2022年公司季度经营分析报告刘迎.docx

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1、精品学习资源公司月度经营分析报告1、主体经营情形欢迎下载精品学习资源序号指标1 产量2 产值3 销售量 发货量4 销售额发货5 净现金流量2、整体经营素养分析实际预算第 月份预算完成率%占年度预算%欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源序号指标1毛利五项费用销售费用 +综合人力成本 +财务费2用+产品成本 +物流费用第 月份实际预算预算完成率%占年度预算%欢迎下载精品学习资源3 销售费用销售人员、行政、市场费用4 期末库存5 代理商期末库存6 成品库存占本季度平均月销售额比例7 材料部件库存占本季度平均月销售额比例8 存货周转天数9 应收款额10 其中：逾期应收款应收款周转天数11 资金周转

2、天数12 负债率欢迎下载精品学习资源3、月度期末存货分析类别二级分类实际量预算量实际比重库龄分析123=2/ 2列2个月内4个月内6月以上材料在制品成品合计欢迎下载精品学习资源4、成本费用分析项目名称产值产品成本其中：原材料辅料直接工资动力制造费用综合人力成本销售费用财务费用物流仓储费用预算实际预算完成率子项产值比例年度累计预算应完成年度实际累计完成欢迎下载精品学习资源5、供应商客户关系分析本季度新拓供应商名录本季度取消供应商名录本季度惩罚、警告供应商大事本季度收到客户罚款、警告、嘉奖大事本季度客户退货大事欢迎下载精品学习资源6、人力资源状况分析欢迎下载精品学习资源人员类别上季度末人数现有人数

3、百分率本月离职数本月入职数劳动生产率欢迎下载精品学习资源高层治理人员技术人员 财务人员 营销业务员一般职员应届毕业生帮助人员生产工人合计欢迎下载精品学习资源7、联营及自营市场开发情形分析算应完成联营自营合计年度累计预年度实际累计完成欢迎下载精品学习资源发货额 发货占比本月新增客户数本月取消客户数本月订单增长客户数本月订单削减客户数新增网点数新增促销人员人数会战客户数活动门店数欢迎下载精品学习资源8、治理动态本季度颁布制度本季度专题治理活动本季度培训活动本季度对外公共关系9、市场中心相关经营分析牙膏品类的产品设计、定价和保护、1、牙膏推广活动单品全国的销售增长率50%；欢迎下载精品学习资源牙膏项

4、目组牙刷项目组儿童项目组电商项目组调研组数据分析组渠道讨论组动销讨论、 品牌、卖场活动策划，卖场主题活动讨论，卖场体验活动设计，库存处理；牙刷品类的产品设计、定价和保护、动销讨论、 品牌、卖场活动策划，卖场主题活动讨论，卖场体验活动设 计，库存处理方案；儿童品类的产品设计、定价和保护；保护、 动销讨论、 品牌、卖场活动策划，卖场主题活动讨论，卖场体验活动设计，库存处理方案；电商的产品设计保护、品牌、电子商务活动策划， 电商主题活动讨论，销售者体验活动设计各类调研， 包括产品、 消费者、媒介、代理商、渠道等分析各类卖场数据整理卖场谈判资料，品类分析， 代理商毛利结构分析， 卖场盈利结构分析， 各

5、类专业数据模型建立，销售数据，发货数据整理和 分析，条码分析，价格分析，需求量 分析；1、行业内各个厂家对渠道政策信息调查分析和讨论，利润水平，目标市场；2、自己产品有竞争力政策的推广；2、牙膏品类销售增长 30%；3、牙膏品类整体利润率库存换算成本20%1、牙刷推广活动单品全国的销售增长率50%；2、牙刷品类销售增长 30%；3、牙刷品类整体利润率库存换算成本20%1、儿童推广活动单品全国的销售增长率50%；2、儿童品类销售增长 30%；3、儿童品类整体利润率库存换算成本20%1、电商推广活动单品全国的销售增长率50%；2、电商品类销售增长 30%；3、电商品类整体利润率库存换算成本20%1

6、、调研项目的完成情形；2、样本量，3、准时率；1、日化、洗涤、护肤行业内各个渠道代理商、厂家、终端卖场毛利率构成分析； 20%2、本公司产品条码销售结构分析，毛利分析，主题活动成效分析， 需求量分析；30%3、公司渠道铺货率，网点数，销售潜量分析，联营销售占比，专职促销员人数增长， 人均单产分析； 30%4、公司渠道政策后，信息收集，渠道政策成效分析； 20%1、发货增长率； 20%2、铺货网点增长量； 30%3、联营销售份额占比增长；40%4、包场、扮装品渠道销售量的增长10%欢迎下载精品学习资源代理商政策组物料组推广执行组1、明白代理商的需求，行业内各个厂家对代理商政策信息调查分析和讨论，

7、利润水平，目标市场；2、自己产品有竞争力政策的推广；物料的管控， 制作和下发，设计和打样，明白市场所需物料需求，规格， 有用性，制作符合市场需求的物料 公司渠道政策，代理商政策，卖场主题活动，陈设形象治理等推动，信息的收集和反馈， 卖场信息数据的收集和整理；1、发货增长率； 30%2、铺货网点增长量；30%3、专职人员数量增长量； 30%4、包场、扮装品渠道销售量增长；10%1、赠品物料的投入产出比；50%2、高价值物料使用率； 30%3、物料、赠品到市场准时率20%1、发货增长率； 40%2、主题活动门店数和执行率；30%3、活动销售目标达成率； 20%4、活动人均单产管控 10%1、产品毛

8、利率； 40%欢迎下载精品学习资源产品组优克和 u2k 品类的产品设计保护优克和 u2k 品牌、卖场活动策划，卖2、新品开发完成率； 30%3、发货增长量 30%1、卖场活动增长量 ;50%2、发货量 30%欢迎下载精品学习资源策划组场主题活动讨论，卖场体验活动设计，库存处理；3、净利润水平，库存掌握，人均单产提升20%欢迎下载精品学习资源10、下个季度经营、治理思路及措施11、附杜邦分解图净资产收益率总资产收益率权益乘数销售净利率总资产周转率净利销售收入平均资产1358146欢迎下载精品学习资源销售销售综合折旧利息流淌资产固定资产欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源收入成本费用100欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源现金应收账款存货欢迎下载精品学习资源204040图 杜邦分析图解欢迎下载