社团财务部的认识以及工作计划书.doc

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1、社团财务部的认识以及工作计划书社团财务部的认识以及工作计划书一，对于社团财务部的理解1. 关于财务部的职能财务部是职协最重要的部门之一。如果说职协是一辆超级跑车，那么没有资金给他买油，它是运转不起来的。而财务部一个最主要的任务就是更加合理的利用手上的资金，让它跑得更远，更好！1) 预决算的管理。根据活动的规模，意义，以及预期的效果做好财务预算。活动的结算是理清财务的必要工作。2) 费用的控制。开源节流，我们既然开源做的不够，只能通过节流来保持协会资金的持有量。因此只有严格控制项目的预算，将活动费用控制最低，才能保证协会有足够的资金抵御突如其来的活动。3) 资金的管理。协会日常的资金流动的管理，

2、避免资金管理混乱。活动所得赞助资金必须全部划归财务部，由财务部统一调配使用。4) 核算管理。定期的核算，明确协会近期的资金流向，为下一阶段的预算做好准备。2. 财务负责人应该具备的素质1) 良好的职业道德。不得将公共资金私金私自使用，更不得私吞公共资产。2) 高度的责任感。对自己工作没有责任感的人，不可能会做好自己的工作。3) 财务管理能力。日常的财务管理，避免资金管理的混乱。4) 参与决策能力。全面、细致提供关于财务的翔实信息，为决策提供依据。5) 数据分析能力。根据协会近期的资金流向，为下一阶段协会的发展提供依据。6) 谈判能力。第三季的活动使我认识到，社团的财务部必须提高与嘉宾的谈判能力

3、，避免协会的利益受损。7，协调沟通能力。与其他负责人以及部内的项目专员的有效沟通，能够提高财务部乃至协会的工作质量。3. 我可以胜任的原因：1) 责任感。无论是对协会还是财务部都有一种责任感，责任感将促使我更好地工作。2) 内敛的激情。对工作的激情是做好的一切工作的前提，面对众多的数据不会产生厌烦感。3) 男生的细致。能够发现一些别人很难发现的细节。4) 个人兴趣。与未来选择的专业想匹配。二，我的工作计划1、加强协会现金管理，做好日常核算，按照财务制度，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地避免资金不足而影响协会的工作。2、努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用，为协会提供财

4、力上的保证。在费用控制方面，将各项费用压到最低限度，提高协会成员特别是活动负责人的节约的意识。3、加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。协会装用账本以及账户。4，实行会计电算。现阶段实行手工记账，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，可以避免各种人为的虚假行为，使其更加正规化、科学化，现代化。 5，提高报账的效率。在活动结束两天内完成报账，避免活动人员个人因预支资金过多影响生活。6，细化财务预算程序。活动负责人必须在第一项工作开展前将活动财务预算交财务部审批。如果活动经费过大，负责人可以申请预支资金，审批通过后，由财务部拨款。 第 3 页 共 3 页