全面预算管理信息系统介绍.pptx

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1、北京诺亚舟企业顾问有限公司北京诺亚舟企业顾问有限公司2007年年01月月Hyperion Planning全面预算管理信息系统介绍全面预算管理信息系统介绍杨志博杨志博内容概要内容概要q海波龙（海波龙（Hyperion） 介绍；介绍；qBPM（企业绩效管理）；（企业绩效管理）；qHyperion Planning 介绍；介绍；q诺亚舟公司介绍；诺亚舟公司介绍；2022-4-262有关有关Hyperion利润利润现金现金公司总部公司总部荣誉荣誉雇员雇员客户客户Santa Clara美国加州财富100家最受员工称赞250012,000+营业额营业额市值市值HYSLFY05: us$7.02亿FY05

2、: 14%FY05: us$4.50亿FY05: us$20亿上市代码上市代码2022-4-263全球全球BPM软件领域的领导者软件领域的领导者2005 财务/BPM 市场占有率报告,IDCHyperion20.7%SAPOracleCognosSAS其它其它8.5%4.5%6.9%8.4%2022-4-2644,000多个全球专业客户多个全球专业客户2022-4-265100多家中国客户多家中国客户中国海洋石油有限公司中国海洋石油有限公司2022-4-266管理的流程：一个简单的例子管理的流程：一个简单的例子目标目标设定设定业务业务模型模型计划计划预算预算监控监控分析分析报告报告信息共享信息

3、共享增加股东价值 5%提高2% 净资产收益率提高日常营运资本10%2022-4-267目标目标设定设定业务业务模型模型计划计划预算预算监控监控分析分析报告报告信息共享信息共享管理的流程：一个简单的例子管理的流程：一个简单的例子成本/收入模型生产/销售/资金能力模型并购模型2022-4-268目标目标设定设定业务业务模型模型计划计划预算预算监控监控分析分析报告报告信息共享信息共享管理的流程：一个简单的例子管理的流程：一个简单的例子销售预测生产计划成本中心预算2022-4-269目标目标设定设定业务业务模型模型计划计划预算预算监控监控分析分析报告报告信息共享信息共享管理的流程：一个简单的例子管理的

4、流程：一个简单的例子产量差异报警利润差异报警投资收益报警2022-4-2610目标目标设定设定业务业务模型模型计划计划预算预算监控监控分析分析报告报告信息共享信息共享管理的流程：一个简单的例子管理的流程：一个简单的例子产量周期性分析产品线盈利能力分析投资收益分析2022-4-2611目标目标设定设定业务业务模型模型计划计划预算预算监控监控分析分析报告报告信息共享信息共享管理的流程：一个简单的例子管理的流程：一个简单的例子管理层报告操作层报告财务和法定报告2022-4-2612目标目标设定设定业务业务模型模型计划计划预算预算监控监控分析分析报告报告企业绩效闭环式管理企业绩效闭环式管理 经营目标设

5、定经营目标设定 业务模拟和预测业务模拟和预测 收入模拟和预测收入模拟和预测 投资模拟和预算投资模拟和预算 财务计划财务计划 资源分配资源分配 预算编制预算编制 需求分析需求分析 绩效管理绩效管理 及时监督及时监督 利润分析利润分析 差异分析差异分析 效率分析效率分析 其他分析其他分析 报表合并报表合并 运营管理运营管理 财务状况财务状况信息共享信息共享2022-4-2613企业绩效管理系统组件企业绩效管理系统组件管理流程管理流程信息系统信息系统实现功能实现功能目标设定目标设定Hyperion Planning经营目标设定经营目标设定业务模型业务模型业务和收益模拟分析业务和收益模拟分析计划预算计

6、划预算计划和预算计划和预算监控监控及时监控及时监控分析分析分析差异分析差异报告报告法定和管理表报法定和管理表报2022-4-2614沈阳机床集团案例介绍沈阳机床集团案例介绍沈阳机床（集团）有限公司沈阳机床（集团）有限公司q中国最大的机床生产和制造企业中国最大的机床生产和制造企业q生产基地分布在沈阳，昆明，西安，德国等，销售机构分布全国和海外生产基地分布在沈阳，昆明，西安，德国等，销售机构分布全国和海外业务需求业务需求q2004年开始执行集团全面预算管理模式，预算模型从业务预算、资本预算、到财务年开始执行集团全面预算管理模式，预算模型从业务预算、资本预算、到财务预算预算q集中式统一的数据平台，建

7、立覆盖全集团，超过集中式统一的数据平台，建立覆盖全集团，超过150个预算单位的全面预算平台个预算单位的全面预算平台 q完全替代完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制和审批手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制和审批的过程，满足企业内控的要求的过程，满足企业内控的要求q预算管理信息系统与预算管理信息系统与Oracle ERP和其它数据源的整合和其它数据源的整合 q利用利用Hyperion Planning强大的分析能力构建财务分析平台强大的分析能力构建财务分析平台2022-4-2615设计合理的预算体系设计合理的预算体系沈阳机床集团案例介绍沈阳机床集团案

8、例介绍多角度编制预算将预算细化多角度编制预算将预算细化沈阳机床销售收入预算沈阳机床销售收入预算：咨询前：产品、时间咨询后：产品、区域、行业、客户、销售人员、时间沈阳机床费用预算：沈阳机床费用预算：咨询前：部门、时间咨询后：部门、项目活动（科研项目、作业活动、投资项目） 时间2022-4-2616项目的效益项目的效益q超过超过150个预算单位的预算编制周期缩短到个预算单位的预算编制周期缩短到2周，实现季度滚动预算周，实现季度滚动预算q预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录q将分散的预算集中在同一个平台上进行，自

9、动汇总合并事业部、分子公司将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司数据，随时在线查询预算数据数据，随时在线查询预算数据q部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业务预算的质量，有利于预算的执行和考核，加强了企业内控管理务预算的质量，有利于预算的执行和考核，加强了企业内控管理q利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析l和和Oracle ERP系统自动集成，避免重复系统自动集成，避免重复/手工数据输入；手工数据输入； 沈阳

10、机床集团案例介绍沈阳机床集团案例介绍2022-4-2617益处益处无需维护的客户端；软件的升级更新不涉及客户端的改变对于大量用户的公司，总拥有成本低任何时候、任何地方都可访问系统用户在熟悉的界面上操作，更容易学习和使用，特点特点对于大多数用户来说，只需要浏览器就可以使用网络架构和客户端应用架构维护应用架构维护权限管理权限管理业务规则维护业务规则维护计划审批计划审批流程管理流程管理数据表格的数据表格的创建与管理创建与管理用户管理用户管理数据输入和数据输入和修改修改数据上载数据上载业务规则业务规则计算运行计算运行报表和分析报表和分析报表创建报表创建OLAP 数据平台管理数据平台管理应用架构维护应用

11、架构维护应用架构维护应用架构维护权限管理权限管理权限管理权限管理业务规则维护业务规则维护业务规则维护业务规则维护计划审批计划审批流程管理流程管理计划审批计划审批流程管理流程管理数据表格的数据表格的创建与管理创建与管理数据表格的数据表格的创建与管理创建与管理用户管理用户管理用户管理用户管理数据输入和数据输入和修改修改数据输入和数据输入和修改修改数据上载数据上载数据上载数据上载业务规则业务规则计算运行计算运行业务规则业务规则计算运行计算运行报表和分析报表和分析报表创建报表创建报表创建报表创建OLAP 数据平台管理数据平台管理OLAP 数据平台管理数据平台管理Hyperion Planning 概览

12、概览.2022-4-2618Hyperion Planning 应用流程应用流程1. 目标制定和分解目标制定和分解2. 预算编制预算编制 数据输入数据输入 计算规则计算规则 弹性预算弹性预算3. 预算审批预算审批4. 预算调整预算调整5. 滚动预算滚动预算6. 预算报表预算报表7. 预算分析和评价预算分析和评价2022-4-2619目标制定和分解目标制定和分解q编制单独的目标版本编制单独的目标版本q在目标版本中编制总目在目标版本中编制总目标，并利用规则自动对标，并利用规则自动对目标进行分解目标进行分解2022-4-2620预算编制预算编制q编制界面简单易学编制界面简单易学q表格通用性高表格通用

13、性高q灵活数据输入方式灵活数据输入方式q众多输入辅助工具（指众多输入辅助工具（指导、附注、分摊到月等导、附注、分摊到月等q可添加附件细节和附件可添加附件细节和附件q表格编制和输入全部表格编制和输入全部WEB界面界面q编制多套版本的预算数编制多套版本的预算数据据最终用户的工作全部在WEB上进行。系统包含整个计划循环中用户需要进行的所有工作内容，例如输入、计算、审批、报表和分析等2022-4-2621预算编制预算编制最终用户的工作全部在WEB上进行。系统包含整个计划循环中用户需要进行的所有工作内容，例如输入、计算、审批、报表和分析等对预算数据，可以灵活的增加详细信息，明确预算数据的来源q编制界面简

14、单易学编制界面简单易学q表格通用性高表格通用性高q灵活数据输入方式灵活数据输入方式q众多输入辅助工具（指众多输入辅助工具（指导、附注、分摊到月等导、附注、分摊到月等q可添加附件细节和附件可添加附件细节和附件q表格编制和输入全部表格编制和输入全部WEB界面界面q编制多套版本的预算数编制多套版本的预算数据据2022-4-2622预算编制预算编制对预算数据，可以增加单元格文本和帐户注释来说明预算数据q编制界面简单易学编制界面简单易学q表格通用性高表格通用性高q灵活数据输入方式灵活数据输入方式q众多输入辅助工具（指众多输入辅助工具（指导、附注、分摊到月等导、附注、分摊到月等q可添加附件细节和附件可添加

15、附件细节和附件q表格编制和输入全部表格编制和输入全部WEB界面界面q编制多套版本的预算数编制多套版本的预算数据据2022-4-2623预算编制计算规则预算编制计算规则q内置各种财务计算函内置各种财务计算函数，例如差异计算、数，例如差异计算、差异百分比、取整、差异百分比、取整、现金净值、投资回报现金净值、投资回报率、线性回归等等率、线性回归等等q可以进行费用分摊的可以进行费用分摊的复杂的计算关系复杂的计算关系q图形化创建计算规则，图形化创建计算规则，无需太多无需太多IT维护维护q业务规则既可强制通业务规则既可强制通用，又可按需定制用，又可按需定制qOLAP计算速度快计算速度快在预算编制时通过运行

16、计算规则计算规则实现特定的逻辑和计算功能，自动生成预算数据，减少手工录入，提高预算编制的效率和准确性2022-4-2624预算编制计算规则预算编制计算规则Hyperion Planning的业的业务规则定义界面清晰直观务规则定义界面清晰直观，只要经过简单培训，企业预算管理人员无须借助编程人员就可直接进行业务规则的设定与维护。 预算管理信息系统的拖拽功能使这个工作变得更加轻松。q内置各种财务计算函内置各种财务计算函数，例如差异计算、数，例如差异计算、差异百分比、取整、差异百分比、取整、现金净值、投资回报现金净值、投资回报率、线性回归等等率、线性回归等等q可以进行费用分摊的可以进行费用分摊的复杂的

17、计算关系复杂的计算关系q图形化创建计算规则，图形化创建计算规则，无需太多无需太多IT维护维护q业务规则既可强制通业务规则既可强制通用，又可按需定制用，又可按需定制qOLAP计算速度快计算速度快2022-4-2625预算编制计算规则预算编制计算规则Hyperion Planning的业务规则可以自动生成维护文档便于用户管理。q内置各种财务计算函内置各种财务计算函数，例如差异计算、数，例如差异计算、差异百分比、取整、差异百分比、取整、现金净值、投资回报现金净值、投资回报率、线性回归等等率、线性回归等等q可以进行费用分摊的可以进行费用分摊的复杂的计算关系复杂的计算关系q图形化创建计算规则，图形化创建

18、计算规则，无需太多无需太多IT维护维护q业务规则既可强制通业务规则既可强制通用，又可按需定制用，又可按需定制qOLAP计算速度快计算速度快2022-4-2626预算编制弹性预算预算编制弹性预算q通过定义不同的预算版本来实现弹通过定义不同的预算版本来实现弹性预算性预算q借助计算规则实现参数驱动的弹性借助计算规则实现参数驱动的弹性预算编制预算编制 2022-4-2627多维度的预算模型多维度的预算模型q币种币种q科目科目q实体实体q情景情景q版本版本q期间期间q年份年份q13个自定义维度个自定义维度（如产品、客户、（如产品、客户、地区地区）2022-4-2628多维度的预算模型多维度的预算模型20

19、22-4-2629预算审批预算审批q完全内置的流程完全内置的流程管理，实现预算管理，实现预算审批审批q不同业务单元可不同业务单元可以有不同的审批以有不同的审批流程流程q流程操作同时可流程操作同时可输入文字说明输入文字说明q记录整个流程历记录整个流程历史和说明史和说明q随时察看审批状随时察看审批状态态qEMAIL通知通知q权限控制权限控制2022-4-2630针对特定的预算责任中心(例如某地市公司某地市公司)的特定版本(如需求填报需求填报版)进行独立的预算编制审批的流程q完全内置的流程完全内置的流程管理，实现预算管理，实现预算审批审批q不同业务单元可不同业务单元可以有不同的审批以有不同的审批流程

20、流程q流程操作同时可流程操作同时可输入文字说明输入文字说明q记录整个流程历记录整个流程历史和说明史和说明q随时察看审批状随时察看审批状态态qEMAIL通知通知q权限控制权限控制预算审批预算审批2022-4-2631在执行提交，审批，拒绝等操作时可以增加相应的备注信息，方便预算审批中的信息沟通，提高预算审批的效率。同时可以方便的查询预算审批之前各个环节中所有的备注信息q完全内置的流程完全内置的流程管理，实现预算管理，实现预算审批审批q不同业务单元可不同业务单元可以有不同的审批以有不同的审批流程流程q流程操作同时可流程操作同时可输入文字说明输入文字说明q记录整个流程历记录整个流程历史和说明史和说明

21、q随时察看审批状随时察看审批状态态qEMAIL通知通知q权限控制权限控制预算审批预算审批2022-4-2632通过报表查看预算的审批沟通过程：加强了预算编制过程中的沟通和协同，清晰的了解预算编制的沟通过程。q完全内置的流程完全内置的流程管理，实现预算管理，实现预算审批审批q不同业务单元可不同业务单元可以有不同的审批以有不同的审批流程流程q流程操作同时可流程操作同时可输入文字说明输入文字说明q记录整个流程历记录整个流程历史和说明史和说明q随时察看审批状随时察看审批状态态qEMAIL通知通知q权限控制权限控制预算审批预算审批2022-4-2633预算调整预算调整通过内置的智能调整工具快速通过内置的

22、智能调整工具快速调整预算数据：调整预算数据：q百分比调整百分比调整q按维度对预算数据进行批量按维度对预算数据进行批量调整调整q调整汇总数后，自动调整明调整汇总数后，自动调整明细数细数2022-4-2634滚动预算滚动预算q支持滚动预测，包支持滚动预测，包括括39、66、93等方式等方式q支持月度调整预算支持月度调整预算q可以和年度预算共可以和年度预算共用一套预算表格，用一套预算表格，也可以保持预测的也可以保持预测的独立性独立性q同一种预测条件下同一种预测条件下可以储存多各版本可以储存多各版本的预测数据的预测数据q通过业务规则的设通过业务规则的设定，灵活、方便、定，灵活、方便、快捷的满足滚动预快

23、捷的满足滚动预测中相应的特殊计测中相应的特殊计算。算。系统可以通过“情景(Scenario)”维度设定多个不同的滚动预测条件，通过不同的预测条件满足客户滚动预测的需求2022-4-2635滚动预算滚动预算q支持滚动预测，包支持滚动预测，包括括39、66、93等方式等方式q支持月度调整预算支持月度调整预算q可以和年度预算共可以和年度预算共用一套预算表格，用一套预算表格，也可以保持预测的也可以保持预测的独立性独立性q同一种预测条件下同一种预测条件下可以储存多各版本可以储存多各版本的预测数据的预测数据q通过业务规则的设通过业务规则的设定，灵活、方便、定，灵活、方便、快捷的满足滚动预快捷的满足滚动预测

24、中相应的特殊计测中相应的特殊计算。算。当作滚动预测的时候，前面已经发生的数据，将作为历史数据不再改变，填制预测数据时，只填制未来的数据2022-4-2636滚动预算滚动预算q支持滚动预测，包支持滚动预测，包括括39、66、93等方式等方式q支持月度调整预算支持月度调整预算q可以和年度预算共可以和年度预算共用一套预算表格，用一套预算表格，也可以保持预测的也可以保持预测的独立性独立性q同一种预测条件下同一种预测条件下可以储存多各版本可以储存多各版本的预测数据的预测数据q通过业务规则的设通过业务规则的设定，灵活、方便、定，灵活、方便、快捷的满足滚动预快捷的满足滚动预测中相应的特殊计测中相应的特殊计算

25、。算。通过业务规则进行滚动预测中相应的计算工作2022-4-2637可以在科目属性中指定资产负债科目的属性，用于资产负债预算的编制预算报表内置的财务智能自动生成财务报表预算报表内置的财务智能自动生成财务报表q在在“科目科目”维度维度中可以设定科目中可以设定科目属性为资产负债属性为资产负债类科目类科目q满足资产负债、满足资产负债、损益、现金流量损益、现金流量之间的勾稽关系之间的勾稽关系q自动生成三张财自动生成三张财务报表务报表q自动进行多币种自动进行多币种转换计算转换计算q自动进行层级数自动进行层级数据的汇总计算据的汇总计算2022-4-2638预算分析收入分析预算分析收入分析2022-4-26

26、39预算分析价格因素分析预算分析价格因素分析2022-4-2640预算分析费率分析预算分析费率分析2022-4-2641预算分析趋势分析预算分析趋势分析2022-4-2642预算分析方案预算分析方案q仪表盘及仪表盘及KPI分析分析2022-4-2643示例示例2022-4-2644示例示例2022-4-2645通过和财务系统或ERP系统的数据集成，将预算数据和结算数据进行及时的对比分析，根据管理的需要，可以做到按月或按天提交分析报告，以便及时发现问题。月度预算数和结算数对比报表示例示例2022-4-2646q与与EXCEL进行进行灵活的数据导灵活的数据导入导出入导出Hyperion Plann

27、ing Hyperion Financial ManagementHyperion EssbaseHYPERION REPORTSHYPERION ANALYZERENTERPRISE PLANNING FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROLTAILORED BPM APPLICATIONS离线预算编制离线预算编制:可以在excel中在线或离线访问系统数据，用户可以下载Hyperion Planning的预算表单，随时随地可以完成预算的编制、调整和预测工作，并将数据与服务器同步。软件与软件与EXCEL无缝集成无缝集成2022-4-2647系统应用流程系统应用流程SAP

28、预算编制、调整预算编制、调整实际数据实际数据数据集成数据集成OAEHRExceltxt预算控制系统预算控制系统目标制定预算调整目标分解预算编制预算分析、监控预算分析、监控分析报表分析报表仪表盘仪表盘财务报表财务报表用友用友2022-4-2648预算系统与其他系统关系预算系统与其他系统关系预算管理系统预算管理系统ERP DB 营销管理系统营销管理系统 ERP业务系统业务系统营销系统营销系统应用服务器应用服务器ERP应用服务器应用服务器 Hyperion预算编制系统预算编制系统Hyperion 分析系统分析系统Hyperion报表系统报表系统领导查询领导查询SQL DB客户端数据库服务器数据库服务

29、器应用服务器应用服务器客户端客户端IEIEIE上传预算数据至ERP营销系统营销系统 DB下载历史和实际数据通过营销接口上传至SAPFI/COMMPM/PSEssbase DBIE浏览器浏览器客户端客户端2022-4-2649数据整合方案通用的数据整合方案通用的HAL接口工具接口工具qHAL支持多种常用数据源间的数据交换支持多种常用数据源间的数据交换2022-4-2650系统安全机制系统安全机制q支持支持LDAP、MSAD和和NTLM等作为外部身份验证系统。等作为外部身份验证系统。 q可以对每一个维度元素设置访问权限，从而实现单元可以对每一个维度元素设置访问权限，从而实现单元格级的预算数据权限控

30、制。格级的预算数据权限控制。 2022-4-2651系统技术架构系统技术架构 客户层客户层应用层应用层数据层数据层OLAP 服务器管理集成Excel 附加数据输入分析报表最终用户管理层最终用户管理层面面网络服务器网络服务器报表服务器报表服务器源数据源数据应用应用Web/HTML Web/HTML 客户端客户端WindowsWindows客户端客户端RDBMSERPERPCRMCRM应用服务应用服务器器ITIT部门管理层面部门管理层面2022-4-2652系统部署架构系统部署架构2022-4-2653Hyperion Planning 特点小结特点小结l满足具有不断变化的、动态的、复杂的满足具有

31、不断变化的、动态的、复杂的组织架构的大型企业的计划和预算要求组织架构的大型企业的计划和预算要求 l驱动相互协作的、以事件为基础进行计驱动相互协作的、以事件为基础进行计划编制的流程划编制的流程l提高整个企业的参与和适用于全面预算提高整个企业的参与和适用于全面预算管理管理l可以使运营计划编制最优化可以使运营计划编制最优化l建立落实到员工层面的预算编制和控制建立落实到员工层面的预算编制和控制l全面的基于全面的基于Web的预算解决方案的预算解决方案l应用应用Hyperion Essbase 多维分析引擎多维分析引擎l扩展性强的基于通用网络客户端的扩展性强的基于通用网络客户端的BS架构架构l强大的工作流

32、和流程管理强大的工作流和流程管理l灵活的建模和业务规则功能灵活的建模和业务规则功能l灵活的数据整合功能灵活的数据整合功能l内置的最佳实践和财务智能内置的最佳实践和财务智能l强大的报表和分析功能强大的报表和分析功能2022-4-2654Hyperion与与ERP厂商预算模块的比较厂商预算模块的比较比较对象比较对象Hyperion PlanningHyperion Planning ERP ERP 厂商预算模块厂商预算模块主数据架构灵活性高，不受制于ERP必须与ERP架构一致, 无灵活性流程管理自上而下和自下而上结合,强大流程管理功能 自上而下, 流程管理功能差可扩展性可多至20个维度，可以根据企

33、业的应用灵活设置完全受制于ERP里的实际维度，计算功能支持灵活分摊等复杂的运算功能简单的分摊，其他需程序开发报表分析工具多，用户使用方便报表不灵活，使用困难数据集成可和各种数据源进行集成只可集成本厂商ERP,其余需开发应用实施3-5月，实施容易6-12个月成功客户全球和中国都有大量的成功客户很少客户2022-4-2655诺亚舟咨询介绍诺亚舟咨询介绍诺亚舟咨询本土最具实力的财务诺亚舟咨询本土最具实力的财务/ /业绩管理咨询机构业绩管理咨询机构p 2000年由清华大学经济管理学院著名教授发起设立年由清华大学经济管理学院著名教授发起设立p 现有专职咨询顾问和研究人员现有专职咨询顾问和研究人员50多人

34、，均具有国内知名院多人，均具有国内知名院校博士、校博士、MBA和硕士学位及大型企业管理工作经验和硕士学位及大型企业管理工作经验p 公司总部位于北京，在上海、广州设有分支机构公司总部位于北京，在上海、广州设有分支机构p 每年为数十家中国企业及相关机构提供服务每年为数十家中国企业及相关机构提供服务2022-4-2656业务重点业务重点1. 全面预算管理全面预算管理2. 合并报表管理合并报表管理3. 成本管理成本管理4. 资金集中管理资金集中管理5. 内部控制内部控制6. 平衡计分卡业绩管理平衡计分卡业绩管理7. 集团财务管理集团财务管理2022-4-2657“预算咨询和软件实施预算咨询和软件实施”

35、一体化解决方案一体化解决方案预算咨询预算咨询 n 全面预算管理框架n 业务计划编制模板n 全面预算编制组织和职责说明n 预算管理和流程和操作说明n 年度预算目标分解方案n 设计和完善预算表格体系n 设计预算分析体系n 设计预算调整流程n 制定全面预算管理制度n 与预算相关的财务核算体系调整建议n 预算管理方案和制度的培训多维数据库多维数据库提供灵活的业务数据管理和展现 严密的权限控制权限控制和高效的分发合并，分发合并，提供整个组织共同参与的预算管理平台 强大的财务智能和模型财务智能和模型功能使预算编制准确、简单、高效 与业务系统有效整合，自动实现及时预预算分析，算分析，便于管理层及时了解预算执

36、行情况，并采取相关管理措施 预算软件预算软件诺亚舟服务优势诺亚舟服务优势2022-4-2658诺亚舟服务优势诺亚舟服务优势海波龙（海波龙（HyperionHyperion）的预算产品是全球最先进的平台：）的预算产品是全球最先进的平台：全球超过4000家客户，中国超过100家用户，每年不断升级保证了产品运行稳定、可靠、灵活，目前在全球和中国的专业领域市场遥遥领先；诺亚舟有丰富的项目实施经验：诺亚舟有丰富的项目实施经验：海波龙本土第一家合作伙伴，已经成功实施完成了华能国际电力、沈阳机床集团、烟台万华、上海电力、华润酒精、中煤地集团、北京京城控股、北人集团、京城物流、北京天海等客户，客户多达数十家，

37、诺亚舟已经形成了从市场、销售、实施到售后服务的完整体系；诺亚舟可以将咨询和软件相完美结合：诺亚舟可以将咨询和软件相完美结合：诺亚舟专业有丰富的财务咨询经验，我们曾为北汽福田、烟台万华、广州永强、山推、华润酒精、上海电力等多家企业做过预算咨询，我们能够理解客户的需求；诺亚舟有专门的软件开发团队，我们能够为客户进行量身定制的数据集成和增值开发工作。2022-4-2659制造业制造业吉林化工集团烟台万华聚氨酯股份有限公司（上市公司）北汽福田车辆股份有限公司 (上市公司)北京毕捷电机股份有限公司北京第一机床厂北京天海工业公司北京机电院高科股份有限公司山推工程机械股份有限公司 (上市公司)广州宝龙汽车集团（民营上市公司）天津鹏翎汽车胶管公司 首钢红冶钢厂广东威创电子有限公司山西风雷机械制造有限公司诺亚舟部分客户名单诺亚舟部分客户名单2022-4-2660企业集团企业集团华能集团沈阳机床（集团）中国兵器工业集团公司中粮集团中国建筑工程总公司中国远洋运输集团总公司北京京城机电控股公司中国煤炭地质集团神华集团诺亚舟部分客户名单诺亚舟部分客户名单2022-4-2661Q&A谢谢 谢！谢！杨志博杨志博电话：电话：13601361139Email: 2022-4-2662