忻州师范学院食堂财务管理系统的设计与实现论文.docx
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1、编号:106忻 州 师 范 学 院计算机系本科毕业(设计)论文课题名称忻州师范学院食堂财务管理系统的设计与实现专 业计 算 机 科 学 与 技 术姓 名蒋锋学 号2 0 0 3 0 8 1 1 1 0 2 1指导教师郑志荣二零零七年六月目 录1 引 言12 需求分析32.1 需求描述32.2 业务分析32.3 数据分析32.4 数据字典33 系统设计93.1 系统功能模块设计93.2 数据库设计113.2.1 概念模型的设计113.2.2 数据库逻辑结构的设计123.3 系统详细设计153.3.1 凭证处理模块的设计153.3.2 帐簿处理模块的设计183.3.3 科目维护模块的设计214 系
2、统实现224.1系统开发平台介绍224.2系统功能模块介绍224.3凭证处理模块的实现234.4 帐簿记帐模块的实现254.5 帐簿查询模块的实现275 系统测试305.1 测试环境305.2 测试步骤305.3 测试结果306 结束语31致谢32参考文献33I忻州师范学院计算机系学士学位论文忻州师范学院食堂财务管理系统的设计与实现 摘要:通过对忻州师范学院食堂财务管理部门财务管理的需求调查和需求分析,为忻州师范学院食堂财务管理部门设计了“食堂财务管理系统”。该系统包括凭证管理、帐簿记帐、帐簿查询、报表管理、系统维护五个功能模块。其中凭证管理模块提供凭证的填制、查询和汇总功能;帐簿记帐模块提供
3、按照记帐凭证登记帐簿的功能,包括日记帐记帐、明细帐记帐和总帐记帐;帐簿查询模块提供按月查询帐簿的功能,包括日记帐查询、明细帐查询和总帐查询;报表管理模块提供按照帐簿记录生成财务报表的功能;系统维护模块包括用户管理、科目维护和数据备份功能。并用Microsoft Visual Basic 6.0实现了该系统。关键字:信息系统财务管理会计电算化Abstract:This article investigates and analyzes the needs of the canteens financial management in Xinzhou Teachers College and de
4、signs the canteens financial management system for the canteens financial management. The system consists of five functional sections: voucher management, account register, account auditing, form management, system maintenance. The voucher management offers the functions of filling out, checking acc
5、ounts and gathering the vouchers. The account register functions the registering of accounts according to vouchers, which includes journaling accounts, detailed accounts and overall accounts. The account auditing provides the function of auditing accounts monthly including the auditing of journaling
6、 accounts, detailed accounts and overall accounts. The form management gives the functions of making accounts statement forms in accordance with the record in account books. The system maintenance includes functions of user management, subjects maintenance and data saving and run this system with Mi
7、crosoft Visual Basic 6.0. Keywords:Information systems financing administration account computer calculation1 引 言忻州师范学院食堂财务管理现在所采取的方式是传统的手工管理方式。忻州师范学院计算机系学士学位论文忻州师范学院食堂财务管理所涉及的会计档案包括原始凭证、记帐凭证、日记帐、明细帐、总帐和会计报表等。每个会计期间的会计档案都要按一定的要求排列并连同各种附件装订成册,耗费了大量的时间,查找不便,易于损坏。随着科学技术的飞速发展,以及数据库技术的日益成熟,使用计算机来代替手工会计也成
8、为了必然趋势。会计电算化是以计算机为工具,按照会计特有的方法,反映企业的经营情况,是提供以财务信息为主的信息系统。本论文就是对忻州师范学院食堂财务管理的实际状况,进行了全面的需求分析,详细设计了该系统,并用Microsoft Visual Basic 6.0实现了该系统。332 需求分析2.1 需求描述忻州师范学院食堂财务的具体管理过程是:根据发生的经济业务填制会计凭证,根据会计凭证登记会计帐簿,根据会计帐簿的记录编制会计报表。这个顺序必须依次进行,不允许也不可能任意颠倒。忻州师范学院食堂财务管理所采取的具体步骤是:收集有关经济业务的数据、分析经济业务、编制会计分录、过入有关帐簿、编制调整前试
9、算表、编制调整分录并过入分类帐、编制调整后试算表、编制结帐分录并过入分类帐,编制结帐后试算表、根据有关帐表资料编制会计报表。2.2 业务分析根据需求调查,对忻州师范学院食堂财务处理的业务处理过程进行分析。其业务处理流程如图2.1所示。2.3 数据分析根据忻州师范学院食堂财务管理的业务流程图,分析得出忻州师范学院食堂财务管理系统的数据流图如图2.2、图2.3、图2.4、图2.5、图2.6所示。2.4 数据字典记帐凭证日期凭证编号+摘要科目编号科目名称贷方金额借方金额贷方金额合计借方金额合计审核人制单人出纳附件张数日期年份月份日期凭证编号=年份+月份+日期+顺序号顺序号= * 长度为3的数字串 *
10、摘要= * 任意长度的字符串 *科目编号=一级科目编号+二级科目编号+三级科目编号一级科目编号= * 长度为3的有序数字串 *二级科目编号= * 长度为2的有序数字串 *三级科目编号= * 长度为2的有序数字串 *科目名称= * 任意长度的字符串 *贷方金额=1数字9借方金额=1数字9 借方金额合计=1数字9贷方金额合计=1数字9审核人= * 任意长度字符串 *制单人= * 任意长度字符串 *出纳= * 任意长度字符串 *附件张数=1数字3 科目类别= 资产|负债|所有者权益|成本|利润|费用 日记帐=日期+凭证编号+科目编号+科目名称+摘要+借方金额+贷方金额+余额 明细帐=日期+凭证编号+
11、科目编号+科目名称+摘要+借方金额+贷方金额+余额+余额方向 总帐=日期+凭证编号+科目编号+科目名称+摘要+借方金额+贷方金额+余额+余额方向 余额=1数字9 余额方向= 借|贷 会计报表=科目名称+期初余额+本期借方发生额+本期贷方发生额+期末余额期初余额=1数字9本期借方发生额=1数字9本期贷方发生额=1数字9期末余额=1数字9用户名=1数字4密码=1数字|字符4 科目性质=银行|外币|数量|往来|部门|个人|项目会计人员原始凭证填制凭证记帐凭证原始凭证审核凭证记帐凭证原始凭证记日记帐记明细帐汇总凭证记帐凭证原始凭证记总帐日记帐总帐明细帐编制报表会计报表会计人员帐目核对帐目核对图2.1忻
12、州师范学院食堂财务管理业务流程图财务管理系统图2.2 忻州师范学院食堂财务管理系统顶级数据流图会计人员会计人员1 帐务准备2 凭证编辑科目代码、属性记帐凭证3 日记帐核算4 明细帐核算5 汇总凭证记帐凭证记帐凭证科目代码、属性科目代码、属性记帐凭证记帐凭证6 总帐核算记帐凭证记帐凭证记帐凭证记帐凭证凭证汇总记帐凭证记帐凭证7 编制报表日记帐会计报表总帐明细帐日记帐会计报表总帐会计报表总帐明细帐日记帐明细帐图2.3 忻州师范学院食堂财务管理系统一级数据流图会计会计 记帐凭证凭证汇总3.1 日记帐建帐3.1 日记帐记帐3.1 日记帐结帐日记帐4.1 明细帐建帐4.2 明细帐记帐4.3 明细帐结帐明
13、细帐6.1 总帐建帐6.2 总帐记帐6.3 总帐结帐总 帐8 帐簿查询查询结果记帐凭证日记帐记帐凭证日记帐日记帐明细帐明细帐明细帐总帐总帐总帐日记帐总帐明细帐图2.5 忻州师范学院食堂财务管理系统帐簿处理二级数据流图5 汇总凭证2.2 凭证审核记帐凭证2.3 凭证查询记帐凭证记帐凭证记帐凭证未通过审核的记帐凭证记帐凭证记帐凭证汇总凭证记帐凭证记帐凭证审核后的记帐凭证查询结果2.1 凭证录入科目代码、属性图2.4 忻州师范学院食堂财务管理系统凭证编辑二级数据流图日记帐明细帐总帐报表参数报表数据报表目录报表格式7.1 报表设置7.2 报表编制9 报表查询日记帐明细帐报表格式报表目录报表数据报表参数
14、总帐明细帐日记帐会计报表查询结果会计报表查询结果会计报表会计报表图2.6 忻州师范学院食堂财务管理系统报表处理二级数据流图会计 3 系统设计3.1 系统功能模块设计财务管理系统帐务准备凭证处理帐簿处理报表处理系统维护凭证审核凭证汇总凭证查询帐簿核算日记帐核算明细帐核算总帐核算结帐记帐建帐帐簿查询报表查询报表编制报表设置图3.1 忻州师范学院食堂财务管理系统功能模块图凭证填制科目维护用户管理数据备份根据数据流图,设计系统功能模块如图3.1所示。系统各功能模块简介:一、 帐务准备帐务准备模块的功能是完成对忻州师范学院食堂财务管理系统的初始化工作,通常包括:科目编码规则的设置、科目属性的设置、凭证类
15、别的设置、帐套属性的设置、会计期间的选择、和数据库参数的设置。二、凭证处理凭证处理模块的功能是完成对凭证的日常处理,通常包括:凭证填制、凭证审核、凭证汇总和凭证查询。1、凭证填制凭证填制的功能是完成对日常凭证的录入工作,基本过程是:通过凭证填制窗口,财务人员输入一张记帐凭证的数据。录入完成后进行检查:若录入正确,则保存凭证,等待下一张凭证的录入;否则,不予保存,等待财务人员修改。2、凭证审核凭证审核所提供的功能是对录入的记帐凭证进行正确性、合法性和有效性审核;对审核无误的凭证作审核通过标记。审核人与制单人不能是同一人;凭证一经审核通过,在未取消审核之前不能删除或修改;取消审核只能由审核人自己完
16、成。3、凭证汇总凭证汇总所提供的功能是将记帐凭证按照指定的范围和条件,汇总凭证中会计科目所对应的一级科目的借方发生额和贷方发生额,并将汇总后的数据送入科目项数据库文件的对应会计科目中。4、凭证查询凭证查询所提供的功能是按照一定的查询条件对各种记帐凭证包含未审核的记帐凭证和已审核的记帐凭证进行查询并将查询结果显示在屏幕上。三、帐簿处理帐簿处理模块所提供的功能包括帐簿核算功能和帐簿查询功能,其具体功能介绍如下:1、帐簿核算帐簿核算的功能是根据记帐凭证数据库文件中已通过审核的凭证,自动更新帐务数据库文件,得到帐簿和报表所需的汇总信息和明细信息。帐簿核算包括日记帐的核算、明细帐的核算和总帐的核算,帐簿
17、核算的具体处理过程如下:(1) 检查记帐凭证是否平衡。(2) 对记帐前的所有数据进行备份。(3) 打开相关文件开始记帐。(4) 关闭所有文件结束记帐。2、帐簿查询帐簿查询所提供的功能是按照一定的查询条件对日记帐、明细帐和总帐进行查询并将查询结果显示在屏幕上。四、报表处理报表处理模块所提供的功能包括报表的设置、报表的编制和报表的查询,其具体功能介绍如下:1、 报表设置报表设置所提供的功能是设置财务报表的各项参数,为财务报表的自动生成做准备,通常包括:报表格式的设置、报表目录的设置、报表数据的设置和报表参数的设置。2、报表编制报表编制所提供的功能是根据帐簿资料,按月自动生成财务报表,通常包括:资产
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