金蝶KIS财务应用.docx

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1、Li hong Xing金蝶KIS综合模拟实验本练习使用金蝶KIS标准版软件，分七个实验来模拟一个企业的会计处理过程。实验一 系统初始化【实验目的】掌握系统初始化的相关内容及操作过程，理解系统初始化在整个系统中的作用。【实验要求】1. 以“Manager”的身份建账套；2. 以“张娟”的身份做系统初始化。【实验资料】一、建账套1. 建账存放路径：c:program fileskingdeekis账套文件名：辉煌账套名称：辉煌工业有限公司行业：股份制企业应用模式：标准模式记账本位币：人民币会计科目架构：6-4-2-2-2-2-2会计期间界定方式：自然月份账套启用期间：2005年1月2. 增加用户

2、用户名是否管理员安全码密码权限张娟是12345全部财务李娜否54321财务凭证录入张晔否123456出纳管理3账套备份与恢复对建立的账套进行备份与恢复处理。（1） 账套备份备份账套号：系统自动指定账套文件名：辉煌备份路径：c:program fileskingdeekis（也可以根据业务需要指示保存路径）文件名称：辉煌工业有限公司（2）账套恢复是备份的逆过程。二、系统初始化（一）设置财务系统账套选项1. 结算方式增加：电汇2. 选择“允许核算项目分级显示”3选择“凭证保存后立即新增”4选择“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”5选择“可以从凭证引入现金日记账”6选择“可以从凭证引入银行

3、存款日记账”7其他按默认设置（二）基础资料1. 增加币别：USD 美元 汇率8.452. 增加往来单位代码名称001长城公司002天达公司101恒星公司102南方公司3. 增加部门代码名称01财务部02行政部03销售部04生产部05采购部4. 增加职员代码姓名部门职员类别001张华财务部管理人员002李萍行政部一般科室人员003王林销售部业务人员0044赵立生产部生产人员5. 增加或修改会计科目科目代码科目姓名外币核算期末调汇核算项目100201建设银行100202中国银行美元是1129其他应收款职员1131应收账款往来单位1211原材料121101甲材料121102乙材料1243库存商品12

4、4301A产品124302B产品2121应付账款往来单位550201办公费550202折旧费部门550203通讯费部门/职员550204工资部门6. 初始余额科目名称外币/数量汇率借方余额贷方余额现金3000银行存款-建行60800银行存款-中行200000845169000应收账款15000原材料3000原材料甲材料1002000原材料乙材料501000待摊费用-报刊费200库存商品4000库存商品A产品503000库存商品B产品101000其他应收款-张华500坏账准备500固定资产560000累计折旧90000应付账款30000短期借款10000实收资本685000合计815500815

5、500注：应收账款科目期初数据客户时间事由业务编号金额长城公司031206销货款018000天达公司031130销货款027000合计15000注：应付账款科目期初数据客户时间事由业务编号金额恒星公司031201购料0320000南方公司031102购料0410000合计30000注：固定资产明细资产编码001002名称工房机床固定资产科目15011501累计折旧科目15021502减值准备科目15051505变动日期96830021020增加方式自建购入类别房屋及建筑物生产设备使用部门行政部生产部使用状态使用中使用中入账原值300000260000折旧方法平均年限平均年限预计使用期间1201

6、20折旧费用对方科目5502024105减值准备对方科目56015601期初原值300000260000已提折旧5000040000净残值1500013000【操作指导】一、建账套以Manager的身份进入系统，建立账套并增加用户。（一）建账步骤1启动KIS标准版后，在系统登录窗口，单击“新建”按钮，系统弹出“新建账套”窗口，如图1-1所示，输入账套文件名：辉煌。图1-1新建账套2在图1-1中单击“保存”按钮，弹出“建账向导”窗口，如图1-2所示，输入账套名称：辉煌工业有限公司。图1-2建账向导一3单击“下一步”进入建账向导二，如图1-3所示，在此窗口中选择“股份有限公司”。图1-3建账向导二

7、4单击“下一步”进入建账向导三，如图1-4所示。在此窗口中系统默认“标准模式”复选框。本套综合练习采用标准模式。图1-4建账向导三5单击“下一步”进入建账向导四，如图1-5所示。在此窗口中“记账本位币”输入“RMB”、“人民币”。图1-5建账向导四6单击“下一步”进入建账向导五，如图1-6所示。在此窗口中确定“会计科目结构”为：6-4-2-2-2-2-2。图1-6建账向导五7单击“下一步”进入建账向导六，如图1-7所示。在此窗口中选择“自然月份”作为会计期间的界定方式，同时将“账套启用会计期间”设定为：2005年1期。图1-7 建账向导六8单击“下一步”进入建账向导七，如图1-8所示，单击“完

8、成”。新账套建立完毕。图1-8 建账向导七（二）增加新用户步骤账套建立完毕后，在“工具”菜单上单击“用户管理”选项，系统即进入如图1-9所示窗口。在这个窗口中共有两组设置，一是用户组设置，二是用户设置图1-9 用户管理1在用户组设置中，单击“新增”，输入用户组名为“非管理员组”，建立新的用户组。如图1-9所示。2在用户设置中，单击“新增”，弹出图1-10所示窗口。选择用户组名：系统管理员组；输入用户名：张娟；输入安全码：12345，如图1-10所示。图1-10 新增用户3在图1-10中单击“确定”，返回图1-9所示窗口，单击“用户设置”中的“授权”按钮，弹出如图1-11所示窗口，进行授权。图1

9、-11 用户权限管理4按照上述步骤，再建两个用户，各项参数设置如下：用户名：李娜；用户组名：非管理员组；安全码：54321；用户权限：财务凭证录入。用户名：张晔；用户组名：非管理员组；安全码：123456；用户权限：出纳管理（三）账套恢复与备份1备份。点击“文件”菜单中的选项“账套备份.”弹出窗口，如图1-12所示。指定本账套备份文件存放的位置。此处也可以自定义一个存放路径。图1-12 账套备份单击“确定”按钮，弹出提示“备份完成，请妥善保存备份数据”信息框。点击“确定”完成账套备份。在该指定路径上增加了一个文件名为该账套名、扩展名为“.AIB”的备份文件。2恢复。点击“文件”菜单中的选项“账

10、套恢复.”弹出窗口，如图1-13所示。选择准备恢复的账套备份文件名。图1-13 账套恢复一选中准备恢复的账套文件后，单击“确定”，弹出窗口，如图1-14所示，对恢复的账套命名并可指定路径。点击“保存”，结束恢复。图1-14 账套恢复二二、系统初始化更换操作员为“张娟”，做系统初始化。建立新账套之后，系统会自动进入初始化设置状态，如图1-15所示。图1-15 系统初始化设置主界面（一）设置财务系统账套选项1单击“基础资料”菜单下的“结算方式”选项，弹出如图1-16的窗口，图1-16 结算方式一在该窗口中，单击“新增”按钮，在弹出窗口，输入结算方式名称：电汇，如图1-17所示。图1-17 结算方式

11、二2在图1-15中，点击“账套选项”功能，弹出如图1-18的窗口，点击“凭证”页签，选中“凭证保存后立即新增”复选框，单击“确定”。图1-18 设置账套选项3在图1-18中，点击“高级（Y）”按钮，弹出对话框如图1-19所示。在“系统”页签中，选择“允许核算项目分级显示”复选框。图1-19 设置账套选项的高级选项-系统页签4在图1-19中，点击“出纳”页签，选择“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”、“可以从凭证引入现金日记账”和“可以从凭证引入银行存款日记账”复选框。如图1-20所示。图1-20 设置账套选项的高级选项-出纳页签（二）录入基础数据1增加币别。在KIS标准版图1-15所

12、示界面下，单击“币别”功能，进入币别窗口，单击“增加”按钮，如图1-21所示，在其中输入数据，币别代码：USD；币别名称：美元；汇率：8.45。单击“关闭”完成输入。图1-21 增加币别2增加核算项目。在图1-15所示界面下，单击“核算项目”功能，弹出窗口，如图1-22所示，增加往来单位。在“往来单位”页签中，单击“增加”按钮，弹出窗口，如图1-23所示，在其中输入数据，单位代码：001；单位名称：长城公司。图1-22 核算项目-增加往来单位1图1-23 增加往来单位2按照上述步骤，依次再增加三个往来单位：天达公司、恒星公司、南方公司。如图1-24所示。图1-24 核算项目-增加往来单位3增加

13、部门。在图1-22所示窗口中，单击“部门”页签，在打开部门的窗口，单击“增加”按钮，弹出1-25所示窗口，输入数据，部门代码：01；部门名称：财务部。图1-25 增加部门按照上述步骤，建立行政部、销售部、生产部和采购部，如图1-26所示。图1-26核算那项目-增加部门增加职员。在图1-22所示窗口中，单击“职员”页签，在打开的窗口，单击“增加”按钮，弹出如图1-27所示窗口，输入数据，职员代码：001；职员姓名：张华；部门：财务部；职员类别：管理人员。其他信息也可输入。图1-27 增加职员1按照上述步骤，增加职员李萍、王林和赵立，如图1-28所示。图1-28 核算项目-增加职员23增加或修改会

14、计科目：在KIS标准版图1-15所示界面下，单击“会计科目”功能，弹出窗口1-29。 图1-29 增加或修改会计科目在该窗口中，单击“1002”科目，然后单击右侧的“增加”按钮，弹出窗口输入数据。科目代码：100201；科目名称：建设银行；选择“现金类科目”。 如图1-30所示。单击“确定”，返回窗口1-29，此时在“银行存款”一级科目下，出现了新建的“建设银行”二级科目。图1-30 新增会计科目在图1-29所示窗口中，按照题目要求增加其他科目，然后单击“关闭”。4初始余额：在KIS标准版图1-15所示界面下，单击“初始数据”功能，弹出窗口，如同1-31所示。图1-31 初始数据录入1在余额栏

15、中录入本套练习所给期初数据。其中录入固定资产的初始数据如下：（1）在“固定资产”科目对应的“期初余额”栏上双击鼠标键，打开窗口如图1-32所示。图 1-32 固定资产数据录入1（2）单击“新增”按钮，弹出窗口，输入数据如图1-33，1-34所示。图 1-33 固定资产数据录入2图 1-34固定资产数据录入3(3)按照本套练习所给数据，重复上述步骤，输入其他固定资产数据。最终结果如图1-35所示。所有数据录入完毕。图1-35固定资产数据录入45启用账套。在“初始设置”界面，单击“启用账套”功能，系统会进行一些检查工作，并提示用户备份账套，用户可按照界面提示进行账套备份，最后，提示用户已经可以使用

16、新建的账套处理日常业务。单击“完成”按钮，完成“启用账套”工作，即完成整个系统初始化工作。实验二 账务处理【实验目的】掌握账务处理系统日常处理的相关内容，熟悉账务处理系统日常处理的各种操作。【实验要求】1. 以“李娜”的身份进行凭证填制和凭证查询。2. 以“张娟”的身份进行审核、记账和账簿查询。【实验资料】一、凭证处理11月2日，采购部向南方公司购入甲材料500公斤，单价20元/公斤，料款10000元，增值税1700元，共计11700元，款项已用银行存款支付，材料未到。21月 5日提取现金1000元备用，31月 9日，甲材料10000元验收入库。41月9日，销售A产品给长城公司，销售价款100

17、00元，增值税为1700元，产品已发出，货款已收到。51月 10偿还前欠恒星公司货款12000元61月12日，从银行提取现金26000元准备发放工资71月12日，支付职工工资26000元。其中生产工人工资16000元，车间管理人员工资6000元，行政部科室人员工资2000，财务部管理人员工资2000。81月12日生产部门生产A产品领用甲材料300公斤，实际成本6000元。91月18日，用银行存款支付广告费1000元。10月 25日收到外商交来投资款200000美元，存入中行美元户，当日汇率8.27。投资合同规定的汇率为1美元=8.25元人民币。11月 26日王林报本月手机费200元121月28

18、日，结转本期完工产品A产品成本18000元。131月30日结转本期产品销售成本为3000元。二、查询账簿1. 查询总账；2. 查询应付账款-恒星公司明细账；3. 查询管理费用多栏账。【操作指导】以“李娜”的身份进行凭证填制和凭证查询。一、凭证处理1进入系统，点击“账务处理”功能，进入账务处理功能主界面如图2-1所示。图2-1 账务处理功能主界面2凭证录入。在图2-1中点击“凭证录入”功能，进入记账凭证录入界面，将实验资料中的13笔业务逐一进行录入，录入完毕点击“保存”。图2-2是1月2日发生的业务。最后单击“关闭”按钮退出凭证录入。图2-2 记账凭证录入更换操作员，以“张娟”的身份进行审核、记

19、账和账簿查询。3凭证审核。在图2-1界面中点击“凭证审核”功能，进行审核。4过账。在图2-1中，点击“过账”功能，进入“凭证过账”界面，如图2-3所示，点击“前进”按钮，开始过账。过账完毕后，系统给予提示，提示过账完成，如图2-4所示。图2-3 凭证过账图2-4 凭证过账完成二、查询账簿在图2-1账务处理系统主界面中，点击账簿报表列中相应的账簿，弹出查询条件设置窗口，按照要求设置查询条件后，可显示查询结果。其中管理费用多栏账的查询时，需要设置多栏账的栏目，具体操作如下：点击账簿报表列中的“多栏式明细账”，弹出“多栏式明细账”设置窗口，点击“增加”按钮，出现图2-5所示的界面。图2-5 多栏式明

20、细账设置窗口一在图2-5中进行相应的设置，设置多栏账科目为“管理费用”。设置栏目时，科目代码：“550201”、栏目名称：“办公费”，点击增加按钮，设置好管理费用多栏账的第一个栏目，其他栏目采用类似的方法进行设置，依次设置管理费用多栏账的栏目“折旧费”、“通讯费”和“工资”，完成管理费用多栏账的栏目设置如图2-6所示。点击“确定”按钮，可保存设置方案，如图2-7所示，该方案可供查询管理费用多栏账使用。查询管理费用多栏账时，在多栏式明细账窗口图2-7中，选定设置好的方案“管理费用明细账”，在“查询条件”页签中设置一定的查询条件，点击“确定”按钮，即可显示查询结果。图2-6 多栏式明细账设置窗口二

21、图2-7 多栏式明细账窗口实验三 出纳管理【实验目的】掌握现金盘点与对账、银行对账及支票管理的有关操作。【实验要求】以“张晔”身份进入系统，进行对账和支票管理的操作【实验资料】一、现金管理1年初现金日记账余额3000元。2从账务处理系统导入现金日记账数据。31月30日，公司保险箱内有100元现金共30张，50元现金16张进行现金盘点，生成现金盘点单。41月31日进行现金对账操作。二、银行存款管理1年初银行日记账余额建行60800元，年初银行对账单余额建行60800元。2从账务处理系统中导入银行存款日记账数据。3按照下表输入银行对账单数据日期摘要结算方式结算号借方金额贷方金额2005-1-2支付

22、南方公司货款电汇123000￥1,1700.002005-1-5提现支票123456￥1,000.00￥0.002005-1-9收到长城公司货款支票234000￥1,1700.002005-1-10还恒星公司欠款电汇345000￥12,000.00￥0.002005-1-12提现支票654321￥26,000.002005-1-18支付广告费支票456000￥1,0002005-1-30收到货款1234￥0.00￥6,000.004进行银行对账操作三、支票管理11月28日从建行购置转账支票10张，转账支票号：100011100020，银行账号：1234567892销售部王林1月28日领用建行转

23、账支票1张，转账支票号：100011，限额10000元。【操作指导】以“张晔”身份进入系统，进行操作。一、现金管理1进入系统后，点击“出纳管理”功能，进入出纳管理功能主界面，如图3-1所示。图3-1 出纳管理功能主界面2现金初始余额。在图3-1中，点击“现金初始余额”功能，进入现金初始余额输入界面如图3-2所示，输入启用期初现金余额。单击“确定”完成输入。图3-2现金初始余额3现金日记账。在图3-1中，点击“现金日记账”功能，弹出“现金日记账”条件设定窗口，设定条件后，点击“确定”后，进入“现金日记账”界面。在此界面点击“文件” 菜单下的“从凭证引入现金日记账”选项，如图3-3所示，弹出“凭证

24、过滤”窗口，设定过滤条件后，点击“确定”，得到引入的现金日记账数据，如图3-4所示。图3-3 现金日记账引入图3-4 引入凭证数据后的现金日记账数据4现金盘点与对账。在图3-1界面下，点击“现金盘点与对账”功能，进入“现金盘点与对账”设置窗口，在此窗口可设置对账的截止日期，设置完毕，点击“确定”按钮，进入“现金盘点与对账”界面，如图3-5所示。输入今日现金盘点数，系统可自动算出差额。图3-5 现金盘点与对账二、银行存款管理1输入银行日记账、银行对账单初始余额。在图3-1中点击“银行初始余额”功能，进入银行日记账、银行对账单初始余额输入窗口，如图3-6所示。图3-6 银行存款单初始余额2银行日记

25、账。在图3-1中点击“银行日记账”功能，进入银行日记账窗口，操作方法与现金日记账数据引入相同。3输入银行对账单。在图3-1中点击“银行对账单”功能，弹出“银行对账单”选项窗口，进行相应选择后进入“银行对账单”输入窗口，单击工具条上“新增”按钮，进入所选银行的数据录入界面，输入相应数据后，点击“关闭”按钮，完成银行对账单的录入，如图3-7所示。图3-7 银行对账单界面3银行对账。在图3-1中点击 “银行对账”功能，弹出“对账日期输入”窗口。输入对账日期后，点击“确定”按钮，进入银行对账界面，如图3-8所示。可进行自动对账、手工对账、取消对账的操作。点击“自动对账”按钮，弹出“自动对账”条件选择窗

26、口如图3-9所示，设定条件后，点击“确定”，系统自动进行对账。点击“手工对账”按钮，对于核对上的账目，需要在银行日记账和银行对账单相对应记录的左侧“勾对”项目上单击鼠标建，出现“*”表示已勾对。图3-8 银行对账界面图3-9 自动对账条件4查询“银行存款余额调节表”。在图3-1的账簿报表列中，点击“银行存款余额调节表”进入“银行存款余额调节表”查询条件设定界面。设定查询件后点击“确定”，显示“银行存款余额调节表”查询结果，如图3-10所示。图3-10 银行存款余额调节表三、支票管理1支票登记。在图3-1中点击“支票登记”功能，进入“支票登记”窗口，单击工具条上的“新增”按钮，进入“支票购置登记

27、”窗口，录入相应数据，如图3-11所示。图3-11 支票购置登记2领用及报销。在图3-1中点击“领用及报销”功能，进入“支票管理”界面，如图3-12所示。设置筛选条件后，点击“确定”按钮，进入“领用与报销”窗口。输入相应数据，如图3-13所示，“保存”后退出。完成支票领用操作。图3-12支票管理设置界面图3-13 支票领用与报销实验四 固定资产(a) 【实验目的】掌握固定资产日常处理、报表的查询等事项。(b) 【实验要求】以“张娟”身份进入系统，进行固定资产管理操作。(c) 【实验资料】(d) 一、本月用建行存款新购如下固定资产资产编码003004名称机床电脑固定资产科目15011501累计折

28、旧科目15021502减值准备科目15051505增加方式购入购入类别生产设备办公设备使用部门生产部行政部使用状态使用中使用中折旧方法平均年限平均年限预计使用期间120120折旧费用对方科目550202550202减值准备对方科目56015601购进原值1000008000预计残值5000400(e) 二、本月清理固定资产002机床，变动方式其他减少，计入固定资产清理(f) 三、计提本月折旧(g) 四、查看本月固定资产及累计折旧明细账(h) 【操作指导】(i) 一、本月用建行存款新购固定资产1在KIS标准版的固定资产功能主界面下，如图4-1所示，单击“固定资产增加”功能，打开如图4-2所示的窗

29、口。图4-1固定资产功能主界面图4-2新增固定资产12在该窗口中单击“增加”按钮，进入“固定资产增加”窗口，输入新增固定资产的信息，如图4-3，4-4，4-5所示。点击“记账凭证”将该张记账凭证信息补充完整。3采用上述填写方法增加综合实验中其他固定资产。点击“确定”按钮，得到所有增加的固定资产，如图4-6所示。图4-3新增固定资产2图4-4新增固定资产3图4-5新增固定资产4图4-6 新增固定资产5(j) 二、本月清理固定资产002车床，变动方式其他减少，计入固定资产清理1在KIS标准版的固定资产管理功能主界面下，如图4-1所示，单击“固定资产减少”功能，进入“固定资产变动资料”窗口，单击工具

30、条上单击“减少”按钮，弹出如图4-7所示窗口，输入代码：002，点击减少方式右侧“”按钮选择“其他减少”方式，输入数据如图4-8所示。图4-7固定资产清理1图4-8 固定资产清理22点击“记账凭证”，作相应的凭证。在图4-7中单击“确定”按钮，完成固定资产清理。(k) 三计提本月折旧1如图4-1所示，在KIS标准版的固定资产管理操作界面下，单击“计提折旧”功能，打开“计提折旧”向导窗口，连续单击“前进”按钮，如图4-9，4-10，4-18所示。图4-9 计提折旧1图4-10 计提折旧2图4-11 计提折旧32完成该向导后，系统提示自动生成一张记账凭证，如图4-12所示。图4-12 计提折旧4(

31、l) 四、查看本月固定资产及累计折旧明细账1如图4-1所示，在KIS标准版的固定资产管理操作界面下，单击“固定资产清单”报表和“累计折旧明细账”报表，查看结果如图4-13，4-14所示。图4-13固定资产清单图4-14固定资产明细账实验五 工资核算(m) 【实验目的】掌握工资核算日常处理、报表的查询等事项。(n) 【实验要求】以“李娜”身份进入系统，进行工资管理操作。(o) 【实验资料】(p) 一、增加工资项目项目名称类型职员代码文本职员姓名文本底薪数值奖金数值津贴数值其他数值应发数值税款数值扣款数值实发数值账号文本(q) 二、设置工资公式应发=底薪+奖金+津贴+其他税款=( 应发-1400)

32、 * 0.1如果 税款0 则税款=0 如果完实发=应发-税款-扣款如果 实发0 则报警 “工资不够扣” 如果完(r) 三、录入工资数据职员代码职员姓名底薪奖金津贴其他扣款001张华1500500002李萍180030020003王林10001000500044赵立2000100(s) 四、将本月工资数据底薪复制到下期(t) 五、分配本月工资职员类别工资项目费用科目应付工资科目管理人员应发5502042151一般科室人员应发5502042151业务人员应发55012151生产人员应发41012151(u) 六、查看本月工资表(v) 【操作指导】以“李娜”身份进入系统，进行工资管理操作。(w) 一

33、、增加工资项目1在KIS标准版的工资管理功能主界面如图5-1所示，单击“工资项目”功能，弹出如图5-2所示窗口，单击“新增”按钮，弹出如图5-3所示窗口。 图5-1 工资管理功能主界面图 5-2 增加工资项目1图 5-3 增加工资项目22按照本练习所给数据，添加工资项目，完成结果如图5-4所示。图 5-4 增加工资项目3(x) 二设置工资公式在KIS标准版中，工资管理功能主界面下，单击“定义工资计算方法”功能，或将图5-3所示窗口切换至“工资计算方法”标签，按照题目要求输入公式，如图5-5所示。图 5-5 设置工资公式(y) 三录入工资数据1在KIS标准版的工资管理功能主界面下，单击“工资数据

34、输入”，打开如图5-6所示的窗口。图5-6 工资数据输入12在该窗口中单击“确定”按钮，打开图5-7所示的窗口，录入工资数据如下图5-7 工资数据输入2(z) 四将本月工资数据底薪复制到下期1在“工资数据输入”窗口需要做两项工作：新增“底薪”过滤器；将本月工资数据复制到下期。新增“底薪过滤器。在“工资数据输入”窗口单击“增加”按钮，弹出“输入过滤器”设置条件窗口，在基本信息中输入数据，过滤器名：“底薪”；过滤器工资项目：职员姓名、底薪，单击“确定”按钮，建立“底薪”过滤器。将本月工资数据复制到下期。在“工资数据输入”窗口的过滤器列表中选中“底薪”，同时将会计期间设定为“下期”，然后单击“复制本

35、期固定项目数据”即完成将本月工作数据底薪复制到下期。如图5-8所示。图5-8工资数据复制12在图5-8中，单击“确定”按钮，复制结果如图5-9所示。图5-9工资数据复制2(aa) 五分配本月工资1在KIS标准版的工资管理功能主界面下，单击“工资费用分配”功能，打开如图5-10所示的窗口。图5-10 工资费用分配12单击“前进”按钮，弹出工资费用分配设置窗口，进行相应设置，如图5-11所示。图5-11 工资费用分配23单击“前进”按钮，弹出凭证自动转账凭证设置窗口，如图5-12所示。单击“完成”按钮，完成工资费用分配。图5-12工资费用分配3(bb) 六查看本月工资表在工资报表中选择“工资发放表

36、”，如图5-13所示。5-13 查看工资发放情况实验六 往来管理(cc) 【实验目的】熟悉往来业务日常处理、报表的查询等事项。(dd) 【实验要求】1. 以“李娜”身份登陆系统在账务处理系统录入凭证，确认往来业务2. 以“张娟”身份登陆系统在账务处理系统作“审核”、“过账”；在往来管理系统“核销往来业务”，“ 查询输出往来对账单、账龄分析表”。(ee) 【实验资料】(ff) 一、确认往来业务。在账务处理系统录入、审核、过账如下业务：1于05.01.10，销售商品给长城公司，应收货款20000元，业务编号为012于05.0120，收到长城公司货款28000元，业务编号为013于05.01.15，

37、从南方公司采购商品，应付货款15000元，业务编号为044于05.01.25，向南方公司支付货款25000元，业务编号为04(gg) 二、核销往来业务。1对于应收账款科目，往来单位选择长城公司，采用自动核销方式核销往来业务；2对于应付账款科目，往来单位选择南方公司，采用自动核销方式核销往来业务；(hh) 三、查询输出往来对账单、账龄分析表。对于账龄分析表，修改账龄分组标准为1-15天，16-30天，30-90天，90天以上。(ii) 【操作指导】1. 以“李娜”身份登陆系统在账务处理系统录入凭证，确认往来业务2. 以“张娟”身份登陆系统在账务处理系统作“审核”、“过账”；在往来管理系统“核销往

38、来业务”，“ 查询输出往来对账单、账龄分析表”。(jj) 一、确认往来业务。在账务处理窗口中单击“凭证录入”，即可进入如图6-1所示的记账凭证录入窗口。基本操作与普通记账凭证的录入过程类似，但在输入往来科目所在分录时，要输入往来单位、往来业务编号信息。4笔业务的操作步骤类似。凭证录入完毕后，应切换操作员对凭证审核、过账。具体操作步骤与账务系统普通凭证的审核、过账操作相同。图6-1 往来凭证录入(kk) 二、核销往来业务。在往来管理功能主界面下，如图6-2所示。单击“核销往来业务”，在如图6-3示的核销往来业务过滤条件对话框中，设置过滤条件。确定后进入如图6-4所示的核销往来业务处理窗口。图6-

39、2往来管理功能主界面图6-3 核销往来业务过滤条件图6-4 核销往来业务对于应付账款科目，往来单位选择南方公司，采用自动核销方式核销往来业务；其操作步骤与应收账款科目往来核销的操作步骤类似。(ll) 三、查询输出往来对账单、账龄分析表。在往来管理窗口中，单击“往来对账单查询”，系统弹出查询条件输入窗口。如果会计科目为空值，则表示要输出所有下设往来核算的会计科目。如果项目代码范围为空，则表示输出所有往来项目代码。在往来对账单查询条件设定完毕之后，单击“确定”按钮，系统即弹出往来对账单窗口。在往来管理窗口中，单击“账龄分析表”，系统即弹出账龄分析表条件设置窗口。在此窗口中，用户可以设定账龄分析表输

40、出的范围，以及账龄分析表的时间段划分等项目条件。在设置完查询条件之后，单击“确定”按钮，系统即进入账龄分析表查询窗口。实验七 报表处理(mm) 【实验目的】掌握会计报表编制与查询。(nn) 【实验要求】以“张娟”身份进入系统编制并查询报表。(oo) 【实验资料】(pp) 一、利用实验二的资料编制资产负债表、利润表和现金流量表(qq) 二、查询报表(rr) 三、制作如下自定义报表 管理费用明细表单位名称：辉煌公司 2005年1月 单位：元项目本月数本年累计数办公费折旧费通讯费工资合计会计主管： 制表人： 审核人：(ss) 【操作指导】以“张娟”身份进入系统编制并查询报表。(tt) 一、资产负债表

41、1用报表模板编制资产负债表进入系统，单击“报表与分析”功能，弹出报表与分析功能主界面如图7-1所示。点击“资产负债表”，弹出“资产负债表”窗口，如图7-2所示。图7-1 报表与分析功能主界面图7-2 资产负债表窗口在图7-2“资产负债表”窗口中，点击“查看”菜单下的“会计期间”项，进入报表期间选择界面，如图7-3所示，选择报表计算期间，点击“确定”。 图7-3 报表期间界面报表期间确定后，在图7-2 “资产负债表”窗口，点击工具条上的“计算”按钮，进行报表计算。点击“查看”菜单下的“显示数据”项，可显示报表编制结果。点击“查看”菜单下的“显示公式”项，可显示公式。2通过自行定义编制资产负债表根

42、据资产负债表各项目的数据来源，利用“公式向导”自行定义各单元的公式编制报表。参看本书第五章讲述的资产负债表编制方法进行公式定义。定义完公式后，可与系统提供的资产负债表模板中的公式进行核对。(uu) 二、利润表1用报表模板编制利润表在图7-1报表与分析功能主界面中，点击“利润表”，弹出“利润表”窗口，如图7-4所示。图7-4 利润表窗口在图7-4“利润表”窗口中，点击“查看”菜单下的“会计期间”项，进入报表期间界面，如图7-3所示，选择报表计算期间，点击“确定”。报表期间确定后，在图7-4“利润表”窗口，点击工具条上的“计算”按钮，进行报表计算。点击“查看”菜单下的“显示数据”项，可显示报表编制结果。点击“查看”菜单下的“显示公式”项，可显示公式。2通过自行定义编制利润表根据利润表各项目的数据来源，利用“公式向导”自行定义各单元的公式编制报表。参看本书第五章讲述的利润表编制方法进行公式定义。定义完公式后，可与系统提供的