2022年三方共管账户资金监管协议书上课讲义.pdf

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1、资料收集于网络，如有侵权请联系网站删除word 可编辑 XXX项目共管账户资金监管协议甲方： XXX 公司乙方： XXX项目公司丙方： XXX银行为保证“ XXX”项目（以下简称“项目”）的顺利实施，管好用好项目投资资金， 确保资金专款专用， 同时为乙方提供便捷有效的银行业务，根据（甲方）和（乙方）于年月日签订的协议相关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：一、资金监管的内容甲、乙、丙三方一致同意依据约定对甲方 （入股 / 借给/ 委托贷款给）乙方的万元（大写：元整）以及乙方自有的万元（大写：元整）（以下简称“共管资金”）进行监管。且乙方资金应先于甲方资金汇入下述共管账户。1、乙方在丙方开

2、设资金共管账户（以下简称：共管账户）。账户名称：；账号：；开 户 行：；精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 资料收集于网络，如有侵权请联系网站删除word 可编辑共管账户仅限于共管资金万元的存储和 “ XXX ”项目生产、经营支出使用， 不得用作其他用途。 基于本账户资金产生的任何收益亦属于监管范围。甲、乙双方均在丙方预留该账户的印鉴章并同时凭甲、乙双方预留的印鉴章方可进行共管账户的资金结算业务。2、乙方不得用共管资金为自己债务或为他

3、人债务提供担保；共管账户不得开通丙方网银等电子银行/ 移动银行业务。3、 共管资金仅限用于项目建设及运营有关的支出： （1）；（2）；（3）；（4）；（5）；（6）；（7）；不得用于其他用途。3、甲乙双方同意对共管资金万元在建设期内的间隙资金， 按照资金成本最小化， 资金收益最大化原则进行运作，根据项目建设进度选择办理协定存款业务，但不得进行跨行办理，不得购买理财产品和风险投资。甲、乙双方共同实施对间隙资金运作的监管， 监管的具体方法及程序等同于本协议书约定的对共管资金的监管。4、共管资金的运作支付程序是：对于本项目建设，且单月累计发生额不超过万元（含）的支出，由乙方提前一个月申报计划（计划一

4、式三份，三方各留存一份），经甲方审核同意并报丙方留存备案后，可由乙方在当月按照公司内部财务管理程序向丙方申请支付。对于备案计划内的支出， 丙方可按照正常程序予以办理。乙方在当月申报下一个月单月万元以下（含）支出计划时，需将当月支出有效依据或凭证 （包括但不限于：合同、发票、货运单、设备/ 施工照片、验收单据、银行汇款单据等）及丙方打印的监管账户明细账报送甲方查验，若检查发现监管账户资金使用违约或乙方未按时提交相关查验材料，则甲方有权暂停监管账户支付审核，且由过错方承担相应责任。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - -

5、 - - - -第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 资料收集于网络，如有侵权请联系网站删除word 可编辑对单月累计发生额超出万元 （含）或不在月度计划中的支出， 每笔 （每项）支出均需经过甲方书面审核审批通过后方可支付，监管资金的运作、支付程序是：乙方按监管资金使用要求提前1 个工作日向甲方递交监管资金使用审批表（以下称审批表，一式三份，审批完成后，甲、乙、丙三方各执一份）及相关附件（如合同、发票、验收单等任何有效支付凭据）；若有需补正者，甲方应尽快通知乙方补正相关资料； 除需补正资料之外， 甲方应于接到乙方提供的审批表之日起三个工作日内完成审批， 但乙方提供的监

6、管资金使用不符合约定使用用途的除外；审批表经甲、 乙双方审核人或审批人签字同意方可提交给丙方要求支付监管资金；丙方依据甲、 乙双方审核审批的审批表， 按照乙方结算要求履行对外支付义务。若因甲方无故迟误审核或拨款时程，而造成乙方损失者， 迟误者应赔偿乙方之损失。甲、乙方双方应指定专人进行监管资金支付的审核、审批，并预留审批表上签字人员的签字样本给丙方。乙方办理支付款项时， 必须将转账支票、 电汇单等支付凭证加盖甲方预留印鉴和经甲方审核审批的审批表一并交至丙方，丙方方可办理监管资金支付具体手续。5、丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并按本协议书约定对共管账户中的共管资金的资金使用情况进行监督

7、。6、甲、乙、丙三方应当共同遵守中华人民共和国票据法、支付结算办法、人民币银行结算账户管理办法等法律、法规、规章。7、甲、乙、丙三方一致同意当乙方发生法律规定的清算时，甲方具有共管资金的优先受偿权。8、甲、乙、丙三方一致同意当乙方发生任何形式的变更名称、变更实际控制人、合并、兼并、分立、联营、合资、合作、托管、被接管、承包经营、租赁经营、重组、改制、股份改造、计划上市、股权变动、注册资本变动等经营方式精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - - -

8、 资料收集于网络，如有侵权请联系网站删除word 可编辑或者企业产权组织形式的变更等业务时需提前7 个工作日书面通知甲方和丙方，且本协议依然对乙方或乙方权利继承企业具有约束作用。二、甲方的权责1、确保共管资金按本协议要求专款专用，不得挪用、转移，不得通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用监管账户的资金。如出现了投资协议约定的解除或终止合同之任一情形的，本协议亦同终止， 三方应办理销户手续。2、甲、乙双方中任一方有权不定期审查丙方对共管资金使用监督情况，如丙方不能履行其职责， 甲乙任一方有权随时终止本协议并追究丙方因未履行本协议约定的义务而应承担的赔偿责任。3、在乙、丙双方发生争议时

9、，甲方应积极协调、商决。三、乙方的权责1、乙方在丙方开设资金共管专户，按本协议规定的用途及程序使用共管资金；2、确保本项目共管资金按本协议要求专款专用，不得挪用、转移，不得通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用共管专户的资金。四、丙方的权责1、指派专人负责共管专户的监督管理，明确服务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象。2、对违反本协议书约定的用款用途或违反本协议书约定的用款程序，有义务拒绝办理，并及时报告甲方。3、赔偿因丙方人为因素影响未按本协议约定支付给甲方所造成的损失，但精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - -

10、 - - - - - - -第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 资料收集于网络，如有侵权请联系网站删除word 可编辑在因非丙方原因导致专户状态不正常，如专户余额不足或者被查封、冻结时等，造成无法按时完成划款的，丙方不承担责任。4、未经甲、乙双方同意，不得以任何理由动用共管专户中的共管资金。5、确保按本协议书约定履行监管职责。未经甲方书面同意导致共管资金被擅自动用的， 丙方应对被擅自动用的资金承担无条件的赔偿责任，但丙方协助有关机关扣划的除外。五、其他1、甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他方的业务情况透露给三方以外的其他单位和个人。2、除有本协议内规定之提前

11、终止之情事外，本协议有效期自乙方在丙方开立共管账户起，至按本协议约定资金全部支出完毕，并经甲、乙双方协商注销共管账户时止。3、本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。本协议书的诉讼管辖法院为甲方住所地人民法院。4、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人、负责人或其授权代理人签字并加盖各自单位公章之日起生效，本协议正本陆份，合同三方甲方执份，乙方执份，丙方执份。（以下为签字盖章页）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 资料收集于网络，如有侵权

12、请联系网站删除word 可编辑甲方（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字）：乙方（盖章）：精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - - 资料收集于网络，如有侵权请联系网站删除word 可编辑法定代表人或其委托代理人（签字）：丙方（盖章）：负责人或其委托代理人（签字）：年月日精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - - -