房地产企业融资实施计划书模板.doc

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1、. .房地产企业融资方案书(模板)工程融资方案书融资方案书目录摘要 一、公司介绍 二、工程分析 三、市场分析 四、管理团队 五、财务方案 六、融资案的设计 七、摘要 摘要 长篇的融资报告是提供应有融资意向的客户来认真读的，而对于在接触客户的初期阶段，仅需要提供报告摘要就可以了。报告摘要是对融资报告的高度浓缩，因此，言简意赅就非常重要。一、公司介绍 1、公司简介 主要容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。2、公司现状 在此将您公司的资本构造、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如

2、果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所，如果未经审计也请注明。 3、股东实力 股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业，或者公司本身就属于大型集团，那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保那么更好。 4、历史业绩 对于开发企业而言，以前做过什么工程，经营业绩如，都是要特别说明的地，如果一个企业的开发经历丰富，那么对于其执行能力就会得到成认。 5、资信程度 把银行提供的资信证明，工商、税务等部门评定的各种奖励，或者其他取得的荣誉，都可以写进去，而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。 6、董事会决议 对于需

3、要融资的工程，必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度，而不是戏言。 二、工程分析 1、工程的根本情况 位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等，都是房地产开发的根本情况，需要在报告中指出。 2、工程来历 工程来历是指工程的来龙去脉，工程的上家是谁，怎么得到的工程，是否有遗留问题，是如解决的等情况。 3、证件状况文件 工程是否有土地证、用地规划可证、工程规划可证、开工证和销售可证等五证的情况。需要复印件。 4、资金投入 自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等，便了解工程的资金状况。 5、市场定位 指工程的市场定位，包括工程

4、的物业类型、档次、工程的目标客户群等 6、建造的过程和保证 工程的建筑安装过程，如得到保障可以如期完工。而不会耽误工期，不会导致工程无法按期交付使用。 三、市场分析 1、地宏观经济分析 房地产是一个区域性的市场，受到地经济的影响比较大。而表征一个地区的经济开展的指标等数据和经济开展的定性说明等需在本局部表达。 2、房地产市场的分析 房地产市场的分析比较复杂，而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地产市场的开展，平均价格，各种类型房地产的目标客户群等。复杂些说明那么需要在时间数轴上表征价格的走势波动，但是，因为很多地区没有进展常规的价格跟踪，所以，格数据的分析很难完成，但是可以通过典型

5、工程的分析来代替。 3、竞争对手和可比较案例 分析现有的几个类似工程的规划、价格、销售进度、目标客户群等，同时，也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手工程情况，以及未来的市场供应量等情况。 4、未来市场预测及影响因素 未来的市场预测很难预料，但是可以通过市场的期的法和重点因素分析法等分析法做出预测。 四、管理团队 1、人员构成 公司主要团队的组成人员的，工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经历丰富的人员，那么会对投资的平安有很大的保障。 2、组织构造 企业部的部门设置、部的人员关系、公司文化等都可以进展说明。3、管理规性 管理制度，管理构造等的评价。可以由专门的管理参谋公司来评价和说明。

6、4、重大事项 对于企业产生重要影响的需要说明的事项。 五、 财务方案 一个好的财务方案，对于评估工程所需资金非常关键，如果财务方案准备的不好，会给投资者以企业管理者缺乏经历的印象，降低对企业的评价。本局部一般包括对投资方案的财务假设，以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。资金的来源和运用等容。 其中，对于企业自有资金比例和流动性要求较高。 六、融资案的设计 1、融资式1股权融资式注：股权和债权式是两种最主要的式，但是，还有很多不是某一种式所能解决的，而是几种式在不同的时间段的组合。这局部是解决问题的关键，是否能够取得资金，关键在于是否能够通过融资案解决各的利益分配关系。 式：融资式将

7、以融资包括工程在的股权进展抵押借款 这种投资式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益工程的公司，协助融资人快速成长，在一定时间通过管理者回购等式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资式。 操作步骤：签订风险投资协议书 A、对融资的债务债权进展核查确认 B、签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控式、确定协助义务。 C、在有关管理部门办理登记手续 2债权融资式 式：投融资双签定借贷合同进展融资，确定相应固定利率和收回贷款的期限。 3债转股的融资式 投融资双开场以借贷关系进展融资，投资在借贷期间或借贷期完毕时，按相应的比例折算

8、成相应的股份。 4房地产信托融资 5多种融资式的组合 在不同的时间阶段用不同的融资式。在工程的初级阶段主要以股权融资式为主，因为对融资来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力；在中后期阶段可以运用股权、债权式，这个阶段融资对整个工程有了明确的预期，在债务的归还上有明确的预期。 2、融资期限和价格 融资的期限，可承受的融资本钱等，都需要解释清楚。 3、风险分析任投资都存在风险，所以应该说明工程存在的主要风险是什么，如抑制这些风险。 对投资融资双有可能的风险存在作出判断。 A、投资的投资资金及收益风险在工程无法启动的情况下将一直独立承担投资资金本钱，及追加资金本钱。 B、投资不能有效监控好管理者

9、的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。 C、破产风险 D、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险 E、融资者为掌控全局经营，在回购时利益出让增加风险。 F、融资者提前回购而付出的资金本钱风险。4、风险化解案 A、资对是否资金进入后可以完成方案要进展评估和测算。 B、投资对融资的工程进程进展监控，并按照进程需要分批进展投资款的专款专用。 C、投资对融资的相关工程所签订的合同进展核审后，评估其付款和还款能力。 D、资审核融资的还款方案可行性，一旦确定后将按还款方案回款。 5、退出机制绝大多数的投资都不是为了自用，而是是为了获利，因此都涉及到退出机制问题，所以，需要在此说明投资者可能

10、的退出时间和退出式。 A、股权式融资的退出 工程进展中投资退出； 工程完成投资退出一种式是融资按时按预定的回报率加本金额度进展现金回购股份，第二种是融资按投融资双约定的价格及相应的物业面积的形式回购股份，第三种投资享受整个工程的分红； B、债权式融资退出 工程进展中投资退出，可以用违约今的形式控制； 工程完成投资退出，按时还本付息； 6、抵押和保证 在涉及到投资平安的时候，投资者最关心的是如保障投资的平安。而最有效的平安措施就是抵押，或者信誉卓著的公司的保证。7、对房地产行业不熟悉的客户，需要提供操作的细节，即如保证投资工程是可行的。 情感语录1.爱情适宜就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间

11、不要太大压力2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了11.如此情深，却难以启齿。其实你假设真爱一个人，心酸涩，反而会说不出话来12.生命中有一些人与我们

12、擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。想念我的时候，不要忘记我也在想念你16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过. .word.zl.