2021监事会年度工作报告.doc

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1、2021监事会年度工作报告2021监事会年度工作报告坚持依法监督，维护股东和公司利益监事会2021年工作报告董事长，各位董事、监事、各位同仁：我代表监事会作2021年度工作报告，请予审议。一、2021年监事会工作回顾2021年，监事会按照公司法和aaa公司章程赋予的监督职责，不断加强工作作风建设，积极探索改进工作方法，严格履行财务和经营监督职责。主要做了以下工作：1、坚持定期会议制度，加强内部工作协调。2021年，监事会通过列席公司董事会议事会和经营班子会议，对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出了改进意见。同时在监事会内部逐步完善工作机制，坚持每周一次工作协调，针对董事会决策

2、贯彻落实和公司财务、经营风险进行评估和深入研究，对重大事项和风险评估出具了相关报告和建议，从整体上增强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督。2、加强日常监督，开展工作检查。2021年监事会参予了对机动科等职能部门组织的招议标监督项目1000余项，对不符合程序和招标规定的事项及时提出意见并监督其纠正。参加了每月原、燃、辅料和产成品盘点监督，督促从6月份开始将板头深加工纳入实地盘点范围。积极开展现场监督检查，发现和督促现场存在的设备、备件管理不善、进厂辅料质量问题、合金库存货积压等问题得到有效改善。3、完善监事会工作机制。2021年的监事会工作坚持以财务监督为中心，围绕公司经营目标和精细化管理要

3、求，改进了财务报表审核和成本对标工作，根据监督职责先后组织了10余项举报调查。全年出具各类分析和调查报告30余份，提出公司经营和内部管控中存在的问题和改进建议。一年来的主要工作做法和结果如下：（1）完善监事会内部信息平台。2021年，监事会围绕财务监督建立起分月成本数据对标和资产负债表主要报表项目变动情况跟踪，开展了三大报表审核分析，对股东权益保障情况和公司财务与经营风险进行预警和揭示，提出改进经营管理建议20余项；围绕全公司物料平衡监督，完善了各类进厂原燃辅料磅单和质检化验数据统计分析，建立了中间循环物料统计信息和商品材坯销售数据监督，开展对进厂原辅料现场不定期抽样，并与相关部门数据和结算抽

4、查核对，按月开展了进销存、产销存和投入产出平衡分析。围绕公司经营管理效率与效果监督，加强了生产、设备运行的跟踪监督，建立起招投标结果统计数据与合同统计分析制度，对招标与合同价格问题，及时向主管部门提出了监督意见。（2）坚持重点事项监督和举报事项调查。一年来，我们对15个项目进行了跟踪监督和调查，涉及生产方面有：客户举报*科排产问题、*板材补产超量问题、1#轧线双边剪耐磨板质量问题、1#轧机平衡缸事故、烧结发电项目化学水管道变更问题和2021年能源网合同执行情况等。涉及经营方面有：5月末原料库亏库问题、*板材陆销问题、除尘灰外卖问题，3#转炉炉壳采购问题、*一揽子合同签订与履行情况；*烧结、高炉

5、皮带承包合同情况以及板头深加工项目的跟踪调查。涉及内部管控方面有：1#锅炉省煤器事故、炼钢塞棒折断事故、高炉燃烧阀等事故处罚落实情况等。（3）密切关注董事会决议的落实。参与了*钢渣加工设备移交监督工作，跟踪了*钢渣加工项目和扇形段结晶器承包，对2021年成本利润指标完成情况进行了跟踪分析。二、对公司2021年工作评价2021年是钢铁市场跌宕起伏的一年，公司经营班子按照董事会决策部署，以节能挖潜为动力，加强设备、质量等基础管理工作，促进公司生产经营和综合管理水平逐步趋稳向好。报告期内，监事会通过审核会计报表、实施经营监督与检查，未发现重大违规违纪行为，但也存在管理粗放、效益低下问题，距离董事会要

6、求和股东价值最大化要求有一定距离。现对经营班子一年来总体工作做以下评价。1、2021年主要工作成绩1）生产、经营管理。实现了以产量为中心向成本效益为中心的生产组织模式转变，推进生产平衡、工序协调和产销衔接，全年共产铁244.77万吨，钢坯243.73万吨，板材218.05万吨，工序产品成本和炼铁加工费、炼钢熔炼费和轧钢加工费指标比2021年有所改善。全年共销售钢坯20万吨、板材218万吨完，成主营收入955131万元，在市场持续低迷的情况下维系了资金链运转。2）资产管理。截止到12月31日，公司资产总额109亿元万元，比年初增长9.92%；负债总额85.7亿元，比年初增长9.02%；所有者权益

7、总额23.7亿元，比年初增长13.29%，资本保值增值率113.29%。其中：固定资产期末净额63亿元，比年初增加16亿元，存货资金占用3.64亿元，比年初下降2.83亿元。3）安全和能源环保管理。不断强化安全教育培训，深化安全整治活动，加强生产现场安全检查，全年未发生重大工伤工亡事故；加大能源环保管理和监督考核力度，促进吨钢能源成本和环保工作比2021年有所改善。4）设备管理。狠抓设备基础管理，从油品质量监督、设备冷却、液压润滑等基础性工作入手，完善制度、制定标准。不断改进设备点巡检和预防性检修管理工作，提高了设备完好水平，使事故率比2021年下降22%，维修费用也有所降低。5）品种质量管理

8、。计划外产品比例为比年初降低了53%；质量管理体系和产品质量认证工作进行了年度监督审核、CE认证和英国船级社换证认证并一次通过；产品开发了高层建筑结构用钢、美标铌钒结构钢、欧标非合金结钢加硼钢、合金结构钢等十几个新品种的研制开发工作，成为公司挖潜增效新的增长点。6）技改工程和固定资产投资管理。2021年公司新上了90万吨型钢线项目和公司大三级系统，先后实施了35MW发电项目、饱和蒸汽发电、烧结余热发电等重大节能技改工程以及节能泵改造、热风炉改造等一批技改项目。这项项目按计划按期投产以后，必将大大挖掘公司成本潜力，增强公司的竞争优势。7）其他管理。2021年公司进一步精干了企业编制，简化了管理流

9、程；对外委电机修理和外委工程管理加强了管控；现场5S管理水平得到保持；党政工团齐抓共管、密切协作，开展了“创建党员精品岗位”和“争先创优”等活动；不断改进职工业余文化生活，提升工作理念，特别是推出了企业管理训条和诚信十八条教育，使全员工作状态和精神面貌明显改善。2、目前公司管理中存在的矛盾与问题虽然2021年公司总体工作取得一定成绩，但是与兄弟企业相比，与股东要求相比，特别是面对日益严峻的市场环境，依然存在许多矛盾和急需解决的问题。1）盈利能力差。2021年报表实际利润显示亏损14258万元（其中有政府节能补贴4800）。另外还有1#高炉中修期间检修费11000万元和耐材费3027万元，合计1

10、4027万元没有进成本，也就是说2021年真实经营状况是亏损2.8亿元。巨大亏损与庞大的资产规模和近百亿的营业收入相比，反映出公司盈利能力低下。2）企业负担重、财务风险高。截至12月末，*公司借款总额59.5亿元（含*借款6.15亿元），其中短期借款27.67亿元，中长期借款12.95亿元，承兑汇票18.88亿元。另有应付账款12.58亿元，资产负债率高达78.33%。从负债资金构成看，是长期负债少，短期负债多，资金结构不合理，一旦融资市场恶化资金链就有断裂的风险。3）资产管理水平低。截止12月末，我公司往来账应收、预付款项13.55亿元，占总资产12.4%和流动资产的48%，数据较大、风险较

11、高，有的预付款达3年以上，存在巨大潜在风险。固定资产一期工程投产五年，一期配套工程竣工投产也已三年多，但都没有正式结转固定资产，主要是工程管理中存在甲供料审计无法确认以及公司对工程审计重视不够，另外固定资产实物管理、资产增减和毁损报批管理方面也需要改进。从总资产管理看，公司总资产周转天数399天，资产利用率不高。4）基础管理工作需要进一步加强。围绕成本利润目标，公司职能部门基础管理工作存在不足。安全管理上生产和设备事故多发，是制约2021年成本效益的最大因素，突出表现在高炉烧穿事故和轧钢车间的设备多发事故，严重干扰了公司的稳定运行。主管部门缺少主动和积极预防措施，以事故分析取代了管理职能。特别

12、是1#高炉炉缸烧穿事故至今没有拿出深入的分析处理报告，反映了公司安全管理环境和安全管理理念有待提高。生产管理上缺乏统筹和系统性思想，生产组织管理相对薄弱，表现在生产计划性与调度组织不能够促进工序间产量、能源管理有效衔接。2021年产量计划没有达成年度目标，与设备检修计划安排和检修组织超时、非计划停产事故时有发生有关。能源成本没有达成年度计划，上下工序、主辅工序之间相互影响事件没有根本解决，中间产品盘点、生产排产配坯、铁、钢、轧工艺过程组织、产品合格率成材率管理等环节均存在系统性优化问题。技术质量管理工作没有打好质量保证的基础。表现是影响材坯质量的人员、工艺、设备、操作、外部环境因素并没有彻底把

13、握，材坯质量时好时坏，产品质量异议持续发生。从财务账套看，2021年板材、钢坯质量异议涉及销售退回数量2.5万吨，这些销售退回业务后续拍卖给公司造成损失1亿元，还有一部分质量异议直接做价格折让处理，损失近500万元。采购、销售管理没有形成符合市场、切合公司实际的管理模式。采购计划系统不能够对项目和价格有效把关，计划价与市场偏离，计划申报而不领用形成的积压、账物不符普遍存在；采购招标形同虚设发挥不出应有作用，合同审核不严，涉及的资质、价格等问题较多。销售上真正直销户比例偏低，服务客户的理念还不够，缺乏销售管理操作规范和客户开发、客户服务和质量异议等方面可操作的制度规范。成本管理粗放。表现是成本责

14、任与权力配置不清晰，车间作为成本中心，但全成本管控意识和管控能力不够，造成多部门控制和职能交叉。与之相对应的是成本责任考核制度设计上有责无权和有权无责现象并存，成本预算体系和执行考核无法落实。另外，鉴于公司检修和功能性承包的事实，公司的一部分利润已经让渡到协作单位，不仅个别协作单位工作质量没有完全履行合同，给公司生产组织带来影响，而且车间和主管部门对协作单位的工作量、各类消耗缺乏基础性管控，管理比较粗放。以上矛盾和问题需要公司在2021年工作中进一步提升理念和工作标准，完善配套措施去逐步落实，以全面提升公司经营管理能力和水平。三、2021年监事会工作要点2021年，公司面临的困难和问题依然不少

15、，需要公司上下以更高的工作标准和积极有为的精神状态开展工作。监事会将紧紧围绕2021年生产经营目标，切实履行法律和公司章程赋予的监督职责，维护股东利益。主要要做好以下工作：1、继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照公司章程规定，完善监事会各项制度，加强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，完善大额度资金运作的监督管理，确保公司资产的保值增值。2、坚持定期对主要部门生产经营和资产管理情况、成本控制管理，财务规范化建设进行检查的制度，及时掌握公司生产经营和经济运行情况，掌握公司执行有关法律法规和遵守公司章程、董事会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。3、加强日常监督工作，完善监事会信息系

16、统，不定期对主要部门科级以上领导干部履职情况进行检查，并对其经营管理的业绩进行评价。4、加强对投资和技改项目监督。包括项目前期准备、资金运作、项目实施情况的预防性监督和检查性监督，保证资金的运用效率。5、加强监事会自身建设。积极参与招标监督抽查，开展合同执行情况监督。加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，加强职业道德建设，维护股东利益。董事长、各位董事：2021年是攸关*公司生存的关键一年。一方面，钢铁市场将持续低迷，企业间竞争更加残酷，留给*公司迎头赶上的时间表日益紧促，另一方面，公司沉重的经营负担和薄弱的管理基础，给2021年公司发展提出更高的要求，工作繁重复杂，必须要有

17、背水一战的决心和勇气。现在，2021年工作目标已经明确，各项配套措施已经陆续出台，重点是是强化责任、抓好落实。监事会相信只要经营班子坚定必胜信念，勤勉和负责任的履行好工作职责，就一定能够在董事会领导下迅速扭转经营亏损局面，全面完成董事会和股份公司下达的各项任务目标。2021年1月15日扩展阅读：2021年度监事会工作报告2021年度监事会工作报告监事会主席张益军各位会员：我受本会监事会的委托，向本次大会简要报告2021年监事会的工作，请予审议。一年来，监事会广泛听取各位会员对协会工作的建议，认真履行监督检查的工作职责，以维护协会的上下团结和督查协会执行各项规章制度为己任，以保障会员合法权益为立

18、足点和出发点，做到大量深入细致的工作，发挥了应有的作用。借此机会，对各位会员对监事会工作的支持表示衷心感谢。2021年监事会主要工作一、切实履行监督检查职责。2021年月日，我们召开了监事会议，对协会成立以来的有关工作进行了一次全面的内部审计和检查。通过“听、查、看、问”等方法，对协会的章程、制度执行情况，一年以来的会费收缴情况，一年以来的财务收支、实物管理情况，一年来会员变化情况等，逐一进行检查审计。通过审计检查，监事会会议认为，协会成立一年以来，在各位会长的领导下，经过全体会员的努力，协会发展是健康的，截止2021年12月底，协会发展会员单位127家，另加外地专家团队6家，共133家，协会

19、制定的一系列规章制度基本得以落实，日常工作有条不紊地开展，特别是去年下半年以来，协会工作得到了强有力的推进，有了明显进步。监事会会议认为，协会成立以来，办事机构比较注重抓制度建设，做了大量工作，财务管理比较规范，财务开支比较合理，总体上会计核算符合民间非盈利组织会计核算办法，工作制度日渐完善，工作执行力有了明显提高。我们针对检查和审议中存在的问题，逐一进行了梳理和反馈，并提出了改进方法和纠正措施。二、调整充实监事会队伍并提请本次会议审议确认。三、主动服务积极投身于协会组织会务活动。依据章程赋予监事会的职责，积极参加协会的相关会议和工作。一年来，先后参加重大会务活动10余次。开阔了视野，看到了差

20、距，学到了经验，增强了信心。四、2021年度会费收缴情况：截止2021年12月31日，协会全年会费总收入为元。总支出为元，目前帐户尚余元。我这里再次呼吁和拜托各位会员要遵守章程规定，积极主动按时交纳会费。一年来，监事会做了一些工作，但离各位会员的要求和兄弟协会相比还有一定的差距。2021年监事会主要工作任务在新的一年里，本届监事会将和全体会员一道依据章程开展工作，真正发挥组织监督作用和参谋助手作用，着力推进协会的组织建设，着力推进协会的“七项工程”建设和制度建设。一、协助协会加强组织建设，努力扩大业协会队伍。过去的一年里，不少企业家都以自已在协会中的身份感到荣耀，也非常无私地为这个团体尽心尽力

21、。通过大家共同的抱团努力，对安徽电动车产业起到“添砖加瓦”的作用，协会已经成了会员的“娘家”。我们将认真研究协会组织队伍建设问题，大力发展热心协会工作、遵守章程的企业加入协会组织，壮大协会队伍。广泛宣传协会的意义，让更多的企业走进协会。切实注重协会领导决策建设，注重新生力量的发展，要让热心协会活动，关心协会建设，无私奉献协会，支持协会发展的企业老板走进协会的领导队伍。二、着力监督“七项工程”建设，努力增强协会实力。2021年我们将不断地完善各项组织建设工作，坚持从群众中来到群众中去，脚踏实地，开拓和创新新模式、新思路，高效服务，落实制度，推进协会工作新跨越，具体做好以下“七项工程”建设目标。（

22、1）加强安徽省工商局合作，竭力促成、推进“电动车三包规定”出台和实施。（2）竭力推进安徽省电动车学院（民办非企业单位）的筹建和成成立。（3）积极促进，开展“安徽省电动车文化节”、“安徽省电动车消费者节”、“安徽省电动车展会”等多种形式的惠民销售促销活动。（4）继续做好安徽电动车下乡的相关各项进程推进工作。（5）在已建“电动车产业园”的基础上，抓紧筹建“电动车研发基地”，积极谋划在省内各地建设“电动车销售大卖场”。（6）继续做好全省电动车行业的规划，编制行业发展目标，争取相关部门的政策支持，为安徽电动车企业营造宽松的发展环境。（7）继续做好安徽省电动车行业协会配件委员分会、投资委员等分会筹备和成

23、立工作。三、认真监督协会制度建设，努力提升协会凝聚力。不论是任何组织，都要制定切实可行章法。常言道：没有规矩不成方圆。没有章程或有章程没人自觉遵守和执行，将会是一盘散沙，凝聚力、向心力更是无从谈起。因为，协会章程是指导协会和广大会员的行为准则，大家都要认真学习并切实贯彻执行。只有人人带头自觉执行协会章程，维护协会章程的严肃性，协会的凝聚力、向心力才能提升，协会的良好形象才能展示。有利于协会发展的话多说，有利于协会进步的事多做，有利于协会团结的氛围大家共同营造，志同道合就是安徽电动车人一家亲。让我们以志同道为发展的宗旨，同心同德，勤奋工作，为把安徽省电动车协会办成一流的协会而努力奋斗。祝各位同仁，闺家安康，事业兴旺!谢谢大家!4二0一二年六月第 13 页 共 13 页