2022年《企业财务管理部整套表格模板格与各职位岗位程序图合集》表格模板格表格模板-4(DOC44页.pdf

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1、欢迎共阅存盘表单位名称：编号：财产类别：存放地点：编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章节保管人签章实存帐存对比表年月日编号类别及名称计量单位单价实存帐存对比结果备注盘盈盘亏数量金额数量金额数量金额数量金额会计人员签章稽核人签章精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金现金盘点报告表单位：年月日精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下

2、载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告主管批示总经理经理合计异常及建议事项其他项目：末报销费用借支出纳部门主管总计帐面数盘点（盈亏）项目处长应收票据：代收库存应收保证票据合计科长上列款项于月日时盘时本人在场 ,并如数归还无误 . 保管人 _ 主管_ 盘点人 _ 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 应收票据冲转明细表

3、年月日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计应收帐款票据日报表年月日精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存总经理 ;审核填表零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - -

4、- 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 保证背书及票据登记表公司: 编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - -

5、-第 7 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 出纳日报表月日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计应付本票保证本票贴现票借计录：总经理经理科长出纳收支日报表精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 月日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期

6、领款章备注公司领款章精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 零用金报销清单科目：月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管；填表：应收帐款票据分户明细卡编号：帐号：负责人

7、：信用限额：指定：客户：地址：电话：销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 过次页支票票期统计表月日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 合计部门别盈亏管

8、理计划表部门别销售总额变动费用边际利益销售固定费用部门直接利益回收总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划实绩精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店（二）计划实绩达成率注：达成率实绩计划变动费用是变动制造成本运费及燃料车辆费等的合计。边际利益销售总额变动费用。销售固定费用是工资销管固定费用及利息费用等的合计。年月份应收帐款明细表年月日客户名称预定收

9、款日期月日上下午时项次统一发票货单金额收款情况检讨与说明月日字号精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 主管会计制表精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 15 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 销货缴款单出口日期厂商年月日年月日承接客户订单编号品名数量单价金额元单位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事：经理：

10、科长：财务：缴款人：工缴汇总比较表类别费用科目本月金额上月金额目标金额较上月较目标本年累计说明金额金额间接人工精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 16 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 制造费用直接人工伙食费包装费水电费消耗品修理费安全维护费折旧文具用品其他费用小计工缴合计批准：复核：制表：基准单位成本分摊计算表规格、定格产量单位分摊率说明材料（A）工缴（B）材料（DAB）工缴（EAC）（一）材料基准单位成本：实际材料成本元基准单位材料成本实际成本总加权分摊充（ D）元

11、元（二）直接人工基准单位成本：实际直接人工：元基准单位直接人工实际直接人工总加权分摊率精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 17 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 元元（三）制造费用基准单位成本：实际制造费用：元基准单位制造费用实际制造费用总加权分摊率元注：1材料成本自欺欺人料别收发存月报表过入2 工缴资料来自工缴汇总比较表。批准：复核：制表：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - -

12、 -第 18 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 标准成本资料卡产品名称：标准设定日期：原料代号数量标准单价一部门二部门三部门四部门合计合计作业编号标准工时标准工资产人工制造费用标准工时标准分摊人工小时每单位制造成本合计成本费用控制表年月期间科目本月上月本年累计去年累计金额金额金额金额销货收入净额代销收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工薪资文具用品交通费保险费交际费邮电费精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 19 页，共 38 页 - - - - - -

13、 - - - - 佣金支出运费差旅费广告费修缮费营业费用合计核准：复核：制表：销售费用分析表月份费用科目固定变动金额销售费用管理费用业务费推广费调查费合计人事总务采购合计合计精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 20 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 直接人工与生产费用月报表月份项目本月预算数说明事项金额% 金额直接人工变动费用油脂电力费包装费其他间接物料小计固定费用间接人士医药费伙食费劳工保险费电气材料消耗品燃料文具印刷旅费模具费工具租金保险费水电费折旧费用杂费小计制造

14、费用合计研究费管理报告表区分预定实绩累计预定累计实绩差异直接费材料费试验材料费消耗工具器具费燃料费小计工资津贴精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 21 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 奖金杂费员工福利费卫生费退休基金小计管理费修缮费旅费交通费通信费交际费会议费会费事务消耗品费图书报纸费杂费小计间接费管理费水电费搬运费租凭费折旧费销售税金及附加小计合计各项会议费用调查报告表会议名称关系部门目录召开次数精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - -

15、 - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 22 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 经销店促销活动计划书经销店名：申请日期：年月日编号：期间：年月日至年月日地点：促销活动类别1地区性产品展销活动2编制顾客名簿3对顾客作技术服务4DM 函攻势5广告刊登6感谢顾客的赠品活动7音乐欣赏、音响试听会8影艺欣赏、顾客联谊活动9郊游、旅游、露营、园游会等户外活动促销活动概要要求支援事项预计费用名称单位数量单价总额初核补助金额实际发生费用实际补助额精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - -

16、 - - - - -第 23 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 广告预算表媒体广告效率单位成本有效篇幅频度平常股分广告预算旺季股分广告预算其他配合促销预算合计平常旺季合计广告费用分析表月日至月日媒体类别广告媒体名称广告次数平均篇幅时间广告费用估计每次接触人数每人次成本广告选择性广告效果备注精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 24 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 促销成本分析表方式方式说明期间估计费用精品资料 - - - 欢迎下载 - - - -

17、 - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 25 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 成本收益分析表评价裁决审核分析表同业产品市场价格调查表年月日品名规格厂牌单价价格来源根据（发票或经办人）对品质价格的批评精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 26 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 说明营业主管：制表 ：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 -

18、- - - - - - - - -第 27 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 28 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 成本估价卡型号品名规格原料价格A原料原料规格单位用量一二三四发料率厚度成本厚度成本厚度成本厚度成本码码码码码原料成本发料率及原料净成本B原料一般物料用量单价成本A 成本B 成本C 印刷包装料用量成本A 成本B 成本C 合计类别成本DFOB价格元说明A价B价C价E其他追加价格说明追加价格裁剪原料印

19、刷物料熔接工资品检制造费用包装合计合计毛利率制造费用价格F备注1FOB 价格以 A 栏状况的原料成本估计审核：制卡：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 29 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 30 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 成本估价单年月日NO制品编号或型号品名规格估价单编号客户原料及物料每打用量及单位

20、备注品名规格单位用量单价单位金额日期区分第一次第二次第三次第四次成品略图原料物料损耗工资制造费用小计利润合计折合外币估计经理：厂长填表生主成本核算表原料名称规格领料单号码数量单价金额物料名称规格领料单号码单位数量单价金额耗用原耗用材精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 31 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 经理会计制表料直接原料料直接物料合计合计直接人工已分配制造费用成本汇计单位成本制造单位日期工时数工资率金额工时数分摊率金额项目金额金额备注直接原料直接物料直接人工已分

21、配制造费用合计合计缴库记录出货记录备注缴库日期缴库单号缴库数量日期厂商发票号码数量产品成本控制表批号客户名称产品名称规格订购数量完工数量出口条件销货售货价格其他扣除金额净价标准单位备注单价总价单价总价原料成本说明单位数量金额单位成本备注实际标准实际标准实际标准实际标准合计物料说明单价数量金额单位成本备注实际标准实际标准实际标准实际标准精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 32 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 成本合计直接工资说明裁剪印刷熔制品检包装合计实际标准标准标准实

22、际标准实际标准实际标准实际标准备注利润说明制造费用制造成本毛利销管费用备注实际标准实际标准实际标本批成本利润单位成本汇总说明本批本成单位成本实际标准实际标准备注说明净值原料物料工资制费制造成本毛利净利业务厂长填表产品定价分析表年月日编号：产品名称规格：顾客类型说明：目前本产品销量：成本分析成本项目生产数量原料成本物料成本精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 33 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 人工成本制造费用制造成本毛利合计100 100 100 100 100 产品

23、竞争状况生产公司产品名称品质等级售价估计年销售量市场占有率备注1 2 3 4 5 6 7 比较图单位占有率200 100 产品10 20 30 订价分析订价估计占有率利用率决定售价：厂价零售价总经理：经量：分析者：产品市场性分析产品名称推出日期销售年数获利率市场占有率价格品质外观竞争产品竞争产品差异性产品改良状况其他精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 34 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 市场调查计划表调查目标考虑因素方法设计预定进度使用人力预算产品价格分析表外销价内

24、销价产品编号产品名称规格说明1 2 3 4 5 6 7 产品售价估计月销售量月销售额单位精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 35 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 材料成本合计总材料成本单位人工成本制造费用销售费用单位利润估计利润利润率裁决总经理审核拟订产品生产完工报告单1品名 2生产数量 3生产日期至4原料耗用记录领退料单号码项目标准规格标准用量发料规格实发数量项目标准规格标准用量发料规格实发数量合作胶布码胶布5原料超过数量，胶皮码，胶布KG，原因：6物料耗用记录取领

25、退料单号码印刷包装费实际用量标准用量实际成本标准成本一般物料实际用量标准用量实际用量标准成本精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 36 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 合计7工时耗用记录工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资合计8品质记录不良原因分析A 占B 占C 占厂长科长制表成品汇总表日期生产成本单号数品名数量成品（借） 生产材料（贷）人工（贷）生产费用（贷）新商品销路调查判定表品名售价购入客户进价引进日发售日状况判断销售商

26、店销售估计结果未购买理由月份销售预定备注精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 37 页，共 38 页 - - - - - - - - - - 月份送货量一次订购量标准库存量最低库存量可否销售期间保管场所注：1本表用于销售新产品时，对其销路状况的判定而设计的。2本表由促销策划室或商品开发室填制，原始资产由促销人员负责收集。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 38 页，共 38 页 - - - - - - - - - -