2022年SAP移动类型与科目关联相关配置.pdf

《2022年SAP移动类型与科目关联相关配置.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年SAP移动类型与科目关联相关配置.pdf（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、SAP移动类型与科目关联相关配置SAP 物料与科目关系设置说明后勤应该如何实时与财务集成, 原则上 , 应该尽量让后勤人员在物料交易时不过多涉及财务专业知识, 而就是让系统自动产生会计凭证 ,ERP各模块都自动与财务集成, 下面一步步详细说说ERP实现后勤自动过帐的基本原理, 其它模块的自动集成参考其她章节。1、认识评估概念关键词语 : 评估等级 | 评估范围 | 评估类 | 评估类别什么就是评估等级与评估范围呢？如图1(Tcode:OX14)。一般, 系统推荐的评估等级 (Valuation Level)就是工厂 , 此时评估范围 (Valuation Area)=工厂。什么就是评估类 (V

2、aluation Class)与评估类别 (Valuation Category)呢?如图 2。评估类 就是用来确定物料各种不同交易时记入哪个科目的, 评估类与物料的移动类型中的科目修改一起确定会计科目, 说白了 ,评估类就是物料的科目确定标志码, 评估类+科目修改得到会计科目。想设置多少个评估类最好先瞧瞧企业的报表, 比如, 将劳保与办公用品物料都对应到备品备件3007,物料消耗时与一般的备品备件都对应到物料消耗 - 备品备件科目 , 结果企业需要统计劳保与办工用品, 系统虽然还提供了物料组区分劳保与办公用品, 也即使说物料消耗 -备品备件科目 +物料组依旧可区分出当期的劳保消耗与办公用品消

3、耗, 但就是用户认为没有直接走科目直观, 并且物料消耗 - 备品备件就是需要考核的 , 所以最好还就是新增劳保与办公用品两个评估类, 直接对应到劳保费与办公费科目。财务人员当然更喜欢直接从科目上直接进行报表分析、精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 12 页 - - - - - - - - - - SAP移动类型与科目关联相关配置评估类如何配置呢 ? Tcode:OMSK 图 3 中使用 Tcode:OMSK 定义与分配评估类的 , 首先定义帐户分配参考比如0001(参考原材料 )

4、与 0010(制成品参考 ), 如图 3-1, 然后定义好评估类 , 将评估类归属于某个帐户分配参考, 如评估类 0710与 0720归属帐户分配参考 0001, 如图 3-2, 最后将物料类型对应到帐户分配参考, 如图 3-3,如物料类型 ROH 对应到帐户分配参考0001, 这步有什么意义呢 ? 简单地说 , 就就是限制特定物料类型只能选择特定, 现在属于物料类型ROH 的物料的评估类只能选择0710与 0720,这样可杜绝原材料被某个马大哈不小心选择了产成品的评估类, 这样都能整出个配置 , 多人性化。那么, 如何更改有交易记录的物料的Valuation Class? 步骤如下 : I

5、、使用 MMBE/MM03查瞧库存 , 把该物料的库存调为0, 可新建一专门的中间物料 , 使用移动类型 309 先转移到中间物料 , 修改完评估类后再转回 , 如果物料在该工厂多个库存地有库存, 注意按照库存地转出先转如中间物料。II 、Tcode:OMT4( 或 SE16: V_160M)把消息号 MM326/MM327 改成 W,系统默认为物料有Open采购订单与生产工单不允许修改评估类, 这个消息号可以修改。III 、 MM02或 MM17 批更改 Valuation Class 、评估类别 又就是什么呢？举个简单例子, 同一材料有采购自用的 , 有工厂采购的 , 有来料加工的 , 有

6、自制的 , 使用评估类别实际上就是使用同一料号却从库存管理与成本核算上区分开物料的多种形态, 评估类别与分割评估相关, 在此不细述。2、组合评估范围Tcode:OMWD 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 12 页 - - - - - - - - - - SAP移动类型与科目关联相关配置前面说过 , 通常评估等级就是评估范围, 这样系统在 Copy新建工厂时即产生评估范围,ERP的成本核算就是基于Plant 的,Plant的建立可参照企业的车间, 可参照企业的产品系列 , 或根据两

7、个城市的不同的办事处, 比如某公司代码在甲城市设置了生产工厂,在乙城市设置了一个销售办事处, 从城市甲转移到城市乙的货物如果需要增加转储运费或方便管理控制, 最好不采用同工厂间的301 移库而就是开物料转储单 , 而开转储单就是基于工厂的, 工厂还与利润中心对应 , 如果需要考核利润中心 , 设置工厂也就是必要的, 有时, 为了成本核算也可建立一些虚拟工厂, 典型的如各种无价值工厂, 比如某物料有来料加工 , 除了建立来料加工的分割评估, 也可建立一个来料加工工厂, 再如某些贸易加工企业可能每个月都需要报废一些物料, 每季末再申报海关集中处理, 报废的物料在生产工厂库存不再反应, 此时, 就可

8、建立一个无价值的报废工厂管理报废料的数量。有趣的就是 , 有的 ERP软件使用仓库做物料成本核算。在图 4 中, 将公司代码 2331的 7 个工厂都归属到同一个评估分组。特别地 , 对于大型跨国企业 , 由于其分布在世界各地的公司代码可能使用不同的会计科目表, 可将使用同一会计科目表的公司代码的各工厂组合起来 , 如图 5。3. 定义物料移动类型Tcode:OMJJ|OMCJ|OMBW 关键词 : 移动类型 | 价值串 | 交易( 事务) 码| 科目修改移动类型 (Movement Type):ERP 系统使用移动类型来确定各种不同的物料移动就是否更新物料的库存数量与自动对应到相关的G/L

9、帐目的规则。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 12 页 - - - - - - - - - - SAP移动类型与科目关联相关配置价值串 (Value String):物料移动的科目确定实际上就是通过分配给移动类型的记账价值串来确定。交易码 (TE Key): ERP系统使用交易 ( 事务) 码来确定生成过帐行的科目, 每个物料交易实际上至少涉及到交易( 事务)码, 比如发料 ,至少涉及存货记帐交易码BSX,表示材料的增减 , 另外至少设计各种类型材料消耗科目, 如果材料采用标准价

10、格 , 多数情况下还涉及差异科目 , 这些都就是通过交易码确定。科目修改 : 细分科目确定 , 存货交易分成两大类 , 一就是存货的进库 , 一就是存货的出库 , 典型地 , 对于记帐交易码 BSX,表示材料的进库, 无论就是采购入库 , 生产入库 , 盘盈入库 , 委外加工入库等入库动作 , 都只直接对应到一个存货科目, 它就不再需要科目修改,对于材料的各种出库消耗交易码GBB, 它需要对应到各种消耗类型, 所以使用科目修改细分不同类型的消耗科目, 比如发料到工单就是生产成本消耗 , 研发发料对应到研发费用, 销售发料对应到销售成本科目, 报废发料对应到管理费用等等。现在, 通过图 6 能知

11、道后勤自动过帐的基本原理。I. 工厂( 评估范围 ) 被分配到公司代码 , 科目表被分配到公司代码 , 可将多个工厂组合成一个评估分组码。II. 前面说过 , 通过物料类型限制只能使用某些评估类, 物料主数据中维护好评估类。III.物料在选择不同移动类型移动时将根据相应的价值串与交易码确定该移动类型就是否进行数量与价值的更新, 如果更新价值就涉及自动科目获取与自动财务记帐。为了方便读者理解 , 举一个实际例子 , 如图 7。ERP系统预置了各种移动类型 , 基本上可以满足企业要求 , 这些移动类型也起到一个模版作用, 如果需要用户可以根据这些模版任意复制自己的移动类型。业务背景 : 企业借用来

12、料加工成品进行销售, 来料加工原料与来料加工成品都采用分割评估, 只管理数量 , 成本为 0. 假设直接使用物料转储 ,从来料加工产品到自有产品时, 如果使用 309 直接从来料加工物料转到自有物料, 无论自有产品采用移动平均价还就是标准价格,自有产品的成本都将为0, 影响自有产品的当期成本。为此,Copy 562 为 ZL1表示来料加工转出 ,561 为 ZL2为来料加工转入 , 如图 7。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 12 页 - - - - - - - - - - SA

13、P移动类型与科目关联相关配置简单叙述下 Copy移动类型的注意点 : 1. 短文本 页面修改移动类型文本 , 注意 帮助文本 页面也一定要修改一下文本。2. 允许事务 中选择什么 Tcode(ERP系统的一种快捷运行程序的代码)。3. 字段选择 页面选择移动的字段状态, 字段状态在本书有过专门介绍, 物料移动类型 , 会计科目与记帐码都有字段状态并需要保持一致。用户需求 , 自动过帐还需要核算到多个辅助项目, 这不成问题 , 系统为移动类型设置了多个字段状态分组, 通常的辅助核算无非就是供应商 / 客户/ 员工什么的 , 图 8-23显示的就是附加科目设置分组(Account Assignme

14、nt)的字段 , 您想到的没想到的 核算字段应该都有 , 而且您可以方便设置那些字段为必输, 隐藏与可选。1、 回转/ 后续移动类型 页面, 通常 Copy移动类型都需要成对出现, 在此设置 ZL1/ZL2 的反冲移动类型为ZL2/ZL1,ERP系统提供了强大的 后悔 功能, 基本上 , 各种交易都可反冲 , ERP 系统中 , 除非归档 , 原则上应该严禁删除任何凭证。2、 科目分组 页面, 其中 TE码 GBB 对应物料出库 , 设置科目修改 ZL1表示决定出库的一个小类别的科目确定码, 如图 9。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归

15、纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 12 页 - - - - - - - - - - SAP移动类型与科目关联相关配置图 9 显示移动类型 ZL1/ZL2 对应的的科目修改为ZL1,如果有材料差异则进入PRD-PRA 对应的科目 , 这些科目将配置在自动过帐表格中。接下来就可定义后勤自动过帐的科目分配了、4. 配置自动过帐科目Tcode:OBYC后勤自动科目配置包括委外加工, 采购价格差异 , 物料分类帐差异 , 关税/ 代理/ 保险/ 商检/ 海关等各种采购附加费用科目的自动确定等 , 涉及各种后勤业务的自动科目分配, 会计科目与财务专业知识又掩盖在幕后, 比如各种采购

16、附加费用 , 后勤采购人员只要输入关税 / 代理/ 保险/ 商检/ 海关等对应的条件类型就可, 条件类型在自动科目配置中对应到科目, 否则您让采购员开采购单时去选择各种科目 , 她天天半夜起床时都会恨死您。图 10显示的就是后勤自动科目配置的全部TE码/ 事务, 其中图 10-12显示的 BSX 表示存货入库 , 根据评估类对应到存货科目,比如原材料主数据维护的评估类就是3004, 则入库借记 BSX 原料, 如果就是产品 7020则借记 BSX 产成品科目 , 另一方科目则取 WRX,就就是 ERP系统所谓的 GR/IR科目, 可以将各种评估类都对应到该GR/IR中间科目 , 最右边的 GB

17、B 表示物料消耗出库 , 前面已经讲过, 无论何种入库 , 借方 BSX都一定就是存货科目 , 出库消耗就不同 , 有发料到委外仓 , 发料报废 , 盘盈盘亏 , 发料到各种类型成本精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 12 页 - - - - - - - - - - SAP移动类型与科目关联相关配置中心, 生产领料 , 退库等等 , 所以消耗事务 GBB 才会有所谓的科目修改来进一步细分科目确定, 最典型的就是如图10-3 的 VBR, 生产发料 ( 移动 261)与成本中心发料

18、(201) 都对应到该科目修改 , 同时刚才 Copy的移动类型 ZL1/ZL2 来料加工移动类型对应到应付帐款 - 来料加工 ( 设置成一般总帐科目 )。在图 10 中, 估价修改 FR01即公司代码 2331全部工厂的评估分组码 , 相传国内有的 ERP 软件直接物料凭证模板 , 在凭证模板设置科目, 凭证模板类似移动类型 +自动科目配置 , 我在想一个问题就是对于同一凭证模板比如生产发料, 会计凭证如下Dr: 生产成本 -物料消耗Cr: 原材料现在有一个大型跨国公司, 科目都就是这俩破科目 , 但就是会计编码不一样 , 那就比较不好玩了 , 凭证模板根据工厂设置科目, 那还不如搞一个评估

19、分组码, 对同一凭证模板不同评估分组码设置一套科目, 将后勤自动科目配置与移动类型分开的好处就是, 对后勤顾问只要 Copy移动类型就行 , 全部后勤科目配置集中起来让财务顾问去折腾。很显然 , 对于任何物料移动 , 其中一方的 TE码/ 事务码必定就是BSX(存货科目 ), 现在来料加工转移到自有业务如下处理, 来料加工物料原料 / 产品转出 , 因为来料加工原料 / 产品价格为 0, 所以转出时只产生物料凭证, 存货数量减少 , 没有财务凭证 , 同时使用移动类型 ZL2转入自有原料 / 产品, 产生物料凭证增加存货数量, 同时产生如下会计凭证 : Dr: 库存商品 ( 入库总金额为物料单

20、价 *数量) Cr: 其它应付款 - 来料加工。还料时则反冲这两张物料凭证或ZL1出自有材料 ,ZL2 进来料加工产品 , 这样借料对当期成本影响就甚小, 为什么说甚小呢？因为假设自有产品采用标准价+ML,从来料加工转进自有产品采用标准价格非实际价格还就是有稍许影响的, 表格说明几种情况 , 为了简便, 假设无消耗 : 一. 不从来料加工借料期初库存标准价当期采购数量采购价格来料加工转入期末数量期末实际价格012001000 个13000 个10001300二. 直接 309 从来料加工转为自有库存012001000 个13001000 个( 无价值)2000650备注: 影响当期成本 , 期

21、末实际价格 = 1000 * 1300 / ( 1000 + 1000)三、采用 ZL1/ZL2 两步法从来料加工转为自有库存012001000 个1300100020001250备注: 可忽略的稍许影响 , 除非标准价格与当期实际采购价格相差过大、期末实际价格 = ( 1000 * 1300 + 1000 * 1200) / ( 1000 + 1000) = 1250现在, 回顾一下后勤自动过帐设计思路: 1、 工厂/ 评估范围组合为一评估分组码、2、 物料主数据中维护评估类3、 物料移动类型中的价值串与TE码决定科目、4、 根据 TE码(或+价值修改 )+评估类分配科目、事务 一般修改Va

22、luation Class与科目备注 MemoAG1 N/A与运输机构相关 , 在 SAP标准的 MM 定价类型有的条件类型用到此Account key , 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 12 页 - - - - - - - - - - SAP移动类型与科目关联相关配置企业根本不用、AG2 N/AAG3 N/AAKO N/A如有多 plant 而需要区分此差异可根据不同的 val 、 Class(Mat 、 type) 配置不同的价差科目当物料采用 标准价 时从 consig

23、nment 库存与普通库存互相转产生的价差( 材料成本差异科目) 如 MB1B:311/312 KAUM N/A同上, 一般企业就使用材料差异科目、(COS-Returns Cost Variance)与65310080(Return Freight Others) 科目, 主要考虑就是公司间转移会有运输费用等、工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的价差、MB1B:311/309 *对于开 STO (公司间或跨公司 )的库存转移似乎与这无关、即使材料采用STD,采购价格与物料价差由 PRD (采购价差 )决定、B01N/A所谓的后续结算 (Subsquent settlement),可

24、这样理解在 PO中定义了折扣condition(Volumn-based rebate数量折扣), 在收货后获取折扣 , 这时可给 condition配置一 预提应计收入 科目、比如 SAP默认的 Pricing Procedure: RM5000-RM5003B02N/AB03N/ABSD N/A库存补充记帐与 BSX不同的就是 , 似乎使用第三方采购时非采购方需要使用此事务, 更详细请瞧 SAP相关帮助BSV N/A外包引起的存货变更科目, 根据不同的valuation class配置类似 委外加工结转 |产出科目或直接使用 生产成本产出 科目、外包 PO的收货或外包后续调整对应的科目、B

25、SX N/A根据不同的 valuation class 配置不同的存货科目大家都很熟悉就就是存货过帐科目、COC N/A特别地 , 为巴西公司的重估消耗科目DEL N/ADIFN/A可以分借贷给不同的科目, 借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目、MIRO 时在容限范围 (Tcode:OMR6)内的小差异, 比如 GR/IR line item amount就是100USD,AP 就是 100、8(or 99 、5)USD,就需要配置 DIF 科目、EINN/APurchase account(EIN), purchase offsetting account (EKG ), fr

26、eight purchase account (FRE ) These transactions are used only if Purchase Account Managment is active in the company code 、请参考 IMG :Material management- Valuation and account assignment- Purchase Account Management Company code BE01默认激活、通常在 Belgium, Spain, Portugal, France, Italy, and Finland等国家使用、

27、EKGFREFR1- FR4各种采购附加杂费比如运输保险等科目带未清项 (open item)管理, 此运输费类似GR/IR要发票校验、 BS 科目除非商品流通企业的运杂费( 代摊存货费用 )核算采用条件类型 ( 现在方案不采用 )、FRL可根据外包料的 valuation class 设置外包费用-SFG(FG)科目、同样就是为外包 , 与 BSV( 料产出) 不同的就是, 这一般就是外包作业 ( 工) 即相关外包费用科目 , 企业实际付给外包商的委外加工( 服务)费用FRN外包 PO的突发附加费用这就是为外包 PO 所谓的突发 delivery costs 精品资料 - - - 欢迎下载

28、- - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 12 页 - - - - - - - - - - SAP移动类型与科目关联相关配置*公司配置 62000090(Operating matl、Consum-FG 科目)(incidental costs of procurement)或其它费用所设计的科目GBB AUA生产订单结算的产出差异设置成与 AUF一样的科目AUF生产成本 - 产出(prod 、Cost-output)科目, 根据 Val、Class(Mat 、 Type) 细分、无科目分配的生产订单收货, 当工单采用

29、backflush或分步使用 MB1A261 发料,MIGO 101 收 FG时就使用到 AUF 、BSA 库存初始化科目、MB1C 561期初库存INV库存使用中造成的损益差异, 通常就就是盘点损益、 )盘赢盘亏VAX 销售成本科目VAY与 VAX的区别与 VAY不同的就是 VAX通常用于 无 SO发货,典型的比如 STO(stock transfer order),VL10B 后做的 VL02N发货、实际上跨公司的公司转储单隐含集成同一集团一方销售业务 , 简化了处理步骤、VAYVB0外包 PO收货时所对应的企业自备材料消耗费用 , 根据 valuation class(Mat 、type

30、) 不同设置不同科目企业在外协时可能提供一些材料, 在收货时会有 Dr: VB0对应外协材料消耗科目 Cr: 材料存货科目有企业直接配置存货科目、 这时会计分录就就是 Dr: 存货 Cr: 存货VBR生产费用消耗 , 即所谓的 生产成本投入 , 根据 Val、 Class 配备不同科目、大家最熟悉的 261/262 工单发货 ,201/202成本中心发货都就是对应此科目、VKASAP提供的 default for sales order account assignment SAP提供的 default for project account assignment, 输入 SE16:V_T16

31、3K,K-VBR,M- VKA,P-VKP K类 PO(费用类 PO)与 P类 PO大家都很熟悉 ,M 类 PO通常就是指为某 Sales order购买收货将到指定的 SO stock 、如果愿意您可轻易更改成您所需用的 Account modification、VKPVNG报废/ 毁损科目 , 可只使用一个报废费用科目 , 没必要一定要根据val 、 Class 细分, 视管理需求设置典型的 551 报废对应的科目、Y-Z型自定义自定义的一般修改主要确定新准则下的科目就是否与物料自动过帐相关、查瞧了相关科目 , 似乎关系也不到、ZOF生产成本 -产出科目研发物料消耗等科目、可无 PO(pu

32、rch、 Order) 收材料, 理论上 , 同样也可无 Prod、 Order 收 SFG/FG 、MIGO(A1:Goods receipt,R10:Others) 521/522, 收半成品成品531/532, 收 By-productKBSSAP用来在收货时临时决定PK码不能设置科目(81/91) 、KDM汇兑损益科目 , 有的企业设置已实现与未实现汇兑损益、比如 MIRO引起的汇兑损益、KDR发票校验外币转化成本位币时的小数位差异、类同 KDMKDV类 KDR,ML 使用目前未配置精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - -

33、- - - - - - - -第 9 页，共 12 页 - - - - - - - - - - SAP移动类型与科目关联相关配置KON应付委托款Consignment liabilities(应付委托款)arise in the case of withdrawals from consignment stock or from a pipeline or when consignment stock is transferred to own stock 、KTR使用 cost object hierarchy的价差抵消科目Offsetting entry for price differe

34、nces in cost object hierarchies、与 PRK对应、LKW起用 ML后的应计与递延科目中石化使用了材料成本差异科目、PRD一般修改 PRA|PRD|PRF|PRUPRVML低层价差PRYML相关成本价格差额RUE预提 delivery cost科目在 PO 有 condition type 使用这 account key,在 MIRO必须手工清理、*比如您 copy 了 procedure RM0000 并使用了condition MAR1 、UMB可使用材料差异 (BS科目) *公司配置科目 Gain/Loss from Val、(P&L科目)MR21/MR22

35、更改 price 时的、外企似乎更愿使用重估损益之类的P&L科目、UPF计划外运费科目FR1-FR4等的计划价与 MIRO 时的实际价差异将自动过帐到此科目VST现在您根本就不用再在此配置进项税科目,可能您只要设置一 rule 然后保存一下就可 ,即使您在此设置了 ,SAP更愿意去读取 OB40设置的科目、FTXP 定义税码 ,OB40给定 VST科目, 这个事务没有存在必要WGI因通货膨胀引起 Goods issue/Goods receipt的重估少用WGRWRX即 GR/IR 科目相关 Tcode:OBYP,F 、13,F、19Z*自定义的 TransactionMM 带记帐码的条件类型

36、可以对应自定义的帐码, 即对应此、结论: (1) 、 FR1 代摊存货费用不走条件类型, 不相关、(2) 、 除了 GBB 物料各种消耗类科目才有可能涉及新增加删除科目外, 其它不涉及 , 仔细分析了新增删除科目 , 基本没有科目与物料自动消耗相关、ERP APAR 相关科目配置 : (1) 、IMG路径: 应收帐目与应付帐目 -业务交易 -未结清项目的结清 -为汇率差异定义会计科目 (Tcode:OB09), 特别就是有外币业务的企业应收应付预收预付其它应收应付应该配置汇率差异科目 ( 中石化有的企业据成从来无外币业务无配置)、(2) 、IMG路径: 应收帐目与应付帐目 -业务交易 -未结清

37、项目的结清 -收到的预付款 -定义客户预付款的统驭科目(Tcode:OBXR)、(3) 、IMG路径: 应收帐目与应付帐目 -业务交易 -带有备选统驭科目的过帐 -其它特殊总帐事务 -为客户定义备选统驭科目(Tcode:OBXY) 为供应商定义备选统驭科目(Tcode:OBXT)(4) 、IMG路径: 应收帐目与应付帐目 -业务交易 -带有备选统驭科目的过帐 -确定备选的统驭科目 (Tcode:SE16-V_THKON) 、(5) 、 IMG 路径: 应收帐目与应付帐目 -业务交易 -结算-评估-外币估值 -准备外币评估的自动过帐 (Tcode:OBA1,OBA1-KDF精品资料 - - -

38、欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 12 页 - - - - - - - - - - SAP移动类型与科目关联相关配置同 OB09) (6) 、Tcode FTXP,OB40定义税码与税务科目 (与新科目无关 , 保持原样 ) 、(7) 、OBXU: 定义现金折扣科目 (5503990400: 财务费用 - 其她费用 - 现金折扣 ) ( 与新科目无关 , 保持原样 )、(8) 、OBXK: 为银行费用定义会计科目 (5503990400: 财务费用 - 其她费用 - 现金折扣 ) ( 与新科目无关

39、, 保持原样 )、ERP CO 自动科目配置 : (1) 、 统驭调整科目 ( 与新准则无关 ) IMG路径: 控制-成本要素会计 -统驭分类帐下、OBXN: 业务区域调整科目6100000000 , 各种业务范围 ( 包括功能范围对应的 )调整中间科目、OK17:统驭过帐调整 6100000001 ,KALC时会将水电汽风等次级要素的调整会对应到此科目、OBXM: 资产负债表再调整科目配置(OBXM-GA0 = OBXN) (2) 内部定单与 WBS 结算科目的检查、SAP MM 移动类型 - 入门篇基础就是物流那么 怎样在系统中控制物流 ? 最基础的需求就是控制进/ 出/ 消耗 包括 1/

40、 从哪里进来 ( 采购订单 / 生产订单 / 其她库位 ) 到哪里去 (销售订单 / 生产订单 / 成本中心/ 内部订单 / 其她库位 / 其她工厂 ) 2/ 这种移动的原因 ( 可以对移动进行控制 , 例如在用户报损可以细分各部门责任 ) 3/ 这种移动的数量与金额对库房帐与财务帐带来的影响以及这种影响能否自动实现(MM-FI 的接口 ) sap 系统中用于标志物料移动 ( 收货/ 发货/ 转储/ 转储记帐 )的三位的数字 / 字母通常分几大类 : 收货 发货 转储 库房调整常用的有 : 收货类101 采购订单收货 103 采购订单收货至冻结状态 122 无采购订单退货 161 按退货采购订

41、单退货 131 从生产订单收货501 无采购订单收货 511 免费收货发货类201 成本中心消耗 261 内部订单消耗541 委外加工发货551 库房报损转储类301 工厂间转储 ( 一步) 311 存储地点间转储 309 编码转换 321-325 库存类为冻结 / 质检状态的记帐修改移动调整类盘赢盘亏一般控制比较严4 系列移动类型没用过哪位讲讲 ? 通常我们说的移动类型就是IM(库存管理 )移动类型- *0403 更新精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 12 页 - - - -

42、 - - - - - - SAP移动类型与科目关联相关配置移动类型在某电子行业重复制造模式企业的应用以部门为线串一下1/ 库房收货处唯一任务就是收货按采购订单号码清点货物数量整理通知 IQC准备质检101 按采购订单收货 MB01 没上 WM 会收到 PO指定的存储地点有 WM 会收到收货区 ( 就是对应 WM 移动类型决定 ) 使用 QM 模块 并在主数据中设定必须做IQC的物料收货后自动转为质检库存类直到作出使用决定后再移动501 无采购订单收货511 免费收货 MIGO/MB1C 2/ 库房材料库主要任务就是 WM 转储/ 库存调拨 / 按生产订单投料 / 非生产消耗 / 盘库WM 转库

43、就不讲了库存调拨有工厂间调拨 301 存储地点间调拨 311 事务码都就是 MB1A 还分一步与两步方法例如用 303+305 效果与 301类似但两个工厂都需要做动作用内部订单控制月底结算双方对帐对特殊库存状态 (special storage category)物料库存调拨需要用特殊移动类型质检料的转库 323 冻结料的转库 325 对库存状态变化质检-自由库存 321 MB1B 编码转换 309 MB1B 由于生产方式就是重复制造采用反冲方法将原材料转入supply area 通过生产线软件取数据自动 confirm 生产订单然后反冲先根据 order 消耗 然后发货到生产线收货区对材料

44、 261 消耗到订单对应前端 MB1C 对半成品 / 成品 101 收货 对应前端 MB31 报损 551 MB1C 这里的移动原因一般就是强制输入的以便月底报表区分各部门数据 (供应商原因 / 研发原因 / 各生产线原因 ) 借料 系统里面没有拷一个出来就就是自然就是借到成本中心来控制月底盘库 701/702 Or 711/712 这个用户瞧不到对盘库差异清算自动产生3/ 库房发货处这里的移动类型也瞧不见对这里人员就是根据delivery note与 shipping noification发货601 销售出库633 寄售出库 ( 总部-分公司 ) 541 委外加工发货精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 12 页 - - - - - - - - - -