UFO报表管理实验报告.doc

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1、UFO报表管理实验报告UFO报表管理实验报告课程实验报告专业年级课程名称计算机会计学指导教师学生姓名学号实验日期2021年5月02日实验地点网络机房1实验成绩教务部制二一二年五月二日实验项目名称UFO报表管理1、理解会计报表编制的原理及流程；实验目的及2、掌握报表模版的使用方法，利用报表模版编制资产负债表、利润表；要求3、掌握报表单元公式的修改、编辑；4、掌握报表格式的定义、公式定义、表页管理等。1、利用报表模版生成报表；2、自定义一张报表。实验内容1、引入实验四的帐套数据；2、以账套主管的身份登录，启用UFO报表系统；3、调用报表模板新生成一张“资产负债表”,选择2021年新会计准则，资产负

2、债表；实验步骤4、由左下角可以转换格式、数据状态，设置关键字，核对生成的“资产负债表”数据是否正确；5、将“资产负债表”处于格式状态下，调整报表格式，利用函数向导修改相应的报表公式，使“资产负债表”达到平衡，然后保存调整后的报表模板。6、调用报表模板新生成一张“利润表”，设置关键字，调整报表格式，若数据正确，保存报表模板；7、自定义一张“货币资金表”，并利用帐套数据生成报表，保存报表。掌握实验环境用友ERP-U8701、账套初始工作既可以在格式状态下进行，也可在数据状态下进行，如果未进行账套初始，那么账套号和会计年度需要直接输入；2、单元公式中涉及到的符号应都为英文半角字符；3、每个报表必须设

3、置相应的关键字，且可以同时定义多个关键字，4、报表公式的修改必须在“格式”状态下进行；实验结果与5、报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时分析调用；6、日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期；7、格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。注：可根据实际情况加页扩展阅读：实验五 UFO报表管理实验五UFO报表管理【实验目的】1.理解报表编制的原理及流程。2.掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。3.掌握报表数据处

4、理、表页管理及图表功能等操作。4.掌握如何利用报表模板生成一张报表。【实验内容】1自定义一张报表。2利用报表模板生成报表。【实验准备】引入“实验账套实验四”下的账套数据【实验资料】1.货币资金表（1）报表格式货币资金表编制单位：明达科技年月日单位：元项目库存现金银行存款合计行次123期初数期末数制表人：说明：表头：标题“货币资金表”设置为“黑体、14号、居中”。年、月、日设为关键字。表体：表体中文字设置为“楷体、12号、居中”。表尾：“制表人：”设置为“楷体、12号、右对齐第四栏”。（2）报表公式现金期初数：C4=QC(“1001”,月)现金期末数：D4=QM(“1001”,月)银行存款期初数

5、：C5=QC(“1002”,月)银行存款期末数：D5=QM(“1002”,月)期初数合计：C6=C4+C5期末数合计：D6=D4+D52.资产负债表和利润表利用报表模板生成资产负债表和利润表。3.现金流量主表利用报表模板生成现金流量主表【实验要求】以套账主管“陈明”的身份进行UFO报表管理操作。【操作步骤】1.启动财务报表系统（如图6-1所示）(1)单击“财务会计”，执行“UFO报表”。（2）输入数据：操作员001；密码1；账套800；会计年度2021；操作日期2021-12-31.(2)单击“确定”进入“UFO报表窗口”。(4)执行工具栏中的“新建”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“re

6、port1”。图6-12.自定义一张货币资金表报表定义（如图6-2所示）单击空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。报表定义需要在“格式”状态下进行。图6-2报表格式定义设置报表尺寸（如图6-3所示）(1)执行“格式表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。(2)输入行数“7”，列数“4”。(3)单击“确认”按钮。图6-3定义组合单元（如图6-4所示）(1)选择需合并的区域“A1：D1”。(2)执行“格式组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。(3)选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。(4)同理，定义“A2：D2”单元为组合单元。图6-4画表格

7、线（如图6-5所示）(1)选中报表需要画线的区域“A3:D6”。(2)执行“格式区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。(3)选择“网线”。(4)单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。图6-5输入报表项目（如图6-6所示）(1)选中A1组合单元。(2)在该组合单元中输入“货币资金表”。(3)根据实验资料，输入其他单元的文字内容。图6-6注意：报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等。不包括关键字。编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。定义报表行高（如图6-7所示）(1)选中需要调整的单元所在行“A1”。(2)执行“格式行高”命令，打开“行高”对话

8、框。(3)输入行高“7”。(4)单击“确定”按钮。图6-7注意：行高的单位为毫米。定义报表列宽（如图6-8所示）(1)选中A列到D列。(2)执行“格式列宽”命令，打开“列宽”对话框。(3)输入列宽“7”。(4)单击“确定”按钮。图6-8注意：列宽的单位为毫米。设置单元风格（如图6-9所示）(1)选中标题所在组合单元“A1”。(2)执行“格式单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。(3)单击“字体图案”选项卡，设置字体“黑体”，字号“14”。(4)单击“对齐”选项卡，设置对齐方式，水平方向和垂直方向都选“居中”。(5)单击“确定”按钮。(6)同理，设置表体、表尾的单元属性。图6-9定义单元属性

9、（如图6-10所示）(1)选定单元格“D7”。(2)执行“格式单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。(3)单击“单元类型”选项卡。(4)单击“字符”选项。(5)单击“确定”按钮。图6-10注意：格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。设置关键字（如图6-11所示）(1)选中需要输入关键字的组合单元“A2”。(2)执行“数据关键字设置”命令，打开“设置关键字”对话框。(3)单击“年”单选按钮。(4)单击“确定”按钮

10、。(5)同理，设置“月”、“日”关键字。图6-11注意：每个报表可以同时定义多个关键字。如果要取消关键字，须执行“数据关键字取消”命令。调整关键字位置（如图6-12所示）(1)执行“数据关键字偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。(2)在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。年“-120”，月“-90”，日“-60”。(3)单击“确定”按钮。图6-12注意：关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。在调整时，可以通过输入正或负的数值来调整。关键字偏移量单位为像素。报表公式定义定义单元公式_直接输入公式（如图6-13所示）(1)选定需要定义公式的单元“C4”，即“库存

11、现金”的期初数。(2)执行“数据编辑公式单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。(3)在定义公式对话框内直接输入总账期初函数公式：QC(“1001”,月)。(4)单击“确认”按钮。图6-13注意：单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符。单击“fx”按钮或双击某公式单元或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框。定义单元公式_引导输入公式（如图6-141、图6-142、图6-143所示）(1)选定被定义单元“D5”，即“银行存款”期末数。(2)单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。(3)单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。图6-14-1(4)在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在

12、右边的函数名列表中选中“期末（QM）”。(3)单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。图6-14-2(4)双击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。(5)各项均采用系统默认值，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。(6)单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。(7)根据实验资料，直接或引导输入其他单元公式。图6-14-3注意：如果用户对公式使用不熟练，可以采用引导输入。定义审核公式审核公式用于审核报表内或报表之间勾稽关系是否正确。例如：资产负债表中的“资产合计=负债合计+所有者权益合计”，本实验的“货币资金表中不存在这种勾稽关系。若要定义审核公式，执行“数据

13、编辑公式审核公式”命令即可。定义舍位平衡公式（如图6-15所示）(1)执行“数据编辑公式舍位公式”命令，打开“舍位平衡公式”对话框。(2)确定如下信息。舍位表名“SW1”，舍位范围“C4：D6”，舍位位数“3”，平衡公式“C6=C4+C5，D6=D4+D5”。(3)单击“完成”按钮。图6-15注意：舍位平衡公式是指用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式。每个公式一行，各公式之间用逗号“,”（半角）隔开，最后一条公式不用写逗号，否则公式无法执行。等号左边只能为一个单元（不带页号和表名）。舍位公式中只能使用“+”、“-”符号，不能使用其他运算符及函数。保存报表格式（如图6-16所示）(1

14、)执行“文件保存”命令。如果是第一次保存，则打开“另存为”对话框。(2)选择要保存的文件夹；输入报表文件名“货币资金表”；选择保存类型“*.REP”，单击“保存”按钮。图6-16注意：报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用。如果没有保存就退出，系统会出现注意：“是否保存报表？”以防止误操作。“.REP”为用友报表文件专用扩展名。报表数据处理打开报表（如图6-17所示）(1)启动UFO系统，执行“文件打开”命令。(2)选择保存报表的文件夹，选择报表文件“货币资金表.REP”。(3)单击“打开”按钮。(4)单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“数据”状

15、态。图6-17注意：报表数据处理必须在“数据”状态下进行。增加表页（如图6-18所示）(1)执行“编辑追加表页”命令，打开“追加表页”对话框。(2)输入需要增加的表页数“2”。(3)单击“确认”按钮。图6-18注意：追加表页是在最后一张表页后追加N张空表页，插入表页是在当前表页后面插入一张空表页。一张报表最多只能管理99999张表页,演示版最多为4页。输入关键字值（如图6-19所示）(1)执行“数据关键字录入”命令，打开“录入关键字”对话框。(2)输入单位名称“阳光公司”，年“2021”，月“12”，日“31”。(3)单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页？”对话框。(4)单击“是”按钮，系统

16、会自动根据单元公式计算12月份数据；单击“否”按钮，系统不计算12月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成12月数据。图6-19注意：每一张表页均对应不同的关键字值，输出时随同单元一起显示。日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期。生成报表（如图6-20所示）(1)执行“数据表页重算”命令，弹出“是否重算第1页？”注意框。(2)单击“是”按钮，系统会自动在初始的账套和会计年度范围内根据单元公式计算生成数据。图6-20报表舍位操作（如图6-21所示）(1)执行“数据舍位平衡”命令。(2)系统会自动根据前面定义的舍位公式进行舍位操作，并将舍位后的报表保存在“SW1.REP

17、”文件中。图6-21注意：舍位操作以后，可以将SW1.REP打开查阅一下。如果舍位公式有误，系统状态栏会注意“无效命令或错误参数！”表页管理及报表输出表页管理表页排序（如图6-22所示）(1)执行“数据排序表页”命令，打开“表页排序”对话框。(2)确定如下信息。选择第一关键值“年”，排序方向“递增”，第二关键字“月”，排序方向“递增”。(3)单击“确认”按钮。系统将自动把表页按年份递增顺序重新排列，如果年份相同则按月份递增顺序排序。图6-22表页查找（如图6-23所示）(1)执行“编辑查找”命令，打开“查找”对话框。(2)确定查找内容“表页”，确定查找条件“月=12”。(3)单击“查找”按钮，

18、查找到符合条件的表页作为当前表页。图6-23图表功能追加图表显示区域（如图6-24所示）(1)在格式状态下，执行“编辑追加行”命令，打开“追加行”对话框。(2)输入追加行数“10”。(3)单击“确定”按钮。图6-24注意：追加行或列须在格式状态下进行。插入图表对象（如图6-25所示）(1)在数据状态下，选取数据区域“A3：D6”。(2)执行“工具插入图表对象”命令，在追加的图表工作区，拖动鼠标左键至适当大小后，打开“区域作图”对话框。(3)选择确定如下信息。数据组“行”，数据范围“当前表页”。(4)输入图表名称“资金分析图”，图表标题“资金对比”，X轴标题“期间”，Y轴标题“金额”。(5)选择

19、图表格式“成组直方图”。(6)单击“确定”按钮。(7)调整图中对象到适当位置。图6-25注意：插入的图表对象实际上也属于报表的数据，因此有关图表对象的操作必须在数据状态下进行。选择图表对象显示区域时，区域不能少于2行*2列，否则会注意出现错误。编辑图表对象编辑图表主标题（如图6-26所示）(1)双击图表对象的任意位置，选中图表。(2)执行“编辑主标题”命令，打开“编辑标题”对话框。(3)输入主标题“资金对比分析”。(4)单击“确认”按钮。图6-26编辑图表主标题字样（如图6-27所示）(1)单击选中主标“资金对比分析”。(2)执行“编辑标题字体”命令，打开“标题字体”对话框。(3)选择字体“隶

20、书”，字字型“粗体”，字号“12”；效果“加下划线”。(4)单击“确认”按钮。图6-27注意：将生成图表的货币资金表再次保存。3.调用报表模板生成资产负债表调用资产负债表模板（如图6-28所示）(1)在“格式”状态下，新建一空白报表。(2)执行“格式报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。(3)选择所在的行业“新会计制度科目”，财务报表“资产负债表”。(4)单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”信息提示对话框。(5)单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。图6-28调整报表模板（如图6-29所示）(1)单击“数据/格式”按钮，将“资产负债表”处于“格式”状态(2)根

21、据本单位的实际情况，调整报表格式，修改报表公式。(3)保存调整后报表模板。图6-29生成资产负债表数据（如图6-30所示）(1)在数据状态下，执行“数据关键字录入”命令，打开“录入关键字”对话框。(2)输入关键字：年“2021”，月“12”，日“31”。(3)单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页？”注意框。(4)单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算12月份数据；单击“否”按钮，系统不计算12月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成12月数据。图6-30（5）单击工具栏上的“保存”按钮，将生成的报表数据保存。注意：同样的方法，调用利润表模板并生成12月份利润表。4.调用报表模版生成现金流

22、量主表生成现金流量表主表(1)在“格式”状态下，执行“格式报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。(2)选择所在的行业“新会计制度科目”，财务报表“现金流量表”。(4)单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”信息提示对话框。(5)单击“确定”按钮，即可打开“现金流量表”模板。调整报表模版(1)单击“数据/格式”按钮，将“现金流量表”处于“格式”状态。(2)采用引导输入方式调整报表公式。(3)选中单元C6。(4)单击fx按钮，打开“定义公式”对话框。(5)单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。(6)在“函数分类”列表中选择“用友账务函数”，在右侧的“函数名”列表框中选

23、择“现金流量项目金额（XJLL）”，单击“下一步”按钮，打开“用友财务函数”对话框。(7)双击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。(8)单击“项目编码”右侧的参照按钮，打开“现金流量项目”选项。(9)双击选择与C6单元左侧的参照按钮，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。(10)单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。(11)重复(3)(10)步骤的操作，输入其它单元公式。(12)单击工具栏上的“保存”按钮，保存调整后的保镖模版。生成现金流量表主表数据(1)在“数据”状态下，执行“数据表页重算”命令。(2)系统弹出“是否重算第1页?”信息提示对话框。(3)单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算12月份数据。(4)执行“文件另存为”命令，输入文件名“现金流量表2021”，单击“另存为”按钮，将生成的报表数据保存。第 13 页 共 13 页