国库股2022年工作总结1.doc

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1、国库股2022年工作总结1国库股2022年工作总结1国库股2022年工作总结今年以来，在局领导的正确领导下，在上级主管部门的大力支持下，我股室以省市县财政工作会议、县经济工作会议和全省国库工作会议精神为指导，履行“省管县”财政体制，与各股室同志精诚团结、亲密合作、并肩奋斗，较为圆满完成全年的工作任务，现就具体情况总结如下：一、根据局所定共性目标完成情况是：一是积极参加全县及局内统一组织的政治理论学习、政治教育活动，党风廉政建设以及行政执法等的学习，全年每人写学习笔记2万字以上，并完成信息报送13条，被采用9条，其中省级6条、市级1条、县级2条，完成2篇调研报告立足我县实际加强财源建设、十二五财

2、源建设规划。其中加强财政资金管理确保资金安全高效运行获得县委、县政府优秀调研成果奖，二是遵守信访及社会治安综合治理、计划生育、等项制度；三是认真履行党风廉政目标责任制，严格执行与局内所签订的各项职责；四是加强学习，完成了本股室的日常工作任务。按照局里的统一安排，及时上交了年度计划及工作总结，按时高质量完成局领导交办的其他各项临时性工作;五是熟练掌握财政业务和现代信息技术，不断提高个人素质，增强服务意识，提高业务技能和实际工作能力，扎实做好总预算会计及财政专户会计管理工作，创造性地开展各项工作，日常工作中无贻误和重大差错，保证了全年任务的圆满完成；六是股室人员均无享受公休假；七是积极参加县上及局

3、内组织的各项集体活动。二、根据年初所定计划，圆满完成全年的目标任务。1、狠抓收入组织工作，根据我县税源情况，及时分解下达收入任务，积极协调与税务、银行之间的关系，坚持每月与征收部门、银行部门对帐，确保收入及时准确入库。截至12月底全县财政总收入完成14520万元，同比增长27.77%，增收3156万元，其中地方财政收入累计完成6830万元，完成年度预算的112.7%，超进度770万元，同比增长33.06%，增收1697万元。2、积极筹措调度资金，截至11月底累计共调入预算内上级补助资金60400万元，并对财政专户资金的到位情况与省、市财政部门及时进行核对，以保证各项重点项目的实施。保证了干部教

4、师及离退人员工资全额足额按时发放，并兑现了09年干部职工的奖励工资，拨付了公务员及参照公务员管理人员的津贴补贴，核拨补发了事业单位全额、差额及自收自支人员的绩效工资。支出做到增长平稳，进度正常。切实保障了“两个确保”“两个保证”、“低保”和再就业以及教育、卫生、社保及支农等各项重点支出的需要，并对民生八大工程所需资金给予足额保障。截至12月底支出累计完成54346万元，完成调整预算的98%，完成了省、市所下达的支出指标任务。3、积极稳妥推进国库集中支付制度改革。今年在原有10个试点单位的基础上，不断规范支付程序，财政直接支付的申请程序进一步细化和规范化，对40个扩面单位及原有10个单位进行了两

5、期的集中支付业务操作及单位帐务系统培训，并对单位会计核算进行了培训。从9月1日起正式上线运行，截至12月底共累计办理集中支付业务1402笔，涉及资金3439万元，其中：直接支付564笔，资金1361万元；授权支付838笔，资金2078万元,且运行情况良好，效果显著，切实规范了财政资金收支行为，加强了财政性资金的管理监督，提高了资金的运行效率和使用效益。4、加强预算执行分析工作，严格预算执行，坚持按期向上级主管部门报送旬、月报，并每月定期向省、市主管部门、县政府及县级有关部门及相关股室报送预算执行分析，并付表格及分析图，已报送止12月底。5、对总预算会计帐务、财政专户帐务应用预算执行账务系统软件

6、，截至12月底，对预算内、预算外、国债资金、基建资金、支农、扶贫、社保等20余个财政资金帐务实行信息化管理，并对2022年专项转移支付特设专户资金实行直接支付到用款单位及各学校。6、编制财政收支报表，编制汇总上报了我县2022年财政总决算和全县部门决算，并取得总决算先进单位称号。于12月24号安排布置了2022年财政决算工作。7、按照上级财政部门要求，对我县的财政资金安全进行了大检查，对检查中出现的财政资金管理漏洞及不安全隐患及时给予纠正及整改，并对印鉴的管理、支出票据的交接、集中支付手续的完善、会计档案的管理等方面做了进一步规范。8、配合完成市、县审计组对我县2022年度县财政预算执行的审计

7、工作，包括2022年度财政预算内、预算外、各类财政专户资金等所有财政资金。扩展阅读：国库处2022年工作总结国库处2022年工作总结今年以来，国库处认真学习领会党的十七大会议精神，深入贯彻落实科学发展观，围绕全局中心工作和处室目标任务，突出“创新、科学、规范、高效”的工作思路，按照建立先进的现代财政国库管理制度体系目标，探索创新财政国库管理，继续深化完善国库集中收付制度改革，建立健全财政资金安全规范高效运行机制，有效监督控制预算资金运行、完整准确及时反馈预算执行信息、科学管理财政性现金，为加强和完善财政管理、贯彻落实财税政策提供服务和保障。在做好日常各项基础工作的同时，重点完成以下工作:一、深

8、化和完善财政国库集中支付改革。（一）继续做好公务卡推广应用工作。一是继续做好市级公务卡结算方式改革工作，召开市级公务卡结算方式改革座谈会，在听取预算单位对公务卡结算方式改革的意见和建议的基础上，针对改革中出现的问题，组织修改和完善了市级公务卡操作系统，将分单位查询和报销改为综合查询和报销，大大减轻了预算单位的工作量。二是按照省财政厅全面推广应用公务卡的精神和时间要求，积极指导辖区推进公务卡改革的试点，其中武进区和新北区已从今年9月1日起开展公务卡结算方式改革试点。（二）按照机关作风建设的要求，继续简化财政国库集中支付工作操作流程。一是继续完善住房公积金和新职工住房补贴财政直接支付办法，提出实现

9、预算单位住房公积金和新职工住房补贴申报和汇缴方式的无纸化的业务需求。对预算单位的职工住房公积金汇账户的设立、汇缴变更清册、住房公积金汇（补）缴及新职工补贴汇（补）缴等软件需求进行修改并接口对接，10月份对预算单位业务和操作培训，争取11月底开始通过国库集中支付网络申报和汇（补）缴月度职工公积金。二是简化预算单位用款计划的申报程序，对预算单位用款计划实行“基本支出用款计划财政自动按季生成，项目支出用款计划由单位按预算指标和项目进度自行申报”的分类管理模式。（三）为进一步深化和完善财政国库集中支付制度改革，根据部、省要求，在学习借鉴兄弟城市工作的基础上，借助全省开展“小金库”治理的契机，了解掌握了

10、财政拨款单位现有账户开设情况、账面结余资金的分布现状，暂存暂付情况等。提出了市级预算单位实有资金账户全部纳入国库单一账户体系管理意见，计划将所有财政性资金全部纳入国库单一账户体系运行管理，有计划、有步骤地整合撤并预算单位实有资金账户，将预算单位零余额账户代替单位基本账户，逐步实现预算单位财政资金活动都通过零余额账户办理，切实增强资金管理的统一性和透明度。（四）加强国库内部资金运行监控，保障财政资金规范运行方面开展工作。一是加强国库资金、财政专项资金存放管理。按照财政性存款与银行业金融机构贷款挂钩考核办法落实具体操作，进一步规范财政资金管理，调动金融机构支持地方经济发展的积极性，鼓励和引导银行业

11、金融机构加大对中小企业信贷支持力度；二是归口管理财政资金专户，按照省厅的要求，进一步落实财政资金“统一管理、统一调度、统一核算”，将原来因特殊情况尚未纳入归口管理处室的账户通过清理进行归并，并按照有利于规范管理和提高效能的原则合理设置账套，合并相关账套。切实加强专户资金使用的跟踪监督，提高财政专户资金管理水平。三是进一步健全和完善财政资金安全管理制度体系，注重规范关键环节，从会计、出纳、审核岗位分设，印鉴、票据分开使用等重点环节上下功夫，从规范执行程序上下功夫，使相关制度不再停留在纸上，而是真正落到实处。四是全面梳理财政资金往来款，相关处室协同清收，通过清欠债权债务，进一步加强资金的规范管理，

12、盘活存量。五是做好地方政府债券拨付的有关管理工作，促进地方经济发展，通过充分发挥国库管理职能，切实为“保增长、促发展、促和谐”提供服务与保障。二、组织完成全市财政资金安全检查工作根据江苏省财政厅关于转发财政部开展地方财政资金安全检查工作的通知要求，及时传达会议精神，迅速落实工作机制，成立了以局领导为组长、副组长，国库、计算机信息、监督检查、人事教育、监察等相关处室负责同志为成员的财政资金安全检查工作领导小组，对涉及财政资金安全检查中的问题进行协调，明确了各部门的职责。组织召开了全市财政资金安全检查工作动员会议，制定切实可行的工作方案，开展自查自检，认真对照，逐一排查，牢牢把握关键环节，并根据自

13、查情况制订和完善相关管理办法。通过全面自查，结合我市实际，进一步完善和制订了常州市财政局国库处财政结算中心工作人员岗位职责、常州市财政局国库处财政结算中心国库集中支付业务内部控制制度、常州市财政局国库处票据凭证管理制度和常州市财政局国库处拨款专用印章管理制度等管理办法。接受省厅财政资金安全检查组的抽查，我局在国库管理制度改革的推进、财政资金安全管理的制度建设和重点环节控制等方面取得的成效得到省厅检查组的充分肯定，圆满完成了全市财政资金安全检查的各阶段工作任务。三、完善政府非税收入核算与管理。（一）制订了预算单位部门预算和综合预算中政府非税收入指标结余结转的相关政策，组织相关处室完成了结余指标的

14、界定、结转和下达工作。（二）完善政府非税收入统筹制度。根据市政府“关于提高政府非税收入调节资金统筹比例的请示”批示意见，在对非税收入统筹基数进行全面梳理的基础上，对2022年度市级政府非税收入统筹政策和办法进行了调整，充分体现了财政对涉及教育、医疗等民生领域的支持，进一步增强了政府的调控能力。1至9月份统筹1.3亿元，预计全年统筹1.8亿元左右。（三）根据省财政厅关于建立全省非税收入收缴执行报告制度的通知（苏财办库20228号）文件精神，从2022年开始在全市建立了非税收入收缴执行情况按季报告制度，按季对政府非税收入重点地区、部门、项目和收入增减变化的原因进行分析，预测非税收入的趋势并报送非税

15、收入收缴执行报表。（四）进一步健全政府非税收入会计内部监督和制约机制，完善和规范政府非税收入会计核算办法，夯实核算基础，确保财政资金拨付安全、规范，制订对政府非税收入代理银行的考核办法，。（五）按照省财政厅要求配合相关处室组织做好取消、停征和规范调整行政事业性收费和政府性基金项目123项的统筹和核算工作。四、进一步加强预算执行分析工作。我处进一步加强收入征管力度，不断加强预算执行分析工作，确保完成年度目标。一是进一步增强大局意识、服务意识和责任意识，按照年初确定的各项征收任务进一步分解计划目标，落实征收责任，落实完成任务的具体措施，确保完成全年收入目标任务。工作中强化倒逼机制。一方面，按序时进

16、度来倒逼，真正做到“以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”；另一方面，按照年初国税、地税以及各税种的征收任务来倒逼，把一般预算收入的任务真正分解落实下去。二是加强与国、地税协调衔接，加强对重点地区、重点行业、重点企业和重点税种的监控与征管，特别是做好三星级以上企业的经营和纳税情况的监测、服务、评估等工作。坚持依法征收，既不收“过头税”，又做到应收尽收。三是强化预算执行分析工作，由原来的注重季度分析改为强化月度分析和收支预测，认真抓好收入情况和收入结构的变化分析，进一步提高组织财政收入工作的主动性和预见性，并及时向市委市政府汇报全市财政收支情况。四是继续编印“常州市星级企入库税收情况表”，全面

17、反映我市三星级以上工业企业和服务业企业税收入库和营销收入完成情况；五是加强财政口收入的征管，及时反映契税、政府非税收入中的情况和问题，确保财政口收入较快增长。六是与经贸委、国税、地税部门协调衔接，组织完成了2022年度星级企业的统计汇总、2022年度区级财政一般预算收入升位考核和2022年度辖市、区科技投入等支出口径的考核考评数据工作。2022年1至10月份全市一般预算收入完成173.2亿元，同比增长12.29%。预计全年全市完成一般预算收入207.4亿，同比增长12%。五、切实抓好预算支出执行管理。一是进一步落实推进财政专项资金使用进度的措施，在加强工作协调配合、数据信息共享、职责分工明确的

18、基础上，保障重点项目支出，提高财政资金使用效率。二是加强与业务处室的联系，确保财政支出进度，加强支出执行进度情况分析。三是加强对预算单位用款计划审核，健全预算执行管理运行机制，严格控制通过财政直接和授权支付返还预算单位基本账户，进一步提高资金支付的安全与效率。四是结合对预算单位“小金库”检查开展对单位帐户的相关调研。根据财政、监察、审计等三部门联合下发的关于规范市级部门预算单位基本支出帐户管理工作的通知要求，印制了常州市市级部门预算单位基本支出账户资金拨付审核审批表、填报说明及局内部操作流程，为下一步取消预算单位基本支出账户，所有收支纳入国库单一账户体系打下基础。五是在工作中增强主动性、预见性

19、和服务意识，对本级部门的资金拨付，在保证合法、合规、安全的基础上，简化内部操作流程，努力实现财政支付管理的高效和便捷，保障重点支出项目资金的及时、足额到位。六是组织完成对义务教育绩效工资和机关离退体人员生活补贴提高标准的发放工作。七是对补助下级资金的拨付，既严格规范，又根据各地特别是财力困难地区的实际情况，合理调度资金。八是积极贯彻落实国家启动的新一轮刺激经济的政策措施，配合相关处室在推进资金项目的早上报、早审批、早下达、早使用上下功夫，提高财政资金使用的合规性、安全性和有效性，确保市本级一般预算支出进度超过90%，全市一般预算支出进度超过95%。六、继续完善和推进财税库行联网工作一是继续推行

20、财税库行准实时联网，财政、人行、国税、地税统一改变财税库行联网通讯模式，在业务处理上由地税部门先做试点，8月1日起财政国税全面实施，达到财税库联网改造低层本、小改动、大效率的目的。二是加强了财税联网信息系统建设，强化财税库行横向联网系统升级改造，逐步实现财政收入实时监控。目前我市的联网系统已经做到实时反映分地区、分税种、分级次入库税收信息。三是配合相关处室完成了处“行政权力清理”、预算收入退库进行政审批中心等相关办事指南、程序等工作。七、认真做好总预算会计和专项资金会计工作一是严格按照财政资金安全的要求开展自查自纠，对财政资金的支付、核算、对账和清算、稽核等日常工作进一步规范程序和内部控制，切

21、实保证资金支付与清算的安全，杜绝各种失误与差错。二是认真做好基础数据的日常维护，进一步改进对账工作机制，提高对账效率。三是根据处岗位职责的要求完善财政总预算会计、政府非税会计和财政专项资金会计核算AB岗制度，提高预算会计工作质量和工作效率。八、组织完成2022年度同级财政审计工作认真做好审计的组织和牵头工作，按照审计部门的要求及时提供审计资料，并及时与审计部门介绍、沟通财政情况，协调审计中的情况和问题，根据审计决定联系相关业务处室进行核实并落实整改措施，不断规范和完善财政内部管理。九、切实提高财政总决算和部门决算编审工作水平，全面完成了2022年度财政决算工作一是进一步明确职责分工，合理设置编

22、审流程，为财政总决算和部门决算工作顺利进行奠定基础。二是坚持“先审后汇、逻辑衔接、政策与技术审查”的原则，保证了决算数据的真实性和准确性。三是充分利用决算资料对全年财政收支状况和预算执行情况进行深入分析，撰写了部门决算调研，研究提出加强财政管理和科学合理编制部门预算的建议。在组织好2022年全市财政总决算和部门决算会审和2022年度决算布置工作的基础上，完成了2022年度全省财政决算会审会议的各项接待和汇审工作，为省厅撰写了2022年度全省部门决算编制和分析报告。十、积极稳妥开展财政资金的保值增值，提高资金效益。根据国库现金和其他财政性资金收支余情况，充分利用国库集中支付用款计划和资金支付的控

23、制预测功能，合理预测资金流向和资金存量。完善专项资金管理办法，加大专项资金整合力度，实现增量带动存量，平稳有效开展财政专户现金管理，积极稳妥组织财政性资金的保值增值，在确保资金安全和正常支付的前提下细化具体操作环节，提高财政资金收益。根据市委市政府要求，研究制订了财政性存款与银行金融机构支持中小企业贷款挂钩考核的具体操作办法。十一、加强作风建设，提升服务能力贯彻落实局党风廉政建设责任制的要求，严格执行反腐倡廉各项规定。加强处室作风建设，强化服务意识，提高行政效率。通过财政资金安全检查进一步健全完善内控制度，注重规范关键环节，注重制度的真正落实，着力提高财政国库工作的服务效能。加强学习和调研，组织完成重大课题当前经济条件下财政经济运行分析、和重点课题增值税转型对五大产业的影响的研究分析，积极向省厅国库管理动态和市财政信息网报送财政信息及专题调研，为领导决策做好参谋。第 13 页 共 13 页