2022年现金会计末工作总结范文.docx

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1、现金会计年末工作总结范文现金流量会计是会计信息系统的一个分支,是以现金流量制为基础,通过报告现实已发生的、或估计将来的现金流量来反映企业经济活动现实的或潜在的现金流量效益；下面是学习啦小编整理的一些关于现金会计年末工作总结,供您参考；现金会计年末工作总结范文一一年来以来,从刚开头对这项工作的担忧,到现在把这份工作干的游刃有余；我经受了一个自我的不断突破和不断学习的过程；记得第一次接受现金会计工作时,我既是兴奋同时又有些担忧；兴奋的是以书记为一把手的党支部、村委会对我的信任和认可,担忧的是怕自己干不好；一、现金日记帐由于交接工作,大队的现金日记帐一段时间没有记录了,于是我去镇经管站抄数据开头重新

2、记帐；仍记得刚开头学及日记帐时,我不会记,书记说他教我；我就看他添了一页,然后皱着眉头,说声不对,然后在那页写上“作废”二字,就这样,只见他记了一页,有作废,来回共作废了三张；我一下懵了；然后他叫来了老会计9 年前干过 ,他也试填了一页,书记一看,说不对,想来想去说了声“我知道了 ”就又开头填,然后说 “这就对了. ”然后露出满意的笑容；然后对我说 “小聂,你看,收入记借方,支出记贷方,记时字写小点儿,占方格的一半,记错了划了好改”我看看,说知道了；我清晰地记得那天下午从 2 点半“折腾”到 6 点,现金日记帐最终学会了；二、原始票据由于现在村级财务统一由镇里托管中心托管,我村每个月都有300

3、0 元备用金,备用金就用于日常开支,于是我负责审核原始票据,有时,由于大队干部忙,一疏忽,拿回来 的票据书写不全或有误或是只拿了收据,这我就得认真审核,看客户名称、看大小写是否 正确、是否加盖公章、发觉问题准时处理,审完确认无误后让书记、主任和经手人签字理 财小组盖章,然后我给这些发票编上号,并计入日记帐,快到3000 元我就去镇里报一次票；年底,村里现金流淌量大,几乎每天都得去镇里报票；三、银钱收据银钱收据主要用于大队的各项收入,分三联,分别用于留底、做收据和入账；我村有个集贸市场,每次去集上收的市场治理费、大队出租房屋所得的房租费及镇、县里拨的各项专项款和补贴及各种商业活动收入都要填写银钱

4、收据,几百、几千、几万、几十万不等；我定期拿着现金和银钱收据去镇托管中心入帐；四、申请大队今年首生态村建设,村里各项工程比较多,过年过节的海的给村民发米、油、肉、护林员、保洁员工资等也是一个不小的数目,这些都需要单独写申请,写申请前先做好预算,让大队干部签上字 我再找理财小组签字 去镇里找主管领导签字 去托管中心领支票 去银行取钱；这个过程中最费时的是：找理财小组签字,由于他们有时不在家,我就得这儿找找,那儿找找 ;假如申请超过年初预算,仍得找村民代表签字,我就只能一家家、一户户地找村民代表签字 ;最终仍有去银行取钱,有时遇到村民赶集的日子,那队一排就是十几米 五、现金支票有的申请数额大点儿,

5、镇托管中心会开转帐支票,这就需要我再开一张现金支票,记得刚开头时不会开支票,去了银行、工作人员指导我如何正确填写支票,年月日怎么写、大写尽量往前写,公章怎么盖会盖得更清晰、进帐单如何填写现在,这些票据我都能一次填写正确无误；六、付工程款今年村里工程比较多,改厕款、水泥款、砂料款、路灯款、绿化款、大小工工资等等从 3 万、5 万、9 万、15 万不等的现金一笔笔从我的手中支付出去；保洁员、护林员、管水员工资一份份从我手中领走；在发放工程款过程中,我做到认真认真,需要几天才能发放完的工程款,我做到每天结算一次；有些村民白天不在家,下午我就吃下班会儿给村民把工资发了；在发放工程款过程中,未发生一次差

6、错；看着他们拿到自己应得的钱,我心里也轻松了很多；七、收现金今年收现金,主要是协作政府的养老保险和合作医疗工作；收的都是村民的钱,记得那次收了 65000 元的养老保险钱,拿着现金去镇社保所交,去了之后,工作人员说是停电了印钞机不能用,让我其次天再拿来；于是我把这些钱又拿回大队,点好数锁在保险柜后回家的；其次天一早我就拿着这些钱又来到社保所；工作人员一边用印钞机一边点数,说是少 540 元；我说不会啊,我都数过好多遍了；我当时一下懵了,心想,这一路,钱应当不会掉啊；而他们说待会儿仍有事,要出去,让我先回去找找,是不是拉那儿了,紧急得我当时也没好好点钱,急赶忙忙赶回大队,保险柜、柜子、连垃圾桶都

7、翻遍了,那天中午我都没吃好饭,下午他们办公了,我又去了社保所,想着自己垫付呢；可这时,当我认真一点钱；对啊, 65000元不少；原先上午他们把 60 张 10 元,应当是 600 元记成 60 元了；当时我的心如释重任,以下轻松了很多；紧接着,年底村民缴纳的合作医疗款很顺当缴纳给了医疗所 八、我的日记帐为了便利工作；我自己预备了一个日记帐,记好每天的现金进出情形,每次去托管中 心要办的事 报多少钱的票、写多少钱的申请、入多少钱的帐,重点是每项申请的支出情形,以便更清晰地对帐、查帐；除了以上这些工作,我坚持每月和托管中心对以下帐,跟银行对一下银行存款,至今没有发觉不对帐现象；通过这几个月的现金工

8、作,第一让我明白了更多的财务学问；其次,锤炼了我认真负责的态度,培育了我细心、谨慎的习惯；最终,让我更加坑定自己 由于我年轻,所以没有什么不行以 .在今后的工作中,我会更加精益求精；现金会计年末工作总结范文二在公司领导的大力支持下,在财务部同事们的热心帮助下,我完成了现金收付、银行结算、货币资金核算及各类有价证券的保管工作,并不断加强法律法规及财务学问的学 习,使自己的素养有了很大提高；现现将一年来的主要工作情形总结如下：一、严格进行现金治理和结算,定期核对现金与各种帐目,发觉现金金额不符等情形,做到准时汇报、准时处理；二、坚持财务手续,严格审核结算,对不符手续的发票不付款；并准时收回公司各项

9、收入,开出收据,准时收回现金存入银行；三、不断提高安全意识,保管好现金、有价证券、票据和印鉴,同时严格财务保密制度,保护好个人安全和公司的利益不受损害；四、积极协作迎接公司检查、审计、评估工作,预备所需财务相关材料,做好与银行及主管部门的沟通与和谐工作,确保公司各种手续的顺当进行；五、不断加强学习,娴熟把握电子核算技术,努力完善财务信息,及大提高了进出帐目效率,使自己的个人才能和素养都有了很大提高；通过一年来的努力学习和摸索,对财务治理工作又有了很深刻的熟悉,特别在总结的过程中,也发觉自己以前工作很多不足的地方；比如：面对当前,以信息技术为基础的新的会计工作方式,缺乏学习的紧迫感和自觉性；理论

10、基础及工作方法都要随着形势的进展,不断的更新、学习、调整和提高；* 年,面对当前复杂多变的形势,我会不断增强大局观念,转变工作作风,提高工作质量和效率,积极协作领导和同事们把工作做得更好；并不断加强财务学问的学习,转变观念、完善自我,努力为公司的进展奉献更多的力气；下页仍有更多现金会计年末工作总结现金会计年末工作总结范文三* 年在全行员工劳碌紧急的工作中又接近岁尾；年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候；由于回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收成,都没有碌碌无为、荒度时间；尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的进展做出奉献；现将全年的工作情形向全行职工作以

11、汇报：一、重视业务核算质量,贯彻市行各项制度今年是我们商业银行具有转折意义的一年,经过六年的打拼和积存,我行的羽翼已经逐步丰满,预备更名挂牌,开头新的征程；然而,假如要使我们景星支行真正走在全行的前列,我们第一要做的是提高我们的业务才能；我行会计出纳部常常组织员工进行理论学习、岗位练兵；对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻；让员工树立主人翁精神,在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自己的本职工作；我部始终坚持向时间要效 益、向工作要质量；在核算上无重大差错事故；二、加强日常工作治理,做好安全防范工作我部的内部制度是比较健全的,各项工作都有明确分工,员工并事假都严格根据规定准时请假；在安全

12、防范方面,对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管; 对重要凭证的领用,都有专人负责 ;明确柜员的权限,不得擅自授权 ;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务准时上报 ;随时提高小心,杜绝诈骗；总之,我们要将一切防忠于未然, 不做亡羊补牢的无用功,力求使全行的工作在稳健中谋进展；三、培训员工操作才能,顺当通过柜员考试今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年,综合柜员上岗考试,直接关系到了每个员工的切身利益；行里不想让任何一个职工掉队,我会计出纳部,为了使每个员工顺当的通过考试,带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间,积极预备考试；其间, 我们组织了员工点钞,打字的基本技能考试；

13、组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习；有些员工工作、家庭的各方面负担都很重,考试给其带来了很大的心理压力,思想包 袱很重；为帮忙这样的同志,我部各个员工在考试期间,常常相互沟通思想,一起钻研考 试的命题,接受才能快的同志,耐心的给其他同志讲解；表达出了团结同志的精神,更让 员工们感受到了行内大家庭的暖和；考试接近期间,大家都想争分夺秒的看书,但行里的 各项工作是不行以停滞的；时间是自己的生命,由于这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命,由于有那么多的客户需要我们为其服务；我部全体员工都义不容辞的选 择了后者；在考试期间,没有人由于自己的利益,耽搁本职工作,在最关键的时刻,我们 看

14、到了员工们的可爱之处；四、全员拼 “新百日会战 ”,向最终一季要成果在接近年终的最终一季,市行 “新百日会战 ”的各项指标下达到支行,支行下到各科部；我部全部职工都在第一时间积极的行动起来,协作行里完成各项指标；虽然“新百日会战”所大力宣扬的各种产品大都是对个人客户的,但是我部员工只要有机会就始终办业务的客户宣扬新产品；特别是 “得利宝 ”业务问世以后,我部员工向代发工资客户力推此项产品,滴水成河,为行内存款的上升做着力所能及的奉献；行领导多次强调,存款是责任,不是任务；就是想让职工转变思想,把行里的事当成自已的事,变压力为动力,当我们正视这个问题的同时,我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐

15、趣；员工们不再埋怨任务繁重,而是把 “新百日会战 ”当成一个活动去积极的参加；五、积存体会准时总结,稳扎稳打注意实效这一年的工作和考核,又使我部员工得到了很多体会,当然也有很多教训；我们始终重视员工的整体业务水平的提高,大部分职工的工作质量都是达标的,但仍有业务水平参差不齐的现象存在；这样势必会对我行的整体服务形象造成肯定程度的影响；所以,我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就准时的组织员工学习,削减核算差错；六、在工作之中也存在很多不足,主要表现在：1、服务上仍达不到要求,有时态度生硬,不使用文明用语；2、核算质量仍存在很大差距,主要是由于工作不够认真细致；以上是我部 xx-xx 年全年的工作总结,向全行领导及员工作以汇报；这一年中的全部成果都只代表过去,全部教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进；工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们信任 “点点滴滴,造就不凡 ”；有今日的积存,就有明天的辉煌；