财务管理表格汇总(doc 44页).docx

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1、存 盘 表单位名称： 编号：财产类别： 存放地点：编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章节 保管人签章实存帐存对比表年月日编号类别及名称计量单位单价实存帐存对比结果备注盘盈盘亏数量金额数量金额数量金额数量金额会计人员签章 稽核人签章出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金现金盘点报告表单位： 年 月 日现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告主管批示总经理经理合 计异常及建议事项其他项目：末报销费用借支出纳部门主管总计帐面数盘点（盈亏）项目处长应收票据：代 收 库 存应收保证票据合计科长上列款项于 月 日时盘 时本人在场,并如数归还无误.保管人_ 主管_盘点人_应收票据

2、冲转明细表年 月 日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计应收帐款票据日报表年 月 日应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存 总经理 ;审核 填表零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他保证背书及票据登记表公司: 编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额出纳日报表月 日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数

3、量金额1000元100元10元分1分合计 应付本票保证本票贴现票借计录：总经理 经理 科长 出纳收支日报表月 日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额付款登记表付款期： 页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章零用金报销清单科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管； 填表：应收帐款票据分户明细卡编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定：客户： 地址： 电话： ：销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页支票票期统计表月 日兑现日

4、张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注合计部门别盈亏管理计划表部门别 销售总额 变动费用 边际利益 销售固定费用 部门直接利益 回收总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划实绩达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店（二）计划实绩达成率注：达成率实绩计划变动费用是变动制造成本运费及燃料车辆费等的合计。边际利益销售总额变动费用。销售固定费用是工资销管固定费用及利息费用等的合计。年月份应收帐款明细表年 月 日客户名称预定收款日期月 日上下午 时项次统一发票货单金额收款情况检讨与说明月日字号主管 会计 制表销货缴款单出口 日期厂商 年 月 日 年

5、 月 日承接客户订单编号品名数量单价金额元单位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事：经理： 科长： 财务： 缴款人：工缴汇总比较表 类别费用科目本月金额上月金额目标金额较上月较目标本年累计说明金额金额间接人工制造费用直接人工伙食费包装费水电费消耗品修理费安全维护费折旧文具用品其他费用小计工缴合计批准： 复核： 制表：基准单位成本分摊计算表规格、定格产量单位分摊率说明材料（A）工缴（B）材料（DAB）工缴（EAC）（一）材料基准单位成本：实际材料成本 元基准单位材料成本实际成本总加权分摊充（D） 元 元（二）直接人工基准单位成本：实际直接人工： 元基准单位直接人工实际直接人工总加权分摊率 元

6、 元（三）制造费用基准单位成本：实际制造费用： 元基准单位制造费用实际制造费用总加权分摊率 元注：1材料成本自欺欺人料别收发存月报表过入 2工缴资料来自工缴汇总比较表。批准： 复核： 制表：标准成本资料卡产品名称： 标准设定日期： 原料代号数量标准单价一部门二部门三部门四部门合计合计作业编号标准工时标准工资产人工制造费用标准工时标准分摊人工小时每单位制造成本合计 成本费用控制表 年 月 期间科目本月上月本年累计去年累计金额金额金额金额销货收入净额代销收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工薪资文具用品交通费保险费交际费邮电费佣金支出运费差旅费广告费修缮费营业费用合计核准： 复核

7、： 制表：销售费用分析表 月份 费用科目固定变动金额销售费用管理费用业务费推广费调查 费合计人事总务采购合计合计直接人工与生产费用月报表 月份项目本月预算数说明事项金额%金额直接人工变动费用油脂电力费包装费其他间接物料小计固定费用间接人士医药费伙食费劳工保险费电气材料消耗品燃料文具印刷旅费模具费工具租金保险费水电费折旧费用杂费小计制造费用合计研究费管理报告表区分预定实绩累计预定累计实绩差异直接费材料费试验材料费消耗工具器具费燃料费小计工资津贴奖金杂费员工福利费卫生费退休基金小计管理费修缮费旅费交通费通信费交际费会议费会费事务消耗品费图书报纸费杂费小计间接费管理费水电费搬运费租凭费折旧费销售税金

8、及附加小计合计各项会议费用调查报告表会议名称关系部门目录召开次数 经销店促销活动计划书经销店名： 申请日期： 年 月 日 编 号：期间： 年 月 日至 年 月 日地点：促销活动类别1 地区性产品展销活动2 编制顾客名簿3 对顾客作技术服务4 DM函攻势5 广告刊登6 感谢顾客的赠品活动7 音乐欣赏、音响试听会8 影艺欣赏、顾客联谊活动9 郊游、旅游、露营、园游会等户外活动促销活动概要要求支援事项预计费用名称单位数量单价总额初核补助金额实际发生费用实际补助额广告预算表媒体广告效率单位成本有效篇幅频度平常股分广告预算旺季股分广告预算其他配合促销预算合计平常旺季合计广告费用分析表 月 日至 月 日媒体类别广告媒体名称广告次数平均篇幅时间广告费用估计每次接触人数每人次成本广告选择性广告效果备注促销成本分析表方式方式说明期间估计费用成本收益分析表评价 裁决 审核 分析表同业产品市场价格调查表 年 月 日品名规格厂牌单价价格来源根据（发票或经办人）对品质价格的批评说明营业主管： 制表 ：成本估价卡型号品名规格原料价格A原料原料规格单位用量一二三四发料率厚度成本厚度成本厚度成本厚度成本码码码码码原料成本发料率及原料净成本B原料一般物料用量单价成本A成本