2022年盘点计划表2.docx

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1、精品学习资源通知年底将至，现公司定于 * 二天进行年终大盘点， 到时仓库全部出入库截止于18 日上午十二点正；为了盘点工作顺当进行， 期望相关部门亲热协作， 同时留意以下几点：1) 盘点期间需用的原物料以及要入出库的产成品，各部门要方案提早支配，尽量防止在盘点前二天进行；2) 厂商送货截止于 18 日，品管需于 18 日开好全部验收单，选购于 18 日下午下班前拆单交各部门；3) 18 日上午 12:00 正厂内各类原物料、 成品停止出入库动作；4) 仓库于 18 日下班前做完全部出入帐，并打印好盘点表 .交复盘人员 .5公司固定资产定于12/22 初总经办 2021-12-21欢迎下载精品学

2、习资源2021 年年终盘点一、盘点会议：召开时间 12/21下午 14： 00二、盘点时间： 一 原物料成品在制品 : 盘点日： 12/21-12/22上午 8:00-17:00； 二 固定资产盘点日包括机台设备 ：盘点日： 12/22-12/24上午 8:00-17:00；三、盘点项目： 原物料. 成品在制品 . 固定资产材质、数量；以便于盘点人员清查数量，核对报表；各车间生管12/25各车间品管应提前做好不良品的数量统计与标示不良品应单独摆放在制品时区分；，便于盘点12/2612/2612/271/281/2927 日早上分发存货盘点清册、在制品明细表、固定资产及低值易耗品盘点表原物料成品

3、在制品盘点固定资产及低值易耗品盘点针对帐面数、初盘及复盘差异料件再确认针对固定资产及低值易耗品盘点实际数与帐面数核对各车间品管仓库、财务排定人员仓库财务1/31填写库存盘点调整表缘由一栏相关单位需说明，产生盘盈亏资料仓库 生管 财务1/31下午 5 点之前调整好库存数单位主管财务、仓库四、盘点方案表 :日期工作项目相关单位 / 人员12/18各类收料截止日选购、仓库 通知厂商停止收料截止日托外加工、品管12/18中午 12:00原物料截止配料，领料；成品截止出入库仓库、生管12/18下午 :15 ： 00 在会议室召开盘点会议，说明盘点留意事项郭副理12/下午 5 点之前仓库全部电脑完成作业，

4、同时将存货电脑档案交至财务部；另外打印一份相应盘点表，由盘点人员填写盘点数量；仓库12/25各车间生管在下午5 点前把全部在制品明细表做好并交至财务部；同时留意：各车间的在制品需摆放整齐，并在同样大小的纸上注明：品名、规格、核准:制表 :欢迎下载精品学习资源五. 人员支配表现场总指挥 :区域范畴盘点财产类别盘点人员小组长协盘人员欢迎下载精品学习资源仓库及现场氟塑料及全部未入库之产品称重量翁泽渊、张连勇、张庆照、苏卫东、程漂霞李钟亚、陶国芬、张海燕候绍科、谢文平谢佳轩郑振坤陈建尧王玉敏赵 静陈玲凤欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源产成品B 车间加工在制品金欢平、王建荣钟叶谢昌益欢迎下载精品

5、学习资源欢迎下载精品学习资源B 车间钢球产成品在制品欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源原材料仓库铸件、棒材钢球毛胚梅庆春、张静洪琴杨秀富、刘春钢、张海林欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源物料包装仓库各类五金件及刀具、纸箱包装物欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源全厂固定资产何桂玉、代国娟、王忠林郭月芳欢迎下载精品学习资源原物料在产品制成品魏茂盛、陈志贤张金龙LED六: 固定资产盘点说明（一） 盘点要求 ： 盘点时要仔细、仔细，每项资产都要盘点到位，填列清楚、字迹工整， 错误需修改时应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填上正确内容，并在修改处签署修改人；1、盘点范畴：各区域负责

6、人员依财会部供应的财产清册进行初次全盘；2、盘点核对项目： a财产是否有粘贴财产标签(b) 财产标签上的财产名称是否与清册相符(c) 使用部门是否与财产清册列示相同(d) 型号规格是否与财产清册列示相符(e) 计量单位与财产清册列示是否正确(f) 清点财产实物数量是否与财产清册相符核对上列项目 , 假设上述任何项目有错误或缺少的 , 应在此财产的备注栏填写错误或缺少的项目3、相符记号标示：盘点中，清单与实物相符的财产，在盘点标记打；4、财产老旧备注：盘点时依据财产外观及实际使用情形，针对巳毁损、老旧、报废、或闲置的财产， 应在“财产现状”栏填写财产存在的上列情形，需要说明的在备注栏加以说明；5

7、、 盘点所遇情形处理1盘点时无实物： 依以下情形判定并依其实际情形备注盘点清册上(a) 外修：盘点中，清单上有此财产，实物没有，请确认是否外修，假设是就在清册“财产现状”栏注明外修；(b) 部门移转 ：盘点中，清单上有此财产，但实物已移转到别部门使用，这种情形应在“财产现状”栏内填列“转移”字样，现转移至哪个部门或班组使用应在备注中说明，这样便于调整财产的保管义务；(c) 遗失盘亏：清单上有此财产，实物没有的，除确认是否为外修和部门移转，仍要欢迎下载精品学习资源仔细查找缘由 , 查找后确定没有此财产的实物, 应在“盘亏、盘盈”栏内填列“遗失”字样，遗失缘由写在备注栏内；2盘点时清册无资料： 依

8、以下情形判定并依其实际情形备注盘点清册上(a) 部门移入 ：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，应仔细查找缘由， 假如是由别的部门移转过来，这时应在清单空格处进行添加记入，并在使用状况栏内填列“移入”字样，由哪个部门班组移入的该财产在备注中说明；(b) 盘盈：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，假如查找的结果，的确是多出 财产，这时应在清单空格处进行添加记入依据实际财产情形在财产清单上把知 道的内容，填列在相应位置 ，并在“盘亏、盘盈”栏内填列“盘盈”字样，需要说明的内容在备注栏中加以说明；6、各班组各部门初盘完成后， 初盘人应在盘点清单的相应位置签署，然后将初盘资料财产清单交给财务部；7

9、、初盘负责人应帮忙复盘者提出初盘资料不正确处，执行双方核实，确为初盘错误，应在初盘时所做记录的上方填写正确结果，并在修改处签署二 复盘者确认初盘资料 ：(a) 先检阅初盘资料 ， 修改错误处画列入复盘样本内复盘必盘范畴内 ，并确认在原错误处上，初盘人是否在修改处填写修改人，假设无就需先通知初盘人补写；(b) 将反常笔数列为复盘样本先行确认是否如初盘者填列的缘由相符；三 查核方式及查核样本笔数 ：(a) 顺查 V：各区域之盘点资料各依其 总笔数扣除原错误处之笔数后 抽核 30% 例：资料共 15 笔扣除错误处及反常项目为必需复盘数5 笔 30%就是抽核 3 笔(b) 逆查 * ：各区域之盘点资料

10、抽核 2 笔 以实物抽撰并与清册核对 四 复盘留意事项：参考初盘留意事项之第1 点至第 8 点之说明复盘人员依据初盘资料结合实物再进行仔细仔细的复盘，留意事项除与初盘相同外， 仍要留意初盘的资料填写是否正确，不正确处应找初盘人核实，确为初盘错误，应 初盘时所做记录的上放填写正确结果，并在修改处签署；欢迎下载精品学习资源 五 复盘终止，复盘人应在盘点清单的相应位置签署，然后将资料财产清单交给财务人员；六各盘点人员将在盘点过程中发觉的各项缺失及建议方式记录下来；七财务人员依据盘点资料解决盘点的遗留问题及制作盘盈亏表列示数量及金额， 并对需要帐务调整的部分提出适当处理建议，书面上报给经理批示同时请副

11、总核示， 批示好后由财务人员做相应的帐务处理； 八 盘点工作终止：(a) 财务人员重新整理资料，并针对固定资产重新编码，定义新的编码；(b) 将整理好的数据财产清单打印出来，一式两份：一份清单 结合盘点的原始资料由各单位单位主管自己管辖的财产清单上签署，作为承担保管、爱护该批财产的依据，然后交给财务单位，财务人 员进行归档保管；另一份清单 ，财务人员依据清单内容打印出财产标签，标签内容：财产编号、财产名称、购进日期、规格型号、使用单位； 九 财务单位将打印好的标签交给负责保管财产的各单位主管，各单位主管应依据标签内容粘贴到财产的相应位置； 十 盘点完成由财务将 2021 年之盘点方案、表单、资

12、料、盘点检讨会议记录归档作为下次改良之依据；七原物料成品半成品盘点说明（一）初盘作业标准使用单据相关单位作业内容 / 流程欢迎下载精品学习资源盘点表初盘人1. 盘点人员 26 日早上到会议室领盘点表同时登记所领份数，然后依据定位的物料逐项进行盘点，并把盘点的实际数量填在表上；2. 各盘点人务必详填盘点表，最终将盘点表交至财务部；载明：A. 储位;B. 日期;C. 签名;D. 不行丢掉盘点表，所领份数必需归仍；欢迎下载精品学习资源二复盘作业标准使用单据相关单位作业内容流程欢迎下载精品学习资源盘点表复盘人员复盘人员抽取 30% 存货复盘 ,假设与初盘人员不同 ,请会同初盘人员和仓库负责人重算一次 ,确定实际数量 .欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源12/31盘点表实际数量库存表帐面数量财务人员把交回的盘点表上的盘点数量，填入有库存数那份表的实际数字段，并产生盘点清册和盈亏报表 .欢迎下载