财务部岗位KPI组成表.docx

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1、财务部岗位组成表财务经理组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的一般差错次数半年12次/年见说明表30%100-（3）*6 季度100-（12）*6 年度 总监抽检记录避免差错, 提高工作质量客户投诉次数半年0财务总监一级接到客户投诉的数量,见附表25%100*20特殊记录及处理意见提高工作质量部门费用完成率半年100%财务术语一五% 200 A1一五%部门成本中心报表提高部门管理水平合理化建议数量半年（年度指标分解）4次/年见说明表一五%100- (1)*一五 季度100-（4）*一五 年度总监确认加强公司财务管理与控制融资计划完成率年度100%财务术语8%100-(1)*50

2、财务报表更好地完成公司融资工作融资费用率年度B(百分数)财务术语7%100-()*10000财务部总监确认降低融资成本,减少资金无效占用备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。财务经理说明表考核指标具体内容一般差错次数财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表

3、填报不及时（推迟一天记一次）等。客户投诉次数由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾总监意见合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议财务部财务分析师组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的编制公司年报质量年度80%略50%软指标评分表财务部 公司年报真实、公允向外部发布和披露信息现状分析季度80%略30%软指标评分表财务部月财务分析报告随时监控公司的运作是否健康日常问题的监控和解决季度100%略20%软指标评分表财务总监工作记录加强公司的控制，保证问题的及时解决财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评

4、分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告及时提出20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分现状分析的及时性20%分析报告数据的准确性40%分析报告的指导性40%总计100%表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%总计100%财务部成本会计组成表考核周期考核标准说明权重计算

5、方式信息来源考核目的成本分析报告半年100分指根据成本核算结果作出的分析报告40%软指标评分表成本会计工作报告加强公司成本的控制，保证问题的及时解决合理化建议季度100分指对降低成本或改善流程有直接帮助的建议30%软指标评分表财务总监工作记录促进成本管理工作更有效地开展材料价格的合理性季度100分指的是采购部材料采购价格的合理性30%软指标评分表成本会计材料价格列表加强材料价格监控成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告提交的及时性20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：

6、合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分合理化建议的频度20%合理化建议的有效性40%合理化建议的创新性40%总计100%表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分抽检材料的代表性40%价格与市场价的比较 60%总计100%财务部核算组组长组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的日常核算组织工作及时、准确完成季度及时：月度在3日之前；年度在次年1月一五日之前及时：体现在各个核算岗位的结帐工作的及时性上错误：非原则性25%5

7、0%延迟1天 得80分延迟2天 得60分延迟2天以上 得0分部门经理日常系统检查保证核算工作的及时、准确进行准确：错误次数为025%错误0次 得100分错误2次 得90分错误3次 得60分错误3次 得0分税项工作的及时、准确完成季度达到税务要求该工作的进行完全按照税务要求进行20%达到要求得100分达不到要求得0分税务局罚款反映保证税务工作的顺利进行固定资产核算正确日常帐务处理正确季度出错次数：0次出错次数管理、盘点的正确是软指标10%0 100分0W1 90分12 0分系统保证固定资产核算准确管理、盘点的正确100分根据盘点报告10%见软指标评分表本岗位提交盘点报告保证固定资产核算准确档案保

8、管完整、及时季度100分每季度末提交档案清册，由部门经理抽查并打分10%见软指标评分表本岗位每季度末提交档案清册保证档案的完整、安全软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性50%正确性50%总计100%表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性50%及时性50%总计100%财务部销售、应收款会计组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的发票业务正确的保管与开具季度每月出错率为零出错率=错误数/当月所有发票数错误指非原则性错误，虚开

9、、假报等原则性错误除外30%50%增殖税票 0 100分 0W1% 90分 1%W2% 80分 2%3% 0分核算组长日常抽查及月报表保证发票业务的及时、准确处理邮寄的及时性一五、25日开具的发票在月底前、月底开具的发票在次月5日前必须寄出20%每延迟1天扣10分延迟3天 得60分延迟3天以上 得0分 邮寄记录与经销商定期对帐工作的及时完成季度每季度第一个月前一五天内发出对帐通知单如遇法定节假日则期限顺延20%每延迟1天，扣10分延迟5天以上，得0分发出记录、回执记录保持经销商帐务清楚应收款分析季度100分每季提交分析报告，从帐期、额度方面分析10%见软指标评分表本岗位提交季度分析报告控制应收

10、款情况报税资料准备工作的及时、准确完成季度100分遇节假日根据税务通知顺延10%核算组组长根据达到标准情况给其打分。及时：每月6日前完成准确：无差错具体见软指标评分表税务会计保证报税工作的顺利进行应收款日常帐务处理的及时完成季度月底前当月应出完的凭证未及时出完的不多于2笔财务术语10%N2 100分3 80分4 60分 N5 0分财务报表更好地完成公司融资工作备注：计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数。财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评项目权重得分加权得分分析的正确性50%分

11、析的全面性50%总计100%表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评项目权重得分加权得分及时性70%准确性30%总计100%财务部存货会计（狐步）组成表周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的狐步公司原材料、成品采购及原始单据整理和邮寄及时季度收到有效单据后要及时处理。当月供应商提供的票据当月处理完毕不包括发票与入仓不一致的单据40%50%及时完成 100分不及时 0分组长抽查保证狐步公司采购等工作及时、准确完成准确每月出错次数010%0 100分0 W2 90分23 0分系统记录狐步公司成品销售、北体公司成品采购工作的完成及时季度月末

12、结帐日前狐步库存帐面数量为零包括销售x、采购y两个环节，都从及时、准确方面考核20%30%5050 X、Y的具体得分见附表系统记录保证狐步销售的及时、准确完成准确每月出错次数010%北体进项税金抵扣发票的整理及时季度每月6日前如遇假日按税务要求顺延3%5%及时完成 100分不及时 0分系统记录增殖税开票机记录保证税务发票工作的顺利进行准确每月出错次数02%0 100分W0 0分应付款分析报表和北体存货状况表季度100分反映应付帐款中存在的问题及存货状况一五%见软指标评分表本岗位提交报表反映应付帐款中存在的问题及存货状况软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写）请针

13、对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分准确性50%全面性50%总计100%附表一：狐步公司成品销售情况X得分表狐步公司成品销售情况权重计算方法得分加权得分及时性2/3*100%及时完成 100分不及时完成 0分准确性1/3*100%0 100分0 W2 90分23 0分总计100%说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的健服成品、辅料采购及时性50%见附表季10050%系统确保采购帐目的准确及时准确性50%3次90分5次60分6次0分健服成品的销售及时性50%月末结帐日健服库存帐面数量为零季10020%系统不为零得0分确保销售帐目

14、的准确及时准确性50%3次90分5次60分6次0分负责健服对北体应收帐款的对帐工作及时次季度月底前出上季度对帐结果季10010%组长记录延误1天0分及时完成对帐北体推广类产品的采购核算及时性50%见附表季10020%组长记录确保采购核算的及时准确完成准确性50%100系统3次90分5次60分6次0分财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）组成表 说明表指标具体内容健服成品、辅料的采购 及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕北体推广类产品的采购核算 及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的信用控制及时性40%符合条件的当日完成季100分6

15、0%组长根据销售代表反馈记录出现一次延误得0分控制风险 准确性60%对经销商信用额度的把握月3次 90分3次-5次60分次0分普通发票的开具及邮寄及时性见附表季100分30%组长工作记录及经销商反馈延误一天90分延误1-2天60分2天以上0分及时准确的为经销商开具邮寄发票准确性月4次内90分4-6次60分次0分应收帐款清帐工作的及时完成不影响结帐工作季100分10%记录出现1次0分保证结帐工作的顺利进行财务部信用控制组成表说明表指标具体内容发票的开具及邮寄 一五、25的出货单发票开具月底完成，月底出货单发票开具次月6日前完成，遇假日顺延或税务通知为准 一五、25开具的发票月底寄出，月底开具的发

16、票次月10日前寄出财务部资金管理组长组成表周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的资金计划执行及时、准确季度100分通过对及时、准确的投诉来考核，包括内外部投诉40%见软指标评分表经理投诉记录保证资金执行计划的顺利完成融资资料准备、手续的及时、准确完成及时季度金融机构要求之日起10日内提交及时性的要求指的是通常情况准确：全面、真实10%20%每延迟1天扣10分延迟3天 得60分延迟3天以上 得0分银行反馈保证融资工作的顺利进行准确投诉1次10%投诉1次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分银行出纳、现金出纳工作检查频度季度银行出纳：至少每月1次现金出纳：至少每周1次由组

17、长检查并在核对记录上记录意见，经理抽查情况14%20%未按要求检查出现0次 100分60分2次及以上 0分出纳的工作核对记录保证资金组工作的顺利进行出现问题的解决6%达到要求 100分未达到要求 0分至多半个月内解决发现的问题期间分析报表季度100分包括月度现金预测表、融资分析、资金使用、月末税金预测20%见软指标评分表本岗位提交报表控制公司月度资金情况软指标评分表表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分对及时性投诉情况70%对准确性投诉情况30%总计100%表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分