我的出纳工作总结.docx

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1、精品名师归纳总结我的出纳总结7 月 11 日这天我正式走进柳州漓源财务室参加出纳工作,到目前为止已近两个月。在这将近两个月的时间里, 我独立完成了 8 月份这月的出纳工作, 从而也加深了我对出纳工作和财务工作的明白, 以下是我对出纳工作的认知, 收成和检讨,工作总结及今后进展规划。当我在公司里下定决心想做会计,期望能进财务室时,其实是受到肯定的争议的。由于我之前说过,自己喜爱做销售,而且也的确在鲜肉部实践过。大家也因此不是很信任我能做好财务工作。 但是不去做做怎么知道我能不能、 行不行了,所以我很感谢科长给了我这样一个机会。 而且我苦苦学习了四年的学问, 我想剔透了, 我的确想好好实践并运用起

2、来。 既然我下定决心做财务工作时, 我就是如此的坚决自己的挑选, 不退缩并做好了吃苦的预备, 磨砺自己的性格。 在承担着,外人不信任的压力时,我心里只有一个念想,更要去做成它。带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室,开头了我真正的财务工作职业生涯, 并为之努力。 在郭会温顺的教诲和小琼姐比较严格的指导下, 我目前基本能够独立做好出纳工作。 而且在财务的熏陶下, 我对财务工作也有了新的熟悉。我们的日常处理业务没有在学习时那样高深,但是却更细致,更繁琐,更深化。以下是我对目前出纳工作的的简洁认知, 主要分为四个方面： 1、银行帐处理。 2、现金账处理 ;3、报表填送。 4、其他与财务有关的日常事务

3、,简洁介绍我的工作内容,工作收成,工作错误,并加以分析和订正,以及工作心得。银行帐处理工作内容：对于这一块,我目前主要做的就是,给经过经理和郭会签过字的付款单主要为大额付款（预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等）, 网上转账, 然后盖戳, 其次天去银行拿回单, 将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴,然后登记到银行账簿上,将单据给会计输凭证,有时自己也做（目前大部分的会做）。月底时候,将银行帐与银行账簿核对,准时找出问题所在,并完善。月初,将银行帐与 KIS、K3 核对,发觉不对应时,准时告知会计调整。另外,按时去银行发放公司员工的工资和各种福利奖金等。工作收成：把握了出纳工作的最基本职

4、能之一。工作错误：虽然银行账处理比较简洁,但是在工作之初,我也犯过一些错可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结误。主要集中新业务往来上,登记新公司信息时：1、没有意识看银行行别, 而默认为农行, 使当时打给桂林漓源交行的预混料款账号少了一个位数。2、公司的名称出错,由搜狗默认了,而未检查出来,详细为“柳州华工机电设备有限公司”误为“柳州化工机电设备有限公司”。3、发放工资时,转账支票金额填写错误,铺张公司资源,我深感内疚。错误分析：1、银行行别的错误,是我当时没有挑选行别的意识,这说明我做事情不够留意细节。2、公司名称的错误,说明我被固定思维模式所套住,也没有准时细心发觉错误。综合起

5、来,就是我不够细心细致。3、支票填写出错,表面缘由是在学校时学习过的东西已然忘掉,真实缘由是自己并未学到位,或者未参入实践。订正方式：我将我所犯工作错误都逐一记录到工作日志中,警醒自己肯定要留意,同样的错误最好不要犯其次次,并且记在脑中。对于自己尚且不会的,要准时向郭会和小琼姐请教,或者上网搜寻,削减出错,有空余时间也得多看书补习。工作心得：1、我之所以没在已有往来客户的转账中显现错误,是由于我输完后会进行公司名称、 账号和金额的一一核对, 而新客户出错, 就是由于这这方面关注检查的意识不够, 不过明白了错误点在哪里, 以后多加留意, 定然会使这方面的出错率很低,直至为0。2、假如有时间的话,

6、就将账簿上业务,填入电子表格中,然后将网上行交易下载,与其对账,这样就可以减轻月底时对账压力。3、利用有效时间,准时补充自己不会的技能和学问。现金账处理工作内容：和银行账转账有点类似,就是将经过经理和郭会签字的单据主 要为小额付款（差旅费报销单、现金报销单、支出证明单等）,赐予相对应的支付,这个用现金即可。 日常业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结和买回餐票、 发放各种现金福利和报销其他各种费用等。 同时要盘点现金, 发觉现金不足时,准时告知会计转账,出纳自己提现。另外,在 K3 和 KIS 中进行现金日记账的登记,并与账本的相核对,做到对

7、应。工作收成：对现金比较敏锐,同时也更加细致。工作错误 ：1、8 月份,业务员报账时,现场比较纷乱,多支付曾林 20 元,感谢他人品好当场归仍。2、8 月份月末,现金账的余额为负,这是一个严峻的错误。错误分析：1、多支付现金,外因是现场纷乱,内因是,自己第一次报账,没掌握好纷乱的现场,同时仍是自己不够完全冷静、细致。下次显现多支现金或许就没有这个运气, 只能自己赔偿, 关键是仍是自己工作没到位。2、余额肯定不能为负,要告知会计转账、提现,这点很重要。订正方式 ：将错误记录在工作日记中,以示警醒。工作心得：由于有了现金账是比较繁琐而简洁出错的意识,所以始终都特殊谨慎和在意。1、安全性。只要人意离

8、开就会将日常使用小额现金放入保险柜, 将放有这种印章的抽屉锁好。 这一点, 我从来都不敢马虎和遗忘, 虽然是必需的,但是我觉得在这点上,我仍是做得不错的。2、独立性。柳州漓源的现金账有其特殊性。 正常的现金账和编织袋账, 不能混淆,分别使用和登记。 同时也得爱护公司的信息, 不能外泄。3、时效性。现金账有准时登帐,一有经济业务发生（收或支） ,就应当按单据的实际发生金额进行登记,这样才不会发生漏记或重复记的错误。同时,在空余时间,将现金账输入电子表格,与K3 和 KIS 进行核对,做到准时的检查正误,同时也可以减轻月底核算的压力。4、完整性。不论是现金报销单、支出证明单,仍是差旅费报销、审可编

9、辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结批单,内附单据、发票必需完整,且要有经理和会计同时签名通过,才能进行现金的支付和收取。以免鱼龙混杂,骗取相应费用的伎俩。报表填送工作内容 :我们公司的出纳,仍需兼统计岗位职能填送报表。这个不难,做过一次,知道详细的数据来源就会了。报表分为月报和季报。每个月 1 号前,上报粮食局粮食报表,统计局B201、P201,经贸局 B201。7日前,申报个人所得税和印花税。季报,4 日前,上报统计局 B203。报表的传送方式是：统计局的需要网上申报和传真发送,粮食局和经贸局只需传真发送即可,的税局的直接去报税大厅申报。工作心得： 通过报表的填送, 对公司的整体运

10、作有了肯定程度的明白。 同时也熟悉到表与表之间也是相互联系的, 要留意事务之间的内在联系和外部联系,不行割裂。工作错误： 8 月份填写的粮食局的两张报表没有关联性。错误分析： 1 号,第一次填写,时间也很紧迫,不够淡定,没有认真摸索和分析,只是将数据单纯的填写上,没有任何的分析摸索。纠错方式：工作日记中记录此次出错,并提示自己要时刻摸索,不能按部就班,完全按别人的说法去做,要有自己的摸索。工作心得：1、做再简洁的一件事情时,也要留意摸索其中原委,有的来龙去脉是非常有必要明白清晰。2、检查、核对,永久不能忘。3、准时督促各部门做好报表,以便工作的顺当完成。现实难题：报表出得比较慢,而各个局又催得

11、比较急。其他相关事务工作内容：1、治理好现金和转账支票。2、监督保管员卖废袋。3、月底,进行大宗原料、预混料和成品的盘点。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4、装订原始凭证,销售清单等。5、每月初充业务员汽油卡。6、购买办公用品并结账、购买劳保购物卡工作收成：合理支配工作时间,有条不紊处理手头琐碎事务。工作错误 ：最大的问题就是在装订原始凭证上。由于是生手,第一装订的比较松,也比较难看,这是我刚开头工作中心中最大的痛,虽然之后的逐步 改进和完善。然后凭证汇总上, 6 月份的有一本原始凭证的凭证汇总表出错, 末张与下本的始张相重合。出错分析：没有足够的严谨。订正方式：重新装订,工作

12、日志中记住错误让自己深刻反省。工作心得：1、事情虽小,但要做好。2、有效利用时间,完成未完事项。3、要有信心,自己肯定能够做好,并且为之付出努力。以上是我将近两个月的出纳工作内容、认知,下面谈谈我的工作感想,主要是对自身的要求。第一,给我感受最深的就是作为一名出纳人员,肯定要有严谨细致的工作作风和职业习惯。 出纳的工作, 差不多每天都会银行和现金打交道, 稍有不慎就会造成意想不到的缺失, 所以我们在工作的时候肯定时刻都得精力集中, 严谨细致, 有条不紊。 严谨细致 对于我来讲,是无尚重要的,这也是我时时提示自己的：工作时认真认真,做到收支运算精确无误,手续完备,尽量不发生工作差错。接着,剧烈的

13、安全意识也是必需得有的。现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。特殊重要的是要有对外的保安措施,从办公室的门、屉、柜的锁,到保险柜密码的治理,把公共财产物资的安全完整作为自己工作的重要一部分。同时,出纳必需得具备良好的职业道德修养。这让我有些明白科长当时明白 我家庭经济状况的缘由。 要治理好现金账和银行账。 另外仍需要留意保守公司的秘密,做好自己的工作。展望今后,我认为到目前为止我原就上可以做好出纳工作。在做好出纳工作可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结的基础之上, 我也正在查找自己的突破口。 人人都是上进的, 特殊是刚入社会的我们。现在我正努力向郭会学习

14、会计相关的工作方法,并且利用业余时间温习会计实务,期望时刻保持着财会的思维方式。同时,有时间也到车间走走,多明白 我们公司的整个生产流程,这也是做好工作的必要条件。对于财会的工作,我表现的不聪慧,但是我可以很努力。这是我的态度。给自己一个目标,然后保持平淡但进取的心,去逐步靠近、达到、甚至超越。既然离家出来工作了,就得对得起自己,无愧于父母,赢得到将来。两个月的时间一晃就过去了, 这段工作时间总体来讲是开心的, 布满收成的, 其中也夹杂着对自己的懊悔和反省。 真的很感谢鹏哥和科长给我成长的机会, 郭会和小琼姐赐予工作的指导。 在今后工作期间, 我会努力完善完善好出纳的工作, 并利用时间尽快学会 K3 的实际详细操作。（以上就是职场新人郭凤平的总结,不尽完善,但是专心总结,仍请科长多包含和指正。）郭凤平2022-09-12可编辑资料 - - - 欢迎下载