2022年盘点计划模板.doc

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1、202*年盘点计划模板202*年盘点计划模板。目经理部202*年年度存货盘点计划为加强对存货的管理和控制，合理确定项目部的存货的数量和状况，保证其安全完整，ABC项目部将于202*年12月31日进行年度存货盘点，现将这次盘点工作安排和前期准备工作明确如下，希望项目部人员遵照执行。一、时间安排1、项目部成立专门盘点小组，相关部门派专人参加。2、项目部于12月30日14时召开盘点工作会议，明确盘点程序，确保参加人员正确理解各项要求。【实体应召开盘点工作会议，使参与盘点的工作人员正确理解其职责和盘点方法】3、各部门于12月31日8时开始盘点，应于12时之前完成初盘。4、项目部财务部、工程部、物资部等

2、于12月31日12时至16时进行复盘。5、202*年12月31日财务部完成盘点结果汇总。6、202*年1月10日完成账务调整工作。【实体应根据自身规模大小和存货特点，以及采用的存货盘存制度确定其盘点时间。】9、202*年12月31日。事务所派人对公司盘点工作进行监盘。二、盘点范围1、原材料、周转材料、已完工未结算、其他材料及固定资产均纳入本次盘点范围。三、盘点参与人员1、项目部。全面负责本次盘点工作。2、各部门负责人为所属部门存货盘点责任人，名单如下：财务部：物资部：办公室：3、各部门具体安排参与盘点人员，每个盘点小组应由两人组成，其中一人应熟悉存货情况，另一人应日常不对这些存货负有经管责任。

3、【盘点工作应由熟悉相关业务的人员完成，同时配备日常不对这些存货负有经管责任的人员参与,以保证盘点工作的独立性。】四、准备工作1、各部门应将盘点所需用具预先准备妥当，例如：点笔、量体积或称重所用器具。【实体的盘点计量工具和计量方法应满足盘点工作的要求】2、各部门应先行清理存货放置区域，整理码放存货，使之摆放有序并易于盘点，不同名称、规格的存货分别堆放，对周转缓慢、过时、毁损、残次的存货应隔离摆放。3、财务部、物资部应于202*年12月30日20时前完成财务账册和仓库台账登记工作。五、截止控制1、物资采购部应于202*年12月30前日办理完毕到达存货的验收入库手续，并将原材料入库单报送财务部。对未

4、能办理验收入库手续的,物资采购部应要求供应商及时提运，如截至12月28日仍不能提运，应作为外单位存于项目部的存货并隔离摆放。2、自202*年12月30日18时起至盘点结束，不再办理材料验收入库手续，物资部负责通知供应商暂停送货。【实体应制定适当的截止控制以确保存货收发能够正确归入所属期间】【实体应将存放于外单位的存货纳入盘点范围，并制定令项目组满意的盘点程序】ABC项目部存货盘点汇总表标签编号名称规格单位地点1盘点数量地点2合计12345678注：本表的内容是盘点结果的汇总，在盘点结束后尽快提供并执行与原始盘点表单的核对程序。扩展阅读：202*年盘点计划表通知年底将至，现公司定于*二天进行年终

5、大盘点，到时仓库所有出入库截止于18日上午十二点正。为了盘点工作顺利进行，希望相关部门密切配合，同时注意以下几点：1)盘点期间需用的原物料以及要入出库的产成品，各部门要计划提早安排，尽量避免在盘点前二天进行。2)厂商送货截止于18日，品管需于18日开好所有验收单，采购于18日下午下班前拆单交各部门。3)18日上午12:00正厂内各类原物料、成品停止出入库动作。4)仓库于18日下班前做完所有出入帐，并打印好盘点表.交复盘人员.5）公司固定资产定于12/22初盘.12/24复盘.总经办202*-12-11202*年年终盘点一、盘点会议：召开时间12/11下午14：00二、盘点时间：(一)原物料成品

6、在制品:盘点日：12/18-12/19上午8:00-17:00。(二)固定资产盘点日（包括机台设备）：盘点日：12/22-12/24上午8:00-17:00。三、盘点项目：原物料.成品在制品.固定资产四、盘点计划表:日期12/18各类收料截止日(通知厂商停止收料截止日)12/18中午12:00原物料截止配料，领料；成品截止出入库12/18下午:15：00在会议室召开盘点会议，说明盘点注意事项12/下午5点之前仓库所有计算机完成作业，同时将存货电脑档案交至财务部。另外打印一份相应盘点表，由盘点人员填写盘点数量。12/25各车间生管在下午5点前把所有在制品明细表做好并交至财务部。同时注意：各车间的

7、在制品需摆放整齐，并在同样大小的纸上注明：品名、规格、材质、数量。以便于盘点人员清查数量，核对报表。12/25各车间品管应提前做好不良品的数量统计与标示（不良品应单独摆放），便于盘点在制品时区分。12/2627日早上分发存货盘点清册、在制品明细表、固定资产及低值易耗品盘点表12/26原物料成品在制品盘点12/27固定资产及低值易耗品盘点1/281/291/311/31针对帐面数、初盘及复盘差异料件再确认针对固定资产及低值易耗品盘点实际数与帐面数核对填写库存盘点调整表（原因一栏相关单位需说明），产生盘盈亏资料仓库生管财务单位主管财务、仓库下午5点之前调整好库存数排定人员仓库财务各车间品管仓库、财

8、务各车间生管仓库工作项目相关单位/人员采购、仓库托外加工、品管仓库、生管郭副理核准:制表:五.人员分配表现场总指挥:区域范围盘点财产类别盘点人员小组长谢佳轩郑振坤陈建尧协盘人员王玉敏赵静仓库及现场氟塑料及所有未入库之产品（称重量）翁泽渊、张连勇、张庆照、苏卫东、程漂霞李钟亚、陶国芬、张海燕候绍科、谢文平产成品在制品金欢平、王建荣陈玲凤B车间加工谢昌益钟叶B车间钢球产成品在制品铸件、棒材钢球毛胚梅庆春、张静杨秀富、刘春钢、张海林原材料仓库洪琴物料包装仓库各类五金件及刀具、纸箱包装物全厂固定资产何桂玉、代国娟、王忠林郭月芳LED原物料在产品制成品魏茂盛、陈志贤张金龙六:固定资产盘点说明（一）盘点要

9、求：盘点时要仔细、认真，每项资产都要盘点到位，填列清楚、字迹工整，错误需修改时应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填上正确内容，并在修改处签署修改人姓名。1、盘点范围：各区域负责人员依财会部提供的财产清册进行初次全盘。2、盘点核对项目：(a)财产是否有粘贴财产标签(b)财产标签上的财产名称是否与清册相符(c)使用部门是否与财产清册列示相同(d)型号规格是否与财产清册列示相符(e)计量单位与财产清册列示是否正确(f)清点财产实物数量是否与财产清册相符核对上列项目,若上述任何项目有错误或缺少的,应在此财产的备注栏填写错误或缺少的项目3、相符记号标示：盘点中，清单与实物相符的财产，在盘点标记打。4

10、、财产老旧备注：盘点时根据财产外观及实际使用情况，针对巳毁损、老旧、报废、或闲置的财产，应在“财产现状”栏填写财产存在的上列情形，需要说明的在备注栏加以说明；5、盘点所遇情况处理1）盘点时无实物：(依下列情形判定并依其实际情形备注盘点清册上)(a)外修：盘点中，清单上有此财产，实物没有，请确认是否外修，若是则在清册“财产现状”栏注明外修。(b)部门移转：盘点中，清单上有此财产，但实物已移转到别部门使用，这种情况应在“财产现状”栏内填列“转移”字样，现转移至哪个部门（或班组）使用应在备注中说明，这样便于调整财产的保管义务。(c)遗失（盘亏）：清单上有此财产，实物没有的，除确认是否为外修和部门移转

11、，还要认真查找原因,查找后确定没有此财产的实物,应在“盘亏、盘盈”栏内填列“遗失”字样，遗失原因写在备注栏内。2）盘点时清册无资料：(依下列情形判定并依其实际情形备注盘点清册上)(a)部门移入：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，应认真查找原因，如果是由别的部门移转过来，这时应在清单空格处进行添加记入，并在使用状况栏内填列“移入”字样，由哪个部门（班组）移入的该财产在备注中说明。(b)盘盈：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，如果查找的结果，确实是多出财产，这时应在清单空格处进行添加记入（根据实际财产情况在财产清单上把知道的内容，填列在相应位置），并在“盘亏、盘盈”栏内填列“盘盈”字样，需

12、要说明的内容在备注栏中加以说明。6、各班组各部门初盘完成后，初盘人应在盘点清单的相应位置签署姓名，然后将初盘资料财产清单交给财务部。7、初盘负责人应协助复盘者提出初盘资料不正确处，执行双方核实，确为初盘错误，应在初盘时所做记录的上方填写正确结果，并在修改处签署姓名（二）复盘者确认初盘资料：(a)先检阅初盘资料，修改错误处画列入复盘样本内（复盘必盘范围内），并确认在原错误处上，初盘人是否在修改处填写修改人姓名，若无则需先通知初盘人补写。(b)将异常笔数列为复盘样本先行确认是否如初盘者填列的原因相符。（三）查核方式及查核样本笔数：(a)顺查V：各区域之盘点资料各依其(总笔数扣除原错误处之笔数后)抽

13、核30%(例：资料共15笔扣除错误处及异常项目为必需复盘数5笔30%则是抽核3笔)(b)逆查*：各区域之盘点资料抽核2笔(以实物抽撰并与清册核对)(四)复盘注意事项：参考初盘注意事项之第1点至第8点之说明复盘人员根据初盘资料结合实物再进行认真仔细的复盘，注意事项除与初盘相同外，还要注意初盘的资料填写是否正确，不正确处应找初盘人核实，确为初盘错误，应初盘时所做记录的上放填写正确结果，并在修改处签署姓名。(五)复盘结束，复盘人应在盘点清单的相应位置签署姓名，然后将资料财产清单交给财务人员。(六)各盘点人员将在盘点过程中发现的各项缺失及建议方式记录下来。（七）财务人员依据盘点资料解决盘点的遗留问题及

14、制作盘盈亏表（列示数量及金额），并对需要帐务调整的部分提出适当处理建议，书面上报给经理批示同时请副总核示，批示好后由财务人员做相应的帐务处理。(八)盘点工作结束：(a)财务人员重新整理资料，并针对固定资产重新编码，定义新的编码。(b)将整理好的数据财产清单打印出来，一式两份：一份清单（结合盘点的原始资料）由各单位单位主管自己管辖的财产清单上签署姓名，作为承担保管、维护该批财产的依据，然后交给财务单位，财务人员进行归档保管；另一份清单，财务人员根据清单内容打印出财产标签，标签内容：财产编号、财产名称、购进日期、规格型号、使用单位。(九)财务单位将打印好的标签交给负责保管财产的各单位主管，各单位主

15、管应根据标签内容粘贴到财产的相应位置。(十)盘点完成由财务将202*年之盘点计划、表单、资料、盘点检讨会议记录归档作为下次改进之依据。七原物料成品半成品盘点说明（一）初盘作业标准使用单据相关单位作业内容/流程盘点表初盘人1.盘点人员26日早上到会议室领盘点表（同时记下所领份数），然后依据定位的物料逐项进行盘点，并把盘点的实际数量填在表上。2.各盘点人务必详填盘点表，最后将盘点表交至财务部。载明：A.储位;B.日期;C.签名;D.不可丢掉盘点表，所领份数必须归还。（二）复盘作业标准使用单据相关单位盘点表12/31盘点表（实际数量）库存表（帐面数量）作业内容流程复盘人员复盘人员抽取30%存货复盘,若与初盘人员不同,请会同初盘人员和仓库负责人重算一次,确定实际数量.财务人员把交回的盘点表上的盘点数量，填入有库存数那份表的实际数字段，并产生盘点清册和盈亏报表.第 9 页 共 9 页