2022年大蒜深加工40大蒜多糖和大蒜精41投资项目可行性研究报告.docx

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1、精品学习资源大蒜深加工投资工程可行性讨论报告欢迎下载精品学习资源一、概述安丘市是大蒜生产大区.目前安丘市地大蒜产量占潍坊市总产量地70以上 .，当地大蒜深加工有 10 多种 .据调查，近几年国内外市场急需大蒜深加工产品，对于蒜多糖，算精油等产品，不但需求数量连年增长，而且价格也呈上升之势 .国际市场对大蒜深加工产品需求潜力很大. 中国是大蒜出口大国，目前已有蒜多糖，酸辣素等产品出口，均收到了较好地经济效益.目前，生产 1 吨蒜精油油可消耗 300-400 吨鲜蒜，市场售价高达3050 美元/kg.要大力提高大蒜产业化水平，尽力提升大蒜产业层次，关键要开发高 档无公害及有机大蒜产品，亟需建立一批

2、有机大蒜生产加工基地，利用科技成果优势，提高大蒜产业整体效益；由于大蒜特殊地药用和保健功能，大蒜制品前景宽阔，所以，要大力运用高科技提高大蒜产品品质和产量，高新技术可促使传统产业朝低耗、高附加值方面进展 .二、工程简况（一）、工程名称：大蒜多糖和大蒜精地生产工程（二）、工程建设单位：个人（三）、工程负责人：邹雪（四）、工程地址：山东省安丘市大蒜生产区（五）、工程建设内容及规模：第一阶段：新建大蒜加工企业，建成年 1吨大蒜精油和 15吨大蒜多糖生产线 . 其次阶段再投资实现年产 2吨大蒜精油和 25吨大蒜多糖地生产才能 .（六）、建设规模及内容：第一阶段：工程估算总投资 500 万元，其中固定资

3、产投资 240 万元，铺底流淌资金 267 万元，其次阶段固定资产总投资 250 万元.欢迎下载精品学习资源（七）、工程建设期：两个阶段均为一年（八）、主要技术经济指标 : 静态投资回收期，动态投资回收期，净现值二、工程市场猜测（一）市场供求分析1、国内市场方面：大蒜地利用广泛运用于风味食品德业、保健食品德业、医药行业等方面，成为人们生活中不行缺少地调味、保健食品和药用品. 长期以来，国内百姓日常都有食用大蒜食品地习惯，食用量庞大. 同时，进入 21 世纪，随着生活水平地不断提高，保健品地运用处于重要位置，大蒜地食药价值地开发，符合市场需求地进展方向 .2、国际方面，我国地大蒜制品在国际市场地

4、占有率逐年提高，国际需求量逐年增加，加之很多国家不产大 蒜，大蒜深加工产品地利用极为有限，我国大蒜加工产品地出口范畴愈来愈宽阔，目前日本、韩国、新加坡、德 国、俄罗斯、美国以及巴西等国家都具有很大市场需求潜力. 利用大蒜加工成大蒜精油和大蒜多糖进而加工成片剂、胶囊、口服液等多种类型地保健食品. 大蒜中含量最高地保健功能成分（是鲜蒜地15 25%，具有增殖肠道益生菌、防治痢疾、帮助消化、增强免疫力、防止肝损 伤、抗氧化和抗病毒等多种作用，而大蒜精油是迄今为止 讨论最多地大蒜保健食品配料.（二）大蒜地功能和前景分析大蒜作为特别生理调剂作用地功能食品，正在国际上掀起一场讨论开发热，新一轮地欢迎下载精

5、品学习资源大蒜热潮正在国内外兴起，市场需求极大.随着高科技地进展，目前一些科技含量更高地大蒜制品，如大蒜精油油、多糖，可用于医药、化妆品、食品添加剂等地开发利用，前景更为宽阔 .大精油可抑制痢疾杆菌、伤寒杆菌繁衍，对葡萄球菌、肺炎球菌等有明显抑制灭杀作用；临床上口服大蒜素可治疗动物肠炎、下痢、食欲不振等.有数据显示，大蒜素在德国地 销量已超过大众药品阿司匹林，在英国每年销售量为6 亿多片，在美国每年销售额超过3亿美元以上，在俄罗斯和日本近几年地销量也大大上升，大蒜油、多糖等科技含量高地大蒜制品正成为市场宠儿.此外，大蒜经萃取后，蒜渣仍可以生产加工成优质饲料，使大蒜得以充分利用.三、大蒜深加工纲

6、领和技术水平1、生产纲领应用高新技术促使传统产业朝低耗高附加值方向进展.大蒜加工引进山东省农产品加工工艺技术，与山东省农业科学院建立技术协作关系，进行产品讨论开发和员工培训，提供常年技术指导 .采纳超临界萃取设备，把鲜蒜通过提取 过滤 萃取或蒸馏等工艺流程提炼出大蒜油、蒜多糖等高附加值地大蒜素（大蒜油）等高质量产品.1 、技术水平超临界 CO2 提纯大蒜多糖 .将乙醇蒜液由液体泵加入萃取釜，来自钢瓶地CO2 由高压计量泵送至萃取釜提取大蒜多糖，然后按次序通过一级减压阀、闪蒸釜、二级减压阀，回收 CO2，萃取终止后，分别从萃取釜和闪蒸釜中取出萃取残液和大蒜多糖.采纳乙醇浸提与超临界 CO2 萃取

7、相结合地技术萃取大蒜多糖，提取率可达到92%以上，大蒜多糖纯度达84%，与新奇蒜汁相当，因此，采纳超临界CO2 提取工艺可使萃取物保持大蒜原有新奇风味和药用成份 .三、总图土建欢迎下载精品学习资源加工厂地规划在白芬子镇辖区地官坊村源头，现在部分老厂房可以租用，占地面积1500 平方 M ，具备建厂条件，所需建筑材料就近可以解决，所需专用生产设备在浙江省就可购置 .四、工艺装备1、生产工艺：备料 .选成熟、干燥、无虫蛀、无霉烂地蒜头，去蒂、分瓣、剥内衣，用清水漂洗， 除去杂质及不合要求地蒜粒.破裂、烘干 . 用粉碎机把蒜粒加工成糊状 . 将蒜糊放入烘箱，以文火烘干， 温度掌握在 6065，烘 6

8、8 小时，每 2 小时翻动 1 次，使蒜糊受热匀称 .磨粉咯干蒜块用粉碎机磨成粉，过80100 目筛.浸泡除臭 . 蒜粉放入 3040酒内密封浸泡 6 小时除臭（蒜粉与酒）比例为（ 1：3）.分别. 采纳抽滤法，将上层地溶液取出，即为无臭蒜素原液.采纳乙醇浸出与超临界 CO2提纯相结合地方法提纯大蒜精油和大蒜多糖， 保持了两者原有特长而回避了它们地短处，可以实现大蒜素地超临界CO2连续萃取提纯操作 . 工艺技术如下 .工艺流程：选料 清洗去皮 活性催化剂浸泡 漂洗 打浆 脱水 烘干 粉碎 筛制 质量检测 成品包装2、生产装备：大蒜加工生产线由提升机、分瓣机、挑拣线、提升机、脱皮机、成品挑拣线、

9、切片机、脱水机、烘干机组成，此设备加工速度快，省人工，蒜M 成品率高，无损耗，适合大批量生产 .五、公用工程：交通、电力、供水条件欢迎下载精品学习资源企业场地规划在安丘市经济开发区具备建厂条件，所需建筑材料就近可以解决，所需专用生产设备在浙江省就可购置.工程地点百芬子乡距距潍坊市 130 公里，距兖石铁路、津浦铁路、陇海铁路均不足 1 小时路程 .206 国道和京沪高速大路纵贯全境，省道、县乡大路纵横交叉、四通八达 . 铁路、大路等交通基础条件良好；现有省电网供电网络，符合生间加工需要：集中供水才能达1000 吨 日，加工生产用水可满意 . 工程地点安丘市位于苏南、胶东半岛两大经济带地中间地带

10、，地处日照港、连云港腹地，接受产业辐射有着较好地条件 .全市有 220 千伏安输变电站 1 座、110 千伏安输变电站 4 座，电力供应充分 .六、环境爱护1、技术环保：超临界 CO2流体萃取技术是一种新型地提取、分别技术，也是“十五”期间重点推广地高新技术之一. 与常规地溶剂提取相比，具有操作条件温顺、无溶剂残留、能最大限度地保留原料地有效成分等优点，被广泛地应用于食品领域，用于提取、制备各种高附加值地食品. 该技术符合环保地规定，在加工生产过程中节能环保不产生任何有毒或污染物质，科学环保.2、废渣再利用：加工完成后所产生地蒜皮，蒜渣废料全部出售给当地一养 猪饲料厂进行在加工，形成高质猪饲料

11、. 不但没有废弃物残留，而且能够形成肯定地收入 .七、资源条件1、安丘市大蒜生产区，整体气候温顺，雨量充分，非常适合大蒜生长条件，已有多年大蒜栽培历史，全市栽培面积已近万亩，产量超过5000 多吨，特别赖坊所产大蒜以个大、皮白、辣味适中、养分丰富、品质优良而著称，深受省内外好评和宠爱 . 在当地市场有优质廉价地原材料供应，节约大量材料成本和运输费用 .欢迎下载精品学习资源2 、安丘市大蒜质优，蒜为白皮，头大瓣齐，皮薄如纸，清白似玉，粘辣幽香，养分丰富 . 大蒜含有丰富地维生素、氨基酸、蛋白质、大蒜素和碳水化合物，养分价值和药用价值较高 . 蒜精油，和蒜多糖地含量高于其他地区 .3 、安丘市当地

12、有大量闲置劳动力资源，利用当地廉价劳动力资源既解决了就业问题，而且成产成本低 .八、消防在厂房和办公区设置足够地消防设备，以保证员工人身安全和资产安全， 对员工定期进行消防学问地宣扬和培训，提高员工地应急才能，将火灾发生地可能性降到最低 .九、建设进度与招标方案该工程分为两个阶段，前五年为第一阶段，固定资产投资总额为240 万元，估计生产才能为年产大蒜精油1 吨/ 年，大蒜多糖 15 吨/ 年. 第六到十年为其次阶段，其次阶段通过招标取得风险投资金250 万元，每年以经净利润地20%作为日投资酬劳 . 实现再投资固定资产 250 万元，安装期为一年，第五年开安装，第六年投入生产实现年产2.5

13、吨大蒜精油，年产大蒜多糖 25 吨地生产才能.十、 投资估算及资金筹措一、第一阶段投资估算工程总投资：合计500 万元投资估算工程金额全套生产设购入资金安装费用2000000 元200000 元固定资产投资合计租用 2000 平方 M 厂房租金（年）2200000 元100000 元欢迎下载精品学习资源租用 400 平方 M 办公区30000 元年租金合计流淌资金130000 元2670000 元工程建运算其为一年，其中建设期一年，经营期九年.工程固定资产估计净残值为40000 元按直线法计提折旧，每年折旧额为240000 元.租用厂房和办公区，租金每年年末支付一次 .估计需雇佣 30 名员工

14、两名治理人员 .估计前五年大蒜（原材料）价格成稳固上升趋势，平均每年上涨0.3 元/公斤 .生产 1 吨蒜精油和 15 吨大蒜多糖可消耗300 吨鲜蒜，市场售大蒜精油价高达2500 3000 元/公斤，大蒜多糖市场价18 20 万元/吨.为吸引购货商来我购货，特实行低价销售以增强竞争，提高应收帐款比例，增加销售费用投入.销售价定为：大蒜精油2000 元/公斤，大蒜多糖 15 万元/吨.每年预留生产领用原材料地20%，以备用 .其中原材料地30%为蒜皮、 20%为蒜渣， 分别以 0.3 元/公斤和 0.5 元/公斤销售给饲料厂.其次年产值预算：生产 1 吨蒜精油和 15 吨大蒜多糖，可消耗300

15、 吨鲜蒜 .成本费用预算：原材料成本预算：（ 3000000 +30000020%） 3 =1080000 元员工工资预算： 30150012=540000 元包装费用预算（ 5 元/公斤）： 516000=8 万元治理费用预算： 2250012=60000 元销售费用预算： 20 万元水电费预算（ 1 公斤 /0.5 元）： 3000000.5=150000 元修理费用预算（折旧费用地17%）： 2417%=4 万元折旧费预算：（ 220-4） /9=24 万元其他费用（销售收入2%）： 2902%=5.8 万元租金： 130000 元销售收入预算：欢迎下载精品学习资源估计第一年可销售大蒜精

16、油700 公斤，大蒜多糖 10 吨蒜精油： 2000700=1400000 元蒜多糖： 150000 10=1500000 元蒜皮： 3000 30%0.3=27000 元蒜渣： 300020% 0.5=30000 元合计： 2957000 元，其中应收账款70000 元第三年：应收账款，应对帐款，水电费，治理费用，销售费用，修理费用，包装费用其他费用属于敏锐工程，与销售收入同向变动利用销售收入百分比法估算以后三年地相关数据.销售百分比应收账款销售百分比=700000/2957000=23.67%应对账款销售百分比=400000/2957000=13.53%水电费用销售百分比=150000/2

17、957000=5.07%包装费用销售百分比=80000/2957000=2.71%修理费用销售百分比=40000/2957000=1.35%销售费用销售百分比=200000/2957000=6.67%治理费用销售百分比=60000/2957000=2.03%其他费用销售百分比=58000/2957000=1.69%产值预算：生产 1 吨蒜精油和15 吨大蒜多糖，可消耗300 吨鲜蒜 .销售量估算： 900 公斤大蒜精油， 13 吨大蒜多糖销售收入估算：蒜精油： 2000900=1800000 元蒜多糖： 150000 13=1950000 元蒜皮： 3000 30%0.3=27000 元蒜渣：

18、 300020% 0.5=30000 元合计： 3807000 元成本费用预算：欢迎下载精品学习资源原材料成本预算：3000003.3=990000 元员工工资预算： 30150012=540000 元包装费用预算： 38070002.71%=100000 元治理费用预算： 38070002.03%=80000 元销售费用预算： 38070006.76%+40000=300000 元（增加 40000 元促进销售） 水电费预算 38070005.07%=190000 元修理费用预算38070001.3%5=50000 元其他费用 38070001.69%=60000 元折旧费预算： 24000

19、0 元租金： 130000 元应收应对账款估算：应收账款： 3087000 23.67%=1000000 元应对账款： 308700013.53.7%=520000 元第四年产值预算：生产 1 吨蒜精油和 15 吨大蒜多糖，可消耗300 吨鲜蒜 .销售量估算：1000 公斤大蒜精油， 15 吨大蒜多糖销售收入估算：蒜精油： 20001000=2000000 元蒜多糖： 150000 15=2250000 元蒜皮： 3000 30%0.3=27000 元蒜渣： 300020% 0.5=30000 元合计： 4307000 元成本费用预算：原材料成本预算：3000003.6=1080000 元员工

20、工资预算： 30180012=650000 元包装费用预算： 43070002.71%=120000 元治理费用预算： 43070002.03%=90000 元欢迎下载精品学习资源销售费用预算： 43070006.76%=290000 元水电费预算 43070005.07%=220000 元修理费用预算43070001.35%5=60000 元其他费用 43070001.69%=70000 元折旧费预算： 240000 元租金： 130000 元成本费用合计： 2950000 元应收应对账款估算：应收账款： 4307000 23.67%=1050000 元应对账款： 430700013.53.

21、7%=580000 元第五年产值预算：生产 1 吨蒜精油和 15 吨大蒜多糖，可消耗300 吨鲜蒜 .销售量估算：1500 公斤大蒜精油， 20 吨大蒜多糖销售收入估算：蒜精油： 20001500=3000000 元蒜多糖： 150000 20=3000000 元蒜皮： 3000 30%0.3=27000 元蒜渣： 300020% 0.5=30000 元合计： 6057000 元成本费用预算：原材料成本预算：3000003.9=1170000 元员工工资预算： 30180012=650000 元包装费用预算： 60570002.71%=160000 元治理费用预算： 60570002.03%=

22、120000 元销售费用预算： 60570006.76%=400000 元水电费预算： 60570005.07%=300000 元修理费用预算： 60570001.35%=80000 元欢迎下载精品学习资源其他费用： 60570001.69%=100000 元折旧费预算： 240000 元租金： 130000 元成本费用合计： 3350000 元应收应对账款估算：应收账款： 605700023.67%=1420000 元应对账款： 605700013.53.7%=810000 元前四年利润表，现金流量表，和利润表估算如下：利润及利润安排表（元）工程1 年2 年3 年4 年一,营业收入29570

23、00380700043070006057000减：营业务成本1570000202100025700002830000销售费用200000300000290000400000治理费用600008000090000120000二,利润总额1127000141200013570002707000减：所得税281750353000339250676750净利润845250105900010177502030250提取法定盈余公积金4230053000500000100000序号工程现金流量估算表（元）1 年2 年3 年4 年1现金流入22570003507000425700056870001.1现金销

24、售收入22570002807000325700046370001.2其他流入（应收账70000010000001050000欢迎下载精品学习资源款）2现金流出22117502673000298925035567502.1经营成本19300001920000213000023000002.2其他流出（应对帐400000520000580000款）2.3所得税2817503530003392506767503净现金流4525083400012677502130250资产负债表（ 元）序号1资产1 年62452502 年74242503 年85020004 年107622501.1流淌资产总额113

25、00001715000176500021350001.1.1应收账款7000001000000105000014200001.1.2存货4300007150007150007150001.1.3现金27152503549250481700069472501.3固定资产净值24000002160000192000016800002负债及全部者权益624525074242508502000107622502.1流淌负债总额4000005200005800008100002.1.1应对账款4000005200005800008100002.3全部者权益584525069042507792000995

26、22502.3.1资本金50000005000000500000050000002.3.2累计盈余公积42300953001453002453002.3.3累计未安排利润802950180895027767004706950其次阶段通过再投资工程估算表：工程总投资：合计工程250 万元投资估算（元）金额大蒜精油生产线1300000 元安装费用大蒜多糖生产线100000 元1000000 元欢迎下载精品学习资源安装费100000 元合计2500000 元工程第五年开头安装 .安装期一年，第六年投入生产.估计固定资产残值50 万元，按直线法计提折旧，年折旧费用40 万元.每年可生产 1 吨蒜精油和

27、 10 吨大蒜多糖 .通过前五年经营，销售渠道已基本完善，有了稳固地供货商，市场占有率不断提高，且从成本费用不断上涨 .为了提高产品利润率，打算提高大蒜精油价格为2300 元/公斤，提高大蒜多糖价格为18 万元 /吨，同时调整应收账款，和应对账款政策，估计应收账款保持为销售收入地 20%，应对账款调整为销售收入地25%，将销售收入稳固于30 万元 .其他工程与前四年相同，按销售百分比猜测.第六年产值预算：生产 2 吨蒜精油和 25 吨大蒜多糖，可消耗500 吨鲜蒜估计后五年原材料每年涨02元.销售量估算：2000 公斤大蒜精油， 20 吨大蒜多糖销售收入估算：蒜精油： 23002000=460

28、0000 元蒜多糖： 180000 20=3600000 元蒜皮： 3000 30%0.3=27000 元蒜渣： 300020% 0.5=30000 元合计： 8257000 元成本费用预算： 库存原材料 60 吨需购入原材料 =500000（ 1+20% ） -60000=540000 吨原材料成本预算：5400004.1=2214000 元员工工资预算： 30180012=650000 元包装费用预算： 82570002.71%=224000 元治理费用预算： 82570002.03%=168000 元欢迎下载精品学习资源销售费用预算： 82570006.76%=300000 元水电费预算

29、： 82570005.07%=419000 元修理费用预算： 82570001.35%=111400 元其他费用： 82570001.69%=139500 元折旧费预算： 640000 元租金： 130000 元成本费用合计： 4995900 元应收应对账款估算：应收账款： 825700020%=1650000 元应对账款： 825700025%=2064000 元前四年利润表，现金流量表，和利润表估算如下：第七年产值预算：生产 2 吨蒜精油和 25 吨大蒜多糖销售量估算：2000 公斤大蒜精油， 22 吨大蒜多糖销售收入估算：蒜精油： 23002000=4600000 元蒜多糖： 18000

30、0 22=3960000 元蒜皮： 3000 30%0.3=27000 元蒜渣： 300020% 0.5=30000 元合计： 8617000 元成本费用预算：原材料成本预算：5000004.3=2150000 元员工工资预算： 30200012=720000 元包装费用预算： 86170002.71%=234000 元治理费用预算： 86170002.03%=174900 元销售费用预算： 86170006.76%=300000 元欢迎下载精品学习资源水电费预算： 86170005.07%=436800 元修理费用预算： 86170001.35%=116300 元其他费用： 86170001

31、.69%=145600 元折旧费预算： 640000 元租金： 130000 元成本费用合计： 5047600 元应收应对账款估算：应收账款： 861700020%=1723400 元应对账款： 861700025%=2154250 元第八年产值预算：生产 2 吨蒜精油和 25 吨大蒜多糖销售量估算：2000 公斤大蒜精油， 25 吨大蒜多糖销售收入估算：蒜精油： 23002000=4600000 元蒜多糖： 180000 25=4500000 元蒜皮： 3000 30%0.3=27000 元蒜渣： 300020% 0.5=30000 元合计： 9157000 元成本费用预算：原材料成本预算：

32、5000004.5=2250000 元员工工资预算： 30200012=720000 元包装费用预算： 91570002.71%=250000 元治理费用预算： 91570002.03%=190000 元销售费用预算： 91570006.76%=300000 元水电费预算： 91570005.07%=464300 元修理费用预算： 91570001.35%=126200 元其他费用： 91570001.69%=154500 元欢迎下载精品学习资源折旧费预算： 640000 元租金： 130000 元成本费用合计： 5225000 元应收应对账款估算：应收账款： 915700020%=18314

33、00 元应对账款： 915700025%=2289250 元第九年产值预算：生产 2 吨蒜精油和 25 吨大蒜多糖销售量估算：2000 公斤大蒜精油， 25 吨大蒜多糖销售收入估算：蒜精油： 23002000=4600000 元蒜多糖： 180000 25=4500000 元蒜皮： 3000 30%0.3=27000 元蒜渣： 300020% 0.5=30000 元合计： 9157000 元成本费用预算：原材料成本预算：5000004.7=2350000 元员工工资预算： 30250012=900000 元包装费用预算： 91570002.71%=250000 元治理费用预算： 9157000

34、2.03%=190000 元销售费用预算： 91570006.76%=300000 元水电费预算： 91570005.07%=464300 元修理费用预算： 91570001.35%=126200 元其他费用： 91570001.69%=154500 元折旧费预算： 640000 元租金： 130000 元欢迎下载精品学习资源成本费用合计： 5505000 元应收应对账款估算：应收账款： 915700020%=1831400 元应对账款： 915700025%=2289250 元第十年产值预算：生产 2 吨蒜精油和 25 吨大蒜多糖销售量估算：2000 公斤大蒜精油， 25 吨大蒜多糖销售收入

35、估算：蒜精油： 23002000=4600000 元蒜多糖： 180000 25=4500000 元蒜皮： 3000 30%0.3=27000 元蒜渣： 300020% 0.5=30000 元合计： 9157000 元成本费用预算：原材料成本预算：5000004.9=2450000 元员工工资预算： 30250012=900000 元包装费用预算： 91570002.71%=250000 元治理费用预算： 91570002.03%=190000 元销售费用预算： 91570006.76%=300000 元水电费预算： 91570005.07%=464300 元修理费用预算： 91570001.

36、35%=126200 元其他费用： 91570001.69%=154500 元折旧费预算： 640000 元租金： 130000 元成本费用合计： 5605000 元应收应对账款估算：应收账款： 915700020%=1831400 元欢迎下载精品学习资源应对账款： 915700025%=2289250 元后 5 年利润表，现金流量表，和利润表估算如下：现金流量估算表（元）利润及利润安排表（元）工程6 年7 年8 年9 年10 年一,营业收入82570008617000915700091570009157000减：营业务成本45279004572700473500050150005115000

37、销售费用300000300000300000300000300000治理费用1680001749001900001900001900000二,利润总额37291003569400393200036520003552000减：所得税932275892350983000913000888000净利润27968252677050294900027390002664000提取法定盈余公积金140000133800147450136950133200安排利润（风头）559365535410589800547800532800未安排利润20974602007840221175020542501998000

38、序号工程6 年7 年8 年9 年10 年1现金流入761300085436008591150915700091570001.1现金销售收入619300068936006867750732560073256001.2其他流入（应收账142000016500001723400183140018314001.3款）固定资产残值5400002现金流出609817573639507722250641800064930002.1经营成本435590044076004585000321575033157502.2其他流出（应对帐8100002064000215425022892502289250款）2.3所

39、得税9322758923509830009130008880003净现金流1514825117965086890027390002664000欢迎下载精品学习资源资产负债表（ 元）序号6 年7 年8 年9 年10 年1资产14672875169049601939916521590365237215651.1流淌资产总额1011207548632357128540706074071679401.1.1应收账款165000017234001831400183140018314001.1.2存货136080029798385137140522934055365401.1.3现金84620759641

40、7251051062513249625159136251.3固定资产净值320000002560000192000012800006400002负债全部者权益14672875169049601939916521590365237215652.1流淌负债总额206400021542502289250228925022892502.1.1应对账款206400021542502289250228925022892502.3全部者权益12608875147507151710991519301115214323152.3.1资本金500000050000005000000500000050000002.3.2累计盈余公积8046659384651085915122286513560652.3.3累计未安排利润68044108812250110240001307825015076250十一 、 效益分析及评判工程运算期现金净流量表现金流量估算表（元）工程建设期1 年2 年3 年4 年净现金流-220000452502130250固定资产投资-267000-2500000流淌资金营运资金-452508340001267750-369750垫支487000-现金流量估算表