2022年盘点计划表.docx

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1、精品学习资源年度盘点方案表欢迎下载精品学习资源作者：日期：2欢迎下载精品学习资源通知年底将至 ，现公司定于 12/24-12/25二天进行年终大盘点 ， 到时仓库全部出入库截止于 24 日上午十二点正 ； 为了盘点工作顺当进行，期望相关部门亲密协作， 同时留意以下几点：1) 盘点期间需用的原物料以及要入出库的产成品， 各部门要方案提早支配 ， 尽量防止在盘点前二天进行 ；2) 厂商送货截止于 24 日，品管需于 24 日开好全部验收单，选购于 24 日下午下班前拆单交各部门 ； 3 24日上午 12:00正厂内各类原物料 、成品停止出入库动作 ；4仓库于 24 日下班前做完全部出入帐， 并打印

2、好盘点表 . 交复盘人员 . 5 ） 公司固定资产定于12/28初盘 .12/30复盘.总经办 2021-12-222021年年终盘点一、盘点会议 ： 召开时间 12/19下午 14 ：00二、盘点时间 ： 一 原物料成品在制品: 盘点日 ： 12/23-12/24上午 8:00-17:00； 二 固定资产盘点日 （包括机台设备 ）： 盘点日 ： 12/24-12/25上午 8:00-17:00；三、 盘点项目 ： 原物料 . 成品在制品 . 固定资产 四、盘点方案表 :核准 :制表 :五. 人员安排表转载于 : 年度盘点方案表 现场总指挥 :六: 固定资产盘点说明（ 一） 盘点要求 ： 盘点

3、时要认真 、认真 ，每项资产都要盘点到位 ， 填列清晰 、字迹工整， 错误需修改时应在错误处画一条单横线 ， 在原错误处上方填上正确内容 ， 并在修改处签署修改人姓名 ；1 、盘点范畴 ：各区域负责人员依财会部供应的财产清册进行初次全盘； 2 、盘点核对项目 ： a财产是否有粘贴财产标签b财产标签上的财产名称是否与清册相符c使用部门是否与财产清册列示相同d型号规格是否与财产清册列示相符e计量单位与财产清册列示是否正确f清点财产实物数量是否与财产清册相符核对上列项目 , 如上述任何项目有错误或缺少的, 应在此财产的备注栏填写错误或缺少的项目3 、相符记号标示 ： 盘点中 ， 清单与实物相符的财产

4、 ， 在盘点标记打 ；3欢迎下载精品学习资源4 、财产老旧备注 ： 盘点时依据财产外观及实际使用情形， 针对巳毁损 、老旧 、报废、或闲置的财产 ， 应在 “财产现状 ”栏填写财产存在的上列情形， 需要说明的在备注栏加以说明 ； 5 、 盘点所遇情形处理1 ） 盘点时无实物 ： 依以下情形判定并依其实际情形备注盘点清册上(a) 外修： 盘点中 ， 清单上有此财产 ， 实物没有 ， 请确认是否外修 ， 如是就在清册 “财产现状 ”栏注明外修 ；(b) 部门移转 ： 盘点中 ，清单上有此财产 ， 但实物已移转到别部门使用， 这种情形应在“财产现状 ”栏内填列 “转移 ”字样 ， 现转移至哪个部门

5、（ 或班组 ）使用 应在备注中说明 ，这样便于调整财产的保管义务；(c) 遗失（ 盘亏）： 清单上有此财产 ， 实物没有的 ， 除确认是否为外修和部门移转，仍要认真查找缘由 , 查找后确定没有此财产的实物, 应在 “盘亏 、 盘盈 ”栏内填列 “遗失 ”字样， 遗失缘由写在备注栏内；2 ） 盘点时清册无资料： 依以下情形判定并依其实际情形备注盘点清册上 a部门移入： 盘点中 ， 清单上没有的财产， 但有其实物 ， 应认真查找缘由 ，假如是由别的部门移转过来，这时应在清单空格处进行添加记入，并在使用状况栏内填列“移入 ”字样 ， 由哪个部门 （ 班组 ）移入的该财产在备注中说明； b盘盈 ： 盘

6、点中 ， 清单上没有的财产 ， 但有其实物 ， 假如查找的结果 ， 的确是多出财产 ， 这时应在清单空格处进行添加记入（ 依据实际财产情形在财产清单上把知道的内容， 填列在相应位置 ）， 并在 “盘亏 、盘盈 ”栏内填列 “盘盈 ”字样 ， 需要 说明的内容在备注栏中加以说明 ；6 、各班组各部门初盘完成后， 初盘人应在盘点清单的相应位置签署姓名， 然后将初盘资料财产清单交给财务部 ；7 、初盘负责人应帮助复盘者提出初盘资料不正确处， 执行双方核实 ， 确为初盘错误 ， 应在初盘时所做记录的上方填写正确结果， 并在修改处签署姓名（ 二） 复盘者确认初盘资料 ：a先检阅初盘资料 ， 修改错误处画

7、列入复盘样本内（ 复盘必盘范畴内 ），并确认在原错误处上 ， 初盘人是否在修改处填写修改人姓名， 如无就需先通知初盘人补写； b将反常笔数列为复盘样本先行确认是否如初盘者填列的缘由相符；（ 三） 查核方式及查核样本笔数：a顺查 v ： 各区域之盘点资料各依其 总笔数扣除原错误处之笔数后 抽核 30% 例：资料共 15 笔扣除错误处及反常项目为必需复盘数5 笔 30%就是抽核 3 笔 b逆查 *： 各区域之盘点资料抽核2 笔 以实物抽撰并与清册核对 四 复盘留意事项 ： 参考初盘留意事项之第1 点至第 8 点之说明4欢迎下载精品学习资源复盘人员依据初盘资料结合实物再进行认真认真的复盘，留意事项除

8、与初盘相同外， 仍要留意初盘的资料填写是否正确， 不正确处应找初盘人核实， 确为初盘错误 ， 应 初盘时所做记录的上放填写正确结果， 并在修改处签署姓名 ；篇二 ： 2021年末盘点方案支配存货盘点方案2021年度即将终止 ，方案在 12 月底进行公司各项存货与资产的盘点工作，为了保证盘点的有效性与精确性 ， 现拟定 xxxx公司年末盘点工作方案如下： 一、 盘点时间 ：定于 2021年 12 月 31 日进行仓库存货盘点 ； 定于 2021年 1 月 1 日对各生产车间的存货进行盘点 ； 详细请见以下财务部盘点时间与人员表二、盘点对象 ：xxxx公司存货 ， 包括原材料 、包装物 、五金材料

9、 、周转材料 、在制品 、半成品 、产成品xxxx公司资产包括 ：各项固定资产 、无形资产与在建工程 ； 三、 盘点方式 ： 生产现场的原材料 、在产品 、半成品物料进行全面盘点；库存的原料 、包装物 、 五金材料 、周转材料 、成品等进行抽样盘点 ， 抽样需遵循重要性原就并且抽样比例需达到每10 件不少抽取 3 件进行盘点 ；四、盘点要求 ：1 、为了保证盘点数据的精确性，禁止进行货物移动， 如确需进行物料移动 ， 请供应物品移动的单据 ， 以便核对 ；2 、为了保证盘点有序进行 ， 请各相关部门提前做好预备工作，将生产现场的物品需要堆放整齐 、数据标签清晰可见；3 、盘点人员需认真 、认真

10、的进行盘点 ， 杜绝少盘 、多盘和漏盘情形 ， 保证盘点数据的准确；4 、盘点后需要盘点人员在盘点表中作双方签字确认盘点数据； 5 、盘点后准时制作盘点报告表 ，以便进行盘盈和盘亏数据分析； 五、盘点人员与时间详细支配如下： 1 、仓库存货盘点方案 ：财务部2021/12/15篇三： 年终盘点方案书年终盘点方案书一、盘点目的为加强公司的资产治理， 保证账实相符 ， 保证公司资产的安全性和完整性，准时精确的 反应存货资产的结存和利用状况， 提高材料的周转率， 特制定本次盘点方案 ， 从而为销售 、选购、 制造及财务供应精确有效的数据；二、盘点范畴1 、盘点仓库 ：原材料仓库 、 在制品仓库 、半

11、成品仓库 、产成品仓库 、投诉仓库 、低值易耗品仓库 ；2 、盘点实物 ：原材料 、在制品 、半成品 、产成品 、不良品 、 低值易耗品 ； 3 、盘点固定资产 ： 电子运算机及外围设备 、 通信设备 、办公用具 、运输设备及其他类；5欢迎下载精品学习资源三、盘点方式1 、本次盘点实行静态实点法；2 、 各部负责人应清晰本部治理的存货所在位置， 盘点前对物料进行分类整理， 便于初盘复盘 ；3 、本次盘点范畴依据实物治理责任划分；a 、无论实物存放地点在哪 ， 只要是归某部门治理的存货， 就由该部门负责盘点 ， 防止漏盘；b 、尽管存货放在某部门 ， 但不属于该部门治理就不能盘点， 防止重盘 ；

12、 4 、盘点期间仓库物料停止流淌 ，如有需要应提前入库 ， 以备盘点 ， 否就将不予以接收；5 、盘点人员用点数 、称重、 账量等方式确认存货的实有数量，填写盘点表 ， 并将盘点表第三联贴在实物上 ，供复盘及监盘人员进行核对； 6 、盘点表及盘点汇总表必需标明款式货号；四、盘点时间1 、盘点基准日 ： 12 月 26 日2 、盘点日期 ：实物盘点 12 月 27 日下午 15:00 19:00仓库盘点12 月 28 日 12 月 29 日固定资产盘点 12 月 30 日 9 ：00 11 ： 00五、盘点方案六、盘点人员分工盘点方案书七、盘点前预备工作a 、方案物流部工作1 、盘点前依据订单方

13、案酌情考虑到料时间， 并提前通知各供应商我司的实际盘点时间及材料的截止收货时间 ， 确保正常盘点不受影响；2 、全部仓管应在盘点前做好物料的整理整顿工作，相同的材料需全部整合在一起，并要按库位号的先后次序进行摆放标识清晰，便于盘点 ， 且防止漏盘或少盘现象；3 、对于不常用或盘点难度较大的物料需提前预盘；4 、仓库在盘点前如有未开料单已经发货的情形需清理完毕， 确保盘点时材料数量的精确性；（ 包括成品 、 半成品 、原材料 ） b 、质量部1 、质量部在盘点前对投诉库和待处理仓库的不良品进行整理、整顿工作 、并按产品类别进行归类 ；2 、清理尚未为入账的数据 ， 保证系统数据的完整性 ；3 、

14、将不良品数据与系统数据进行比对， 预先做好差异分析工作；c 、财务部1 、依据盘点要求组织相关部门沟通并进行指责分工、制定盘点方案 ； 2 、和谐 、监督各相关部门的盘点前的预备工作， 在盘点日前冻结 erp系统， 整理盘点表并与盘点当日发放；6欢迎下载精品学习资源3 、盘点开头前对相关部门盘点人员进行盘点方法进行培训指导， 落实相关盘点要求；八、盘点实施1 、以组为单位进行统一的盘点；2 、初盘人员依物料清单的摆放次序进行盘点， 并将盘点明细依物料序号填写在盘点表内， 且品号 、名称 、订单数量 、未完成数量 、初盘数量等按要求填写在对应的状态栏内；3 、复盘人员按盘点表内物料明细并依据物料

15、序号进行实物核对确认， 并在盘点表复盘项内填上复盘数据 ， 当复盘与初盘数据有差异时， 复盘人员应找初盘人员进行核对， 无误后在盘点表内注明最终的盘点数据， 并做上标示 （ 统一用错号 ） 交与财务录单员处， 录单员依复盘人员的数据更正录入 ；4 、抽盘人员可随便抽盘 ， 其中包括全部初盘与复盘存在差异工单及部份无差异工单， 录单员在录入数据时 , 如发觉复盘与抽盘的数据存在差异, 应以抽盘人的数据为准 ；5 、抽盘人员如发觉抽盘数量与初盘、复盘数量不一样时， 找出差异缘由 ， 并对初盘与复盘人员进行考核以庄重盘点纪律；九、盘点期间应留意的事项1 、漏盘、重盘 ；2 、盘点数量与实际数量不一样

16、； 3 、遗失盘点表 ；4 、盘点时应以吊牌款号为准；5 、盘点期间销售的货品要留意是否已经盘点了； 6 、确保员工降服 、退仓残次品是否有盘点进去 ；十、盘点责任1 、各部门 、 存货处理小组是本次盘点责任部门， 财务部负责监督并对本次盘点结果提出看法 ；2 、各部应对本次盘点精神进行宣扬并组织相应的盘点小组， 详细负责本次的盘点工作；3 、公司将对以下问题进行惩罚：a 、盘点工作组织不力，盘点人员不知本次盘点要求b、漏盘 、重盘c 、盘点数量与实际数量不一样d、遗失盘点单e 、盘点表与盘点汇总表的数据不一样f、没按要求完成盘点工作的十一 、 盘点报告及结果处理1 、财务部数据录入员依据签字

17、确认后的盘点表进行数据录入编制数据账实对比表，并将账实对比表反馈至各责任部门；2 、责任部门依据账实对比表就差异较大的物料进行差异缘由分析， 并对盘点中暴露的问题作出相应计策 ， 并将分析结果及计策提交至财务部； 3 、财务部依据账实对比表及差异分析编制盘点报告 ， 报总经理审批后进篇四 ： 年度盘点方案2021年年度总盘点方案7欢迎下载精品学习资源为了真实反应公司资产, 确保公司帐实相符， 经公司治理层打算于2021年 12 月 31 日进行一次全面完全的年终大盘点一、 盘点流程图二、 权责区分 ：总盘人 ： 月末盘点由总经理担任 ；负责盘点工作的总指挥， 督导盘点工作的进行及反常事项的裁决

18、主盘人 ： 直营店由物流部主管担任， 区域门店由区总担任 ， 负责实际盘点工作的推动及实施复盘人 ： 财务部指派 ，负责盘点数据的稽核盘点人 ： 总部仓库及门店由物流部指定人员为盘点人， 有仓库的区域由区总作为盘点人， 区域门店由区域督导为盘点人三、 盘点实施 ： 1 、初盘：1.1 初盘日应提前复盘日1 天进行 ；1.2 初盘的方式为全盘；1.3 仓库人员依据盘点方案进行盘点， 在月度盘点表 上做好初盘记录 ，并在已盘的货物上做好标示 ；1. 4 盘点人员在 月度盘点表 上签字确认 ， 然后再交给主盘人签字确认；主盘人在初盘终止后将 月度盘点表 电子版及扫描版提交至财务，以便进行复盘 ；2

19、、复盘：2. 1 复盘日以每月最终一日为最大原就， 如遇节假日就提前进行3. 2 复盘的方式可为抽盘 ，比例不低于本次盘点品项的1/34. 3 复盘人员为财务人员 ，代理记账区域由代理记账会计复盘；公司可协派专人负责清点5. 4 复盘人员在抽盘表上记录抽盘的结果， 签字确认后回交物流部， 同时复印一份留存3 、盘点表汇整 ：3 1 物流部依据初盘与复盘的结果，在盘点终止的次日汇整制作盘存明细表 ， 表上须逐项检讨并注明产生差异的缘由3.2盘存明细表 需有盘点人 、复盘人签字确认 ， 并经总经理审核后在盘点后三日下班前提交给财务部4 、盘点报告 ：4.1 财务部依据 盘存明细表 及财务抽盘记录完

20、成 存货盘点报告 4.2 存货盘点报告 中对差异部份的损益提出初步的处理看法，由财务经理进行复核 ， 并依权限报总经理进行审批5 、盘点期间规范 ：8欢迎下载精品学习资源5.1 全部参与盘点工作的盘点人员， 对于本身的工作职责及应行预备事项， 必需深化了解5.2 初盘以动态盘点为原就， 但全部复盘财务都以静态盘点为原就， 因此盘点期间应停止物料的进出及移动5.3 全部盘点数据必需以实际盘点、 磅秤或换算的的确资料为据， 不得以猜想数据 、 伪造数据记录5.4 盘点开头至工作终了期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督6 、罚就：6.1 未在规定的时间内完成盘点流程中规定事项， 首次予以相关人员警告

21、处分； 其次次予以主盘人 20 元惩罚6.3 账载数量如因漏账 、记错 、算错 、未结账 ，6.4 对盘点中盘出的账务问题，有漏报 、瞒报等现象 ， 涉及人员按 30 元/ 次惩罚6.5 第三方稽核过程中发觉如有盘点数据不实现象， 视情节轻重予以初盘人员、复盘人员 10 元/ 次惩罚四、质量记录1 、附说明细 ：1 1 月度盘点表1.2抽盘表1.3盘存明细表篇五 ： 2021年年终盘点方案书2021年年终盘点方案书一 目的为加强公司的资产治理， 保证账实相符 ， 保证公司资产的安全性和完整性，准时精确的 反应存货资产的结存和利用状况， 提高材料的周转率， 特制定本次盘点方案 ， 从而为销售 、

22、选购、 制造及财务供应精确有效的数据；二、盘点范畴1 、盘点仓库 ：原材料仓库 、 在制品仓库 、半成品仓库 、产成品仓库 、投诉仓库 、低值易耗品仓库 ；2 、盘点实物 ：原材料 、在制品 、半成品 、产成品 、不良品 、 低值易耗品 ； 三、盘点方式1 、本次盘点实行静态实点法；2 、在制及委外以工单清点法 （ 按未完成工单数量及材料明细进行盘点）； 四、盘点时间1 、盘点基准日 ： 2021年 12 月 26 日；2 、盘点日期 ：钣金车间 12 月 27 日下午 15:00 19:00其他仓库12 月 28 日 12 月 29 日 五 盘点方案六、盘点人员分工9欢迎下载精品学习资源七

23、盘点前预备工作 a 、方案物流部1 、盘点前依据订单方案酌情考虑到料时间， 并提前通知各供应商我司的实际盘点时间及材料的截止收货时间 ， 确保正常盘点不受影响；2 、全部仓管应在盘点前做好物料的整理整顿工作，相同的材料需全部整合在一起 ， 并要按库位号的先后次序进行摆放标识清晰， 便于盘点 ，且防止漏盘或少盘现象；3 、对于不常用或盘点难度较大的物料需提前预盘；4 、仓库在盘点前如有未开料单已经发货的情形需清理完毕， 确保盘点时材料数量的精确性；（ 包括成品 、 半成品 、原材料 ）b 制造部1 、制造部门在近期开头进行整理、整顿工作 ， 将订单外余外材料分类注明缘由经质量部确认后退回相对应的

24、仓库， 并尽快清理工单尾数 ， 2、产线停工后要进行清线工作， 需将所有完工的半成品和成品办理入库， 如半成品已移送至下一道工序， 请准时办理出库手续 ，确保系统数据与实物流转的一样性；3 、将全部在制品全部按工单明细整合, 按物料的摆放次序标明序号，以便盘点的顺当进行；4 、生产车间都必需提前做好预盘工作， 并预先做好差异分析 ； 5 、托付加工物资c 、质量部1 、质量部在盘点前对投诉库和待处理仓库的不良品进行整理、整顿工作 、并按产品类别进行归类 ；2 、清理尚未为入账的数据 ， 保证系统数据的完整性 ；3 、将不良品数据与系统数据进行比对， 预先做好差异分析工作；d 、财务部1 、依据

25、盘点要求组织相关部门沟通并进行指责分工、制定盘点方案 ； 2 、和谐 、监督各相关部门的盘点前的预备工作， 在盘点日前冻结 erp系统， 整理盘点表并与盘点当日发放；3 、盘点开头前对相关部门盘点人员进行盘点方法进行培训指导， 落实相关盘点要求；八. 盘点实施 a 、在制品盘点1 、在制及委外工单的初盘人员依工单物料摆放次序进行盘点，并将盘点明细依物料序号填写在盘点表内 ， 且品号 、名称、 订单数量 、未完成数量 、初盘数量等按要求填写在对应的状态栏内 ；2 、复盘人员按盘点表内物料明细并依据物料序号进行实物核对确认， 并在盘点表复盘项内填上复盘数据 ， 当复盘与初盘数据有差异时， 复盘人员

26、应找初盘人员进行核对， 无误后在盘点表内注明最终的盘点数据， 并做上标示 （ 统一用错号 ） 交与财务录单员处， 录单员依复盘人员的数据更正录入 ； 3 、抽盘人员可随便抽盘 ， 其中包括全部初盘与复盘存在差异工单及部10欢迎下载精品学习资源份无差异工单 ， 录单员在录入数据时 , 如发觉复盘与抽盘的数据存在差异, 应以抽盘人的数据为准 ；4 、抽盘人员如发觉抽盘数量与初盘、复盘数量不一样时， 找出差异缘由 ， 并对初盘与复盘人员进行考核以庄重盘点纪律； b、仓库九 盘点报告及结果处理1 、财务部数据录入员依据签字确认后的盘点表进行数据录入编制数据账实对比表，并将账实对比表反馈至各责任部门；2 、责任部门依据账实对比表就差异较大的物料进行差异缘由分析， 并对盘点中暴露的问题作出相应计策 ， 并将分析结果及计策提交至财务部； 3 、财务部依据账实对比表及差异分析编制盘点报告 ， 报总经理审批后进行相应帐务调整；11欢迎下载