企业融资实施实施计划书模板.doc

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1、. .收到商业融资方案书日期工程编号工程经理工程单位不填写以上各项商业融资方案书编制参考工程名称工程单位盖章地址 电子联系人年月制XX承诺本商业方案书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司工程经理收到本商业方案书时做出以下承诺：妥善保管本商业方案书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业方案书涉及的本公司的商业秘密。工程经理签字：接收日期： _年_月_日摘要说明：在两页纸内完本钱摘要。【摘要内容参考】1. 公司根本情况公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、 、联系人。2. 主要管理者情

2、况XX、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面目，行业从业年限，主要经历和经营业绩。3. 产品/效劳描述产品/效劳介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。4. 研究与开发已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入方案，对研发人员的鼓励机制。5. 行业及市场行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。6. 营销策略在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的鼓励机制。7. 产品制造生产方式，生产设备，质量保证，本钱控制。8. 管理机

3、构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事方案。9. 融资说明资金需求量、用途、使用方案，拟出让股份，投资者权利，退出方式。10. 财务预测未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。11. 风险控制工程实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。目录摘要2目录3第一局部公司根本情况4第二局部公司管理层6第三局部产品/效劳8第四局部研究与开发9第五局部行业及市场情况10第六局部营销策略12第七局部产品制造13第八局部管理14第九局部融资说明15第十局部财务方案16第十一局部风险控制17第十二局部工程实施进度17第十三局部其它17第一局部公司根本情况公司名称_ 成立时间_注册资本_ 实际到位资本

4、_其中现金到位_ 无形资产占股份比例_%注册地点_公司性质为：请填写公司性质，如：XX、股份XX、合伙企业、个人独资等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司根本情形的变动，并说明这些变动的原因。_目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况。目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示。本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况：以图形方式表示，如。公司曾经经营过的业务有_、_、_、_、_。公司目前经营的业务为 _、_、_、_、_。主营业务为_。公司目前职工情况：如：拥有员工_人，其中大专以上文化程度的有

5、_人，占员工总数_%，大学本科以上的有_人，占员工总数_%，硕士学位含中级职称以上的有_，占员工总数_%，博士学位含高级职称以上的有_人，占员工总数_%；最好列表说明，如：公司经营财务历史：列表说明单位：万元工程本年度前1年前2年前3年销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产公司近期及未来3 5年要实现的目标行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等_公司近期及未来3 5年的开展方向、开展战略和要实现的目标：_第二局部公司管理层董事会成员序号职务XX工作单位联系1董事长2副董事长3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事董事长XX_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕

6、业院校_户口所在地_联系_主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经历和成功事例。_总经理XX_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系_主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经历和成功事例。_技术开发负责人XX_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系_主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经历和成功事例。_市场营销负责人XX_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系_主要经历和业绩：着重描述在本行业内的营销经历和成功事例。_财务负责人XX_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_

7、毕业院校_户口所在地_联系_主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经历和业绩。_其他对公司开展负有重要责任的人员可增加附页XX_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系_主要经历和业绩：根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长。_第三局部产品/效劳产品/效劳描述 (这里主要介绍拟投资的产品/效劳的背景、目前所处开展阶段、与同行业其它公司同类产品/效劳的比拟，本公司产品/效劳的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。)_公司现有的和正在申请的知识产权专利、商标、等_专利申请情况_产品商标

8、注册情况_公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等，如果有，请说明，并附主要条款_目标市场：这里对产品面向的用户种类要进展详细说明。_、_、_产品更新换代周期：更新换代周期确实定要有资料来源。_产品标准：详细列明产品执行的标准。_详细描述本公司产品/效劳的竞争优势包括性能、价格、效劳等方面_产品的售后效劳网络和用户技术支持_第四局部研究与开发公司已往的研究与开发成果及其技术先进性包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况_公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况_国内外情况，公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手5家情况，以及公司为提高竞争

9、力拟采取的措施。_到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，方案再投入的开发资金是多少列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用_请说明，今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品_公司现有技术开发资源以及技术储藏情况_公司寻求技术开发依托如大学、研究所等情况，合作方式_公司将采取怎样的鼓励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定_公司未来3 5年在研发资金投入和人员投入方案万元年份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入人员个第五局部行业及市场情况行业情况行业开展历史及趋势，哪些行业的变化对

10、产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测_过去3 5年各年全行业销售总额：一定要列明资料来源。万元年份前5年前4年前3年前2年前1年销售收入销售增长率未来3 5 年各年全行业销售收入预测：一定要列明资料来源。万元年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入本公司与行业内五个主要竞争对手的比拟：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势本公司市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析_公司未来3 5年的销售收入预测融资不成功情况下万元年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额公司未来3 5年的销售收入预测融

11、资成功情况下万元年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额第六局部营销策略产品销售本钱的构成及销售价格制订的依据_如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关如本钱一样但销售价格低、本钱低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等_在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施_在广告促销方面的策略与实施_在产品销售价格方面的策略与实施_在建立良好销售队伍方面的策略与实施_产品售后效劳方面的策略与实施_其它方面的策略与实施_对销售队伍采取什么样的鼓励机制_第七局部产品制造产品生产制造方式公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请

12、说明原因_公司自建厂情况下，购置厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便_现有生产设备情况专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足公司产品销售增长的要求，如果需要增加设备，采购方案、采购周期及安装调试周期；如果需要大规模建立，是否选择“交钥匙方式进展，“交钥匙工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证，如何对这些保证加以实施？_请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题_简述产品的生产制造过程、工艺流程_如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠

13、性、质量及进货周期，列出3家主要供给商及联系。_主要供给商1_主要供给商2_主要供给商3_正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的X围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备_产品本钱和生产本钱如何控制，有怎样的具体措施_产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？_第八局部管理请说明，为保证融资工程按方案实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本方案中。公司是否通过国内外管理体系认证？_公司对管理层及关键人员将采取怎样的鼓励机制_公司是否考虑员工持股问题，请说明_公司是否与掌握公司关键技

14、术及其它重要信息的人员签定竞业制止协议，假设有，请说明协议主要内容_公司是否与每个雇员签定劳动用工合同_公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的XX合同_公司是否为每位员工购置保险，请说明保险险种_公司是否存在关联经营和家族管理问题，假设有，请说明_公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决方法_请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施_请说明，工程实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持_第九局部融资说明为保证工程实施，需要新增投资是多少_新增投资中，需投资方投入_，对外借贷_公司自身投入_。如果有对外借贷，抵押

15、或担保措施是什么？_请说明投入资金的用途和使用方案_希望让投资方参股本公司或与投资方成立新公司，请说明原因_拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？_预计未来3 5 年平均每年净资产回报率是多少？_投资方可享有哪些监视和管理权力_如果公司没有实现工程开展方案，公司与管理层向投资方承当哪些责任？_投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间_与公司业务有关的税种和税率，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策_需要对投资方说明的其它情况_第十局部财务方案产品形成规模销售时，毛利润率为_%，纯利润率为_%。请提供：未来3 5年工程盈亏平衡表未来3 5年工程资产负债表未来3 5年工程损益表未来3 5年工程现金流量表未来3 5年工程销售方案表未来3 5年工程产品本钱表第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年每一项财务数据要有依据，要进展财务数据说明。第十一局部风险控制请详细说明该工程实施过程中可能遇到的风险包括政策风险、参加WTO的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独表达控制和防X手段_