财务管理常用表格大全模板.docx

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1、财务状况控制表应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货折让-本日退货折让-现金销货+现金销货+贷款收回-贷款收回-本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额 张昨日余额 张本日收入+ 张本日支付票据+ 张本日兑现- 张本日到期- 张本日余额 张本日余额 张说明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款 核准： 主管： 制表：说明：1本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达； 2经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。成本费用控制表 期间科目本月年累计预算差额/完成率备注本月年累计本月%年累计%销货收入直接原料直接工人制造费

2、用销货成本员工薪资办公用品交通费交际费佣金支出广告费营业费用 合计核准: 复核： 制表:公司资金管理表格一、现金收支日报表日期： 凭证号码摘 要收入金额付出金额结存金额合 计核准： 主管： 制表：二、现金收支月报表日期收 入 金 额支 出 金 额结存月日销货其他合计资本收入原物料工资销管费用制造费用其他合计会计： 填表：三、现金盘点报告表现金及周转零用金面值数量金额盘点异常及建议 事项小 计盘点结果及要点 报告其他项目：未核销费用员工借支总 计账面数盘盈（盘亏）项目张数金额盘点数盘盈（亏）左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人：盘点人：核准： 复核： 盘点人：四、

3、现金银行存款结存表银行类别昨日结存收 入支 出本日结存备 注主管： 填表：五、银行存款收支日报表 日期： 凭证号码票据号码摘 要收入金额付出金额结存金额合 计核准： 主管： 制表：六、银行存款调节表开户银行： 日期：银行账号： 单位：企业银行存款的账面余额银行对账单的存款余额加：银行已收，企业未收加：企业已收，银行未收（1）（1）（2）（2）（3）（3）（4）（4）减：银行已付，企业未付减：企业已付，银行未付（1）（1）（2）（2）（3）（3）（4）（4）调节后的企业存款余额调节后的银行对账单存款余额主管： 复核： 出纳：说明：1月报。2用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。七、银行

4、借款登记卡银行名称借款名称卡号日 期摘 要抵押品名称借款额度借款偿还金额未偿还金额未用额度年月日八、银行短期借款明细表截止： 年 月 日 单位：千元序号贷款银行贷款种类贷款额度年率（利息）期 限已动用 额度尚可动用额度备 注经理： 主管： 制表：九、备用金报销清单编号：科目： 年 月 日至 年 月 日 填表日期：支付日期部 门子 目摘 要单据张数报销金额明细账页次合 计上期领用金额：本期报销金额：本期结存金额：主管： 填表：十、备用金管理表日期支 出 项 目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购买医药费其他十一、收支日报表 月日收 入支 出凭单号码摘 要现金支票日期金额凭单号码摘

5、 要现金支票日期金额十二、付款登记表付款期： 页次：验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章十三、资金运用月报表日期： 年 月摘 要前月累计本月份累 计备注预算实绩预算实绩差额预算实绩差额上 月 转 入收入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款合 计续表摘 要前月累计本月份累 计备注预算实绩预算实绩差额预算实绩差额支出借款还长期借款短期借款小 计滞销偿还材 料采 购 品费 用设 备小 计费用购买材料支付采购品小 计支付利息固定资产购入下月转入十四、资金调度月报表制表： 年 月财务处经理审核制表销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金

6、额项目金额直接外销利息收入现销退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计十五、资金调度控制表单位： 年 月 日年收入支支银行存款余额月日押汇收入现金收入应收票据贴现贷款收入合计应付票据水电薪资利息支出偿还贷款支出合计核准：复核： 制表：十六、资金差异报告表 年 月 日 单位：千元一式二联：会计经办会计项目实际数预计数比较增减差异原因说明经办部门主管： 经办： 会计部门主管： 经办：十七、各金融机构存款贷款条件卡银行名称贷款名称担保抵押品额 度利 率存款 名称利 率（1）（2）（1）（2）十八、出纳管理日报表 年 月 日摘 要本日收支额本月合计本月预计备注现

7、金存款合计前日余额收入销售进账分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进账合计支出偿还借款材 料采购品费 用设 备续表摘 要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计支出其 他材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提款本日余额十九、出纳日报表银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现 金总经理： 经理： 主管： 出纳：固定资产报废申请表类别：报废 报损 编号：申请部门申请人申请日期物品名称编号数量入库（领用）日期存放地点用途原因及状况质量检验检验人：商务审核审核人：原值净值已提折旧估计损失批准人部门经理系统总监财务总监总

8、经理实物处理方式处理人/日期：填写说明：本表一式三联，第一联资产使用部门留存，第二联报财务部，第三联报仓库。固定资产减损单申请人申请部门申请日期资产名称资产编号资产原值：_ 资产净值：_ 购买日期：_资产残值：_ 账面尚可使用寿命：_ （本栏由财务部填列）附属设施减损原因估计废品价值处理费用处理办法总经理财务核准系统总监财产管理部门负责人财务审核使用部门负责人物价管理员： 使用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联由使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。固定资产盘点表盘点部门： 盘点日期：

9、年 月 日设备名称设备编码规格型号单位数量使用部门使用人盘盈(盘亏)备注经办人： 综合部： 生产安全部： 公司领导： 固定资产转移单 年 月 日转移单号：转出部门转入部门原使用人现使用人资产编号资产名称规格型号资产类别单位数量单价(元)金额(元)备注合计转出部门意见转入部门意见负责人(签字)：负责人(签字)：原使用人(签字)：现使用人(签字)：资产管理员(签字)：第一联 资产管理部门_固定资产转移单 年 月 日转移单号：转出部门转入部门原使用人现使用人资产编号资产名称规格型号资产类别单位数量单价(元)金额(元)备注合计转出部门意见转入部门意见负责人(签字)：负责人(签字)：原使用人(签字)：现

10、使用人(签字)：资产管理员(签字)：第二联 转入部门（二）管理费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划百分比1工资2职工福利费3伙食、医药费4办公费5会议费6差旅费7交通费8邮电费9业务招待费10房租物管费11折旧12职工教育经费13养老保险费14失业保险费15董事会费16咨询费17诉讼费18审计费19排污费20绿化费21书报杂志费22房产税23车船使用税24土地使用税25印花税26修理、修缮费27年检费、试验费28技术开发费29技术转让费30坏账损失31易耗品费用32无形资产摊销费33自由捐赠34杂费35其他文字分析分析人财务主管财务经理填写说明：1“本期”指相应的报告期，即

11、各月、季度、年度；2若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。01 制造成本核算表产品名称： 制造号码： 制造完工日期： 年 月 日规 格： 生产数量： 缴库通知编号：耗用原料（直接原料）原料名称规格领料单号码单位数量单价金额耗用材料（直接材料）物料名称规格领料单号码单位数量单价金额合计合计直 接 人 工已分摊制造费用成本合计单位成本制造单位日期工时数工资率金额工时数分摊率金额项 目金 额金 额备 注直接原料直接材料直接人工已分摊制造费用合计合 计缴库记录出货记录备注缴库日期缴库单号缴库数量日 期厂 商发票号码数 量经理： 会计： 审核： 制表：34 02 产品生产成本计

12、算表 成本项目规格型号材 料直 接 人 工制 造 费 用合 计标准单位成本分摊率单位成本标准单位成本分摊表单位成本标准单位成本分摊率单位成本实际单位成本标准单位成本差异03 产品成本比较表 产品类别成本项目金额%金额%金额%金额%金额%金额%销售金额原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛 利销售数量单位成本单 价原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛 利总附加价值单位附加价值04 产品成本控制表批号：客 户 名 称产 品 名 称 规 格订 购 数 量完 工 数 量出 口 条 件销货售货价格其他扣除金额净 价标 准 单 价备 注单价总价单价总价原料成本说 明单 价数 量金 额单位成本备

13、注实 际标 准实 际标 准实 际标 准实 际标 准合 计物料成本说 明单 价数 量金 额单位成本备 注实 际标 准实 际标 准实 际标 准实 际标 准合 计直接工资说 明车间1车间2品 检包 装合 计备 注实际标准实际标准实际标准实际标准实际标准利润说 明制造费用制造成本毛 利销售费用备 注实 际标 准实 际标 准实 际标 准本批成本利润单位成本利润汇总说 明本批成本单位成本%备注说明实际标准实际标准净 值原 料物 料工资制费制造成本毛 利净 利制表： 部门经理： 业务员：05 产品生产、销售成本表编制单位： 单位： 元 产品名称规格计量单位期初结存生产量销售量单位生产成本生产总成本销售成本期

14、末结存数量（1）成本（2）本年计划（3）本月实际（4）本年累计（5）本年计划（6）本月实际（7）本年累计（8）上年平均实际成本（9）本年计划（10）本月实际（11）本年累计实际平均成本（12）按上年实际平均单位成本（13）=（5）（9）本年计划总成本（14）=（3）（10）本月实际总成本（15）=（4） （11）本年实际总成本（16）=（5）（12）本月实际（17）本年累计实际（18）数量（19）成本（20）主要产品合计其中：A产品B产品非主要产品合计其中：C产品D产品06 产品生产成本记录表制造号码：产品名称规格生产数量生产日期月份直接材料直接人工制造费用日期领料单号原物料单价数量金额日期凭证号码部门金额日期凭证号码金额07 产品生产完工报告单物料耗用记录 领退料单号码：物料实际用量标准用量实际成本标准成本合计工时耗用记录工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资合计品质记录修补数量修补比率不良原因分析12308 产品质量不良记录表产品名称不良原因说明处置方式不良数不良率估计损失备 注合 计客户投