2022年口腔诊所投资项目可行性研究报告.docx

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1、精品学习资源目录目录1第一部分 项目简介2其次部分 项目投资估算5. 5. 6. 6第三部分 融资方案评估 .1.0.1.0.1.1.1.1.第四部分 项目财务效益评估 .1.2.1.2.1.8.2.1.第五部分 不确定性分析和风险性评估2.6.2.6.2.8.2.8.第六部分 总结 .2.9.欢迎下载精品学习资源第一部分 项目简介A 牙科诊所位于庆春广场，占地面积约为440 平方米；诊所规模为 10 把牙椅，每个牙椅都隔成单独的诊疗空间；每个30 平米左右，一共占地 300 平米；需要技工室， X 线室，治理人员办公室，医护人员休息室，候诊室，药房等；考虑到儿童就医的特殊性，特设儿 科诊室，

2、装修布置特殊一些；另设特诊室供专家使用；1运作模式在已经有不少牙科诊所进入杭州市场并且占据了肯定市场份额 的情形下， 作为一个刚进入的企业， 我们应当怎么做呢？我们的竞争对手就有很多值得我们学习的地方， 认真地分析竞争对手， 找出他们的优点和不足；学习他们的优点，改良他们的不足之处；需要留意的几点：1 、 我们是专业化的牙科医院，但是牙科医院很多，肯定要找出自己的核心竞争力所在；现在的外资诊所和一般的外企运作模式差不多，都是利用本地廉价的人力资本盈利；而我们用外国的医生，明显会增加成本，但也可以提高我们的位置和档次；我们可以定位在比他们更高的层次上，为中国最有钱的阶层服务；外籍医生由于语言不通

3、需要配备翻译之类的人员，无形之中增加了人力成本，但这也是我们的服务的特色所在；欢迎下载精品学习资源2、由于牙科诊所是属于服务型行业，所以有服务行业的特殊性；要做好服务工作，力求到达五星级的标准；尽力排除人们对牙医的惧怕感；特殊是对老人小孩肯定要照料周到；总之，就是要做到与我们品牌相匹配的服务；另外，要重视对职工的培训， 每一个职工的形象，态度和一些细节都会影响到客户的中意度；一个中意的客户会告知他十个伴侣，而不中意的客户会告知他的100 个伴侣；而社会高层人士的伴侣都同样是高收入阶层，也都是我们的客户群；客户介绍客户是最好的，也是最廉价的广告；3、完善的预约系统；我们的客户群体都是很劳碌的人，

4、时间很宝贵； 而我们的医生也是很劳碌的， 双方的时间支配特殊重要；所以良好的，敏捷的预约机制是特别重要的；4、建立一个很好的医患互动系统，改善医患关系；提高客户 中意度， 随时发觉客户需求， 供应一些关于口腔的科学保健学问；也可以在上面发布企业的的最新服务项目，打折优惠活动等；2商业理念：做最好的口腔医院， 供应最好的设备和服务； 我们把医院定位在高端市场，引进国外先进的设备，先进技术，国外的口腔专家，国外 先进的治理理念；我们的目标是做到最好，最完善的口腔美容；我们 的服务标准是与好莱坞所享受的标准一样， 来到我们这里的人都会有明星般漂亮的微笑； 我们的市场定位可以比现有的高档口腔诊所在高那

5、么一点点，特殊是在口腔美容方面；欢迎下载精品学习资源3整体市场分析杭州市 2021 年底常住人口为 870.04 万人；全市常住人口中， 居住在城镇的人口 384.09 万人，占常住人口的 44.15% ；居住在乡村的人口 485.95 万人，占常住人口的 55.85% ；在这些人中 18 岁以下的人口占 15.21% ； 18 到 60 岁的占 66.4% ； 60 岁及以上的人口占18.5% ；截止 2021 年杭州地区一共有卫生气构 4080 家，其中：医院 198 家；基层医疗卫生气构 2724 家；专业公共卫生气构 61 家；其他卫生气构 114 家；目前据有关资料显示杭州市有大大小

6、小口腔诊所上千家， 但是这其中有很多不是正规的医疗机构， 所以不在卫生局的统计数据内；依据最新的中国统计年鉴：我国居民高收入和最高收入户平均每 人每年用在医疗保健方面的支出是： 687.17 和 1172.69 元；而我们的目标客户群就是高收入和最高收入群体； 而在杭州高收入和最高收人群所占的比例都比其它地区大， 所以市场份额仍是比较大； 另外仍有一个因素， 其他地区的高收入阶层也喜爱来杭州消费， 所以他们也是我们的目标客户群；特殊是口腔美容这些高价，高利润的项目；依据卫生部统计，中国现有注册口腔科医生三万八千多名，口腔科医生和人口比例为 1：33000 ，而发达国家的比例为 1：4000 ，

7、美国为： 1：1600 ，瑞典为 1 ： 800 意味着在 10-20 年内中， 我国将需兴建比现在多 10 倍的口腔医院，以满意日益富有的中国人民对口腔疾病的治疗和保健需要； 这种进展是完全可能并且有中国坚实的欢迎下载精品学习资源经济基础做后盾的，由于依据卫生部统计，中国在1991 年中国个人人均医疗费用支出为￥ 345 元，但到 2001 年为 3113 元，上涨了九倍；政府对卫生部门投资 1991 年为 202 元，到 2001 年为 800 元， 上涨了四倍； 富有地区的增长比例更是快速； 而中国成人恒牙患龋齿率 为：50% ，儿童患龋齿率为： 70% 以上，牙周病率为： 90% 以上

8、；随着人民生活水平的提高，人民对医疗技术及服务的要求也越来越高；进入 WTO 后，中国依据 WTO 的规定，进口药品关税将降到5.5-6% 的水平，并答应外资在中国投资开设医院；其次部分 项目投资估算1地理位置环境本案位于凤起东路新塘路交叉口，地铁口，雄踞庆春银泰，钱江新城两大核心商业圈，周边有天虹，世纪联华，乐购，苏宁，国美； 金融机构有花旗，中国银行，农行，渤海银行，浙商银行等，商业氛围深厚；生活区周边社区围绕，人流量大；商业区高端人士云集，生活质量要求高，适合高端口腔诊所的基本生存环境；2租金天；3装修由于本案走的是高端路线，装修费用估量为25 万；欢迎下载精品学习资源诊所规模为 10

9、把牙椅，每个牙椅都隔成单独的诊疗空间；每个30 平米左右，一共占地 300 平米；需要技工室， X 线室，治理人员办公室，医护人员休息室，候诊室，药房等；考虑到儿童就医的特殊性，特设儿科诊室，装修布置特殊一些；另设特诊室供专家使用；流淌资金估量 230 万，其中租金 84 万，装修费用 25 万，办理相关的手续和前期的人事支配要花费30 万，剩余 91 万用于前期宣扬与人员聘请上；1固定资产投资口腔综合治疗台每台价格 50 万左右， 十台一共 500 万；加上数字化内窥镜，和其他帮助诊疗设备估量一共要花费600 万；数字化 X 线机，数字化 X 曲面体层 X 线机， 以及数字显示系统， 一套价

10、格大约是 20 万，为了工作的便利，至少要配置两套；价格估计 50 万；技工室的一整套设备初步估量花费70 万；欢迎下载精品学习资源消毒室的主要设备清洗机，灭菌器，总价大约10 万；另外口腔常用药品和耗材的预备和存放花费10万；诊所动力和能源供应系统价值10万；吸尘通风系统价值10 万；口腔门诊治理系统， 2 万左右的治理软件加上室内家具摆设，一共 10 万；固定资产投资总计为770 万；2流淌资金流淌资金估量 230 万，其中租金 84 万，装修费用 25 万，办理相关的手续和前期的人事支配要花费30 万，剩余 91 万用于前期宣扬与人员聘请上；前期宣扬：1. 初期推广：鉴于我们的目标客户是

11、少数社会精英阶层， 所以我们的市场推广可以参考一些高档服务场所的推广方式； 开业前可以先找一个我们的一类客户， 提前给他做一个完善的口腔美容； 可以以很低的价格或者免费，只收材料费；开业后让他成为我们的形象代言人，开业时最好 找到媒体，在报纸上能有版面比较大的报道；可能价格会比较贵，但 是要找准媒体；我也不太明白，目标客户群的习惯，能找到他们习惯 的媒体就可以了；在高档写字楼，高级酒店，各种高档消遣场所发放 打折卡、优惠券；关于优惠券的设计， 最好和一般的名片大小差不多；欢迎下载精品学习资源小小的卡片必需要很明显的展现我们的优势， 很清晰的标明我们的地址；我们国家广告法， 对医疗机构广告有很大

12、的限制； 所以我们的推广方式就的敏捷多样，多家度，全方位的区宣扬自我；只要我们拥有 良好的服务和公关才能， 我们的口碑就可以很好； 培育固定客户群和业内知名度，最好的方式是公共关系的治理；2. 中期推广：参与各种上流社会的聚会，派对；有意无意的宣扬我们的诊所； 最重要的是前期培育少数中意度极高的客户， 并且要好好利用这些客户的资源；在专业的报纸、杂志、网站上做广告类的宣扬；由于我们 国家对医疗类广告治理比较严格， 所以广告的形式要敏捷多样； 借助各种新闻发布、或者其他形式的间接广告；等我们开业一段时间拥有肯定知名度之后， 可以搞一些公益性的社会活动，提升自我形象和知名度；3. 长期推广：对于长

13、远的进展就是以连锁的形式多进展几家诊所，但觉得不是越多越好；留意大小诊所的结合，分布地点的布局，不能放松对服务 质量和技术标准的要求； 另外，形成了良好的品牌效应之后要留意维欢迎下载精品学习资源护；做好公共关系，树立良好的公众形象；在企业盈利的同时，加入一些社会精神；开业所需的人员：12 个主治医师：一人一个牙椅，实行轮休制度；工资水平基本工资加提成； 整体水平要高于国有医院的薪酬水平； 要求具有执业医师从业资格证； 护士人员 18 个，国家规定医护人员的比例是 1 比 1.5 ；给每个主治医师配一个护理人员， 这样工作起来比较默契； 一个做前台接待，另外的 4 个人员随机搭配，由于有些手术需

14、要两个护理人员；技工： 10 个；口腔治理人员 5 个，负责内部人事财务市场的治理；人员培训工作特别重要， 由于我们是属服务行业， 高档诊所要的是五星级的服务；诊所开业前期的顾客会比较少，这时候产生的收入可能仍不能补偿日常的开支；第一个月的日常运作费，水电，人员，等其他费用， 将由流淌资金支付；建设投资方案与资金筹措表万元序号建设期第 0 年1总 投 资1,000.00固定资产投资770.00欢迎下载精品学习资源建设期利息-流淌资金230.002资 金 筹 措1,000.00项目资本金100.00债务资金900.00第三部分 融资方案评估项目融资是指投资项目通过各种途径筹集和融通到项目所需投资

15、 资金的一种经济活动； 由项目估算分析可知， 口腔诊所项目所需的总投资为 1000 万元，而对于个体来说，一般很少有1000 万的现金在身边，所以需要向银行和贷款公司筹借；1债务融资债券融资 debtfinance 是指企业通过向个人或机构投资者出售债券、票据筹集营运资金或资本开支； 个人或机构投资者借出资金， 成为公司的债权人， 并获得该公司仍本付息的承诺； 股权融资具有到期性、可逆性、流通性、负担性的特点；由于债权人在到期日可以向 债务人收取本息， 经营风险对债权人造成的影响小， 依据风险和收益的关系，债权人预期收益率低； 这也就意味着相对于股权融资的方式， 债务融资的成本低；欢迎下载精品

16、学习资源（ 2） 权益融资权益融资 equity finance是通过扩大企业的全部权益， 如吸引新的投资者，发行新股，追加投资等来实现；而不是出让全部权益或出 卖股票，权益融资的后果是稀释了原有投资者对企业的掌握权；权益资本的主要渠道有自有资本、 伴侣和亲人或风险投资公司； 为了改善经营或进行扩张， 特许人可以利用多种权益融资方式获得所需的资本；权益融资具有永久性特点，无到期日，无需归仍；除此之外，权 益融资没有固定的按期仍本付息压力，股利的支付与否和支付多少， 视项目投产运营后的实际经营成效而定， 因此项目法人的财务负担相对较小，融资风险较小；本诊所不是大型企业， 仅为一般小型营业机构，

17、所以可由合伙人向银行贷款，或是再吸引合伙人入股的方式筹资；筹得资金主要用于购买固定资产，也就是医疗设备；归仍方式：开头经营后分 5 年“等额仍本，利息照付”假定年末仍款建设投资借款仍本付息运算表 万元年份12345合计欢迎下载精品学习资源年初借款累计900.00720.00540.00360.00180.00本年应计利息45.0036.0027.0018.009.00135.00本年仍本额180.00180.00180.00180.00180.00900.00年末借款累计720.00540.00360.00180.00-本年本息仍款总额225.00216.00207.00198.00189.0

18、01,035.00第四部分 项目财务效益评估业务说明(1) 洗牙:即使一个人每天坚持正确刷牙、 使用牙线、嚼防止龋齿的口香糖， 他的洁齿工作也只完成50% 而已；一般情形下成年人的牙齿都会存在不同程度的牙石问题，假如不定期洗牙，就会导致牙周炎、牙齿松 动、脱落等问题；因此，成年人每年必需洗牙两次以上；每个人的牙欢迎下载精品学习资源石钙化积累的速度各不相同， 每年两次只是平均数； 每个人的详细情形不同，仍要遵从医嘱，区分对待；成年必需坚持此项牙齿保健；目标客户群就是收入水平中高层， 留意口腔健康的成年人；1. 超声波洁牙 :平均费用 300 左右；时间约 20 到 60 分钟；考虑到我们诊所的定

19、位和我们所使用的设备的价格比较， 此项服务的定价在 400 到 600 之间；由于洗牙是需要定期进行的，所以此项服务的价格不易太高， 估量毛利润率掌握在 20% 左右，包括医护人员的服务费；2. 喷沙：排除单纯洁治所不能排除的色素，令牙齿外表的釉质光滑；费用：约 150 元；时间：约 20 分钟，因牙齿外表的光滑程度而异；适合人群：牙齿上有茶渍、烟渍、咖啡渍的人；频率：每次洗牙洁治后都可以进行；喷砂的作用是排除色素， 是属于口腔美容的一部分； 所以这项服务的价格会比较高，价格 300 左右；但是喷砂的价格一般比洗牙廉价，所以可以参考洗牙的定价，另外加收材料费；欢迎下载精品学习资源3. 抛光：另

20、一种使牙齿外表光滑的方法费用：约 130 元；时间：约 20 分钟；适合人群：牙齿上茶渍、烟渍、咖啡渍不太多的人；频率：每次洗牙洁治后都可以进行；抛光和喷砂的作用差不多，价格也差不多,300 左右；2牙齿治疗：1. 填充治疗：俗称“补牙” ，针对龋齿俗称虫牙及其它缘由引起的牙体缺损，可采纳充填治疗，常用充填材料包括玻璃离子、复合树脂、金属嵌体、瓷嵌体等；依据填充材料和牙齿破旧程度不同收费不同；由于我们的定位是高档诊所，所以我们会使用比较高档的材料， 价格会比较贵；依据材料的价格加上50% 的利润加成，每个牙加收肯定量的服务费，看手术难度而定；2. 根管治疗：根管治疗是针对牙髓俗称牙神经因各种暴

21、露感染后，去除牙髓内的感染物质，并用充填材料填满根管的治疗方法；3口腔美容欢迎下载精品学习资源1. 口腔正畸：牙套矫正或手术矫正； 40 岁的人也可以通过矫治拥有一口整齐美观的牙齿；而且，由于科技的进步，现在的牙套可采 用透亮的新型材料；别人即使与你保持50 厘米距离，也不会轻易发觉牙套的存在；活动矫正器价格比较廉价，一般在1000 到 2000 ；我们的定价在 2000 ；固定矫正器按材料不同收费不一样；金属矫正器：儿童10000 ，成人的 15000 ；陶瓷矫正器：儿童 15000 ，成人 20000 ；另外保持器一个 500 左右，一次性器械加收成本费；2. 牙齿美白：对于牙体组织本身的

22、着色病损， 如氟斑牙、 四环素牙及牙髓坏死后变色等症，主要的治疗方法有：激光脱色、化学脱色及贴面美白；脱色增白法： 是用特殊的药物将牙齿表层变白， 遮盖四环素的褐色，到达美容的成效；价格： 1200-1500元，因使用药物的不同价格可以不同，仍是采纳成本加成佳服务费电俄定价方法；治疗期：两周；欢迎下载精品学习资源贴面增白法： 将光固化树脂放置在牙齿外表， 遮盖四环素或氟斑的颜色；价格： 200-500元一个；加收一次性器械费；治疗期： 10 分钟牙3. 烤瓷冠美容法：在金属不锈钢、黄金内胆上烧结瓷粉，制作成外形完善无缺的牙套，再将牙套安装在磨小的牙齿上；价格： 600-2000元牙，因材料不同

23、收费不一样；4. 水晶牙：水晶牙饰， 看似一颗小小的圆形钻石， 实际上是一种高级玻璃物质，可以镶嵌在牙齿外表；它在欧美显现后立刻掀起一股新的潮流， 被各层人物所接受和青睐； 它的光荣夺目正是国内很多青年人所喜好的；这部分价格适中， 看所使用的材料来定价；适合人群：追赶时尚的年轻人；定价方法采纳成本加成，价服务费的方法；欢迎下载精品学习资源预测收入年度12345678910设计年门诊量182182518251825人50018250001825018250182501825018250实际利用年率25%35%45%55%60%65%70%75%80%80%诊实际疗收门诊量1095入人012775

24、1460014600病人人均费用200元0200020002000200020002000200020002000合计9121277164252007219023725255502737502920029200门诊50050000005000000000000000000000欢迎下载精品学习资源收入元0万元2190255529202920营业税金及附税加收应交营业税146146附加税1 可变成本： 销售费用：估量每年投入 80 万用于广告支出，头一年投入 91 万； 工资及福利：12 个主治医师， 工资水平基本工资加提成， 整体水平要高于国有医院的薪酬水平，估量平均 8000/ 月；护士人员

25、 18 个，技工 10 个，欢迎下载精品学习资源估量平均 3000/ 月；口腔治理人员 5 个，负责内部人事财务市场的治理，估量平均 3500/ 月；估量职工培训费用为 138000/ 年；总计2508000 ；药物及治理费用：估量年选购药物材料 140 万元，治理成本 10 万元；2固定成本：固定成本为 770 万3财务费用： 利息支出：按借款归仍方案，每年支付利息；总成本费用估算表单位：万元经营期1欢迎下载精品学习资源序号 项目70%2345678910欢迎下载精品学习资源可变成本固定成12539770770770770770770770770770欢迎下载精品学习资源本经营成3本折4旧费

26、77777777777777777777利息支45.036.05出0027.0018.009.00总成本1,031,361,354.1,345.1,336.1,327.1,327.1,327.1,327.1,3276费用2.563.8080808080808080.80其中：可变成本7+8+9 销售7费用91808080808080808080工资8及福欢迎下载精品学习资源利药物材料及管9理费105150150150150150150150150150现金流量表项目单位：万元年序项份经营期详细如表号目合计12345678910现金流2153912.1277.1642.2007.21902372

27、25552737292029201入5.0050505050.00.50.00.50.00.00营业2153912.1277.1642.2007.219023722555273729202920收5.0050505050.00.50.00.50.00.00欢迎下载精品学习资源入回收固定资产余值0.00回收流动资金0.00现金流143218631325.1346.1368.1378138914001410142114212出7.56.94538924.92.59.27.94.62.62固定770.770.资0000欢迎下载精品学习资源产投资无形资产投资0.00流动资金投130.130.资0000

28、经营成1216910.1250.1250.1250.125012501250125012501250本7.7656808080.80.80.80.80.80.80营业125953.3117.4128.138.149.160.170.170.税.80874.7396.094127947148282欢迎下载精品学习资源金及附加净现金流7207-951.295.6639.2811.982.11541326149814983量.4444-48.03160991.73.56.38.38累计净现金流1976-951.-999.4-703.8746.172928844210570972074量7.82448

29、6-64.6049.39.13.68.06.44折现系数0.860.7560.6570.5710.490.430.370.320.280.24196158722359694372欢迎下载精品学习资源5%净现金流量现4901-827.-755.7-462.8371.747.1084137616221781值.153450-36.941366.25.48.87.57累计净现金流量现422.-827.-1583.-2045.-2082.-171-964.120.149631194901值81340989821.690223.71.58.15该项目在折现率为 15% 的条件下，净现值为 4901.15

30、万元，大于零，所以可以认为项目可行；欢迎下载精品学习资源第五部分 不确定性分析和风险性评估项目不确定性分析评估，是对可行性那个讨论报告中不确定分析的结果进行评估， 判别不确定性因素对项目经济效益产生的影响；猜测项目的抗风险才能的大小， 分析评估项目在财务上和经济上的牢靠性；项目风险分析评估，是对不确定分析评估的补充和延长，主要评 估可行性讨论报告是否按风险治理的要求， 对项目投资活动到达预期成效目标可能存在的各种风险进行必要的分析， 找出在项目运算器内可能显现的影响项目生存和进展的关键风险因素， 并进行专项调研和评估，提出逃避风险的详细措施和建议；盈亏平稳分析是对建设项目进行不确定分析的第一步

31、，运算简便， 可直接对项目的最关键的盈利性问题进行初步分析；盈亏平稳分析一般是依据建设项目正常生产年份的产品产量或销售量、可变成本、固定成本、产品价格、销售收入和税金等数据运算盈亏平稳点；在这点上的销售收入扣除营业税金及附加等于生产成本，他标志着该项目不赢不亏的生产运营水平， 放映项目在到达肯定生产才能条件下的收益和成本费用支出的平稳关系； 盈亏平稳点通常用产量或最低生产才能利用率表示， 也可用最低的销售收入、 生产成本和保本价格来表示； 由于销售收入和产品销售量、 成本与产量存在现行或非线性的函数关系， 因此盈亏平稳可分为现行和非线性的盈亏欢迎下载精品学习资源平稳分析；BEP生产才能利用率 = 年固定总成本 / 年产品销售收入 - 年可变总成本- 年营业税金及附加年份12345678910BEP营业能110.5106.672.2654.6448.7043.9340.036.7333.933.94力5%5%1%4%