2022年度财务会计部工作总结 .docx

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1、2022 年财务部工作总结（范文）2022年财务部的工作紧紧环围着集团领导年初提出的2022 年工作重点和 2022 年财务部工作方案绽开的,在集团治理中心的正确领导和各部门的通力协作下以成本治理和资金治理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务治理在企业治理中的核心作用； 为使财务工作进一步得到提高,现将 2022 年的工作做如下简要回忆和总结；一、胜利实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶；依据年初方案,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作；在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用

2、项目的设置均依据施工企业会计制度的规定进行设置；为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作；目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有 9 个完整帐套,运行良好,由总账会计负责；会计人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺当过渡到电算化处理业务；这不仅为财务人员节省了时间,提高工作效率,仍大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶；存在的问题是： 由于储存数据库的电脑不是单独的电脑, 平常也在进行日常工作的操作；由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套；今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份

3、习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,防止发生类似重复劳动；二、仔细做好常规性财务工作；1 、财务部虽然人数不少, 但都分散到各项目部, 公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作；同时仍要协作经营部的投标工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,每月仍要频繁办理员工社保申报和增减工作；在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作,准时为各项经济活动供应有力的支持和协作,基本上满意了各部门对我部的财务要求；2 、对日常的财务工作流程娴熟把握,能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符；从原始发票的取得到填制凭证,从会

4、计报表编制到凭证的装订和储存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化；收集、整理、装订、归档,一律依据财务档案治理制度执行,使得财务部成为公司的信息库；存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中,发觉个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生；工作量大,没有时间复核是客观缘由,主观上仍是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边摸索的好习惯；下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务精确无误；三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督治理；1 、财务部适时地进行内部岗位调换,特地设立成本会计岗位, 由具备现场财务治理体会的财务人员担任,每月走到

5、项目中去,分项进行成本核算；2 、2022 年度, 我部组织成本会计协作工程部一起多次下项目, 对汉源 h 段、汉源 f 段、巴中 s302 线、康定大路几个大路项目进行核算； 在核算同时重点对各项目的债权债务、 资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用掌握等情形作了具体的明白和检查,为集团公司加强对项目部的治理、提高企业效益供应了准时有效的信息；存在的问题是：一是部分项目财务基础治理工作比较薄弱,自营项目中的材料治理监管 不够；特别巴中 s302 线项目,材料单据不能准时递交财务、部分结算单据只是结算人持有, 财务人员没有把握；致使材料数据不能准时、精确的上报,工程欠款不能准时把握,无法统筹支

6、配资金；二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不明白, 欠缺数据传递的协作；应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去；三是原始记录单据不统一,开单人员随便性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度；财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送；同时应将数据的统计与报送流程化, 做好基础数据的规范、 采集和上报, 保证财务资料的精确性和准时性；四、积极筹措资金,保证现金流的正常化；2022 年几个大路项目同时施工, 资金总量需求增加, 这给财务部带来了不小的融资压

7、力；为了公司的长远进展,取得银行贷款支持,以补偿公司进展进程中对资金的需求,这是财务部 2022 年度的奋斗目标； 本年度, 通过对多家银行考察, 挑选在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户；通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系；在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察；几番周折,最终与2022 年 12月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商业银行锦江工业园支行胜利建立200万元的信贷关系；在完成贷款工作的同时,加强与银行的沟通,并且在预备贷款资料时,从封面到内容都花费不少心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌；对

8、于首次贷款的企业能够供应出这样的资料来,银行赐予了确定的评判,树立了公司财务健全、治理规范的企业形象；而财务部在沟通中对贷款工作也有了全面的明白,学到了新的业务学问；下年度将与银行建立更加亲密的联系, 多与银行沟通沟通, 除了确保 2022 年原有的融资总量外,积极寻求新的融资渠道,争取获得更多、更敏捷的资金支持；同时仍要开展并推动银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作供应有力支持；五、对挂靠单位进行多元化的财务治理；1、2022 年度对生态公司挂靠项目的治理模式是实行工程收入集中到基本户,在扣除治理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配；这种治理方式的优点是：资金集中,为公司贷款制造良好环

9、境 ; 利用部分闲余篇二： 2007 年银行财务会计部年终总结2007年银行财务会计部年终总结2007年中国银行平南支行财务会计部全体员工本着“至诚服务、有效进展、以人为本、构建和谐”的核心理念,对内“统一标准、落实任务、明确责任”,扎实推动财务会计精细化治理,对外着力打造“中国银行建设新农村的银行”的外部品牌形象,不断提高财务会计治理水平和服务质量,扩大了农发行的知名度和美誉度；在农发行会计信息化建设的新背景下 ,2007年支行财务会计部仔细领悟、学习各项文件指示精神,全面贯彻、执行各级领导的业务指导方针,严格遵守各项会计规章制度、法律法规,积极讨论会计电算化条件下的新型业务办理方式的特点和

10、规律,不断探究新方法,总结新体会,铸就了一支综合素养过硬,能打硬仗,敢闯难关的创新型团队；会计工作不再千篇一律,一潭死水,老员工有了新干劲, 老工作有了新成果； 下面对 2007 年,支行财务会计工作的整体情形进行分段说明； 一、2007 年财务经营成果概况财务经营成果是企业连续的会计期间的经营情形的总揽和归纳,对于反映真实的经营情形,提高经营治理水平和提高决策的有效性有非常重要的意义,财务会计部严格依据会计准就和农发行财务会计制度的要求组织会计核算,供应真实牢靠的财务状况说明,为决策者决策供应真实牢靠的依据；同时,在总行制定的“将农发行建成以政策性金融为主、商业性金融为辅的可连续进展的政策性

11、银行”的改革目标前提下,我行历来重视成本核算、盈利指标的实现情形和财务数据分析；以下是一年来,我行总体的收支情形和资产情形： 1、收支情形 2007 年我行各项收入总额为？元, 其中贷款利息收入？元, 金融机构往来收入？元,中间业务收入？元,手续费收入？元,营业外收入为 0；2007 年我行各项支出总额为？元,其中存款及债券利息支出？元,金融机构往来支出？元,治理费用支出？元 （其中固定资产折旧支出？元）,主营业务税金及附加？元,其他支出？元； 收支相抵 2007 年我行纯损 / 益？元； 2、存款情形及构成截至2007 年？月？日, 我行存款总额？元, 其中企业存款？元（含保证金存款？元）,

12、财政专项存款？元,其他存款？元；3、贷款发放和收回情形2007 年初我行贷款总额？元,全年累计发放贷款？元,累计收回贷款？元, 年末贷款总额？元； 2007 年我行仅发放了 30001 流转粮食收购贷款, 所以 2007 年贷款的发放和收回累计金额全部由流转粮食收购贷款构成；4、贷款利息收取情形2007 年年初表内 213 科目无余额, 表外 801 科目收方余额？元, 全年收方发生额？元, 付方发生额？ 元,年末收方余额？元； 2007 年表内应收利息？元, 表外应收利息？元, 实际收回利息？元, 其中：2007 年共收取表内利息？元, 所收利息全部为 30001 流转粮食收购贷款所属当期利

13、息, 收息来源为企业自筹资金；共收取表外利息？元,其中中心财政补贴？元,地方财政补贴？元,企业自筹资金？元； 2007 年核销 39801 呆账贷款利息？元,计息冲正金额合计？元,收息冲正金额合计？元,表内冲表外利息金额为？元；5、截至 2007 年？月？日,我行固定资产账面余额？元, 累计折旧？元, 固定资产净值？元； 2007 年我行全年共购置固定资产？项, 增加固定资产账面余额？元；2007 年我行报废固定资产？项,冲减固定资产账面余额？元,形成营业外支出？元；二、转变会计核算理念,提高会计治理水平2005 年至 2007 年是我行逐步深化内部体制改革的三年,是为打造现代银行进行布局的关

14、键的三年,作为现代银行的基础性工程,我行的会计系统信息化建设在短短三年内实现了跨过式发展,从 2005 年的综合业务会计应用系统上线,到2007 年大系统二期交易改造工作顺当完成,财务会计工作的电算化核算方式从初步应用走向成熟完善,继 2006 年以来各会计信息系统运行平稳,发挥了其应有的作用；在大系统以及其他现代化运算机网络信息系统的应用过程中,各项财务会计工作由此面貌焕然一新、高效运转；三年来财务会计工作从核算形式、业务手段、治理理念、人员素养等多方面都发生了翻天覆地的变化；面对新的工作手段和业务环境, 全体财务会计员工响应总行“建立学习型组织” 的号召, 加强业务理论学习, 适应新型工作

15、方式, 我们做了以下几个方面的工作：（一） 变被动记帐为主动治理我行近年来转变了“财政兜底的银行” 的老思路, 开头重视企业的经济效益和盈利才能,在这种要求下, 原有的会计治理理念是完全落后跟不上形势的,无法满意决策的需要；经营理念的转变需要相应的会计治理方式的变革,一方面会计数据的大集中和组织机构的扁平化作为信息化建设的直接结果, 为治理睬计在我行的实行供应了技术保证和组织保证；另一方面在今年 7 月起, 我行实行了治理费用报账制,为我行会计部门强化业务经营职能供应了可能,支行财务会计部门可以将大部分的精力投入到掌握成本、追求最大效益、考评绩效上来；为此会计部门组织全员学习了治理睬计理论,并

16、结合发行的实际情形将治理睬计的部分理论方法应用到日常会计治理工作中来, 并制定了相应的治理策略和治理方法；1、在预备阶段, 每周支配特定的时间学习治理睬计理论,一方面充实会计员工的理论学问,建立大会计的思维框架,另一方面,为治理睬计理论的实施铺平道路；2、方案制定阶段, 会计部门依据自身的业务情形,建立了“制定方案实施记录分析考评” 机制来实现对会计工作的治理和掌握；3、盈利才能分析决策治理帮助阶段,治理睬计的一大特性就是对决策的帮助功能,通过对企业经营状况及责任目标的考核分析,准时调整工作策略,以增收节支,提高经营效益；自2007 年下半年以来,整套机制在会计治理工作中发挥了应有的价值和作用

17、,会计员工深切地体会到现代银行会计不仅仅是所谓的“帐房先生” ,会计工作的治理职能得到了贯彻和认可；（二）强化内掌握度,防范和化解金融风险内掌握度是指为保证企业经营活动有效进行,爱护资产安全、完整,防止、发觉和订正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完整、合法而制定和实施的政策与程序；内掌握度是进行财务会计工作的基本前提,内掌握度的制定是否完善、执行是否到位关系到一个企业的兴衰成败； 内掌握度的建设与执行始终以来是我行的头等大事；中国银行财务会计制度和中国银行出纳制度构成了我行财务会计内掌握度的主体部分；颁布之初我行就集中组织进行学习,同时全体财务会计工作人员仔细讨论大系统情形下新的业务运行特点,

18、自行编制了中国银行支行财务会计部工作人员岗位职责和综合业务会计应用系统财务会计工作流程图；2007 年我行财务会计部内部内掌握度的落实与检查的重点放在了以下几个方面：1、强化库房治理今年我行与保安公司签订了现金押运工作和守库工作的责任合同,押运和守库的具体工作不再属于会计部门,但对押运和守库的治理我行始终没有松懈,库款的安全是全行的命脉所在,强化库房治理,保证现金收付业务安全有序进行,是全体会计工作人员义不容辞的责任；我行完全依据中国银行出纳制度的规定进行库房治理,坚持四双制度,内勤主任卡把验收入库制度和定期查库制度,全年对外现金收付额？万元,内部现金调拨？万元, 实现全年现金业务收付安全无事

19、故；2、狠抓 ic卡治理在大系统下,全部操作人员人手一卡,ic卡的使用、保管是否符合规定, 密码是否定期更换, 密码是否保密, 直接关系到我行的资金安全,可以说 ic卡是爱护我行资金安全的第一道防线；我行对ic卡的治理几乎达到了“令人发指”的地步；今年我行杜绝了一手清现象,每个操作员都可以独立完成各自的会计业务；假如发觉他人持卡使用 ic卡情形,双方都执行罚款处理；假如操作员离开工作岗位后,ic卡并未装箱保管, 一经发觉就赐予罚款处理；同时, 对于营业期间不得将ic 卡带出营业场所, 午休及营业终了 ic 卡必需入库, 暂时离柜退出系统, 每个操作员要设置电脑开秘密码等具体要求,会计操作人员都

20、赐予了坚决执行；3、重点落实银企对账工作银企对账在银行财务会计内掌握度中具有重要位置； 2007 年我行贯彻执行了对账单发放和收回相分别以及“账账见面”规定；截止 11 月末, 我行全年对账单收回率100；三、2007 年财务会计工作新亮点相伴着会计大系统的逐步娴熟应用和软件的不断完善,财务会计工作的基础工作也从根本上转变了旧有面貌, 在会计档案治理、固定资产治理、人民币结算帐户治理等方面,财会人不断推陈出新,走改革创新之路,取得了不俗的成果,多次受到上级行领导的颂扬和确定；其中会计档案管 理工作的成熟方法和体会已经在全区得到推广,在下一年度,市行财务会计科将就固定资产 治理方法和人民币账户治

21、理系统的治理方法在举办全区现场会,这无疑是财务会计 工作的无上荣耀； 1、会计档案治理工作的新面貌会计档案治理工作是财务会计的基础工作之一,是银行各项经营活动的最终表达物,其重要性不容忽视；我行的会计档案治理工作历经几代档案治理人员的努力才有了今日的面貌；特别在新会计系统应用和新凭证统一使用以来, 会计档案治理工作从本质上发生了变化；第一,会计应用系统使凭证和帐簿的添制实现了从手写到机打的飞跃,每一张凭证,每一页帐簿都变得规范、美观,这从基础上转变了会计档案的治理方法； 其次,新凭证的统一使用使得会计档案的装订和保管变得统一、快捷和便利；最终,档案装订和治理人员的仔细负责和独具匠心在会计档案治

22、理工作中起到了画龙点睛的作用, 这是会计档案治理工作在全区同类工作中出类拔萃的关键之处；2、固定资产治理的创新工作依据 中国银行会计制度规定 2007 年我行对固定资产进行了2 次全面清查,分别形成了固定资产清查报告；清查结果显示我行固定资产账、卡、簿、实四相符,这说明白我行长期以来对固定资产治理工作的重视；那么我行对固定资产治理工作的创新之 处在何处表达的呢？（1）、我行依据两次次固定资产清查结果,依据固定资产分散购置,分散入账,分散保管的特点,依据每项固定资产的实际情形印刷添制了固定资产治理档案,同 时为每一项固定资产进行拍照,将照片和固定资产入账票据一同贴附于固定资产档案；这项工作在全区

23、尚属首创, 受到了市行主管行长、 主管科长的高度颂扬； （ 2）、固定资产清查终止后,我行依据综合业务会计应用系统固定资产治理子系统数据和固定资产实际使用保管情形,依据中国银行视觉形象识别系统固定资产卡片的规范形式印制了固定资产治理卡,并粘贴于实物之上,除房屋、车辆等固定资产外,真正达到了“一物一卡”,清楚明白；3、中国人民银行人民币结算账户治理系统的治理工作的优秀体会这是 2007 年财务会计工作的又一亮点, 中国人民银行人民币结算账户治理系统是全国金融系统的大事, 人民银行、银监会、农发行各级行对此高度重视；在开户资料采集的第一阶段,农发行开户企业的开户资料的全面性真实性就已经得到了人民银

24、行检查人员和农发行财务会计督导员的确定和夸奖；在中国人民银行人民币结算账户治理系统的二期工程阶段,系统治理员再次核查了采集信息的真实性和精确性,制作了开户企业信息目录和封面,首创“一户企业一个档案”的治理方法, 这项治理方法 2022 年又将在全区会计战线全面推广；这是财会人的又一项荣耀；四、阶段性工作的顺当完成1、信贷治理系统 cm2006 上线前的数据采集、核对和检查工作 2007 年信贷治理系统 cm2006是全国农发行大小机构的焦点工作,是全部工作的重中之重；信贷治理系统 cm2006 上线前的贷款数据、 利息记录核对工作的重任落在了财务会计部门肩上；一方面会计日常繁重的业务量,以及会

25、计工作人员的短缺, 为数据采集核对工作增加了难度, 另一方面数据采集核对工作本身数量庞大,信息散乱繁琐, 又在相当程度上增加了工作难度；为了保证信贷治理系统cm2006 的顺当上线运行, 全体财务会计部门一方面组织特定工作人员协作客户部门执行数据的采集核对工作,另一方面又利用工作的间隙、午休时间以及下班后的两个小时组织全体会计人员参与利息的采集核对工作,经过两个星期的高强度工作,数据采集核对工作顺当完成；5 月 11 日 市农发行信贷治理系统cm2006 数据采集工作推磨式检查开头,经过 2 天的检查工作, 信贷治理系统 cm2006 上线数据采集核对工作取得了满分的高度评判,完全满意信贷治理

26、系统cm2006 上线运行的要求； 鉴于支行数据采集核对工作的杰出完成,5 月 18 日,省行抽调会计部主任李海燕赴伊春参与全省地区级别的信贷治理系统cm2006 数据采集的检查工作； 2、支票影像系统暨方正奥德验印系统、公安机关联网核查系统和反洗钱数据监测与上报系统的上线运行支票影像系统可以使银行和银行之间通过交换支票的影像来达到清算,由于交换的是影像,而不需要传递实物支票,所以支票清算的范畴扩大到了全国,使支票的通用型可以跨行跨地区,丰富了支付手段和功能； 6 月 7 日,省行组织了特地的学习班,培训支票影像系统的操作流程和安装方法； 6 月 18 日,支票影像系统正式在我行上线运行；中国

27、人民银行会同公安部建成的联网核查系统,全国各银行业金融机构都加入到了这个系统；银行机构在办理银行账户业务以及支付结算、信贷等业务时,可以通过该系统核查相关个人的公民身份信息,从而便利、快捷地验证客户出示的居民身份证的真实性,是我国在银行账户实名制方面取得突破性进展； 6 月 29 日该系统在我行正式运行使用；构建反洗钱系统是我国打击经济、刑事犯罪, 爱护国家经济金融秩序和金融安全的重要手段；继 2006 年反洗钱工作在我行绽开了全面宣扬和严格的贯彻执行以来,反洗钱工作始终得到了上级领导的高度重视；这次的反洗钱数据监测与上报系统作为打击洗钱等犯罪活动的重要手段,在我行的上线运行说明白我行对人民银

28、行和公安机关反洗钱工作的支持与协作；3、依据黑农发银发2007353号文件的指示精神,我行自？月？日起开头对贷款和贷款,自 2007 年 1 月 1 日起多记的利息进行冲正,共冲正表内利息元,表外利息元, 保证了我行会计核算工作的真实精确；4、人员变更和对外沟通的交接工作组织在抽调我部人员至外地检查以及工作变动之前我部都履行了相应的交接手续,交接工作在相应授权人员的监督下完成, 一切手续齐备, 并且上缴了 ic 卡, 登记了交接登记簿, 保证了会计核算工作的有序进行； 五、财务会计工作中存在的不足之处金无足赤, 人无完人； 在日常的会计工作中, 财务会计部的部分工作人员仍是存在着肯定的不足,期

29、望在将来的工作生活中得到改善和弥补；1、我行财务会计部缺少业务人员一名； 这不符合内掌握度的要求； 这一点我行已经上报上级行,要求按会计制度规定配齐人员； 2、业务操作中存在肯定的盲目性； 在发生新业务时, 未能具体阅读操作规程,依据“想当然”进行操作,造成了操作失误；在今后的工作中,要以更加谨慎细致的态度对待工作,对待每一项业务； 3、会计资料收集、整理、装订不准时,这与业务人员的缺少有关,尽管如此仍旧在肯定程度上降低了行领导的决策的准时性；4、会计理论学问的缺乏,现在的工作环境要求全部的微机操作,输入相关交易码,会计业务就可完成；这是便利和高效的一方面,但从另一方面来讲,这一过程无法反映会

30、计学问的执行过程,造成了部分员工基础会计理论上的缺乏；幸好这点问题已经得到了重视,财务会计部已经加强了对基础理论学问的学习和夯实；自1996 年 10 月建行以来,支行财务会计部相伴支行历经了十一载的风风雨雨,也见证了农发行这十一载的光辉历程；会计部老一代的工作人员,有的已经升任行副行长,有的已经退休,有的已经调离,有的仍连续奋战在会计战线,同时新力气也不断补充进来,增加了新奇的血液,会计部人员几经变更, 但只要叫出一个曾经在支行财务会计部工作过的或者正在工作的,不论男或女,不论老或少,都是响当当的干将！不论多少个春夏秋冬,不论多少次风云变幻,支行财务会计部吃苦耐劳、 团结协作、 敢打敢拼的精

31、神始终在连续； 犹豫满志的 2007 已经走过, 红红火火的 2022 奥运年即将来临,支行财务会计部全体员工又将站在新的起点,实现新的跨过 . 篇三：财会运营财会部 2022 年度工作总结运营财会部 2022 年度工作总结2022 年,运营财会部在县行党委和市行运营治理部的正确领导下 , 我们紧紧环绕全行工作中心,突出“控险”和“服务”两大主题,以会计内控“三化三铁”创建和“财务会计精细化治理年”为主线,在制度建设上抓完善、在队伍素养上抓提高、在监管方式上抓创新、在问题整改和责任追究上抓落实、在服务功能和水平上抓提升, 全行运营治理基础工作得到了进一步加强, 工作水平和质量有了明显提高, 控

32、险防案才能得到了进一步的提升,有力促进了全行各项业务又好又快地进展；现将本年度的工作情形汇报如下：一、本年度主要工作情形：（一）仔细贯彻落实“财务会计精细化治理年”活动,不断提高会计治理规范化治理水平；为使“财务会计精细化治理年”活动落到实处,我们做了大量的工作,为便于财会人员学习,为每人购买了一套中国农业银行山东省分行财务会计学问习题集,通过大家努力, 在全省财会人员组织的2 次业务考试中, 全部取得 90 分以上的好成果； 为加强营业网点费用治理,规范网点费用开支行为,提升费用治理水平,2022 年重新修订、完善了郯城县支行网点费用配臵方法 、郯城县支行财务治理方法 ,进一步明确细化了网点

33、费用配臵项目,明确了发票经办人对该发票真实性和列支内容真实性负责,进一步提高了经办人员的责任心；为使有限的资源用在正常业务工作中,确保网点费用开支符合要求,定期组织监管员对营业网点费用治理情形进行了全面检查；依据张云行长在全行规范业务收费治理（视频）会议上的讲话精神、总行关于规范业务收费治理的紧急通知 （农银传 20221 号） 以及总行关于开展业务收费专项检查工作的要求,依据市行通知, 6 月初及 12 月下旬组织人员,对营业网点业务收费情形进行了专项检查；经过大家共同努力,我行2022 年四月被省行评为“财务会计治理规范年”先进单位；规范等传达给会计主管及柜员,使他们风险防范意识逐步加强,

34、业务素养不断提高,有力的促进了各项业务的健康进展,在四月份举办的临沂分行第六届柜台业务技术竞赛中取得了全体第六名的好成果；四是依据市行对账中心要求,坚持双人上门对账, 本年度共计对账2477 户,其中一月份对账387 户、二月份对账 125 户、三月份对账 121 户、四月份对账 174户、五月份对账 139 户、六月份对账 375 户、七月份对账 105 户、八月份对账 182 户、九月份对账 116 户、十月份对账 95 户、十一月份对账 539 户、十二月份对账119 户；对账人员克服种种困难,在规定时间内完成对账工作,确保对账率达到100%；五是加强检查监督,对检查情形准时通报,强优罚

35、劣,有效促进主管柜员合规操作；本年度进行常规检查4 次,专项检查 5 次,接受省行案件风险排查检查1 次,市行“三化三铁”验收检查2 次；下发会计监控系统运行情形月报12 期、会计监控系统运行情形考核通报12 期、会计内控治理系统运行情形通报 4 期、监管检查暨“三化三铁”创建情形通报4 期、监管检查暨“三化三铁”创建验收问题后续检查报告4 期、下发会计内控风险提示12 期；检查发觉问题 217 个,全部在期限内整改完毕；本年度对53 人次进行嘉奖,共嘉奖23300 元,对 35 人次进行惩罚,共罚款11800 元；会计内控系统考核实现监管员本年度年无扣分,10 个营业网点得分为满分的好成果；

36、主管、柜员制度执行力不断提高；有力地促进了郯城支行会计内控水平的稳步提高；（三）做好各项新系统的推广与应用；一是进一步规范业务印章治理系统应用,把原手工登记治理的业务专用章、业务办讫章、受理凭证章结算专用章、汇票专用章和假币鉴定专用章共计 93 枚印章全部扫描纳入系统治理,提高了印章治理的电子化水平；二是配合上级行建立系统作业服务在线响应平台,打造面对柜员的客服中心,实现柜员、网点与后台的实时响应互动和疑难问题在线解答,供应涉及 abis系统的在线实时响应服务,为营业网点供应专业化的窗口指导；三是依据总行中国农业银行财务治理系统三期推广应用方案要求,仔细做好财务治理系统三期上线预备工作,为20

37、22 年 6 月 16 日正式上线运行财务治理系统三期打下坚实基础；四是产品计价考核3 月份系统上线,系统治理员,对人员所属部门和人员的系数和职责进行了安排,目前系统已能够实现产品的正确提取,需要各网点员工及各部室人员进入系统认领产品,主任及主管准时审批；最终达到精确提取全行员工的计价情形；（四）做好票据改版工作；依据人民银行及总行的部署,3 月 1 日起将启用新版票据；新版票据防伪工艺、印制标准及要素调整较多,变化较大；县行对主管、柜员进行了新版票据反假培训,加强了对票证防伪技术的讨论和宣扬,连续提高全行票据识假、反假才能；按市行要求对 11 个网点及县行库存旧版票据进行了完全清理,并准时上

38、缴市行, 确保新旧票据平稳过渡；（五）积极做好运算机及网络爱护工作,为业务进展供应便利条件；随着业务的不断进展壮大,运算机的特殊优势日益显现；爱护运算机软硬件,保持良性运转状态,是业务进展的需要,也是优质服务的重要组成部分；为把握掌握网点设备的使用情形,设立了郯城县支行在用设备台帐 ,对设备常常巡检, 使设备保持良好状态,尽量削减柜员对设备使用的后顾之忧,用心投入到工作和为客户服务中去；2022 年 1 月份,市行配备郯城报表打印机13台,已安排给网点8 台, 3 月份,全行营业网点主管办公用机全部更换成新联想主机,有效提高了运行速度,提升了办公效率,加上县行机关,共更换办公用机16 台； 3

39、 月 23 日,为了协作好集中作业和远程集中授权等系统的下一步上线,依据省行下发的 智能终端治理系统推广实施方案 ,对城关分理处、 聚福园分理处、 新村分理处、 重坊分理处的全部实达 8080 终端进行了系统仍原和升级,4 月份,网点新上 ups 6 台,解决了基层网点停电影响业务的问题, 为网点系统的正常运行供应了有效保证；6 月 23 日为国际业务配备两台实 达 8080 新终端和一台扫描仪,保证了国际业务新系统正常上线；11 月,又新上营业部和城关两台 ups,12 月 20 日,全部网点安装了新的实达终端,每名柜员配备了影像仪和耳麦,为集中授权顺当切换供应了技术支撑；（六）开展“反洗钱

40、宣扬月”活动,进一步做好反洗钱工作；依据市行统一部署,为营造良好的反洗钱社会环境,切实提高民众参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性,使反洗钱意识深化人心,推动反洗钱工作开展,进一步营造内外部反洗钱氛围环境；6 月 1 日召开了监管员、反洗钱报告员及辖属机构运营主管参与的反洗钱主题宣扬月活动专题会议,进一步明确反洗钱主题宣扬月活动工作目标；要求全部营业机构要利用电子屏幕、宣扬横幅、展板、宣扬折页等加强宣扬；要加大对反洗钱法规的学习力度,做好学习笔记,推动全员全面、精确懂得反洗钱理念；在学习培训提高员工反洗钱意识和技能的基础上,做好日常的查防工作, 将反洗钱工作的部署落实到实处；通过一个月的专题活动,反洗钱工作迈上一个新台阶；（七）严格执行人民银行规定,积极开展反假货币宣扬工作；