【公司年度经济工作会议汇报材料】-工作会议汇报.docx

《【公司年度经济工作会议汇报材料】-工作会议汇报.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【公司年度经济工作会议汇报材料】-工作会议汇报.docx（74页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【公司年度经济工作会议汇报材料】 工作会议汇报 公司年度经济工作会议汇报材料尊敬的*事长、*总裁： 一季度以来，在公司领导的细致关怀下，公司上下对*厂“不抛弃、不放弃”，从人力、物力、资源、项目等各方面给予*厂大力的支持和帮助，在此，代表*厂全体员工感谢*董事长和各位领导、兄弟单位的真心帮助。 第一部分2017年董事长调研及输变电产业会议落实情况2017年下半年，特别是2017年11月底新一届领导班子确定以来，工厂围绕“真抓实干、扭亏为盈”的总目标，根据*董事长2017年10月13日*厂调研会议工作要求及2018年输变电产业集团经济工作会议及各条块会议精神开展各类工作。 一、2017年董事长调

2、研会议工作安排落实情况2017年10月13日*董事率队莅临*厂调研指导，一是强调*厂内部系统管理存在较大问题，直接影响工厂各项经营情况； 二是强调*厂领导班子团队力量薄弱，各级领导干部亟需提高责任意识，转变工作作风； 三是强调要创新营销模式，抢抓市场，加强应收账款的管控； 四是强调深入开展“两学一做”，打造学习型组织。 结合2017年董事长调研工作安排，*厂主要开展如下工作： （一）系统管控方面：强化执行力建设和党风廉政教育，实现工作作风转变，营造风清气正的工作氛围坚持党管干部原则，成立督查督办小组，通过“日调度、周总结、月考核”的方式，围绕重点工作，强抓责任落实和目标落实，实现闭环管理； 下

3、大力气清理、改变“慵、懒、散”等不作为领导干部，并持续开展党风廉政教育，加强考核督促，营造风清气正的工作氛围； 加强工厂内部系统管理。 （二）市场方面：将工厂资源向市场倾斜加强市场调度管控提高全员服务营销、服务生产的责任意识，让工厂有限的资源向“服务客户，保交货”方向倾斜。 立足属地市场，狠抓新疆属地市场，2018年度新疆属地市场计划签约17亿元，占整体国内市场签约59.65%； 并制定新疆分公司专项激励奖惩机制，抓大不放小，做到颗粒归仓，全面提升属地市场份额。 针对特缆业务，加大专业领域差异化产品的研发，除技术专家温胜军外，将科技部代占勇调岗到特缆公司，强化技术服务市场力度； 重点做好金风科

4、技2017年未履约订单及2018年新增订单的履约保障； 通过努力，金凤科技遗留的2017年亏损订单全部按照2018年新框架价格执行。 针对布电线业务，学习借鉴了德缆新特公司优秀经验，逐步解决了遗留的经销商折让问题，并修订完善了2018年*厂经销商协议； 2月4日召开了年度经销商大会，签订了2亿元布电线业务的框架协议，进一步拓展了布电线业务的渠道建设。 针对检测业务，一是董事长在2017年10月*厂调研时提到要设置留样室，目前西北检测中心已设置留样室，保存样品，并建立追溯机制； 二是针对与上缆所沟通签署互认协议事宜，1月18日与上缆所魏东副所长、江斌副所长、黄国飞副主任、毛庆传顾问均做了沟通交流

5、； 经了解，因上缆所的管理规定，暂无法与我厂签署互认协议； 三是加强与新疆分公司联动，增加3名外勤业务经理，全力拓展新疆区域检测业务的开展，培育工厂新的利润增长点。 针对应收账款管控，成立由市场、财务、企管、审计等条块人员组成的应收账款服务管控小组，逐笔梳理，加强应收账款清收的精准调度和安排。2017年年底应收账款控制在7.23亿元； 虽然距离股份公司的要求还有差距，但在2017年12月全力冲刺下，实际回款3.98亿元，较2016年同期增长40.62%。2018年1-2月份回款2.23亿元，3月预计完成8500万元，一季度预计完成3.14亿元，同比增长78%； 一季度应收账款预计控制在6.5亿

6、元以内，较去年年底降低29%。 客户坏账风险把控方面，工厂已经按照公司下发的客户资信管理制度，每一个订单均要求法律、财务、审计等部门联合，单单开展客户资信评审，对资信不好的客户，严格要求现款现货； 同时修订完善营销政策、清欠政策及营销人员责任追溯管理办法等制度文件，制定并严格落实执行应收账款终身责任制，从源头选好客户，降低应收账款转化为坏账的风险。 大宗物资采购、订单套保方面，成立套保小组，按照股份公司套保要求及业务实际，加强产供销存+套保的一体化联动、推动一张表管控，从端到端加强信息共享管控，从投标概率分析入手、形成“新增中标签约订单”单单套保机制，加强产供销每日调度，严格对冲，不投机。 项

7、目资金申报方面，目前已梳理科技项目资金申报24项，且已明确政府对接部门及对接人员； 并邀请股份公司科技部领导到*厂技改现场，协助进行技改项目资金申报。 针对生产效率瓶颈工艺和设备，目前已形成2018年上半年填平补齐技改项目立项，且已报批审核通过。目前已组织完成设备招标工作，且上报公司批复，计划二季度完成技改工作，解决影响生产效率的瓶颈工艺和设备。 （三）人才团队建设一是在股份公司的坚强后盾保障下，*厂加强了中高层领导干部队伍； 二是引导各业务单元“一把手”重视人才团队建设，加强团队成员的关爱，做好人才的引进、培育、留用； 三是学习型组织建设方面，通过开展高管大讲堂、学习华为公司“好人、好产品、

8、好管理”的新领导力管理理念，提升领导干部的领导力； 四是专业化团队建设方面，根据业务需要，从金石期货引进套保专业人员1名，从中国电建集团引进国际业务专家1名，从北京科技大学引进橡胶材料学博士1名，补充专业化人才团队。 二、2018年公司党委暨经济工作会议及输变电条块会议工作安排落实情况（一）组织召开*厂2018年度党委工作暨经济工作会议继股份公司党委暨经济工作会议、输变电产业经济工作会议之后，*厂于1月12日组织召开*厂党委工作暨经济工作会议，一是及时传达股份公司会议精神，响应公司党委号召，开展精准扶贫工作，共计捐款10.32万元； 二是层层分解并签署2018年经营业绩、质量、安全、党建目标责

9、任书； 三是结合工厂当前面临的经营困境、跑冒滴漏成本浪费严重、责任担当意识不强、人力资源基础管理薄弱、党建服务经营的能力较弱等问题，对市场、生产、科技、安全、质量、党建等工作进行全面部署和细化安排，统一思想，聚焦工厂扭亏为盈的总目标，提振广大干部员工“鹰之重生”的信心。 （二）组织召开市场、生产、安全质量、风控、科技条块专项会生产方面，结合公司输变电产业各条块会议要求，*厂于1月13日组织召开生产系统专项会，全面深刻总结2017年工作存在的不足，并围绕班组建设、质量成本管控、安全生产等具体问题，并对生产系统进行工作部署安排； 质量、科技、检测、人力、技改等部门做出服务承诺保障； 节前又深入车间

10、生产一线，组织召开生产系统专项会，下决心解决“交货期不确定”“交不了货”等问题。 同时通过多种途径，安排工厂领导班子团队积极向德缆、鲁缆等兄弟企业学习，完善生产车间的绩效牵引机制，激发生产一线员工工作热情，提高团队的稳定性，用“好人”“好管理”保障“好产品”。 安全质量方面，结合公司安环体系会议及质量大会会议精神，*厂1月27日组织召开安全质量专项会，胡有成总带领公司安环部领导同事莅临*厂参会指导； 会上传达股份公司安环和质量会议精神和工作要求，并按照胡有成总的要求正视当前国家安环、质量管控的严峻形势，牢固树立安全为天、质量第一的思想，抓好目标落实、抓好责任落实。 风控方面，结合公司风控、审计

11、、财务、法律条块会，1月25日组织召开*厂风控专项会，深入剖析*厂各条块风控工作存在的问题，并有针对性的进行了安排与部署，落实到部门具体的工作过程中，形成内控和风控体系工作计划表，从源头做好财务、套保、应收账款、物资管控等风控工作。 科技方面，结合公司科技条块专项会议要求，1月29日工厂组织召开科技系统专项会，明确技术专家带团队服务生产车间和服务市场一线的标准和内容，并通过强化工艺固化和成本过程管控等工作，为“三提一降”做好技术支持。并就服务生产、市场及新产品开发等工作与相关专家签订了2018年目标责任书。 营销方面，根据2018年输变电产业国内市场专项会议要求，结合*厂实际业务需求，*厂于2

12、月4日和5日围绕营销思路转变、营销基层管理、新疆属地市场开拓、西北及北京区域市场开发、特缆及布电线业务等市场开拓工作，组织召开国内营销系统专项会，并进行年度目标责任书的签订工作。生产系统、科技、质量、财务及机关科室做服务市场的承诺保障。会上股份公司国内市场部张海乐总监对*厂国内营销系统做工作指导安排。 此外，根据公司人力资源等条块会议，*厂也结合各部门业务实际情况，分别召开了人力资源、国际市场、市场管理、车间班组建设、党政工团、招标采购、技改、企管等专项会，传达公司会议精神，全面安排各条块基础管理及体系达标测评工作，通过转变作风、强抓执行力，做好年度及一季度市场、生产等服务保障。 下面从*厂2

13、018年度经营指标测算和消缺措施、一季度重点工作和二季度经营工作计划三个方面，做如下汇报。 第二部分：2018年指标测算情况一、2018年各项经营指标测算情况根据公司下达*厂2018年经营计划目标，整体利润总额1000万元，销售收入26.02亿元（其中制造业20.5亿元，物流贸易5.5亿元，检测业务收入200万元），经营性净现金流1000万元，合同签约实现56.45亿元（其中国内签约28.5亿元； 国际签约4.3亿美元），应收账款总额控制在6.5亿以内，存货管控在2.5亿元以内，自产制造业不含税产值18亿元。*厂结合2017年未履约订单情况及2018年经营目标，在保障公司下达指标任务不动摇的基

14、础上，对各项经营指标进行详细的分解测算。 *厂2018年利润指标测算情况（万元）项目大类2018年测算营业收入制造主业xxxx制造服务业-小计xxxx营业毛利制造主业14,187制造服务业729小计14,916三项费用销售费用8648管理费用6019财务费用4000小计18667减亏措施调差减亏1261降本提效3350项目资金300小计4911营业利润60电材公司合并利润1024西北检测中心合并利润100测算利润1,084从上表分解可以看出，为了实现年度盈利目标1000万元，关键要确保以下几方面工作：1.新签订单毛利水平要达到8.75%，铜铝控成本不出现重大失误或偏差； 2.要完成年度签约任务

15、，确保20亿收入能够均衡实现； 3.国内西藏工程本年度内要督促业主完成结算工作； 4.降本减亏任务要按上表计划完成； 5.三项费用要管控到位，不得超过1.9亿预算总额； 6.电材退税应退尽退，不能出现问题。 （一）制造主业毛利测算及提升制造主业整体收入毛利情况（万元）项目类别收入毛利毛利率在手订单1月份已发货5,xxxx.43%未履约57,xxxx.44%小计63,5611,0341.63%新签订单规划141,43913,1538.75%合计205,00014,1876.54%1.在手未履约订单盈利分析2018年初测算年度指标时，*厂已发货及后期在手未履约订单共计可形成收入6.36亿元，毛利额

16、1034万元，平均签约毛利率为4.11%，签约铜均价4.84万/吨，签约铝均价1.49万/吨，具体测算如下： 履约日期销售收入（万元）签约时锁定铜铝后铜铝毛利率（%）毛利额毛利率（%）毛利额用量（吨）中标单价锁定单价影响毛利额用量（吨）中标单价锁定单价影响毛利额1月已发货58556.50%3813.44%xxxx-xxxx-1432月41767.58%3167.92%xxxx-xxxx月xxxx.13%4050.76%xxxx52xxxxxxxx一季度小计2294511022.7%6304月89493.90%3494.87%xxxx-xxxx555月xxxx.57%581-3.00%-xxxx

17、-xxxx2176月21351.28%274.67%xxxx2xxxx00xxxx二季度小计273429570.2%48不确定xxxx.19%5562.69%xxxx-xxxx0在手订单合计xxxx.11%26151.63%xxxx-xxxx7562大额亏损订单集中在国网及轨道交通订单，从订单履约周期来看，主要分布在一季度及上半年，为2017年上半年及以前遗留部分订单，中标后由于铜铝价格较低，未能有效落实锁定，导致整体订单实际毛利率仅为1.63%，对当期效益造成较大的影响。 200万元以上的亏损订单情况客户名称中标时间未履约金额中标毛利额中标毛利率综合毛利履约时间中标铜/铝价履约价差(锁定-中

18、标）国网河南省电力公司2016年12月1263-4-0.3%-843月xxxx国网宁夏电力公司物资公司2016年9月22800.0%-682月xxxx国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司2017年5月56840.7%-354月xxxx乌鲁木齐城市轨道集团有限公司2015年11月xxxx.0%-5005月xxxx中节能（靖远）风力发电有限公司2016年10月35351.5%-29不确定xxxx中铁十四局集团有限公司2016年6月xxxx.8%-3073、5月xxxx金风科技2017年1月xxxx.7%-2963-5月45993-5661国网陕西省电力公司2017年5月xxxx.0%-123-5月xx

19、xx合计xxxx.29%-13312.在手大额亏损订单调差减亏*厂对亏损订单进行梳理，计划通过“涨-优-延-补-消”等调差减亏措施，争取实现减亏1261万元。一是金风科技未履约订单5168万元，中标铜均价4.6万元/吨，锁定铜均价5.16万元，铜价摊入后预计亏损293万元。近期与金风科技公司进行谈判，将订单转入2018年框架协议执行，预计将减亏832万元。二是乌鲁木齐地铁项目3887万元，中标铜价4.2万元/吨，锁定铜价5.2万元/吨，铜价摊入后预计亏损500万元，通过多次谈判，实现铜价4200元/吨的上调，预计可减亏329万元。三是近期计划与客户沟通北京地铁、中铁十四局等订单调差工作，预计可

20、实现减亏100万元。 3.新签订单毛利率需稳步提升2018年度规划实现制造业销售收入20.5亿元，需新签订单贡献收入14.14亿元，订单综合毛利率不低于2017年度下半年平均水平8.75%测算，预计可贡献毛利13153万元，新签订单盈利水平提升成为2018年扭亏为盈的关键，从要求的中标毛利率为8.75%来看，平均中标毛利率较2017年下半年提升1.72%个百分点，具有实现的基础，需要立足新疆市场，对投标项目精心策划，提高中标率和毛利率。 制造主业新签订单报价目标毛利率规划（万元、%）项目公司新签订单预计毛利率新签订单毛利新疆销售公司54,3729.50%5441国内销售公司31,9155.00

21、%1796北京销售公司14,6948.00%1276国际公司5,3508.00%428特缆销售公司10,51710.00%1252通用项目公司24,59112.04%2961合计xxxx.75%131534.做好成本管控工作，保障目标利润实现一是强化对铜铝大宗材料锁定工作，利用期现货两种渠道，坚持按单套保与资源池相结合。根据目前总体铜价走势，细化投标概率分析，根据概率及新增中标签约情况形成单单套保机制，加强产供销每日调度，每日更新未履约新增订单、转产、采购的铜铝量信息等，严格对冲，不投机，确保年度锁定价不高于中标均价。 （1）总体原则坚持套保原则，集体决策，对单套保，严格对冲，不投机。根据价格

22、变化调整铜铝资源池数量，同时利用现货点价、场外期权等多种金融工具，在风险可控的情况下，收益最大化，降低企业运营成本，实现全年锁定价不高于中标均价。 （2）后期策略a.铜方面： （1）对于新签订单，坚持及时锁定原则不投机，利用期现货两种方式，利用资源池，最终实现单单套保，并严格根据交货期变化跟单迁仓或平仓，保证新签订单风险可控，按项目核算、分析评价。 （2）对于在投重大订单中标概率较高的，由工厂套保小组研究决策，采取择机提前锁定方式，确保订单利润。 （3）现货方面：已经与五矿、哈铜、五鑫完成2018年框架谈判，交易价格为月均价+下浮折扣，折扣下浮200元/吨。要求期货与现货做好匹配，不得叠加风险

23、。 （4）对于锁定价高于中标价没锁住的情况，在风险可控、资金保障下，在52000以下寻找机会适度加仓2000吨，稀释持仓成本，不高频操作，利用对铜后市震荡看高的大波段抢抓机遇，争取实现全年锁定价低于目标价。 b.铝方面： （1）对于新签订单，先用已锁定的现货资源池头寸，实现单单套保，并严格跟单迁仓或平仓，按项目核算、分析评价。 （2）对于在投重大订单中标概率较高的，由工厂套保小组研究决策，采取择机提前锁定方式，确保订单利润。 （3）对于铝期货头寸，持仓成本高，实行风险头寸管理，在14000左右寻找机会适度加仓5000吨，稀释持仓成本至16000以下，不高频操作，利用对铝后市震荡看高的大波段抢抓

24、机遇，争取实现期货户全年保平。 c.开通场外期权账户，丰富套保工具。在国投安信期货、光大期货分别开通场外期权账户，根据铜铝价格变化趋势，风险可控下进行操作，增加套保渠道，实现套保目标。 d.根据本单位套保会议要求，分析梳理在手框架订单及开口价订单执行情况，落实交货时间和开口转闭口后的确切价格，确保根据资源池铜铝使用情况，择机补充资源池数量,并防范资源池产生新的风险。 二是加强全过程全要素降本工作，不放松任何一个降本环节。*厂结合实际制定了降本方案，预计全年降本实现3350万元（不含铜铝降本）。其中： 技术方面，通过订单结构设计调整、新材料推广使用、技术服务减少质量损失等方面实现技术降本300万

25、元； 采购方面开展兄弟单位对标交流，建立三家采购人员微信交流群，及时交流共享供应商信息，通过新增供应商、公开竞标、反竞拍、提高商票支付比例等手段实现采购降本550万元； 生产方面通过技改及精益项目、及时处理积压库存、提升产品质量、降低返工次数、加大班组日检查、周核算等方式实现生产降本1650万元。费用方面通过预算管控、闲置资产出售转让、申请注册资金注入等方式实现费用降本850万元。 三是严控制造主业三项费用不超预算。2018年度结合制造主业实际经营业务规模以及具体各项经营业务费用标准细致测算各项费用预算，预计2018年度制造主业发生三项费用1.87亿元（除电材公司、西北检测中心费用790万元）

26、，较同期下降8.7%，减少金额1785万元，三项费用率同比降低2.36%。具体各项费用如下： 2018年制造主业三项费用情况（万元）费用项目2017年费用率2018年预算费用率费用率增减销售费用10,241.335.74%8,647.654.22%-1.52%管理费用5,944.073.33%6,019.122.94%-0.40%财务费用4,266.212.39%4,000.001.95%-0.44%三项费用合计20,451.6211.46%18,666.779.11%-2.36%销售收入178,436.00205,000.00四是积极拓展其他利润贡献。 争取项目资金获取*厂预计2018年争取

27、获得315万项目资金批复，其中力争到账项目资金200万元，同时实现股份公司抵税800万元。为确保当期创造效益，并为后期项目提前申报做准备。重点项目资金规划如下： 序号项目（课题）名称政府主管部门申报计划及进度安排申报时间（申报截止月份）预期批复资金(万元）2018年到账资金预期（万元）1采煤机光电复合电缆（暂定）自治区科技厅科研处1.5月联系昌吉州科技局（由州科技局推荐至自治区科技厅）负责人，沟通本年度申报资料事宜； 2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况； 3.5月中旬组织撰写科技进步奖申报资料，待自治区经信委正式申报文件下发后实时修改申报资料； 2018年6月xxxx碳纤维复合芯导线研

28、制及产业化推广（暂定）自治区经信委1.5月联系昌吉州经信委（由州经信委组织评选后，推荐至自治区经信委）负责人，沟通2018年度自治区工业节能项目申报政策资料事宜； 2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况； 3.组织撰写自治区工业节能项目申报资料，待自治区经信委正式文件下发后，实时修改申报资料； 2018年6月80403昌吉市鼓励科研机构集聚、促进科研成果转化、加快国家创新型试点城市建设的若干政策昌吉市科技局昌吉市人民政府办公室2017年11月已经完成资料报送（科技进步奖视频资料），4月继续跟进市科技局奖项批文下发时间申报资料已经提交，待验收后拨款xxxx年度自治区创新环境（人才、基地）建设

29、专项（天山创新团队计划）自治区科技厅2017年11月18日完成材料编写，并开始网上在线申报,目前正在自治区审核，4月继续保持与自治区沟通，关注审核进度申报资料已经提交，待审核xxxx年自治区绿色体系建设示范补助汇总表(昌吉州）昌吉州1.6月联系州科技局绿色体系建设示范补助项目负责人，沟通本年度申报资料事宜； 2.参阅学习2017年申报资料项目执行情况，组织撰写绿色体系建设示范补助项目申报资料； 3.待市绿色体系建设示范补助项目正式申报文件下发后，实时修改申报资料； 2018年7月206企业与高校、科研院所开展产学研合作：智能型光纤测温煤矿电缆技术应用及产业化推广昌吉市科技局、财政局2018年3

30、月接公司科技管理处通知，目前已经准备完成项目验收资料； 预计2018年4月初市科技局将来验收申报资料已经提交，待验收20107风电设备用铝合金芯橡皮绝缘及护套软电缆自治区科技厅1.7月上旬联系昌吉州（由昌吉州组织评选推荐至自治区科技厅）科技局科技进步奖负责人，沟通本年度申报资料事宜； 2.参阅学习2016年申报资料项目执行情况； 3.7月中旬组织撰写科技进步奖申报资料； 4.待自治区科技厅正式申报文件下发后，实时修改申报资料； 2018年8月10108节能环保型铝合金芯电力电缆关键工艺的研究与应用昌吉回族自治州科技局、自治区科技厅2017年以股份公司名义申报,(已拨付40万项目资金已经入账股份

31、公司账户，正走流程拨回*厂账户),预计2018年4月初验收2018年4月4040根据2017年的除铜铝外的其它废料实现收入对2018年进行预测，2018年预计实现废料利润150万元，同时通过细化分类，谈判提价等方式增厚废料收入。 全面盘活各类闲置沉淀资产1.针对28套，1575万各类闲置商品房，进行促销，截至一季度，已完成12套出售，价值624.05万元； 正在与供应商谈抵账的4套，原值312.58万元； 正在与内部员工谈出售的1套，原值45.07万元，二季度争取再盘活600万元。 2.针对员工宿舍进行重新规划，梳理整合88套闲置宿舍，已获公司批准盘活，年度可实现降本234.22万元。 3.针

32、对闲置空位较多北京总部办公大楼7层一半区域转给国际工程公司，年度可实现降本69.68万元。 4.针对于*厂老厂区闲置的9号宿舍楼整栋发布出售或租赁信息，努力盘活，预计年度可实现降本10万元。 5.针对铜炉车间，已经出售到电材公司，利用电材与*10%的所得税税差每年可以节约7万元。 6.针对闲置设备进行清查，按公司处理意见有续、多方盘活工艺落后或工艺特殊的设备，积极利用空间，不再新增仓储技改投入，发挥更大效益。 项目资产价值（万元）完成时间已实现降低成本（万元）预计每年降低成本（万元）责任部门督促落实部门28套闲置房产出售1800一季度33.2898财务部、党政部、企管部、人资部、采购部、合同履

33、约部、通用公司财务部盘活闲置88套公寓宿舍1月31日234.22234.22党政部北京总部大楼第7层3月1日69.6869.68党政部盘活特变小区9号单身公寓176上半年1010全员盘活闲置的铜炉车间855已完成757设备技改部其他资产310全年013设备技改部小计354.18481.9五是加快资产周转，向存量资产要效益2018年重点做好存量资产规模控制，提高资产周转效率，向存量资产要效益、要资金。具体要做好已形成存量资产的规模压缩和控制增量资产增速。 加强降应收工作，提高周转一次。2017年应收周转次数为2.97，2018年应收周转计划4.02次，比上年次提高1.05次，应收账款年末控制在6

34、.5亿内。保障措施： 强化管理，大幅提升库存周转。根据用户交货期排产、采购，利用日调度、产销供一张表等形式开展一体化经营，最大限度盘活资源，减少存货占压水平，存货周转率从去年7.5提高到2018年10次以上，提升2.5次。 （二）工程转型业务规划1.国内工程针对已完工国内西藏工程桑日、白朗、班戈、聂容4个项目实现收入2633万元，预计可贡献利润333万元。同时2017年遗留未确认利润396万元，2018年预计可贡献利润729万元，具体明细如下： 业务名称合同金额2017年未确认利润2018年（万元）利润合计收入成本期间费用工程利润桑日项目xxxx969白朗项目1,xxxx7班戈项目2,xxxx

35、2聂容项目2,xxxx51小计7,0xxxx,6332,xxxx后期主要工作是要加快与业主沟通，快速推进工程结算审计，确保后续资金的回收及收入确认。并以西藏项目为契机，在风险可控、效益优先下联合国际工程公司继续做好国网整站工程的获单工作。 2.国际工程针对持续跟进项目全年预计发生费用1385万元，在核算时按“项目”在工程账套单独核算，先列入工程成本，待后期项目正式落地后，通过项目收益来弥补成本支出，从而实现以项目养项目的良性循环。具体各成套项目费用预算如下： 2018年国际成套项目费用情况（万元）部门项目名称预算金额商务部冈比亚项目200.33马达项目278.08厄瓜多尔项目104.53刚果金

36、项目138.26新市场（斯里兰卡、塞内加尔、科特迪瓦、塞拉利昂、马里、布基纳法索）开发费用356.55会议费100小计1178坦桑项目部坦桑项目196其他成套项目11小计207合计13852018年国际成套项目规划实现新增签约4亿美元，严格按照核算要求，能资本化进行工程资本化，不能资本化进入当期费用。 （三）电材公司2018年电材公司预计通过铜杆、pvc、工装轮等外销业务实现销售收入6.6亿元，形成毛利184万元； 通过内销业务完成福利税收应退尽退840万元。 （四）西北检测中心2018年西北检测中心预计实现外部收入200万元，实现利润总额100万元。其中内部检测业务按照平进平出原则，由*厂支

37、付各类费用396万元消化对应的内部服务成本支出，毛利为零。合计2018年西北检测可实现利润贡献100万元。 综上，*厂2018年通过全面统筹规划、明确各项利润保障措施目标，全部实施指标化，数字化管理，扎实有效的将各项经营落到实处，最终以数据结果为终极目标，确保2018年完成利润1000万元。 相关建议：根据前述，受到亏损遗留订单、收入规模不足及基础管理工作薄弱等问题影响，*厂经营扭亏需要时间来改善，结合现状，我们提出经营目标为：“一季度减亏、二季度当季扭亏、三季度整体保平、四季度实现盈利”，恳请公司针对*厂的季度指标计划，按照*厂的建议指标调整每季度经营目标任务。 二、合同签约保障方面2018

38、年，*厂以“抢抓市场”为指引，统一调配营销资源，精耕细作新疆属地市场，稳步推动西北重点区域市场，以北京区域为平台强化营销团队建设、细化重点项目客户维护和管理，优化营销激励政策，全面保障年度市场工作的顺利完成。 （一）2018年国内市场外勤人员定编计划部门2017年年底人员数量2018年编制人数目前定编人数缺编人数预计2018年人均签约新疆分公司xxxx国内分公司xxxx北京分公司xxxx特缆项目公司xxxx通用项目公司xxxx国内营销系统合计xxxx2018年国内营销系统外勤编制总计120人，人均签约2500万元。目前共缺编12人，计划通过年底竞聘，选拔优秀人才，充实国内营销队伍，提升整体竞争

39、力，为2018年各项经营指标任务的达成奠定基础。目前正在从疆内院校招聘一批符合市场需求的本科生，并同步从外部招聘成熟的营销人员来进行人员补充。 （二）签约指标分解情况2018年国内市场整体签约30亿元，按照“立足新疆属地，稳步推动西北，整合北京区域平台”的总体核心思想，新疆属地区域签约指标规划17亿元，占国内市场整体签约比重57%，新疆分公司和通用项目公司分别承担13.5亿元和3.5亿元的指标任务； 西北重点区域市场作为新疆属地市场的有效补充，规划签约指标3.5亿元； 北京区域围绕国网公司、轨道交通市场和内贸市场，规划签约6.5亿元，作为国内市场重要支撑； 特缆项目公司规划签约3亿元。目前各项

40、目公司签约指标已细化分解至各项目部和办事处，后期按照周调度、月通报强化指标的管控。 （三）转型升级方面工作国内成套市场方面，前期获取工程项目均已完工，后期计划常态化前往西藏电力公司开展高层拜访，保障西藏电力订单获取的连续性，并逐步拓展青海等西北区域市场，力争全年实现工程签约5000万元。 国际成套市场方面，在公司的支持下，与国际工程公司等内部单位通力合作，力保完成至少一个签约项目的落地工作，确保其他项目在融资和入库方面取得重大进展，并推动完成已签约mou项目合同签署工作。 第三部分一季度经营工作总结一、一季度经营指标完成情况新疆属地市场一季度处于淡季，且受历史遗留订单的影响，*厂通过内控成本，

41、外增优质订单方式最终一季度利润亏损控制在3000万元以内，较去年四季度4770万元，降低亏损1770万元； 一季度实现销售收入3.06亿元，同比增长24%，其中制造业实现销售收入1.92亿元，同比增加15%； 经营性现金流完成-4.7亿元（包括采购其亚铝2亿元）； 合同签约6.14亿元，季度计划完成率为94%，同比增加18%，其中国内制造业签约6.11亿元，同比增加36%； 不含税产值2.9亿元，同比增加8%； 应收账款控制在6.5亿元以内，同比下降29%，存货控制为3.13亿元,同比增加51%； 三项费用额控制在4000万元以内，同比下降28%，三项费用率为13.01%，同比下降9.54个百

42、分点，具体各项指标完成情况如下表： 序号指标年度计划（万元）一季度计划（万元）1-2月完成（万元）3月预计（万元）一季度预计完成（万元）季度预计合计季度预计完成率去年同期值同比增幅1利润总额1000-3000-2193-800-2993-2销售收入xxxxxxxx%xxxx%2.1制造业收入xxxx00xxxx%xxxx%2.1.1其中：国内收入xxxx00xxxx%xxxx%2.1.2其中：国际收入xxxx%439-92%2.2制造业延伸收入xxxxxxxx%xxxx%2.2.1其中：贸易收入xxxxxxxx%xxxx%2.2.2检测业务收入xxxx%5-31%3经营性净现金流xxxx-39

43、074-7500-46574-28510-4应收账款xxxx00xxxx%92037-29%5存货xxxx00xxxx%xxxx%6合同签约额xxxxxxxx%xxxx%6.1.1其中：国内市场签约xxxxxxxx%xxxx%6.2合同签约-成套签约xxxx%6733-96%6.2.1其中：国内签约xxxx%4731-100%6.2.2其中：国际签约xxxx-286-86%7现款现货签约xxxxxxxx%xxxx%8资金回笼xxxxxxxx%xxxx%9制造业不含税产值xxxx000xxxx%xxxx%10三项费用xxxx97799%5539-28%11三项费用率(%)7.35%6.55%14

44、.63%11.46%13.01%198%22.55%-9.54%说明：存货方面，较去年同期增长51%，主要是由于*厂一季度处于淡季，二季度集中交货，为了平衡产能，针对现有订单提前进行排产4963万元，造成存货增加。现金流方面，一季度*厂经营性现金流累计-4.65亿元。主要原因为一季度现金回款4.31亿元（包括电材公司回款1.7亿元），票据托收1.04亿元； 而支出方面，向新疆其亚支付铝锭锁定款2亿元、归还到期的供应链融资款2.65亿元、解付银商票2.74亿元、支付铜款1.3亿元、解付信用证0.7亿元、支付薪资0.22亿元，一季度固定支出9.61亿元。 二、一季度重点工作推进情况一方面做好股份公

45、司经济工作会议精神的传达和分解落实，同时从机制方面加大调整，创造想干事能干事的平台。结合实际经营发展需要，以效益贡献为目标，简化项目公司经营核算模式，分摊费用及自身费用等均以需要实现的中标毛利率来量化，项目公司可快速计算自身效益； 引导项目公司通过提升毛利率、提升市场份额、控制营销费用来实现利润，并设定超额利润奖励用于激励团队，实现效益分享机制最大化。 特缆销售公司，在特缆营销团队内配备技术专家，加快推动“营销+技术”，紧密结合客户需求开发新产品，增加新产品收益分享机制，提升营销团队开发高毛利产品订单的积极性和主动性。 通用项目公司，以强抓内外部体系建设为首要工作，通过进一步明确经销商责权利，

46、建立梯级返利机制、明确返利兑现方式及标准、出台经销商专营优惠政策等，增加经销商管理的透明度，同时结合各区域市场现状，有针对性的加强区域市场建设。 电材公司，按照市场价格，调整内部结算方式，较去年相比内部结算费用整体下调10%，逐步实现电材业务向市场化经营转变。同时以业务、产品类型倒逼内部生产降本及外部订单获取，实现效益最大化贡献。 另外，通过政策牵引，提升营销人员的工作积极性,将提成或奖励的兑现由季度改为月度，提升激励效果;将提成及奖励与合同付款方式挂钩，通过政策牵引提升应收账款周转率，同时将提成及奖励与毛利率绑定，鼓励获取高贡献值订单;规范奖励分级机制，提升回款奖励标准，引导业务人员加强对回款工作的重视程度。 （一）市场签约方面各项目公司一季度指标缺口情况（万元）项目公司一季度签约指标截止到3月26日已签约预计一季度签约指标完成率新疆分公司xxxx%国内分公司xxxx%北京分公司xxxx62969%特缆项目公司xxxx%通用项目公司xxxx%国内市场合计xxxx%国际公司（万美元）xxxx%国际内贸签约-xxxx-签约合计xxxx%国内市场重点订单获取方面，在公司的带领下，元旦后组织开展了国网新疆电力、神华神东准东五彩湾、中煤能源新疆等26家客户