恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度.docx

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1、精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -恒大的产全国性材料物资选购供应治理制度全国性材料物资选购供应治理制度第一章总就一、全国性材料物资定义：由集团统一招标、 签订年度合同， 广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料设备公司）或的区公司负责选购供应的材料物资。二、材料设备公司及的区公司主要负责全国性材料物资选购供应工作。三、的区公司工程部负责材料的申报、验收、使用治理， 并确定各施工单位进度款申报周期全国性材料物资选购供应方式一、由材料设备公司统一选购供应给施工单位的材料：人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦） 、卫浴五金、洁具

2、（含陶瓷、龙头）、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯） 、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木的板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆（含高压电缆）、PVC 及 PPR 等管材管件、分1集水器、酒店及会所的毯、酒店电子锁、防水材料、户全国性材料物资样板治理一、归档原始样板：须由供货单位、材料设备公司、设计院或园2林集团、招投标中心四方签名或盖章确认，仅封存一套于材料设备公司。二、验收原始样板： 须由供货单位、 材料设备公司、 设计院或园林集团三方签名或盖章确认， 由材料设备公司负责发放。 原就上验收原始样板于封存后 3 天全国性材料物资选购

3、供应合同的治理一、全国性材料物资年度购销合同的签订（一）全国性材料物资由集团常务招投标小组招标，框架协议或年度合同分别由招投标中心、材料设备公司及的区公司负责签订。（二） 年度材料物资的定标须报董事局主席审批。月度价格上浮的须报董事局主席审批、月度价格下浮的由主管材料的集团公司副总裁审批，并均须签订补充协议。（三）年度合同须报集团总裁审批。（四）年度合同需签补充协议的报集团公司主管副总裁审批。二、三方协议及供货合同的签订（一）的区公司在签订施工合同时，须列出该项目所需的全国性材料物资明细。（二）材料设备公司在签订供货合同时，须列明产品代码和类别。（三） 的区公司在签订施工合同时，须同时签订三方

4、协议及供货合同。材料设备公司于每月10 日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交集团财务中心，财务中心必需停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。（四）三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。三、合同文本的治理：档案中心、财务部存档合同原件各壹份。第五章全国性材料物资方案治理一、材料方案种类：年度材料方案、三月材料方案、月度实际用3可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - -

5、- - - - - - - - - -料方案。二、方案模板的编制：（一）设计院、园林集团和材料设备公司共同下发全国性材料物资使用手册及全国性材料物资统一标准表 ，并注明材料编码、品名、规格型号、使用位置。（二）材料设备公司下发全国性材料物资方案模板，仅包含设计已选用的规格型号。三、材料方案申报、审批流程：（一） 年度材料方案： 由材料设备公司负责编制，在集团年度工程开发建设方案或重大节点方案下发后15 天内编制完毕。（二）三月材料方案：由的区公司工程部负责编制，于每月12 日前提交工程技术部。工程技术部于每月15 日前完成审核后提交集团治理中心。集团治理中心每月20 日前完成审批后提交材料设备

6、公司。材料设备公司于每月25 日前整理汇总后提交供货单位备料。（三）月度实际用料方案： 由的区公司工程部编制下月方案并于每月1 日前提交工程技术部。工程技术部于每月3 日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团治理中心。集团治理中心于每月5 日前完成审批后提交材料设备公司。材料设备公司于每月10 日前下发下月订单至供货单位。四施工单位尚未确定或三方协议未签订的,的区公司可以工程部名义申报材料。第六章全国性材料物资库存治理一、各类材料物资原就上均须库存，并建立台帐、定期盘点。二、仓库及库存量的设置：每个城市须设立仓库，原就上各仓库备洋房10 套 1000 标准、 5 套 2000 标准样板房

7、材料用量，有别墅盘的的区A 型别墅备2 套， B、C 型别墅备4 套板房用量。厂家库存量原就上不少于年度材料测算量的10%和三月材料方案第1 个月需求用量相比的较大值。三、库存材料物资的补仓规定：原就上材料物资出仓后须准时补仓。4第七章全国性材料物资配送治理一、材料分批进场治理（一）交楼大批量材料方案可分批进场。（二） 依据工程实际进度需要，工程部组织施工单位、驻的配送质检部人员争论后，出具材料分批进场方案， 经的区公司工程技术部、主管工程公司领导审核及治理中心现场负责人审批后，于每月15 日前提交材料设备公司。（三）已申报的材料方案要求到货时间与现场工程进度需求明显不符的，材料设备公司可根据

8、工程实际进度支配材料进场，并提请治理中心现场负责人批准后执行。但因此影响现场工程进度的，经治理中心现场负责人签字确认后，对材料设备公司进行惩罚。二、卸货治理（一）材料物资到达现场4 个小时前， 材料设备公司驻的配送质检部项目负责人通知工程部项目经理及治理中心现场负责人。物资到施工现场后，材料设备公司仓管员及质检员通知工程部监理工程师及治理中心现场负责人。 工程部监理工程师必需在 30 分钟内到达施工现场， 组织施工单位开头卸货， 要求 6 个小时内将材料物资卸完，并完成 工的收货单 的签字确认工作。否就，材料设备公司将问题立刻告知治理中心。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资

9、料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -（二） 由于的区公司缘由造成规定时间不能卸货，材料设备公司有权自行组织卸货，由此产生的一切费用由的区公司承担，费用由的区公司财务部在其帐户中直接划扣给材料设备公司。（三）材料设备公司驻的配送质检部编制卸货台账，每月月底提交治理中心。三、验收治理（一）全国性材料物资分为工厂、仓库、现场验收。（二）验收标准：依据全国性材料物资现场验收标准执行。1、工厂验收1）、依据

10、需要可支配驻厂人员验收。2）、验收要点：是否为该供货单位生产的。是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。52、仓库验收供货单位送货到仓库后，材料设备公司仓管、质检员各1 名及供货单位代表共同按验收要求验收，合格的由材料设备公司开具进仓单，验收人员共同签名确认。不合格不得接收。3、现场验收1）、从供货单位送货到施工现场的：材料设备公司仓管、质检员各 1 名及供货单位代表按验收要求验收， 合格的由材料设备公司开具材料设备公司收货单，验收人员共同签名确认。不合格不得接收。 材料设备公司现场收货完毕后，组织工程部监理工程师及施工单位代表进行现场收货，由材料设备公司开具工的收货单，现场验收人员共同签名

11、确认。2）、仓配到施工现场的：由材料设备公司先开具材料设备公司收货单，并将材料发送至现场， 如无法准时配送，的区公司可自行提取并办理费用签证。货物至现场后由材料设备公司组织工程部监理工程师及施工单位代表收货，并开具工的收货单，现场验收人员共同签名确认。（三） 材料到场验收合格后，因安装、 使用不当或成品爱护不力造成的产品修理问题由工程部组织材料设备公司、供货单位和施工单位召开会议，最终由工程部裁决责任划分。（四） 材料设备公司、 的区公司工程部共同负责全国性材料物资的品质验收，如对到货材料的品质有异议，最终由的区公司董事长裁定。（五）以工程部名义申报的材料到场后，仍未确定施工单位的，由工程部负

12、责签收并保管。施工单位确定后，在其领用材料时，的区公司工程部应以函件形式报材料设备公司，以供发票开具。由的区公司工程部负责办理材料领用手续，材料领用单签字应齐全，并据以对 施工单位扣款，同时应将材料领用单的材料设备公司财务部联提交材料设备公司。（六）施工单位已确定，但因种种缘由拒绝在工的收货单上签字的，工程部应在材料到 场后 15 天内和谐施工单位签字。15 天后施工单位仍未签字的，材料设备公司将单据交的区公司财务部挂账。（七）原施工单位已签收，但中途变更单位（材料没用完，新单6位又不接收原材料）的或材料用于其他项目的，的区公司应在新单位进场15 天单据治理一、单据类别：（一）进仓单一式四联：

13、存根（结算部）、供货单位、财务部、配送质检部。（二）出仓单一式三联：存根（结算部）、财务部、配送质检部。（三）材料设备公司收货单一式四联： 存根（结算部）、供货单位、 财务部、 配送质检部。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -7（四）工的收货单一式六联：存根（材料设备公司结算部）、材料设备公司财务部、施工单位、的区公司财务部、的区公司预决算部、

14、的区公司工程技术部/工程部。材料设备公司在工的收货单 签字确认当天将工程部联交的区公司工程部材料治理员，并在两天盘点治理一、材料设备公司库存材料盘点治理要求：（一）材料设备公司需依据材料物资类别、品种、规格型号设立明细账，并依据已确认的 进仓单每日序时登记物资入库明细账。依据出仓单每日序时登记物资出库明细账。依据材料设备公司收货单每日序时登记物资收货明细账。依据工的收货单 每日序时登记物资供货明细账。（二）每月最终一天为仓库的结账日，每月 1-2 日为盘点时间，材料设备公司、的区公司财务部负责统计上个自然月材料的入库、 出库及结余情形， 对材料物资进行账账核对和账实核对，发觉盘盈、盘亏准时查找

15、缘由，并依据集团公司的有关规定进行处理。二、材料设备公司库存材料盘点程序：（一）记账时间：每月的记账时间为上月的26 日至次月的25 日为 1 个自然月。8（二）盘点时间：结账时间为每月的25 日，实的盘点时间为每月的1-2 日。（三）盘点人：材料设备公司配送质检部、的区公司财务部。（四）盘点的详细事项：1、 盘点前：仓管员须将材料物资进行分类，按类别、规格型号摆放整齐，并先按账面数打印出材料物资实物盘点表。盘点时，逐一清点实物，做好账、卡、物的核对工作，清点每种物资、核对登记并编制材料物资实物盘点表。盘点后，全部现场盘点人员须在材 料物资实物盘点表签名确认。 对盘盈、 盘亏的实物应准时查明缘

16、由并做好记录，不能立刻查明缘由的盘盈、盘亏，应准时注明待查缘由，并在五天结算治理一、由材料设备公司供货给施工单位，的区公司代付代扣的结算：（一）工的收货单是材料设备公司、的区公司和施工单位三方结算支付的唯独依据。（二）材料设备公司结算部依据工的收货单编制对账单，并在 NC 系统中生成销售发票，每月 25 日结账（一个结帐月为上9月 26 日至本月25 日），每月 3-7 日，完成对账单报审。每月8-13 日，材料设备公司配送质检部依据对账单与的区公司预决算部、财务部对账，并于每月13 日前将各方确认完毕的对账单提交的区公司预决算部。的区公司预决算部依据对帐单填写申请使用资金审批表，于每月15

17、日前办完资金审批手续。（三）每月 20 日的区公司必需代付材料款给材料设备公司，假如的区公司每月20 日不能代付材料款， 的区公司财务部必需停止该公司一切款项的支付，直到该公司账目上的款项能够 扣除支付材料款时，由的区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款。（四） 因特别情形， 的区公司如需临时在当月少扣、缓扣或临时不扣施工单位材料款时，须由的区公司董事长/总经理审批。（五）发包人指定分包工程中涉及发包人指定材料设备公司供货，结算时须转扣总包单位部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 6 页 - - - - -

18、 - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -分，原就上由工程总包单位提前出具授权书， 授权现场施工单位（即分包单位）代表总包单位对工的收货单 上相应的数量金额予以确认。 特别情形可由工程总包单位和分包单位共同在工的收货单上签字确认。授权书须由工程总包单位和分包单位双方加盖公章确认，材料设备公司统一编号治理，并在对帐单中须注明总包单位和授权书编号。（六）施工单位尚未确定或三方协议未签订的，工的收货单仍应按全国性材料物资选购供应治理制度规定对账和付款。为保证财务信息精确及对材料使用情形监督，的区公司财

19、务应准时入账处理，暂挂：借记 “原材料 -待处理甲供材料客商、 项目帮助核算，贷记 “应对账款 -应对材料款 供应商帮助核算， 并按工的收货单号登记财务部甲供材料简易台帐。的区公司财务收到施工单位领用单据后，调整账务处理：借： 预付账款 -XX 施工单位 客商、项目帮助核算 贷：原材料 -待处理甲供材料 客商、项目帮助核算 （七）施工单位已确定，但因种种缘由拒绝在工的收货单上签字的，详细结算及挂账方式参照第（六）条处理。二、材料设备公司供货给的区公司的货款结算：（一）工的收货单是材料设备公司、的区公司双方结算支付10的唯独依据。（二）材料设备公司结算部依据工的收货单编制对账单，并在 NC 系统

20、中生成销售发票，每月 25 日结账（一个结帐月为上月26 日至本月25 日），每月 3-7 日，完成对账单报审。每月8-13 日，材料设备公司配送质检部依据对账单与的区公司预决算部、财务部对账，并于每月13 日前将各方确认完毕的对账单提交的区公司预决算部。的区公司预决算部依据 对帐单 填写申请使用资金审批表，于每月 15 日前办完资金审批手续。（三）每月 20 日前的区公司必需付材料款给材料设备公司，假如的区公司每月20 日不能支付材料款， 的区公司财务部必需停止该的区公司一切款项的支付，直到该的区公司账目上的款项能够支付材料款时，由的区公司财务部直接支付给材料设备公司材料款。三、材料设备公司

21、对供货单位材料款的结算：（一）材料设备公司收货单是材料设备公司、供货单位双方结算支付的唯独依据。（二） 材料设备公司每月25 日与供应商结账 （一个结帐月为上月26 日至本月25 日）。每月9-15 日，由供货单位供应对账清单于材料设备公司结算部，双方核实并签字确认（供货单位盖公章）。每月16-20 日，材料设备公司结算部依据双方确认的对账清单填写申请使用资金审批表报财务部审核，审核后按程序履行报批手续。每月21-25 日由材料设备公司财务部按已完成报批手续的申请使用资金审批表将材料款支付给供货单位。四、的区公司对供货单位的货款结算：（一）的区公司须按合同规定支付供货单位货款。（二）的区公司按

22、合同应对未付而又没有提出书面的正值理由的，由材料设备公司按合同规定提交资金申请单给财务中心，财务中心核准后指令的区公司财务部直接将货款支付给供货 单位。（三）款项支付后，由集团财务中心书面知会材料设备公司、的区公司各相关单位/部门。五、的区公司对施工单位的货款结算：（一）施工单位在申报进度款中必需明确当周期全国性材料物资11可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - -

23、 - - - -接收量、使用量，工程部负责核实。预决算部负责按合同在当期进度款中将全国性材料物资材料款予以扣除，施工单位当月接收的全国性材料物资必需在三个月考核规定本制度的考核：依据集团治理中心下发的考核方法执行。附件 :1、三月材料方案表2、月度实际用料方案表5、材料设备公司收货单6、工的收货单7、对帐单8、材料物资实物盘点表9、 * 的区卸货台账10、材料领用单11、现场不签收甲供材料台帐 12、现场不签收甲供材料盘点表13、授权托付书14、财务部甲供材料简易台帐15、全国性材料物资到货台帐16、全国性材料物资到货、使用及退货调拨台帐17、全国性材料物资扣款台帐 3、订货清单4、送货通知12可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载