国铁基本建设项目竣工财务决算报表.doc

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1、. .附件1：建立单位：建立工程名称:主管部门:建立性质:国铁根本建立工程竣工财务决算报表建立单位负责人：建立单位财务负责人:编制日期:年 月 日建立单位：建立工程名称:铁道部出资者代表:主管部门:建立性质:合资铁路根本建立工程竣工财务决算报表建立单位负责人：建立单位财务负责人:编制日期:年 月 日根本建立工程概况表建竣决01表建立工程单项工程名称建立地址基 建 支 出工程概算元实际元备注主要设计单位主要施工企业1.建筑安装工程占地面积设计实际总投资万元设计实际2.设备、工具、器具3.待摊投资其中：建立单位管理费新 增 生 产 能 力能力效益名称设计实际4.其他投资5.待核销基建支出6.非经营

2、工程转出投资7.铁路转出投资其中:通信工程建立起止时间设计从 年 月 日开工至 年 月 日 公跨铁立交桥实际从 年 月 日开工至 年 月 日合 计设 计 概 算 批 准 文 号完成主要 工程量建立规模设备台、套、吨设计实际设计实际收尾工程工程工程、内容已完成投资额尚需投资额完成时间小 计根本建立工程竣工财务决算表建竣决02表单位：元资金来源金 额资金占用金 额一、基建拨款一、根本建立支出1、预算拨款 1、交付使用资产2、基建基金拨款 2、在建工程其中：国债专项资金拨款 3、待核销基建支出3、专项建立基金拨款 4、非经营工程转出投资4、进口设备转帐拨款二、应收生产单位投资借款5、器材转帐拨款三、

3、拨付所属投资借款6、煤代油专用基金拨款四、器材7、自筹资金拨款其中：待处理器材损失8、其他拨款五、货币资金二、工程资本六、预付及应收款 1、国家资本七、有价证券 2、法人资本八、固定资产 3、个人资本 固定资产原价 4、外商资本 减：累计折旧三、工程资本公积 固定资产净值四、基建借款 固定资产清理其中：国债转贷 待处理固定资产损失五、上级拨入投资借款六、企业债券资金七、待冲基建支出八、应付款九、未交款 1、未交税金 2、其他未交款十、上级拨入资金十一、留成收入合 计合 计补充资料： 基建投资借款期末余额： 应收生产单位投资借款期末数： 基建节余资金：根本建立工程交付使用资产总表建竣决03表单位

4、：元序号工程工程名称总计固定资产流动资产无形资产递延资产合计建安工程设备、工具、器具其他1路基2隧道3桥梁4涵洞5轨道6房屋及建筑物7通信工程8信号工程9电力工程10电气化工程11给排水工程12其他设备13机车车辆设备14无形资产15流动资金16递延资产17信息工程合计交付单位：负责人：接收单位负责人：盖 章年 月 日盖 章年 月 日附件2：根本建立工程决算审核情况汇总表工程工程名称:序号工程工程及费用名称批准概算送审投资审定投资备注数量金额数量金额数量金额按批准概算明细口径或单位工程、分部工程填列以下为例如总计建筑安装工程投资设备、工器具工程建立其他费(待摊投资)附件3：待摊投资明细表工程工

5、程名称 单位:元工程金额工程金额1、建立单位管理费21、土地使用税2、代建管理费22、耕地占用税3、土地征用及迁移补偿费23、车船使用税4、土地复垦及补偿费24、汇兑损益5、勘察设计费25、报废工程损失6、研究试验费26、坏帐损失7、可行性研究费27、借款利息8、临时设施费28、减：财政贴息资金9、工程保险费29、减：存款利息收入10、设备检验费30、固定资产损失11、负荷联合试车费31、器材处理亏损12、合同公证32、设备盘亏及毁损13、工程质量监理监视费33、调整器材调拨价格折价14、贷款工程评估费34、企业债券发行费用15、国外借款手续费及承诺费35、航道维护费16、社会中介机构审计查费

6、36、航标设施费17、招投标费37、航测费18、经济合同仲裁费38、其他待摊投资19、诉讼费20、律师代理费合 计附件6：铁路竣工工程投资及支出情况表工程工程名称 单位：万元年度总概算基建方案拨借款其 中基建投资 支出结余资金合 计专项基金专项资金国债拨款商行贷款开行借款外资借款债券资金其他合计附件7：竣工工程资产初验记录表资产名称规格型号、地点、里程计量单位数量初验质量合同价值施工单位:(公章)接收单位:(公章)施工单位主管:(签章)接收单位主管:(签章)施工单位技术主管:(签章)接收单位技术主管:(签章)施工单位财务主管:(签章)接收单位财务主管:(签章)施工单位经办人:(签章)接收单位经

7、办人:(签章)附件8：竣工验收工程资产估价入帐明细表资产列帐单位单位：元工程数量 公里、台价值初验时间建立单位路基隧道桥梁涵洞轨道房屋建筑物通信工程信号工程电力工程电气化工程给排水工程机械动力设备运输设备仪器仪表工具及器具其他机车车辆无形资产流动资产递延资产信息工程合计填报单位：主 管：制 表：附件9：新建购置固定资产验收交接记录单位名称：第号财固-5固定资产名称计量单位规格型号固定资产数 量编 号技术特征建造单位移交单位接收单位固定资产原价其中：安装费名称规格型号数量原价元其中：固定资产附件组成预计使用年限预计净残值技术证书号图纸号建造年月使用年月使用部门保管人签章附属技术资料验收意见验收人员签字验收日期 年 月 日移交单位：(公章)接收单位：(公章)移交单位主管：(签章)接收单位主管：(签章)移交单位技术主管：(签章)接收单位技术主管：(签章)移交单位财务主管：(签章)接收单位财务主管：(签章)移交单位经办人：(签章)接收单位经办人：(签章). .word.