或股本）溢价 18 接

16、受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 180,000.00 股权投资准备 21 345,000.00 115,300.00 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 77,625.30 本年减少数 40 其中：转增资本（或股本） 41 年末余额 45 718,723.19 193,723.19 78,423.19 三、法定和任意盈余公积金： 年初数 46 3,027,033.31 1,586,442.06 541,929.98 本年增加数 47 1,675,351.55 1,440,591.25 1,044,512.08 其中：从净利润中提取数 48 1,675,3

17、51.55 1,440,591.25 1,044,512.08 其中：法定盈余公积 49 1,675,351.55 1,440,591.25 1,044,512.08 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增资本（或股本） 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 4,702,384.86 3,027,033.31 1,586,442.06 其中：法定盈余公积 63 4,702,384.86 3,027,033.31 1,586,442.06 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法

18、定公益金 年初余额 66 1,513,516.66 793,221.03 270,964.99 本年增加数 67 837,675.78 720,295.63 522,256.04 其中：从净利润中提取数 68 837,675.78 720,295.63 522,256.04 本年减少数 70 其中：改制折股 71 年末余额 75 2,351,192.44 1,513,516.66 793,221.03 五、未分配利润： 年初余额 76 18,371,818.61 9,847,424.61 4,622,127.76 本年净利润（净亏损以“-”号填列) 77 16,759,015.53 14,73

19、1,080.88 10,470,064.97 本年利润分配 78 2,513,027.33 6,206,686.88 5,244,768.12 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列)80 32,617,806.81 18,371,818.61 9,847,424.61 公司负责人: 财务负责人 : 编制人: 6合 并 利 润 表 会企 02 表 编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释行次2003 年度 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 五.261 115,403,249.0694,842,237.51 54,821,138.11 减：主营业务成

20、本 五.274 60,142,464.5338,435,706.43 16,429,711.38 主营业务税金及附加 五.285 1,130,098.931,016,819.00 178,246.80二、主营业务利润： 6 54,130,685.6055,389,712.08 38,213,179.93 加：其他业务利润 7 165,000.00 减：营业费用 8 15,762,131.6116,689,104.86 8,641,042.85 管理费用 五.299 18,341,379.5318,398,679.32 14,384,023.76 财务费用 五.30103,083,082.523

21、,820,932.19 2,143,541.27三、营业利润 1117,109,091.9416,480,995.71 13,044,572.05 加：投资收益 五.3112184,441.7135,811.66 5,298.72 补贴收入 五.32131,178,969.041,104,233.32 营业外收入 144,003.0010,000.00 4,588.00 减：营业外支出 1551,309.39782,919.65 523,864.21四、利润总额 1618,425,196.3016,848,121.04 12,530,594.56 减：所得税 五.33171,943,570.4

22、21,795,446.77 2,038,190.73 少数股东损益 18-277,389.65321,593.39 22,338.86五、净利润 1916,759,015.5314,731,080.88 10,470,064.97 补充资料： 项 目 注释行次2003 年 1-6 月 2002 年度 2001 年度 1.出售、处置部门或投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 -797,446.214.会计估计变更增加(或减少)利润总额 -1,895,565.86 5.债务重组损失 6.其他 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 7 合并利润分配表 会企

23、 02 表附表 1 编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 行次2003 年度 2002 年度 2001 年度 一、净利润 116,759,015.5314,731,080.88 10,470,064.97 加：年初未分配利润 218,371,818.619,847,424.61 4,622,127.76 其他转入 4 二、可供分配的利润 835,130,834.1424,578,505.49 15,092,192.73 减：提取法定盈余公积 五.2391,675,351.551,440,591.25 1,044,512.08 提取法定公益金 五.2310837,

24、675.78720,295.63 522,256.04 提取职工奖励及福利基金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 三、可供股东分配的利润 1632,617,806.8122,417,618.61 13,525,424.61 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 五.24194,045,800.00 转作股本的普通股股利 五.2420 3,678,000.00四、未分配利润 五.242532,617,806.8118,371,818.61 9,847,424.61 公司负责人: 财务负责人: 编制人: 8 净资产收益率与每股收益明细

25、表净资产收益率与每股收益明细表 编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司 会企 02 表附表 2 净资产收益率(%) 每股收益（元） 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2003 年度 主营业务利润 66.9574.931.34 1.34营业利润 21.1623.680.42 0.42净利润 20.7323.200.41 0.41扣除非经常性损益后的净利润 19.6321.970.39 0.392002 年度 主营业务利润 87.1492.121.37 1.37营业利润 25.9327.410.41 0.41净利润 23.1824.500.36 0.36扣除非经常性损益后的净利润 2

26、5.7127.180.40 0.402001 年度 主营业务利润 72.4280.510.94 0.94营业利润 24.7227.480.32 0.32净利润 19.8422.060.26 0.26扣除非经常性损益后的净利润 20.3622.630.27 0.27 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 9合并现金流量表 会企 03 表 编制单位: 西安交大博通资讯股份有限公司 单位:人民币元 项 目 注释 行次2003 年度 2002 年度 2001 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1129,385,781.00 94,691,263.00 46,291,91

27、6.03 收到的税费返还 3727,056.04 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入合计 9130,112,837.04 94,691,263.00 46,291,916.03 购买商品、接受劳务支付的现金 1081,239,008.95 49,700,541.19 23,023,095.17 支付给职工以及为职工支付的现金 1215,196,448.77 14,067,448.05 7,476,193.24 支付的各项税费 137,518,684.29 8,599,579.13 1,877,701.72 支付的其他与经营活动有关的现金 五.341812,616,477.27 14,

28、629,742.47 11,829,352.79 现金流出小计 20116,570,619.28 86,997,310.84 44,206,342.92 经营活动产生现金流量净额 2113,542,217.76 7,693,952.16 2,085,573.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 回的现金净额 254,578.54 4,563,013.37 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 294,578.54 4,563,013.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付

29、 的现金 3011,980,867.86 3,284,706.85 17,805,098.56 投资所支付的现金 31 700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 3611,980,867.86 3,284,706.85 18,505,098.56 投资活动产生的现金流量净额 37-11,976,289.32 -3,284,706.85 -13,942,085.19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所 收到的现金 39500,000.00 借款所收到的现金 409,000,000.00

30、 27,300,000.00 55,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 五.3543330,000.00 30,000.00 现金流入小计 449,830,000.00 27,330,000.00 55,800,000.00 偿还债务所支付的现金 4520,000,000.00 20,550,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 464,994,818.64 3,820,932.19 2,143,541.27 其中：子公司支付少数股东股利 47 支付的其他与筹资活动有关的现金 五.3648698,000.00 920,000.00 现金流出小计 5325,692

31、,818.64 4,740,932.19 22,693,541.27 筹资活动产生的现金流量净额 54-15,862,818.64 22,589,067.81 33,106,458.73 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56-14,296,890.20 26,998,313.12 21,249,946.65 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 10 补 充 资 料 注释行次2003 年度 2002 年度 2001 年度 1.将利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5716,759,015.53 14,731,080.88 10,470,064.97 加：少数股东

32、损益 58-277,389.65 321,593.39 22,338.86 计提的资产减值准备 591,178,792.43 2,825,826.92 826,669.77 固定资产折旧 602,664,385.31 2,700,732.53 1,444,915.70 无形资产摊销 611,394,913.17 1,399,206.61 1,222,392.68 长期待摊费用摊销 641,048,552.74 753,596.44 959,602.60 待摊费用减少（减：增加） 6562,059.93 -35,963.95 184,293.96 预提费用增加（减：减少） 66 处置固定资产、无

33、形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 67 326,802.63 固定资产报废损失 6828,779.49 640,759.02 2,049.38 财务费用 693,083,082.52 3,820,932.19 2,143,541.27 投资损失（减：收益） 70-235,373.88 -35,811.66 -5,298.72 递延税款贷项（减：借项） 71 存货的减少（减：增加） 72-5,177,835.03 -2,174,436.61 -3,869,872.27 经营性应收项目的减少（减：增加） 73-12,441,338.84 -20,785,454.39 -15,314,994

34、.15 经营性应付项目的增加（减：减少） 745,454,574.04 3,531,890.79 3,673,066.43 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 7613,542,217.76 7,693,952.16 2,085,573.11 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租入固定资产 79 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 8049,620,767.53 63,917,657.73 36,919,344.61 减：现金的期初余额 8163,917,657.73 36,919,344.61 15,669,39

35、7.96 加：现金等价物的期末余额 82 减：现金等价物的期初余额 83 现金及现金等价物净增加额 84-14,296,890.20 26,998,313.12 21,249,946.65 11母公司资产负债表 会企 01 表 编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释行次2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日流动资产： 货币资金 1 40,620,577.55 60,765,066.75 36,177,798.08 短期投资 2 应收票据 3 2,786,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款

36、 六.16 19,305,049.97 23,851,261.83 18,186,849.74 其他应收款 六.27 15,717,405.79 13,767,791.36 7,518,224.83 预付帐款 8 19,679,256.96 8,036,249.16 2,169,228.08 应收补贴款 9 1,135,892.12 存货 1013,475,654.12 10,368,572.09 8,251,647.40 待摊费用 1110,000.00 72,059.93 114,803.98 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期债权投资 13 流动资产合计 15109,943,8

37、36.51119,647,001.12 72,418,552.11长期投资： 长期股权投资 六.31612,416,204.136,428,799.69 4,549,652.09 长期债权投资 六.319 长期投资合计 六.32012,416,204.136,428,799.69 4,549,652.09固定资产： 固定资产原价 六.42118,245,525.5417,217,597.98 16,923,467.72 减：累计折旧 六.4225,508,408.833,271,924.27 1,691,861.29 固定资产净值 六.42312,737,116.7113,945,673.71

38、 15,231,606.43 减：固定资产减值准备 六.424709,506.83709,506.83 570,346.30 固定资产净额 六.42512,027,609.8813,236,166.88 14,661,260.13 工程物资 26 在建工程 2712,012,625.002,512,625.00 2,512,625.00 固定资产清理 28 待处理固定资产净损失 29 固定资产合计 3024,040,234.8815,748,791.88 17,173,885.13无形及其他资产： 无形资产 317,023,988.588,077,009.76 9,105,476.19 长期待

39、摊费用 331,213,971.891,555,050.55 2,298,352.64 其他长期资产 34 无形及其他资产合计 358,237,960.479,632,060.31 11,403,828.83递延税项： 递延税项 36 资产总计 37154,638,235.99151,456,653.00 105,545,918.16公司负责人: 财务负责人: 编制人: 12母公司资产负债表(续) 编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司 负 债 及 所 有 者 权 益 注释行次 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日流动负债： 短期

40、借款 3863,000,000.0054,000,000.00 46,700,000.00 应付票据 39975,000.0020,000,000.00 900,000.00 应付帐款 401,448,226.742,284,886.29 594,703.44 预收帐款 411,385,477.603,385,578.83 867,391.00 应付工资 43 应付福利费 442,549,241.071,383,525.77 283,783.53 应付股利 452,262,222.724,173,958.84 128,158.84 应交税金 461,521,819.082,050,601.34

41、 2,833,632.54 其他应交款 4714,589.1741,775.08 44,921.89 其他应付款 481,004,887.75938,070.52 470,483.12 预提费用 49 预计负债 一年内到期的长期负债 50 其他流动负债 51 流动负债合计 5274,161,464.1388,258,396.67 52,823,074.36长期负债： 长期借款 53 应付债券 54 长期应付款 55 专项应付款 56 长期负债合计 58 递延税项： 递延税项 59 负 债 合 计 6074,161,464.1388,258,396.67 52,823,074.36少数股东权益

42、61 股东权益： 股本 6240,458,000.0040,458,000.00 40,458,000.00 减：已归还投资 63 股本净额 6440,458,000.0040,458,000.00 40,458,000.00 资本公积 65718,723.19193,723.19 78,423.19 盈余公积 667,053,577.304,540,549.97 2,379,663.09 其中：公益金 672,351,192.441,513,516.66 793,221.03 未分配利润 6832,246,471.3718,005,983.17 9,806,757.52 股东权益合计 698

43、0,476,771.8663,198,256.33 52,722,843.80 负债及股东权益总计 70154,638,235.99151,456,653.00 105,545,918.16公司负责人: 财务负责人: 编制人: 13母公司资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日一、坏帐准备合计 3,371,463.85 2,746,275.81 610,508.26 其中：应收帐款 2,384,477.76 1,963,531.

44、42 465,053.56 其他应收款 986,986.09 782,744.39 145,454.70 二、短期投资跌价准备合计 其中 ：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 597,133.70 597,133.70 154,343.89 其中：库存商品 597,133.70 597,133.70 154,343.89 原材料 四、长期投资减值准备合计 50,932.17 其中：长期股权投资 50,932.17 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 709,506.83 709,506.83 570,346.30 其中：房屋、建筑物 机器设备 709,506.83 709,506.8

45、3 570,346.30 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合计 4,729,036.55 4,052,916.34 1,335,198.45 公司负责人: 财务负责人: 编制人： 14母公司所有者权益（或股东权益）增减变动表 会企01表附表1 编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次2003年12月31日2002年12月31日 2001年12月31日一、实收资本（或股本）： 年初数 1 40,458,000.00 40,458,000.00 36,780,000.00 本年增加数 2 3,678,000.00

46、其中：资本公积金转入 3 盈余公积金转入 4 利润分配转入 5 新增资本（或股本） 6 3,678,000.00 本年减少数 10 年末余额 15 40,458,000.00 40,458,000.00 40,458,000.00 二、资本公积： 年初数 16 193,723.19 78,423.19 797.89 本年增加数 17 525,000.00 115,300.00 77,625.30 其中：资本（或股本）溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 180,000.00 股权投资准备 21 345,000.00 115,300.00 拨款转入 22 外币资本折算差额

47、 23 其他资本公积 30 77,625.30 本年减少数 40 其中：转增资本（或股本） 41 年末余额 45 718,723.19 193,723.19 78,423.19 三、法定和任意盈余公积金： 年初数 46 3,027,033.31 1,586,442.06 541,929.98 本年增加数 47 1,675,351.55 1,440,591.25 1,044,512.08 其中：从净利润中提取数 48 1,675,351.55 1,440,591.25 1,044,512.08 其中：法定盈余公积 49 1,675,351.55 1,440,591.25 1,044,512.08

48、 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增资本（或股本） 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 4,702,384.86 3,027,033.31 1,586,442.06 其中：法定盈余公积 63 4,702,384.86 3,027,033.31 1,586,442.06 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金 年初余额 66 1,513,516.66 793,221.03 270,964.99 本年增加数 67 837,675.78 720,295.63 522,

49、256.04 其中：从净利润中提取数 68 837,675.78 720,295.63 522,256.04 本年减少数 70 其中：改制折股 71 年末余额 75 2,351,192.44 1,513,516.66 793,221.03 五、未分配利润： 年初余额 76 18,005,983.17 9,806,757.52 4,606,404.87 本年净利润（净亏损以“-”号填列) 77 16,753,515.53 14,405,912.53 10,445,120.77 本年利润分配 78 2,513,027.33 6,206,686.88 5,244,768.12 年末未分配利润（未弥补

50、亏损以“-”号填列)80 32,246,471.37 18,005,983.17 9,806,757.52 公司负责人: 财务负责人 : 编制人: 15母公司利润表 会企 02 表 编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释行次2003 年度 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 六.51 98,387,843.7178,421,239.30 48,906,381.26 减：主营业务成本 六.64 48,855,112.4529,947,185.78 13,937,984.78 主营业务税金及附加 5 846,547.31569,274.75 14,783